AYUNTAMIENTO DE OSUNA EJERCICIO DE 2016
PRESUPUESTO 2016
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
15/02/2016
Hora:
11:23:48
Página:
1
PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES ORGÁNICA
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
11200
DE NATURALEZA RUSTICA
808.870,29 €
11300
DE NATURALEZA URBANA
4.038.210,00 €
11500
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
920.347,00 €
11600
IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR TERRENOS NAT. URBANA
275.247,18 €
13000
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIALE
330.358,98 €
19000
OTROS IMPUESTOS DIRECTOS: POR INCUMPLIMIENTO DE FRACCIONAMIENTO
29000
IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS.
29100
IMPUESTOS IND. A EXTINGUIR COTOS DE CAZA
10.735,76 €
30200
TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA
480.478,93 €
30211
TASA CENTRO DE TRANSFERENCIA
30900
TASA SERVICIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNEBRES
32100
TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS
32101
TASA DE LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
32300 32500
PREST.COMPENSATORIA EN SUELOS NO URBANIZABLES Y OTROS CONCEPT.URBANISTICOS. TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS
32600
TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS CON GRUA.
1.000,00 €
32900
TASA SOBRE PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVOS ESCUDOS
1.000,00 €
32901
TASA LICENCIA AUTOTAXIS Y VEHICULOS ALQUILER
33100
TASA ENTRADA VEHICULOS A TRAVES ACERAS
336.460,58 €
33200
TASA POSTES Y PALOMILLAS
218.291,00 €
33500
TASA MESAS Y SILLAS
33900
TASA LONJAS Y MERCADOS
31.210,00 €
33901
TASA MERCADO DE ENTRADORES
20.000,00 €
33902
TASA QUIOSCOS Y CRISTALERAS
33903
TASA PUESTOS Y BARRACAS
33904
TASA VALLAS, MERCANCIAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS
1.469,71 €
33905
TASA POR OCUPACION DOMINIO PUBLICO CON CAJERO
2.160,00 €
34100
PRECIO PUBLICO SERVICIO AYUDA DOMICILIO
5.387,03 €
34113
PRECIO PUBLICO TALLERES Y OTROS CONCEPTOS AREA BIENESTAR SOCIAL
34200
PRECIO PUBLICO: MATRICULAS DE IDIOMA
34301
PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DEPORTIVOS PABELLÓN CUBIERTO
2.750,00 €
34302
PRECIO PÚBLICO SERVICIOS DEPORTIVOS PISTAS DE PADEL
2.100,00 €
34303
PRECIO PÚBLICO SERVICIOS DEPORTIVOS PISTA DE FRONTON
1.250,00 €
34304
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS
6.250,00 €
34305
`PROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEPORTIVAS CAMPO DE FUTBOL
7.320,00 €
34306
1.200,00 €
34307
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS DE TENIS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES PISICINAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
20.000,00 €
34308
INSCRIPCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS
10.667,00 €
34309
INSCRIPCIONES CURSOS DE NATACION
25.462,50 €
34400
ENTRADA PÚBLICO A ESPECTACULOS CULTURALES
8.150,00 €
34402
PRECIO PUBLICO:ENTRADAS MUSEO DE OSUNA
1.300,00 €
34403
PRECIO PUBLICO: ENTRADAS PLAZA DE TOROS DE OSUNA
2.730,00 €
34502
PRECIO PUBLICO: ESCUELA DE VERANO
34900
PRECIO PUBLICO POR ANUNCIOS PUBLICADOS POR MEDIOS MUNICIPALES
1.000,00 €
34901
PRECIO PUBLICO POR PUBLICIDAD Y OTROS POR LA TELEVISIÓN MUNICIPAL
5.350,00 €
34903
PRECIO PUBLICO VENTA ARTICULOS OFICINA TURISMO
2.700,00 €
36900
VENTA DE OTROS BIENES
38900
REINTEROS CORRIENTES, BONIFICACION O.P.A.E.F.
39100
MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS
39120
MULTAS
39190
OTRAS MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
39211
RECARGOS DE APREMIO
39300
INTERESES DE DEMORA
39710
OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS
11:23:48
1.000,00 € 100,00 €
9.000,00 € 86.072,92 € 8.000,00 € 1.000,00 € 23.570,65 € 2.316,50 €
1.000,00 €
6.200,00 €
1.269,64 € 131.213,00 €
4.296,00 € 21.230,00 €
300,00 €
1.000,00 € 70.000,00 € 1.000,00 € 50.200,00 € 1.125,00 € 47.407,42 € 1.500,00 €
Suma y Sigue: 15/02/2016
IMPORTE
40.201,80 €
8.088.458,89 €
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
15/02/2016
Hora:
11:23:48
Página:
2
PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES Suma Anterior: ORGÁNICA
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
39900
OTROS INGRESOS: RECURSOS EVENTUALES
39901
OTROS INGRESOS: ANUNCIOS
39902
OTROS INGRESOS: EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS
39903
INGRESOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ACCIONA AGUAS SERVICIOS, S.L. PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
42000 42090
IMPORTE
21.000,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 10.000,00 € 3.338.327,89 € 3.350,00 €
45004
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO "GUSTODIA DETENIDOS" OTRAS TRANSFRE. CORRIENTES DE LA ADMINISTRAC. ESTADO PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA". CC.AA. PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA (PATRICA). CC.AA., SUBV. PARA IMPLANTACION SERVICIO ORIENTACION INSERCION LABORAL DE LA CC.AA. SUBV. PROGRAMA PARA PROMOCION DE LA CALIDAD DE VIDA 3ª EDAD CC.AA. SUBV. PROGRAMA CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA (C.A.I.T.)
45007
CC.AA. PROGRAMA UNEM
24.001,20 €
45010
CC.AA. SERV.SOC. CENTRO INFORMACION MUJER
33.765,60 €
45015
89.615,00 €
45018
CC.AA., SUBV. PARA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION. CC.AA., SUBV. PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PREST. URGENCIA SOCIAL. CC.AA., SUBVENCION PLAN EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA CC.AA., SUBV. PROGRAMA EMPLE@JOVEN
424.467,02 €
45019
CC.AA., SUBVENCION PARA PROGRAMA EMPLE@30+
265.533,51 €
45020 45021
CC.AA.SUBV.PARA FINANCIACIÓN PLANES FORMACIÓN PERSONAL ADMON. LOCAL CC.AA. SUBV. ALIMENTOS A PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS
45051
CC.AA. SUBV. CURSOS DE FORMACIÓN
45054
DE LA CC.AA. SUBV. PRESTAMO CONST. 40 VVDAS I.C.O.
