CENTRO ESPÍRITA "AMOR E CARIDADE" BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.014 Ativo Circulante Disponibilidades Caixa....................................................................................... Bancos.................................................................................... Aplicações Financeiras............................................................. Valores Realizáveis a Curto Prazo Estoque Livraria...................................................................... Estoque Editora...................................................................... Estoque Lanchonete............................................................... Títulos a Receber.................................................................... Cheques a Receber................................................................. Cartão de Crédito a Receber Adiantamento Férias/Funcionários/Terceiros.............................. Ativo Não Circulante Imobilizado Marcas e Patentes................................................................ Bens Imóveis.......................................................................... Bens Móveis Móveis e Utensílios................................................................ Máquinas e Equipamentos..................................................... Processamento de Dados...................................................... Veículos............................................................................... Instalações........................................................................... Biblioteca............................................................................. Imóveis de Terceiros Benfeitorias em Imóveis de Terceiros-Nucleo Ferradura Mirim.. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros-Nucleo Jardim Ferraz.....
48.118,65 109.252,38 717.727,11
875.098,14
71.584,76 330.180,25 5.383,03 128.343,83 3.086,00 19.036,40 94.473,52
652.087,79
300,00 5.131.453,20
300,00 5.131.453,20
599.117,48 194.610,12 205.677,67 110.271,65 5.700,00 208,02
1.115.584,94
257.257,80 43.184,57
300.442,37
Total do Ativo Passivo Circulante Exigivel a Curto Prazo Clientes Credores.................................................................. Fornecedores........................................................................ Obrigações Sociais e Trabalhistas.......................................... Obrigações Fiscais............................................................... Outras Obrigações.................................................................. Patrimônio Social Resultados Acumulados Ajustes de Exercícios Anteriores.............................................. Saldo no Início do Exercício.................................................... Resultado do Exercício.......................................................... Total do Passivo
8.074.966,44
877,98 81.867,74 30.763,40 6.245,02 54.975,59
174.729,73
1.963,69 7.515.166,91 383.106,11
8.074.966,44 8.074.966,44
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.014 RECEITAS Receitas Operacionais Campanhas e Promoções......................................................... Livraria - Ceac - Vendas............................................................ Editora - Ceac - Vendas........................................................... Lanchonete - Vendas............................................................... Bonificações ou descontos recebidos........................................
399.126,73 368.817,00 693.920,56 229.126,81 0,90
1.690.992,00
Receitas de Contribuições Donativos em Dinheiro.......................................................... Poder Judiciário................................................................... Donativos Diversos.............................................................. INSS-Contribuições convertidas em gratuidade...................... Contibuintes........................................................................ Telemarketing ...................................................................... Nota Fiscal Paulista ............................................................
264.769,02 128.175,87 400.026,78 567.222,25 593.096,81 586.226,36 564.598,49
3.104.115,58
Receitas de Subvenções Prefeitura Municipal de Bauru...............................................
2.592.055,68
Governo Federal.................................................................
237.868,06
Governo Estadual..............................................................
146.319,60
2.976.243,34
44.159,05
44.159,05 7.815.509,97
Receitas Financeiras............................................................ Total
DESPESAS Despesas Gerais e Administrativas Casa de Passagem Salários..................................................................................... INSS......................................................................................... FGTS/PIS.................................................................................. 13º Salário................................................................................. Férias e Indenizações................................................................. Vales Transporte e Refeição........................................................ Manutenção e Conservação....................................................... Água e Esgoto........................................................................... Energia Elétrica......................................................................... Telefones.................................................................................. Gás.......................................................................................... Gastos c/Transportes/Passagens............................................... Gastos c/ Segurança Patrimonial............................................... Despesas c/Alimentação........................................................... Roupas e Enxovais................................................................... Medicamentos.......................................................................... Materiais e Serviços Diversos.....................................................
