CASA PEQUENO DAVI ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CNPJ (MF) 10.733.541/0001-82 Rua João Ramalho, 195 - Roger - João Pessoa PB Telefone: (83) 3241 52 63
EXERCÍCIO 2012 R$ 1,00 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO
PASSIVO
Circulante
2012 192.058,72
2011 262.260,50 Circulante
Disponível
190.548,52
239.587,63 Obrigações Trabalhistas Obrigações Sociais a 1.648,04 Pagar
Caixa Geral
176,82
Bancos Conta Movimento Aplicações de Liquidez Imediata Poupança Realizáveis Contas a Receber
122.391,77 38.611,75 29.368,18 1.510,20 1.510,20
2012 262,10
119.792,75 Obrigações Tributárias
2011 7.011,97 6.188,57 592,32
262,10
231,08
93.332,26 24.814,58 22.672,87 2.672,87
Entidades Parceiras Permanente Investimentos
0,00 547.764,53
20.000,00 641.803,88 Patrimônio Liquido
739.561,15
897.052,41
Imobilizado
547.764,53
Resultado de Exercícios 590.891,33 Anteriores
897.052,41
1.014.122,25
Móveis e Utensílios
114.907,27
Maquinas e Equipamentos
246.716,95
Ajuste de Exercícios 97.191,27 Anteriores Resultado do Exercício 243.534,22 Atual
Imóveis
302.252,91
302.252,91
103.052,83
62.052,83
Veículos (-) Depreciação
(120.216,04)
(117.069,84)
739.823,25
904.064,38
(219.165,43) (114.139,90)
Outras Imobilizações
0,00
82.481,25
(-) Depreciação
0,00
(31.568,70)
TOTAL DO ATIVO
(37.275,22)
739.823,25
904.064,38 TOTAL DO PASSIVO
Gustavo Gomes Agripino Diretor
Mércia Felinto da Silva Contadora – CRC-5138/PB
NOTAS EXPLICATIVAS DÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2012 I – CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A CASA PEQUENO DAVI, é uma associação civil, sem fins econômicos, tem por objetivo oferecer educação integral às crianças e adolescentes do Baixo Roger e adjacências, visando sua formação moral e intelectual. II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC n 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 03 A entidade utiliza o regime contábil competência NOTA 04 As aplicações financeiras estão demonstradas de acordo com a legislação vigente. NOTA 05-A receita é constituída de doações de pessoas físicas, jurídicas, agencias Internacionais de cooperação, subvenções de órgão públicos municipais, federais e estaduais. NOTA 06-Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. NOTA 07-As isenções usufruídas são: a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros.....R$ 111.893,65 NOTA 08 - A entidade apresentou um déficit no valor R$ 120.216,04 parte deste resultado se deve aos recursos recebidos no exercício/2011, utilizados para o desenvolvimento das atividades durante o exercício de 2012.