62.236,64 €
45057
CC.AA. SUBV. PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGA
7.792,00 €
45084
CC.AA., SUBV. PROTECCION CIVIL, MATERIAL Y RENOVACION DE VESTUARIO.
1.000,00 €
45086
7.687,02 €
45090
CC.AA., SUBV.PARA MATENIMIENTO RED DE CENTROS ACCESO PUBLICO A INTERNET, GUADALINFO CC.AA., SUBV.AYUDAS A FAMILIAS
30.000,00 €
46100
DIPUTACION:SUBV. SERVICIO BOMBEROS
40.000,00 €
46101
DIPUTACIÓN:SUBV. CELEBRACIÓN FESTIVAL DE FLAMENCO
1.000,00 €
46102
DIPUTACION: SUBVENCION PARA CONTRATACION MONITORES CULTURALES
6.000,00 €
46103
DIPUTACION:TALLER DE APOYO AL ESTUDIO (PDG).
2.552,00 €
46104
DIPUTACIÓN SUBV. ZONAS VULNERABLES
4.500,00 €
46105
DIPUTACIÓN: ESCUELA DE VERANO (PDI).
3.000,00 €
46107
DIPUTACION: SUBV.MANTENIMIENTO AGENCIA BIENESTAR SOCIAL.
46109
DIPUTACION: SUBVENCION PROGRAMA P.E.U.M.
46113
DIPUTACIÓN:SUBVENCIÓN PROGRAMAS AGENTES DINAMIZACIÓN JUVENIL
46114
DIPUTACIÓN:SUBV.X CONCURSO PINTURA RAPIDA CIUDAD DE OSUNA.
46115 46119
DIPUTACION:SUBV. PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS,SEDES Y ORGANIZACIÓN (2ªFASE) DIPUTACION: SUBVENCION PERSONAL Z.T.S. BASICO
46120
DIPUTACION: SUBVENCION Z.T.S. PERSONAL S.A.D.
61.727,16 €
46123
DIPUTACION: SUBV. CENTRO DE ATENCION DROGODEPENDENCIA
88.356,00 €
46124
DIPUTACION: SUBVENCION PROGRAMA RIBETE.
21.000,00 €
46133
DIPUTACION: SUBVENCION DINAMIZACION COMUNITARIA DE MAYORES.
7.000,00 €
46143
DIPUTACION: SUBVENCION CONCURSO SAETAS CARMEN TORRES.
1.000,00 €
46164
DIPUTACION: SUBV. TALLERES JUVENTUD EXPERIENCIAS CREATIVAS.
4.800,00 €
42091 45000 45002 45003
45016 45017
Suma y Sigue: 15/02/2016
8.088.458,89 €
11:23:48
1.000,00 € 971.874,68 € 60.976,90 € 7.000,00 € 80.031,60 €
13.000,00 € 19.681,61 €
1.000,00 € 2.266,39 € 1.000,00 €
3.000,00 € 66.338,35 € 8.000,00 € 811,61 € 3.377,00 € 119.050,00 €
14.009.078,07 €
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
15/02/2016
Hora:
11:23:48
Página:
3
PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES Suma Anterior: ORGÁNICA
ECONÓMICA
46165 46166 46167 46177 46700
15/02/2016
DESCRIPCIÓN
14.009.078,07 €
IMPORTE
DIPUTACIÓN: SUBVENCION PARA CONTRATACION DE TECNICOS Y DINAMIZADORES DEPORTIVOS. DIPUTACION: SUBVENCION PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD.
6.000,00 €
PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES PARA MADRES Y PADRES. SUBV. DIPUTACIÓN. DIPUTACION: SUBVENCION LEY DE DEPENDENCIA.
1.800,00 €
4.000,00 €
444.887,65 € 3.844,28 €
47002
CONSORCIO FDO. RIOS, MANTO. RED CENTROS ACCESO PUB. A INTERNET, GUADALINFO. INTURJOVEN:URSO-OCIO
48000
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
3.880,00 €
48002
DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: CENTROS ESCOLARES.
2.352,00 €
52000
INTERESES DE DEPOSITOS.
1.000,00 €
53410
1.000,00 €
54100
DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES. PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS.
54200
RENTAS BIENES INMUEBLES TERRENOS.
55000
PRODUC.CONCESIONES Y APROV.ESPEC.,CONCES.ADMINIST.
55001
CONCESION ADMINISTRATIVA SERVICIO DE AGUAS
55500
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.
55900
PROCEDENTES DE CONVENIOS PARQUES EOLICOS Y SOLARES
60000
ENAJENACION DE TERRENOS PATRIMONIO
72100
ESTADO, AEPSA 2016, SALARIOS
780.391,00 €
72101
ESTADO, SALARIOS P.E.E., 2016
118.362,00 €
75080
CC.AA., SUBVENCION MATERIALES AEPSA 2016
234.177,00 €
75081
CC.AA., SUBVENCION MATERIALES P.E.E., 2016
75082
CC.AA., SUBV. OPTIMIZACION ENERGETICA DEL ALUMBRADO
76101
DIPUTACION SUBVENCION MATERIALES AEPSA 2016
76102
DIPUTACION, SUBV. MATERIALES P.E.E., 2016
76700
CONSORCIO PLAN ECIJA, REURBANIZACION BDA. FATIMA
83000
REINTEGRO DE PRESTAMOS ANTIC. PERS.FUN.
12.000,00 €
83001
REINTEGRO DE PRESTAMOS ANTIC. PERS.LAB.
25.000,00 €
83002
REINTEGRO DE PRESTAMOS COMPENS.I.T.
90.000,00 €
84000
REINTEGRO DE DEPOSITOS
84100
REINTEGRO DE FIANZAS
91100
DIPUTACION: FONDO EXTRAORD.ANTICIPOS REINTEGRABLES (FEAR)
94000
DEPOSITOS RECIBIDOS
100,00 €
94100
FIANZAS RECIBIDAS
100,00 €
11:23:48
8.000,00 €
50.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 105.000,00 € 11.000,00 € 195.000,00 € 80.000,00 €
35.508,00 € 400.000,00 € 78.039,00 € 11.836,00 € 470.000,00 €
100,00 € 100,00 € 1.000,00 €
Total:
17.185.555,00 €
Total Acumulado:
17.185.555,00 €
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
17/02/2016
Hora:
12:56:59
Página:
1
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES PROGRAMA
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
91200
10000
GASTOS REPRESENTACION ORGANOS DE GOBIERNO R.D.EXCL
15100
12000
SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO.
33.363,67 €
17000
12000
SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO.