358.425,87 78.668,69 43.137,86 27.076,98 36.576,26 25.509,45 45.911,72 16.553,01 16.513,05 5.885,48 5.300,00 33.046,38 102.563,38 127.746,24 16.254,65 25,16 45.006,81
984.200,99
Creche-Berçário Nova Esperança Salários..................................................................................... INSS......................................................................................... FGTS/PIS.................................................................................. 13º Salário................................................................................. Férias e Indenizações................................................................. Vales Transporte e Refeição........................................................ Material Didático/Educacional...................................................... Água e Esgoto........................................................................... Energia Elétrica......................................................................... Telefones.................................................................................. Gás.......................................................................................... Despesas c/Alimentação........................................................... Manutenção e Conservação....................................................... Serviços de Terceiros................................................................ Materiais e Serviços Diversos.....................................................
264.937,02 62.757,53 33.591,65 27.295,61 33.099,78 19.468,02 10.622,58 176,08 8.124,49 1.770,43 1.780,00 67.639,52 38.313,82 8.057,00 9.517,46
587.150,99
886,35 1.583,25 6.541,94 777,59 44,20 1.009,00 1.835,55
12.677,88
Assistência Familiar - Núcleo V.N.Esperança Água e Esgoto........................................................................... Energia Elétrica......................................................................... Despesas c/ Alimentação........................................................... Material Didático/Educacional..................................................... Manutenção e Conservação........................................................ Gás.......................................................................................... Materiais e Serviços Diversos.....................................................
Assistência Familiar - Núcleo Parque das Nações - Educação/Pedagógico Salários..................................................................................... 78.032,68 INSS......................................................................................... 18.218,29 FGTS/PIS.................................................................................. 7.658,25 13º Salário................................................................................. 287,15 Férias e Indenizações................................................................. 12.696,85 Vales Transporte e Refeição........................................................ 6.887,09 Material Didático/Educacional...................................................... 3.960,33 Água e Esgoto........................................................................... 1.551,15 Energia Elétrica......................................................................... 1.504,97 Gás.......................................................................................... 1.090,00 Despesas c/Alimentação......................................................... 157.918,19 Manutenção e Conservação....................................................... 4.449,56 Materiais e Serviços Diversos..................................................... 3.560,20
297.814,71
Assistência Familiar - Núcleo Parque das Nações Salários..................................................................................... INSS......................................................................................... FGTS/PIS.................................................................................. 13º Salário................................................................................. Férias e Indenizações................................................................. Vales Transporte e Refeição........................................................ Material Didático/Educacional...................................................... Água e Esgoto........................................................................... Energia Elétrica......................................................................... Telefones.................................................................................. Gás.......................................................................................... Despesas c/Alimentação........................................................... Roupas e Enxovais................................................................... Manutenção e Conservação....................................................... Materiais e Serviços Diversos.....................................................
103.191,40 24.155,05 12.242,46 16.389,71 9.880,14 5.930,93 5.324,25 4.580,08 2.293,81 1.696,50 1.240,00 38.891,17 28.192,59 8.682,53 9.869,82
272.560,44
Assistência Familiar - Núcleo V.São Paulo Salários..................................................................................... INSS......................................................................................... FGTS/PIS.................................................................................. 13º Salário................................................................................. Férias e Indenizações................................................................. Vales Transporte e Refeição........................................................ Material Didático/Educacional...................................................... Água e Esgoto........................................................................... Energia Elétrica......................................................................... Telefones.................................................................................. Gás.......................................................................................... Despesas c/Alimentação........................................................... Manutenção e Conservação....................................................... Roupas e Enxovais................................................................... Serviços de Terceiros................................................................ Materiais e Serviços Diversos.....................................................
