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CASA PEQUENO DAVI ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CNPJ (MF) 10.733.541/0001-82 Rua João Ramalho, 195 - Roger - João Pessoa PB Telefone: (83) 3241 5263 EXERCÍCIO 2015 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO
PASSIVO 2015
Circulante Disponível Caixa
2014 1.039.251,47 Circulante
13.158,36
17.473,70
1.160.657,13
Obrigações 1.038.859,11 Trabalhistas
1.032,58
4.392,21
Obrigações Sociais a Pagar
7.829,71
7.775,76
Obrigações Tributárias
4.296,07
5.305,73
2.432.605,32
1.867.777,57
1.867.777,57
1.470.248,34
1.790,65
38.893,40
170.559,78
889.777,17
753.752,11
167.862,09
52.756,57
60.000,00
60.000,00
Realizáveis
4.588,13
392,36
Adiantamento a Empregados
4.558,13
392,36
Permanente
1.280.518,42
845.999,80
Imobilizado
1.134.633,72
Aplicações de Liquidez Imediata Poupança Titulo de Capitalização
Patrimônio Liquido Resultado de 732.408,99 Exercícios Anteriores
Móveis e Utensílios
186.282,20
159.482,20
Ajuste de Exercícios Anteriores
Maquinas e Equipamentos
305.741,92
292.440,91
Resultado do Exercício Atual
Imóveis
692.252,91
341.252,91
Veículos
196.208,08
196.208,08
54.758,72
43.635,00
-300.610,11
-300.610,11
162.244,95
129.951,06
-16.360,25
-16.360,25
2.445.763,68
1.885.251,27
Material Pedagógico (-) Depreciação Outras Imobilizações (-) Depreciação TOTAL DO ATIVO
2014
1.165.245,26
4.124,47
Bancos Conta Movimento
2015
TOTAL DO PASSIVO
-9.375,71 574.203,46
397.529,23
2.445.763,68
1.885.251,27
NOTAS EXPLICATIVAS DÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015 I – CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A CASA PEQUENO DAVI, é uma associação civil, sem fins econômicos, tem por objetivo oferecer educação integral às crianças e adolescentes do Baixo Roger e adjacências, visando sua formação moral e intelectual. II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC n 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 03 A entidade utiliza o regime contábil competência NOTA 04 As aplicações financeiras estão demonstradas de acordo com a legislação vigente. NOTA 05-A receita é constituída de doações de pessoas físicas, jurídicas, agencias Internacionais de cooperação, subvenções de órgão públicos municipais, federais e estaduais. NOTA 06-Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. NOTA 07-As isenções usufruídas são: a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros..................................................R$ 266.292,71 NOTA 08 - A entidade apresentou um superávit no valor R$ 574.203,46 parte deste resultado se deve aos recursos recebidos no final do exercício 2015, os mesmos serão utilizados para o desenvolvimento das atividades durante o exercício de 2016.