19.465,27 €
33000
12000
SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO.
21.585,45 €
43100
12000
SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO.
19.995,31 €
92000
12000
SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO.
64.505,36 €
93100
12000
SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO.
61.614,90 €
13000
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO.
19.742,49 €
15100
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO.
19.406,82 €
23100
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO.
19.281,17 €
92000
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO.
18.104,68 €
13000
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1. PESONAL FUNCIONARIO.
418.225,57 €
15100
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1. PESONAL FUNCIONARIO.
28.807,94 €
92000
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1. PESONAL FUNCIONARIO.
30.087,55 €
93100
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1. PESONAL FUNCIONARIO.
44.529,21 €
15100
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO.
32.491,21 €
17000
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO.
11.273,36 €
92000
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO.
33.142,76 €
93100
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO.
34.271,65 €
92000
12005
SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO.
13000
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.
173.713,13 €
15100
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.
54.894,21 €
17000
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.
15.944,77 €
23100
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.
8.809,49 €
33000
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.
10.963,56 €
43100
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.
10.963,56 €
92000
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.
70.284,17 €
93100
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.
69.754,71 €
13000
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.
296.002,84 €
15100
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.
52.555,55 €
17000
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.
14.710,81 €
23100
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.
7.844,79 €
33000
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.
8.012,60 €
43100
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.
8.012,06 €
92000
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.
87.855,08 €
93100
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.
89.724,34 €
13000
12103
OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.
81.808,88 €
15100
12103
OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.
3.030,00 €
17000
12103
OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.
100,00 €
23100
12103
OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.
100,00 €
33000
12103
OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.
100,00 €
43100
12103
OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.
100,00 €
92000
12103
OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.
16.480,36 €
93100
12103
OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.
17.594,22 €
15100
13000
RETRIBUCIONES BASICA PERSONAL LABORAL FIJO.
441.866,25 €
17000
13000
RETRIBUCIONES BASICA PERSONAL LABORAL FIJO.
160.548,67 €
33000
13000
RETRIBUCIONES BASICA PERSONAL LABORAL FIJO.
78.903,78 €
34000
13000
RETRIBUCIONES BASICA PERSONAL LABORAL FIJO.
30.312,42 €
92000
13000
RETRIBUCIONES BASICA PERSONAL LABORAL FIJO.
19.245,06 €
92000
13001
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.
10.000,00 €
92000
13002
OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO.
13600
13100
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
26.000,00 €
23100
13100
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
130.474,83 €
24100
13100
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
194.742,67 €
92000
13100
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
223.446,04 €
Suma y Sigue: 17/02/2016
12:56:59
IMPORTE
180.371,57 €
9.957,06 €
100,00 €
3.535.221,85 €
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
17/02/2016
Hora:
12:56:59
Página:
2
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN
3.535.221,85 €
PROGRAMA
ECONÓMICA
92500
13100
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
13.488,11 €
23100
13102
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
50.153,31 €
92000
13102
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
92000
13105
RETRIB. P.L. INDEFINIDO ADMON. GENERAL.
93100
13106
RETRIB. P.L. INDEFINIDO ADMON. FINANCIERA.
15100
13107
RETRIB. P.L. INDEFINIDO URBANISMO.
175.738,40 €
17000
13108
RETRIB. P.L. INDEFINIDO MEDIO AMBIENTE.
194.709,62 €
23100
13110
RETRIB. P.L. INDEFINIDO S. SOCIALES.
43100
13111
RETRIB. P.L. INDEFINIDO DESARROLLO ECONÓMICO.
49100
13112
RETRIB. P.L. INDEFINIDO GABINETE DE COMUNICACIÓN.
124.863,22 €
33000
13113
RETRIB. P.L. INDEFINIDO CULTURA.
122.673,76 €
34000
13114
RETRIB. P.L. INDEFINIDO DEPORTE.
108.032,76 €
23100
13115
RETRIB. P.L. INDEFINIDO RIBETE.
26.276,73 €
23100
13116
RETRIB. P.L. CENTRO DE LA MUJER.
48.799,63 €
23100
13117
RETRIB. P.L. CENTRO DROGODEPENDENCIAS.
60.734,73 €
32600
13118
RETRIB. P.L. CAIT.
75.166,69 €
23100
13119
RETRIB. P.L. AGENCIA TERRITORIAL BIENESTAR SOCIAL.
23100
13120
RETRIB. P.L. S.A.D. LEY DEPENDENCIA.
23100
13121
RETRIB. P.L. ESCUELA DE VERANO.
32600
13122
RETRIB. P.L. TALLER DE APOYO AL ESTUDIO (PDG).
24100
13123
RETRIB. P.L. UNIDAD EMPLEO PARA MUJERES (UNEM).
23100
13124
RETRIB. P.L. CAMPO DE TRABAJO.
23100
13125
RETRIB. P.L. CIUDADES ANTE LA DROGA.
10.842,43 €
23100
13126
RETRIB. P.L. (PIS) PROGRAMA DE CONTRATACIÓN.
58.249,75 €
23100
13127
RETRIB. P.L. PARTICIPACION ADULTOS EN DINAMIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL.
9.100,00 €
23100
13128
RETRIB. P.L. DESARROLLO HABILIDADES SOCIALES.
1.160,00 €
23100
13129
RETRIB. P.L.C. ZONAS EN RIESGOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
24100
13130
RETRIB. P.L. PLAN EMPLEO JÓVEN.
275.903,56 €
24100
13131
RETRIB. P.L. PLAN EMPLEO +30.
172.596,78 €
23100
13132
RETRIB. P.L. ESCUELA DE VERANO PTO. ENCINA.
1.170,00 €
92420
13133
RETRIB. P.L. TALLERES DE JUVENTUD.
3.250,00 €
34100
13134
RETRIB. P.L.C. TÉCNICOS DINAMIZ. DEPORTIVOS.
3.900,00 €
32700
13135
RETRIB. P.L.C. AGENTE DINAMIZACIÓN JUVENIL.
13000
14300
RETRIB. OTRO PERSONAL.
10.000,00 €
33800
14300
RETRIB. OTRO PERSONAL.
31.275,23 €
92000
14300
RETRIB. OTRO PERSONAL.
12.622,23 €
92000
15000
PRODUCTIVIDAD. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
1.000,00 €
92000
15100
GRATIFICACIONES. INCENTIVOS AL REDIMIENTO.
25.000,00 €
92000
15200
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
92000
15300
COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL.
13000
16000
CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.
261.268,62 €
15100
16000
CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.
55.401,55 €
17000
16000
CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.
16.473,73 €
23100
16000
CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.