143.883,05 31.166,43 17.260,95 12.851,73 16.545,07 7.807,50 7.722,78 3.228,63 5.707,56 2.367,19 2.582,00 75.037,94 48.066,87 29.091,38 3.264,50 21.802,58
428.386,16
Assistência Familiar - Núcleo J.Ferraz Salários..................................................................................... INSS......................................................................................... FGTS/PIS.................................................................................. 13º Salário................................................................................. Férias e Indenizações................................................................. Vales Transporte e Refeição........................................................ Material Didático/Educacional...................................................... Água e Esgoto............................................................................ Energia Elétrica......................................................................... Telefones.................................................................................. Gás.......................................................................................... Despesas c/Alimentação........................................................... Roupas e Enxovais................................................................... Manutenção e Conservação....................................................... Serviços de Terceiros................................................................ Materiais e Serviços Diversos.....................................................
176.285,03 41.423,72 22.340,99 15.926,89 18.359,30 9.070,16 69.211,48 2.736,18 8.569,82 4.898,63 1.850,00 55.942,98 111,20 19.604,38 9.537,98 15.356,85
471.225,59
Assistência Familiar - Núcleo Fortunato R.Lima Salários..................................................................................... INSS......................................................................................... FGTS/PIS.................................................................................. 13º Salário................................................................................. Férias e Indenizações................................................................. Vales Transporte e Refeição........................................................ Água e Esgoto........................................................................... Energia Elétrica......................................................................... Telefones.................................................................................. Gás.......................................................................................... Despesas c/Alimentação........................................................... Roupas e Enxovais................................................................... Material Didático/Educacional.................................................... Manutenção e Conservação....................................................... Gastos c/ Segurança Patrimonial............................................... Serviços de Terceiros................................................................ Materiais e Serviços Diversos.....................................................
212.198,17 45.433,18 27.128,76 17.788,24 13.638,84 10.397,81 2.646,43 9.112,89 3.848,71 2.361,00 78.537,72 8.751,08 11.360,09 30.843,37 390,51 2.658,16 8.109,92
485.204,88
Assistência Familiar - Núcleo Ferradura Mirim Salários..................................................................................... INSS......................................................................................... FGTS/PIS.................................................................................. 13º Salário................................................................................. Férias e Indenizações................................................................. Vales Transporte e Refeição........................................................ Agua e Esgoto........................................................................... Energia Elétrica......................................................................... Telefones.................................................................................. Gás.......................................................................................... Despesas c/Alimentação........................................................... Roupas e Enxovais................................................................... Material Didático/Educacional...................................................... Serviços de Terceiros.................................................................. Manutenção e Conservação....................................................... Materiais e Serviços Diversos..................................................... Gastos c/Segurança Patrimonial................................................
135.498,53 28.591,23 19.176,11 13.502,43 9.991,57 9.671,95 7.261,02 8.797,54 3.008,08 2.250,00 70.865,26 31.988,80 16.432,94 4.397,30 20.675,21 16.898,40 1.149,50
400.155,87
Grupo Irmã Scheilla Despesas c/ Alimentação.......................................................... Roupas e Enxovais................................................................... Gás......................................................................................... Manutençao e Conservação....................................................... Materiais e Serviços Diversos....................................................
13.680,70 1.053,90 1.233,00 13.244,71 12.729,54
41.941,85
Grupo Anália Franco Roupas de Enxovais................................................................. Materiais e Serviços Diversos....................................................
25.560,94 126,62
25.687,56
Assistência a Presídios-Projeto Comini Salários..................................................................................... INSS......................................................................................... FGTS/PIS.................................................................................. 13º Salário................................................................................. Férias e Indenizações................................................................. Vales Transporte e Refeição........................................................ Despesas com Alimentação........................................................ Roupas e Enxovais..................................................................... Cesta Básica/Natal ................................................................ Telefones.................................................................................. Materiais e Serviços Diversos.................................................... Total Despesas Assistenciais Livraria Ceac Salários................................................................................... INSS....................................................................................... FGTS/PIS................................................................................ 13º Salário............................................................................... Férias e Indenizações............................................................... Vales Transporte e Refeição...................................................... Telefones................................................................................. Fretes e Carretos..................................................................... Taxas Bancárias...................................................................... Correio..................................................................................... Publicidade/Divulgação............................................................. Serviços de Terceiros............................................................... Materiais e Serviços Diversos.................................................... Custo das Mercadorias Vendidas.........................................
