CASA PEQUENO DAVI ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CNPJ (MF) 10.733.541/0001-82 Rua João Ramalho, 195 - Roger - João Pessoa PB. Telefone: (83) 3241 52 63
EXERCÍCIO 2011 (R$1,00) BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO
PASSIVO 2011
2010
Circulante
262.260,50
Disponível
239.587,63
429.846,81 Circulante Obrigações 427.173,94 Trabalhistas
Caixa Geral
1.648,04
Bancos Conta Movimento Aplicações de Liquidez Imediata
119.792,75
132.304,75
Poupança
24.814,58
19.617,37
Realizáveis
22.672,87
2.672,87
2.672,87
2.672,87
Entidades Parceiras
2010
7.011,97
19.406,75
6.188,57
19.406,75
592,32
-
231,08
-
897.052,41
1.014.122,25
1.014.122,25
902.950,74
Obrigações Sociais a - Pagar Obrigações 275.251,82 Tributárias
93.332,26
Contas a Receber
2011
20.000,00
Permanente
641.803,88
603.682,19 Patrimônio Liquido
Investimentos
Maquinas e Equipamentos
243.534,22
Resultado de 542.712,39 Exercícios Anteriores Ajuste de Exercícios 91.592,27 Anteriores Resultado do 139.358,52 Exercício Atual
Imóveis
302.252,91
302.252,91
Veículos
62.052,83
62.052,83
(114.139,90)
(52.544,14)
82.481,25
76.042,25
Imobilizado
590.891,33
Móveis e Utensílios
(-) Depreciação
97.191,27
Outras Imobilizações (-) Depreciação
(31.568,70)
TOTAL DO ATIVO
904.064,38
Angélica Araujo de Melo Maia Diretora
(3.921,60) (117.069,84)
115.093,11
904.064,38
1.033.529,00
(15.072,45) 1.033.529,00 TOTAL DO PASSIVO
Mércia Felinto da Silva Contadora – CRC-5138/PB
NOTAS EXPLICATIVAS DÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2011 I – CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A CASA PEQUENO DAVI, é uma associação civil, sem fins econômicos, tem por objetivo a promoção e Defesa dos Direitos Humanos, em especial de crianças, adolescentes e jovens, em situação de vulnerabilidade social, favorecendo o conhecimento dos seus direitos, por meio da promoção de ações de educação integral, que contemplem os aspectos educacionais, da aprendizagem, artístico, esportivos socioambientais, étnicos e de gênero; bem como a participação nos espaços de controle social das diversas políticas públicas. II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC n 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 03 A entidade utiliza o regime contábil competência NOTA 04 As aplicações financeiras estão demonstradas de acordo com a legislação vigente. NOTA 05 - A receita é constituída de doações de pessoas físicas, jurídicas, fundações nacionais, agências Internacionais de cooperação, subvenções de órgão públicos municipais, federais e estaduais. NOTA 06 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. NOTA 07 - As isenções usufruídas são: a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros..................................................R$ 100.481,65 NOTA 08 - A entidade apresentou um déficit no valor R$ 117.069,84 parte deste resultado se deve aos recursos recebidos no exercício/2010, utilizados para o desenvolvimento das atividades durante o exercício de 2011.