9.074,38 €
33000
16000
CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.
10.401,88 €
43100
16000
CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.
9.970,87 €
91200
16000
CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.
42.082,44 €
92000
16000
CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.
77.485,53 €
93100
16000
CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.
15100
16001
CUOTAS SOCIALES P.LABORAL FIJO.
150.983,86 €
17000
16001
CUOTAS SOCIALES P.LABORAL FIJO.
49.889,84 €
33000
16001
CUOTAS SOCIALES P.LABORAL FIJO.
22.910,85 €
34000
16001
CUOTAS SOCIALES P.LABORAL FIJO.
9.748,07 €
12:56:59
10.000,00 € 144.728,85 € 59.486,49 €
42.634,34 € 87.116,89 €
1.050,00 € 207.926,97 € 4.277,59 € 5.850,00 € 22.370,07 € 4.349,95 €
Suma y Sigue: 17/02/2016
IMPORTE
3.900,00 €
5.200,00 €
100,00 € 100,00 €
78.115,75 €
6.544.827,31 €
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
17/02/2016
Hora:
12:56:59
Página:
3
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN
6.544.827,31 €
PROGRAMA
ECONÓMICA
92000
16001
CUOTAS SOCIALES P.LABORAL FIJO.
23100
16002
CUOTAS SOCIALES P.LABORAL EVENTUAL.
92000
16002
CUOTAS SOCIALES P.LABORAL EVENTUAL.
13600
16003
CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
14.000,00 €
23100
16003
CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
27.005,64 €
24100
16003
CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
66.415,28 €
92000
16003
CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
70.540,73 €
92500
16003
CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
33800
16004
CUOTA SOCIALES PERSONAL TEMPORAL
11.513,02 €
92000
16005
CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO ADMON. GENERAL.
43.608,79 €
93100
16006
CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO ADMON. FINANCIERA.
17.885,60 €
17000
16007
CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO URBANISMO.
60.571,96 €
17000
16008
CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO MEDIO AMBIENTE.
61.863,16 €
23100
16010
CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO S. SOCIALES.
43100
16011
CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO DESARROLLO ECONÓMICO.
25.690,71 €
49100
16012
CUOTAS SOCIALES P.L. GABINETE DE COMUNICACIÓN.
38.334,70 €
33000
16013
CUOTAS SOCIALES P.L. CULTURA.
36.590,29 €
34000
16014
CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO DEPORTE.
35.777,64 €
23100
16015
CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO RIBETE.
14.403,77 €
23100
16016
CUOTAS SOCIALES P.L. CENTRO DE LA MUJER.
26.276,73 €
23100
16017
CUOTAS SOCIALES P.L. CENTRO DROGODEPENDENCIAS.
31.769,32 €
32600
16018
CUOTAS SOCIALES PERSONAL CAIT.
40.474,38 €
23100
16019
CUOTAS SOCIALES P.L. AGENCIA TERRITORIAL BIENESTAR SOCIAL.
23100
16020
CUOTAS SOCIALES P.L. S.A.D. LEY DEPENDENCIA.
23100
16021
CUOTAS SOCIALES P.L. ESCUELA DE VERANO.
32600
16022
CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER APOYO AL ESTUDIO (PDG).
24100
16023
CUOTAS SOCIALES PERSONAL UNEM. UNIDAD EMPLEO PARA MUJERES.
23100
16024
CUOTAS SOCIALES P.L. CAMPO DE TRABAJO.
23100
16025
CUOTAS SOCIALES P.L. CIUDADES ANTE LA DROGA.
23100
16026
CUOTAS SOCIALES P.L. (PIS) PROGRAMA CONTRATACIÓN.
23100
16027
4.900,00 €
23100
16028
CUOTAS SOCIALES P.L. PARTICIPACION ADULTOS EN DINAMIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL. CUOTAS SOCIALES P.L. DESARROLLO HABILIDADES SOCIALES.
23100
16029
CUOTAS SOCIALES P.L.C. EXCLUSIÓN SOCIAL.
2.100,00 €
24100
16030
CUOTAS SOCIALES P.L. PLAN EMPLEO JÓVEN.
148.563,46 €
24100
16031
CUOTAS SOCIALES P.L. PLAN EMPLEO +30.
23100
16032
CUOTAS SOCIALES P.L. ESCUELA DE VERANO PTO. ENCINA.
92420
16033
CUOTAS SOCIALES P.L. TALLERES DE JUVENTUD.
1.750,00 €
34100
16034
CUOTAS SOCIALES P.L.C. TÉCNICOS DINAMIZ. DEPORTIVOS.
2.100,00 €
32700
16035
CUOTAS SOCIALES P.L.C. AGENTE DINAMIZACIÓN JUVENIL.
2.800,00 €
92000
16100
PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS EMPLEADOS PÚBLICOS
20.000,00 €
91200
16200
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.
1.000,00 €
92000
16200
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.
10.000,00 €
92000
1620001
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.
20.000,00 €
92000
16209
OTROS GASTOS SOCIALES.
17000
20000
ARRENDAMIENTOS TERRENOS Y O. BIENES NATURALES.
7.719,00 €
41900
20000
ARRENDAMIENTOS TERRENOS Y O. BIENES NATURALES.
14.182,00 €
15210
20200
ARRENDAMIENTO DE EFIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
33800
20200
ARRENDAMIENTO DE EFIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
16300
20300
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.
16400
20300
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.
1.785,96 €
33800
20300
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.
70.000,00 €
92000
20300
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.
18.776,90 €
5.774,18 €
12:56:59
70.255,69 € 1.750,00 €
7.262,83 €
9.155,48 €
1.050,00 € 111.960,68 € 2.303,32 € 3.150,00 € 12.045,43 € 2.342,28 € 5.838,24 € 31.365,25 €
840,00 €
92.936,73 € 630,00 €
5.000,00 €
Suma y Sigue: 17/02/2016
IMPORTE
8.294,04 € 9.180,00 € 32.387,76 €
7.906.748,26 €
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
17/02/2016
Hora:
12:56:59
Página:
4
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN
7.906.748,26 €
PROGRAMA
ECONÓMICA
92300
20300
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.
92000
20301
ARREND. MAQUINARIA DE CARPINTERÍA.
92000
20302
ARREND. PLATAFORMA ELEVADORA.
12.501,72 €
13200
20400
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.
20.858,76 €
17100
20400
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.
7.143,84 €
44110
20400
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.
60.686,16 €
92000
20400
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.
71.438,40 €
33800
20800
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.
49.000,00 €
43100
20800
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.
45.000,00 €
16100
20900
CÁNONES.