18.934,25 4.642,44 2.090,83 1.750,85 2.546,70 1.527,23 23.507,84 69,28 47.969,12 1.945,59 1.159,88
39.554,23 9.092,43 5.800,58 3.466,70 5.029,46 5.259,50 873,82 8.038,90 7.890,66 902,37 123,90 1.910,52 9.660,75 161.991,90
106.144,01 2.856.389,50
259.595,72
Editora Ceac Salários................................................................................... INSS....................................................................................... FGTS/PIS................................................................................ 13º Salário............................................................................... Férias e Indenizações............................................................... Vales Transporte e Refeição...................................................... Água e Esgoto......................................................................... Energia Elétrica........................................................................ Telefones................................................................................. Correio..................................................................................... Fretes e Carretos..................................................................... Publicidade/Divulgação............................................................. Serviços de Profissionais.......................................................... Impostos e Taxas...................................................................... Comissões e Corretagens.......................................................... Material de Consumo................................................................. Gastos c/ Segurança Patrimonial................................................ Manutenção e Conservação................................................................. Materiais e Serviços Diversos.................................................... Comissões sobre Vendas......................................................... Custo das Mercadorias Vendidas.............................................
99.388,94 25.733,87 11.381,91 10.157,70 14.453,04 16.662,73 682,10 1.596,10 15.841,31 19.060,21 28.476,98 3.578,07 20.787,69 4.835,87 6.544,78 2.714,77 785,00 499,72 23.816,16 4.736,26 363.131,36
674.864,57
Lanchonete/Cantina Salários................................................................................... INSS....................................................................................... FGTS/PIS................................................................................ 13º Salário............................................................................... Férias e Indenizações............................................................... Vales Transporte e Refeição...................................................... Energia Elétrica........................................................................ Gás......................................................................................... Telefone................................................................................... Manutenção e Conservação....................................................... Serviços de Terceiros................................................................ Materiais e Serviços Diversos.................................................... Custo das Mercadorias Vendidas.........................................
77.306,26 16.425,80 10.409,55 7.542,36 8.649,82 14.732,86 5.418,24 1.070,50 98,66 7.410,42 4.580,60 11.349,17 59.055,38
224.049,62
Estacionamento Salários................................................................................... INSS....................................................................................... FGTS/PIS................................................................................ 13º Salário............................................................................... Vales Transporte e Refeição...................................................... Água e Esgoto......................................................................... Energia Elétrica........................................................................ Impostos e Taxas..................................................................... Manutenção-Imóveis.................................................................. Materiais e Serviços Diversos.................................................... Serviços de Terceiros............................................................
11.513,55 2.716,05 1.223,34 1.056,96 3.084,73 380,48 1.098,50 676,18 620,66 600,48 2.496,00
25.466,93
Telemarketing Salários................................................................................... INSS....................................................................................... FGTS/PIS................................................................................ 13º Salário............................................................................... Férias e Indenizações............................................................... Vales Transporte e Refeição...................................................... Telefones................................................................................. Energia Elétrica....................................................................... Serviços de Profissionais.......................................................... Manutenção e Conservação....................................................... Materiais e Serviços Diversos....................................................
213.257,44 47.483,21 35.394,10 18.810,29 21.685,35 22.799,92 4.618,38 991,58 40.255,70 1.597,35 15.991,75
422.885,07
Campanhas e Promoções Salários.................................................................................... INSS........................................................................................ FGTS/PIS................................................................................ 13º Salário...............................................................................