1.000,00 €
49100
20900
CÁNONES.
5.745,00 €
15300
21000
REPRACIONES, MANT. CONSER. INFRAEST. BIENES NAT.
6.609,83 €
45000
21000
REPRACIONES, MANT. CONSER. INFRAEST. BIENES NAT.
2.500,00 €
13000
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
1.500,00 €
15000
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
1.519,50 €
16400
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
2.532,50 €
23100
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
1.722,10 €
31100
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
2.000,00 €
32300
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
2.042,58 €
33000
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
3.732,13 €
33300
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
2.907,31 €
33600
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
8.500,00 €
33700
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
2.000,00 €
33800
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
6.000,00 €
34000
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
7.062,54 €
43100
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
4.000,00 €
44200
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
1.519,98 €
45000
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
6.234,00 €
92000
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
1.722,10 €
92400
21200
REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
2.000,00 €
13000
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
15.299,00 €
13600
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
3.700,00 €
15100
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
1.215,60 €
15300
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
9.500,00 €
16210
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
1.000,00 €
16400
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
2.500,00 €
16500
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
9.000,00 €
17000
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
23.975,35 €
17100
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
6.000,00 €
23100
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
3.569,00 €
31100
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
2.000,00 €
32300
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
1.519,50 €
33300
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
2.000,00 €
33400
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
3.839,96 €
33700
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
2.584,56 €
34000
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
18.234,00 €
41900
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
2.000,00 €
43100
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
2.000,00 €
92000
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
2.956,12 €
92400
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
2.000,00 €
92000
2130001
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.
40.461,08 €
32300
21301
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST.UTILLAJE: ASCENSOR C.P. RGUEZ. MARÍN.
2.000,00 €
33400
21303
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE:CASA DE LA CULTURA.
2.500,00 €
Suma y Sigue: 17/02/2016
12:56:59
IMPORTE
16.000,00 € 7.143,84 €
8.429.224,72 €
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
17/02/2016
Hora:
12:56:59
Página:
5
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN
8.429.224,72 €
PROGRAMA
ECONÓMICA
13000
21400
REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
3.600,00 €
13600
21400
REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
1.215,60 €
15100
21400
REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
6.584,50 €
15300
21400
REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
5.674,93 €
17000
21400
REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
20.350,00 €
17100
21400
REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
4.650,00 €
92000
21400
REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
29.494,55 €
15100
21500
REPAR.MANTO.CONSERV. MOBILIARIO.
92000
21500
REPAR.MANTO.CONSERV. MOBILIARIO.
33000
22000
MATERIAL OFICINA CONSUMIBLES.
25.000,00 €
92000
22000
MATERIAL OFICINA CONSUMIBLES.
15.195,00 €
92000
22001
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.
12.000,00 €
13000
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
13600
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
2.687,08 €
15000
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
11.542,80 €
16210
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
1.500,00 €
16400
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
290,46 €
16500
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
176.779,71 €
23100
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
16.334,43 €
24100
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
21.137,38 €
31200
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
3.301,68 €
32300
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
50.932,14 €
33300
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
340,08 €
33400
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
10.259,64 €
33700
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
2.500,00 €
33800
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
90.000,00 €
34200
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
29.301,04 €
43120
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
6.187,34 €
44200
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
1.081,13 €
92000
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
35.608,61 €
92400
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
2.000,00 €
92500
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
9.117,00 €
34200
22102
SUMINISTRO DE GAS.
13000
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
14.182,00 €
13500
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
4.457,20 €
15100
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
1.500,00 €
16300
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
35.586,24 €
17000
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
20.619,90 €
17100
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
4.874,10 €
92000
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
40.871,00 €
13000
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO.
15.000,00 €
13500
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO.
1.013,00 €
15000
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO.
1.370,59 €
15100
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO.
1.371,20 €
15300
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO.
1.371,35 €
17100
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO.
1.500,00 €
32300
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO.
457,02 €
34000
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO.
1.013,00 €
92000
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO.
12.156,00 €
23100
22105
SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
19.681,61 €
31100
22105
SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
500,00 €
34000
22105
SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
5.000,00 €
23100
22106
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.
6.000,00 €
12:56:59
1.013,00 € 2.765,12 €
5.000,00 €
5.000,00 €
Suma y Sigue: 17/02/2016
IMPORTE
9.226.192,15 €
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
17/02/2016
Hora:
12:56:59
Página:
6
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN
9.226.192,15 €
PROGRAMA
ECONÓMICA
92000
22106
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.
1.500,00 €
13000
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
1.215,60 €
13500
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
3.039,00 €
15300
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
1.269,81 €
23100
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
577,41 €
31200
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
1.500,00 €
32300
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
23.299,00 €
33000
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
1.013,00 €
33300
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
1.500,00 €
33700
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
1.500,00 €
34000
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
5.400,00 €
43100
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
1.013,00 €
44200
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
1.050,00 €
92000
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
8.104,00 €
92500
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
1.215,60 €
13200
22199
OTROS SUMINISTROS.
2.000,00 €
17100
22199
OTROS SUMINISTROS.
15.000,00 €
34000
22199
OTROS SUMINISTROS.
15.000,00 €
13200
22200
COMUNICACIONES TELÉFONICAS.
13600
22200
COMUNICACIONES TELÉFONICAS.
404,67 €
23100
22200
COMUNICACIONES TELÉFONICAS.
3.314,54 €
31200
22200
COMUNICACIONES TELÉFONICAS.
1.210,00 €
32300
22200
COMUNICACIONES TELÉFONICAS.
1.868,58 €
33210
22200
COMUNICACIONES TELÉFONICAS.
398,10 €
33300
22200
COMUNICACIONES TELÉFONICAS.
2.035,18 €
33400
22200
COMUNICACIONES TELÉFONICAS.
176,52 €
33700
22200
COMUNICACIONES TELÉFONICAS.
1.835,86 €
33800
22200
COMUNICACIONES TELÉFONICAS.
1.049,32 €
92000
22200
COMUNICACIONES TELÉFONICAS.
39.396,50 €
92400
22200
COMUNICACIONES TELÉFONICAS.
2.949,60 €
23100
22201
COMUNICACIONES POSTALES
3.000,00 €
92000
22201
COMUNICACIONES POSTALES
8.104,00 €
33700
22299
OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.
17000
22300
TRANSPORTES.
10.996,12 €
34000
22300
TRANSPORTES.
21.000,00 €
92000
22300
TRANSPORTES.
2.026,00 €
13500
22400
PRIMAS DE SEGUROS.
15000
22400
PRIMAS DE SEGUROS.
568,45 €
41000
22400
PRIMAS DE SEGUROS.
1.129,00 €
92000
22400
PRIMAS DE SEGUROS.
32.500,00 €
92500
22400
PRIMAS DE SEGUROS.
92000
22401
PRIMAS DE SEGUROS:RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL.
8.149,42 €
92000
22402
PRIMAS DE SEGUROS:RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y TÉCNICOS.
5.000,00 €
92000
22403
PRIMAS DE SEGUROS:INDEMNIZACIONES Y FRANQUICIAS.
92000
22404
PRIMAS DE SEGUROS: FLOTA DE VEHÍCULOS.
92000
22405
PRIMAS DE SEGUROS: SERVICIOS GENERALES.
5.000,00 €
33400
22601
G.D.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1.500,00 €
43200
22601
G.D.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1.500,00 €
91200
22601
G.D.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
92000
22602
GASTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS.
35.000,00 €
92000
2260200
GASTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS.
2.904,00 €
92000
22603
G.D.: PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
92000
22604
G.D.: JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
5.945,74 €
12:56:59
3.121,80 €
296,38 €
110,28 €
3.117,27 € 17.453,67 €
5.000,00 €
5.000,00 € 18.000,00 €
Suma y Sigue: 17/02/2016
IMPORTE
9.562.449,57 €
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
17/02/2016
Hora:
12:56:59
Página:
7
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN
9.562.449,57 €
PROGRAMA
ECONÓMICA
92000
22606
G.D.: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.
92000
22607
G.D.: OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS.
33400
22609
G.D.: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.
35.000,00 €
33800
22609
G.D.: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.
25.000,00 €
34000
22609
G.D.: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.
33800
2260901
G.D.: ACTIVIDADES CULTURALES.
92000
22610
INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
15.000,00 €
92000
22611
INDEMNIZACIONES SENTENCIAS.
15.000,00 €
13000
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
2.500,00 €
13500
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
1.013,00 €
17000
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
6.000,00 €
23100
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
4.200,00 €
31100
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
1.500,00 €
32300
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
4.500,00 €
33000
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
1.500,00 €
41000
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
15.000,00 €
41400
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
5.000,00 €
43200
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
40.000,00 €
49100
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
12.305,52 €
92000
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
15.000,00 €
92400
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
7.000,00 €
92420
22699
G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.
20.000,00 €
23100
2269901
G.D.: AGENCIA BIENESTAR SOCIAL.
23100
2269902
G.D. CAMPO DE TRABAJO.
23100
2269903
SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL.
23100
2269904
G.D. ACTIVIDADES COMUNITARIAS.
3.000,00 €
32300
2269905
G.D. DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN.
14.000,00 €
23100
2269906
G.D. DELEGACIÓN DE IGUALDAD.
6.000,00 €
31100
2269907
G.D. OFICINA MUNPAL. INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.
1.000,00 €
13000
2269908
G.D. ACTIVIDADES MESA PREVENCIÓN DE TRÁFICO.
1.500,00 €
49100
2269909
G.D. DELEGACIÓN TELEVISIÓN MUNICIPAL.
5.000,00 €
33000
2269910
G.D. TALLERES ACTIVIDADES CULTURALES.
7.800,00 €
92400
2269911
G.D. TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
16210
22700
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.
34100
22700
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.
16210
2270001
21.501,94 €
33300
22701
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CONTENEDORES Y RECOGIDA MOBILIARIO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD.
92000
22701
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD.
15.000,00 €
92300
22702
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. VALORACIONES Y PERITAJES.
9.000,00 €
92000
22704
12.000,00 €
15100
22706
92000
22706
93100
22708
92000
22709
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SERVICIO DE ASESORAMIENTO LOCAL.
23100
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
2.266,39 €
31100
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
31.809,04 €
32700
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
20.000,00 €
33210
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
273,21 €
33400
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
20.000,00 €
12:56:59
1.500,00 € 1.200,00 €
35.000,00 € 130.000,00 €
1.500,00 € 6.307,77 €
Suma y Sigue: 17/02/2016
IMPORTE
13.000,00 €
8.000,00 € 477.238,58 € 5.000,00 €
1.829,52 €
20.000,00 € 30.390,00 € 160.000,00 € 18.000,00 €
10.867.084,54 €
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
17/02/2016
Hora:
12:56:59
Página:
8
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN
10.867.084,54 €
PROGRAMA
ECONÓMICA
33800
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
36.000,00 €
92000
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
44.000,00 €
92300
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
23100
2279901
S.A.D. LEY DE DEPENDENCIA.
92000
2279902
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.
40.000,00 €
23100
2279903
SERVICIO COMIDA MAYORES NAVIDAD.
10.000,00 €
91200
23000
DIETAS E INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
2.000,00 €
92000
23020
DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL NO DIRECTIVO.
5.477,24 €
91200
23100
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
3.000,00 €
92000
23120
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
8.000,00 €
92000
23300
OTRAS INDEMNIZACIONES.
3.000,00 €
01100
31002
I.C.O.INTERESES PREST. 40 VIVIENDAS (DEUDA 1994 001)
01100
31008
INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA EN SU CONJUNTO
01100
31078
BBVA, PRÉSTAMO L/P 500.000 INV2010 POLIZA 46396879 (DEUDA 2010-005)
9.915,87 €
01100
31079
2.810,05 €
01100
31081
LA CAIXA INTERES.PRÉSTAMO 010946820004 DE 857.310,40 € INVERSIONES 2011 (DEUDA 201187) INTERESES PRÉSTAMO REAL DECRETO LEY 4/2012 (PAGO A PROVEEDORES)
01100
31082
INTERESES PRESTAMO RDL 8/2013
01100
31099
PREVISION POSIBLE SUBIDA TIPOS INTERES.
20.000,00 €
01100
31100
GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANC.PTMOS.
10.000,00 €
01100
35200
INTERESES DE DEMORA
20.000,00 €
01100
35900
OTROS GASTOS FINANCIEROS
10.000,00 €
24100
41002
APORTACIÓN AL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL "BLAS INFANTE".
94400
42000
24100
44000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO (P.I.E. 2008 Y 2009). APORTACIÓN A LA SOCIEDAD SAPROME
41000
44902
APORTACIÓN ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL TURQGESA.
94200
46300
APORTACIÓN MANCOMUNIDAD CAMPIÑA 2000.
43200
46703
12.000,00 €
43200
46704
APORTACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA RUTA "CAMINO DE PASIÓN". APORTACIÓN A ACENTUR
43200
46705
CONSORCIO MUNICIPIOS RUTA BETICA ROMANA
12.571,00 €
44110
47200
SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.