59.582,16 12.861,55 12.009,37 7.012,78
Férias e Indenizações............................................................... Vales Transporte e Refeição...................................................... Agua/Esgoto............................................................................ Telefones................................................................................ Energia Elétrica....................................................................... Material de Escritório e Informática............................................ Materiais e Serviços Diversos................................................... Total Despesas Operacionais
9.093,87 8.750,28 369,77 182,26 1.359,06 2.126,66 42.277,14
155.624,90 603.976,90
Sede Salários.................................................................................... INSS........................................................................................ FGTS/PIS................................................................................ 13º Salário............................................................................... Férias e Indenizações............................................................... Vales Transporte e Refeição...................................................... Água e Esgoto......................................................................... Energia Elétrica........................................................................ Telefones................................................................................. Taxas Bancárias/Diversas........................................................ Materiais de Escritório,Informática e Impressos em Geral............. Internet.................................................................................... Serviços de Terceiros............................................................... Exames Admissionais e Demissionais...................................... Seguros................................................................................. Aluguel/Condomínio................................................................ Roupas e Enxovais................................................................. Despesas c/ Alimentação....................................................... Manutenção e Conservação..................................................... Estagiários ........................................................................ Honorários Contábeis.............................................................. Gastos c/Festas e Confraternizações....................................... Bens de Valores Irrelevantes.................................................. Materiais e Serviços Diversos...................................................
392.789,85 89.015,29 54.203,59 34.702,90 35.718,54 79.119,60 8.067,88 15.578,30 5.883,80 15.389,47 25.654,46 2.479,37 34.295,14 4.485,80 7.424,82 5.225,14 3.928,48 3.731,25 46.900,82 4.812,91 38.534,33 1.879,60 50,95 108.510,08
1.018.382,37
Rádio Salários.................................................................................... INSS........................................................................................ FGTS/PIS................................................................................ 13º Salário............................................................................... Férias e Indenizações............................................................... Vales Transporte e Refeição...................................................... Energia Elétrica........................................................................ Telefones................................................................................. Materiais de Escritório,Informática e Impressos em Geral............. Internet.................................................................................... Serviços de Terceiros............................................................... Uniformes............................................................................. Manutenção e Conservação..................................................... Bens de Valores Irrelevantes................................................. Gastos com Segurança Patrimonial....................................... Materiais e Serviços Diversos................................................
57.078,84 12.486,39 6.285,31 4.979,28 3.419,90 9.244,11 628,85 445,62 194,23 6.420,90 628,95 434,00 7.202,17 1.379,72 130,00 973,43
111.931,70
Nota Fiscal Paulista Salários.................................................................................... INSS........................................................................................ FGTS/PIS................................................................................ 13º Salário............................................................................... Férias e Indenizações............................................................... Vales Transporte e Refeição...................................................... Telefones................................................................................. Materiais de Escritório,Informática e Impressos em Geral............. Serviços de Terceiros............................................................... Uniformes............................................................................. Manutenção e Conservação..................................................... Materiais e Serviços Diversos................................................
66.965,84 14.943,98 7.769,64 5.645,07 5.851,35 12.631,08 58,18 15.149,90 1.627,00 82,50 1.702,55 14.724,31
147.151,40
Obra em Andamento - Lanchonete Energia Elétrica........................................................................................
806,39
Despesas c/Alimentação................................................................................ 341,83 Serviços de Terceiros............................................................... 7.545,00 Manutenção e Conservação..................................................... 133.606,48 Materiais e Serviços Diversos................................................ 790,63
143.090,33
Obra em Andamento - Adequações Vale Transporte........................................................................................ 129,80 Despesas c/Alimentação................................................................................ 492,06 Serviços de Terceiros............................................................... 511,95 Manutenção e Conservação..................................................... 65.877,58
67.011,39
Devolução de Subvenções não Utilizadas.................................... Despesas Financeiras/Taxas/Impostos..................................... Ajuste de Exercícios Anteriores.................................................
56.886,59 12.904,74 1.516,62
56.886,59 12.904,74 1.516,62
Total Despesas Gerais e Administrativas
7.434.512,88
Superávit
380.997,09
Total
7.815.509,97
Bauru,31 de Dezembro de 2.014
Mauro Sebastião Pompilio Presidente
Rogério Carvalho Santaguita Tec.Cont.CRC-SP 1SP201210/0-1