10.000,00 €
43300
47900
SUBVENCIÓN ASEMPRO.
35.000,00 €
92050
48000
CUOTAS APORTACIÓN FEMP Y FAMP
23100
48001
EMERGENCIA SOCIAL.
91200
48002
ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS.
33400
48003
PREMIOS.
4.500,00 €
33800
48003
PREMIOS.
3.000,00 €
92400
48003
PREMIOS.
23100
48004
AYUDAS A FAMILIAS.
23100
48005
AYUDA A FAMILIAS: RECURSOS SOCIO-SANITARIOS.
6.000,00 €
44110
48011
SUVENCIÓN AUTOBUS MAYORES Y MINUSVALIDOS.
37.000,00 €
23100
48014
SUBVENCIONES.
10.000,00 €
23100
48067
AYUDA ALQUILER VIVIENDAS
20.000,00 €
23100
48068
AYUDA ECONÓMICA A FAMILIAS. DIPUTACIÓN DE SEVILLA.
14.000,00 €
32000
48100
BECAS A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD.
25.000,00 €
33000
48904
OTRAS TRANSFERENCIAS:PATRONATO DE ARTE OSUNA
61.268,00 €
23100
48905
RED LOCAL DE SALUD (RELAS).
3.000,00 €
31100
48914
SUBV. CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA
1.000,00 €
33000
48919
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN AMIGOS MUSEOS DE OSUNA.
33000
48921
SUBVENCIÓN A LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA.
45.000,00 €
33400
48929
SUBVENCIÓN PROGRAMA FILM OFFICE.
10.000,00 €
23100
48930
ESCUELA DE VERANO P.ENCINA
12:56:59
46.528,91 € 125.000,00 €
2.422,35 € 22.875,00 €
109.121,40 € 8.657,56 €
40.000,00 € 239.123,22 € 60.000,00 € 3.000,00 € 9.235,00 €
5.000,00 €
4.053,75 € 10.000,00 € 207.240,00 €
1.500,00 € 50.000,00 €
4.500,00 €
1.800,00 €
Suma y Sigue: 17/02/2016
IMPORTE
12.350.683,89 €
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
17/02/2016
Hora:
12:56:59
Página:
9
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN
12.350.683,89 €
PROGRAMA
ECONÓMICA
24100
48932
PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL.
33400
48933
SUBVENCIÓN CÍRCULO CULTURAL TAURINO.
33400
48934
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL AMANTES DEL TEATRO.
33400
48936
SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN ORNITOLÓGICA OXONA.
32700
48937
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI.
34100
48938
SUBVENCIÓN OSUNA BOTE CLUB.
38.000,00 €
33400
48939
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA VILLA DUCAL.
18.000,00 €
33400
48940
SUBVENCIÓN PEÑA BÉTICA SAN ARCADIO.
1.500,00 €
33800
48941
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CANINA DE ESPAÑA ACCAM.
2.000,00 €
33800
48942
SUBVENCIÓN REAL HERMANDAD DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA.
1.600,00 €
34100
48943
SUBVENCIÓN PEÑA MOTERA LOS ESPORÁDICOS.
33400
48944
1.200,00 €
33400
48945
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL DUENDE FLAMENCO Y EL ARTE TAURINO. SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN MUSICAL MARÍA SANTÍSIMA DE LA ENCARNACIÓN.
33400
48946
SUBVENCIÓN HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ.
4.600,00 €
23100
48947
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE OSUNA, AMFO.
4.000,00 €
33400
48948
SUBVENCIÓN HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS CAIDO.
1.200,00 €
34000
48949
SUBVENCIÓN CLUB DEL SETTER ESPAÑOL.
1.000,00 €
33400
48950
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURA CRISTIANA ESPERANDO AL REDENTOR.
1.500,00 €
34100
48951
SUBVENCIÓN MOTOCLUB URSO.
2.000,00 €
33800
48952
SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SAN ARCADIO MÁRTIR.
33800
48953
SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES.
3.500,00 €
23100
48954
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL GITANA ESTIPEN.
3.000,00 €
34100
48955
SUBVENCIÓN UNIÓN CICLISTA URSAONENSE.
5.000,00 €
33800
48956
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN URSAONENSE DE MAYORES.
2.100,00 €
34100
48957
SUBVENCIÓN ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEPORINTER.
1.000,00 €
34100
48958
SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO DE CABALLISTAS DE OSUNA.
2.500,00 €
33400
48959
SUBVENCIÓN PEÑA CULTURAL SEVILLISTA.
1.500,00 €
33400
48960
SUBVENCIÓN PEÑA CULTURAL FLAMENCA LA SIGUIRIYA.
3.500,00 €
34100
48961
SUBVENCIÓN ESCUELA DE FÚTBOL MERIDIANO PELOTEROS.
1.000,00 €
34000
48962
SUBVENCIÓN CLUB DE AJEDREZ URSO.
1.000,00 €
33400
48963
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL ALTERNATIVA.
23100
48964
1.000,00 €
34100
48965
SUBVENCIÓN ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS AFA. SUBVENCIÓN SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZA.
34100
48966
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VETERANOS DEL OSUNA BOTE CLUB.
1.500,00 €
34100
48967
SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO ATLETA D'ELITE.
1.500,00 €
23100
48968
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES CON FIBROMIALGIA ADELANTE.
1.000,00 €
23100
48969
4.000,00 €
34100
48970
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE PADRES DE DISMINUIDOS PSIQUICOS DE OSUNA Y COMARCA. MIMO. SUBVENCIÓN CLUB DE PESCA EL OSO.
34100
48971
SUBVENCIÓN CLUB DE TENIS.
33400
48972
SUBVENCIÓN AMPA CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA.
4.000,00 €
34100
48973
SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO KUMGANG.
1.500,00 €
34100
48974
SUBVENCIÓN CLUB ADO.
5.500,00 €
33800
48975
SUBVENCIÓN PEÑA CARNAVALESCA.
1.500,00 €
34100
48976
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE VETERANOS VILLA DUCAL.
1.950,00 €
34100
48977
SUBVENCIÓN GRUPO DEPORTIVO 3X3 BASQUET.
1.500,00 €
23100
48978
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES VIDO.
1.500,00 €
33400
48979
SUBVENCIÓN JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ RIVAS PARA PRESENTACIÓN DISCO.
1.000,00 €
33400
48980
SUBVENCIÓN CLUB DE COCHES CLÁSICOS.
23100
48981
SUBVENCIÓN CÁRITAS.
23100
48982
SUBVENCIÓN CRUZ ROJA.
92000
48983
OTRAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR DETERMINAR.
20.000,00 €
12:56:59
5.800,00 € 22.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
900,00 €
500,00 €
2.000,00 €
1.000,00 € 500,00 €
600,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Suma y Sigue: 17/02/2016
IMPORTE
30.000,00 € 12.576.633,89 €
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
17/02/2016
Hora:
12:56:59
Página:
10
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN
12.576.633,89 €
PROGRAMA
ECONÓMICA
32700
48984
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES PUDELAEN.
32700
48985
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN JUVENIL PUNTO DE ENCUENTRO.
32700
48986
SUBVENCIÓN GRUPO SCOUT.
3.000,00 €
32600
48987
SUBVENCIÓN COLEGIO SAGRADA FAMILIA, MONITOR.
3.000,00 €
34100
48988
SUBVENCIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MERCED.
34100
48989
SUBVENCIÓN IES RODRÍGUEZ MARÍN.
1.500,00 €
34100
48990
SUBVENCIÓN IES SIERRA SUR.
1.500,00 €
34100
48991
SUBVENCIÓN CENTRO OCUPACIONAL NUEVO RETO.
34100
48992
SUBVENCIÓN AMPA C.P. EDUCACIÓN INFANTIL PUERTA OSUNA.
34100
48993
SUBVENCIÓN AMPA C.P. NTRA. SRA. DE FÁTIMA.
1.500,00 €
34100
48994
SUBVENCIÓN AMPA C.P. RGUEZ. MARÍN.
1.500,00 €
34100
48995
SUBVENCIÓN AMPA COLEGIO STA. ÁNGELA.
1.500,00 €
34100
48996
SUBVENCIÓN AMPA EE.PP. SAGRADA FAMILIA.
1.500,00 €
32600
48997
SUBVENCIÓN COLEGIO Mª AUXILIADORA DEL PTO. DE LA ENCINA.
33800
48998
SUBVENCIÓN HDAD. DE CONSOLACIÓN ROMERIA DE OSUNA.
33400
48999
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL URSO.
92900
50000
FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
13200
60904
SISTEMAS DE SEGURIDAD.
92000
61916
AEPSA 2016, SALARIOS.
780.391,00 €
92000
61917
AEPSA 2016, MATERIALES.
462.156,40 €
15320
61918
INFRAESTRUCTURAS URBANAS.
140.000,00 €
16500
61919
INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS.
80.000,00 €
15320
61920
REURBANIZACIÓN BDA. DE FÁTIMA.
470.000,00 €
34200
62200
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
30.000,00 €
16400
62201
CONSTRUCCIÓN DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL.
60.000,00 €
13200
62300
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
5.000,00 €
92000
62300
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.
15.000,00 €
33400
62500
MOBILIARIO
92000
62600
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
46200
62703
PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO
33400
62900
INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS.
41900
63100
P.E.E. 2016, SALARIOS.
41900
63101
P.E.E. 2016, MATERIALES.
47.344,00 €
45400
63102
REPARACIÓN, MANTO Y CONSERVACIÓN. CAMINOS VECINALES.
10.000,00 €
92000
63300
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA Y UTILLAJE.
16500
63301
OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA.
32300
63302
MAQUINARIA Y UTILLAJE GUARDERÍA.
50.000,00 €
32300
63500
MOBILIARIO.
50.000,00 €
92000
63600
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
10.000,00 €
13300
63900
33800
63900
33400
68900
OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS DE LOS SERVICIOS OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS DE LOS SERVICIOS INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES TERRENOS.
92000
68900
INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES TERRENOS.
15200
77000
CONVENIO ENDESA TRANSFORMADOR PR6.
15200
78000
REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDAS.
92050
83000
PRESTAMOS CORTO PLAZO ANTIC. REINT. FUNCION.CONVEN
12.000,00 €
92050
83100
PRESTAMOS CORTO PLAZO ANTIC. REINT. P. LABORAL
25.000,00 €
92050
83101
PRESTAMOS CORTO PLAZO ANTIC. PERSONAL I.L.T.
90.000,00 €
93100
84000
CONSTITUCION DE DEPOSITOS A CORTO PLAZO.
92050
84100
CONSTITUCION DE FIANZAS A CORTO PLAZO.
01100
91107
AMORT. PREST. I.C.O. 40 VVDAS. ALQUILER SUBSID. (DEUDA 1994 001)
12:56:59
300,00 € 300,00 €
500,00 €
500,00 € 500,00 €
300,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 79.242,05 € 60.000,00 €
2.500,00 € 10.000,00 € 121.000,00 € 2.500,00 € 118.362,00 €
15.000,00 € 500.000,00 €
Suma y Sigue: 17/02/2016
IMPORTE
6.000,00 € 55.000,00 € 9.680,00 € 1.000,00 € 71.674,08 € 1.000,00 €
100,00 € 100,00 € 67.494,34 €
16.053.577,76 €
PRESUPUESTO: 2016
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016
Fecha:
17/02/2016
Hora:
12:56:59
Página:
11
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: PROGRAMA
ECONÓMICA
01100
91378
01100
91379
01100 01100
DESCRIPCIÓN
16.053.577,76 €
IMPORTE
38.461,52 €
91380
AMORT. PREST. 46396879 BBVA DE 500.000 EUROS INV.2010 (DEUDA 2010 77000005) AMORT. PREST. BANCA CIVICA INVER. 2011 PTMO.010946820004 DE IMP.857.310,40? DIPUTACION DE SEVILLA, PRESTAMOS FEAR 2015
265.122,33 €
91381
PRESTAMOS RDL 4/2013, AMORTIZACIONES (DEUDAS 2012 090 A 101)
721.422,72 €
01100
91382
PRESTAMOS RDL 8/2013
102.208,11 €
01100
94000
DEVOLUCION DE DEPOSITOS
100,00 €
01100
94100
DEVOLUCION DE FIANZAS
100,00 €
17/02/2016
12:56:59
4.562,56 €
Total:
17.185.555,00 €
Total Acumulado:
17.185.555,00 €
PRESUPUESTO: 2016
Fecha:
15/02/2016
Hora:
11:36:59
FUND.PUBLICA DE EE.UU.FCO MALDONADO 2016Página:
1
PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES ORGÁNICA
15/02/2016
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
31200
TASA MATRICULA CURSO ACADEMICO
31201
TASA CUOTAS AL CENTRO
31202
TASAS CONSERVATORIO, MATRICULAS
60.780,00 €
32500
TASA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
20.809,15 €
32501
TASA ADMINISTRATIVA, TARJETAS DE ALUMNOS
3.039,00 €
32900
TASA ADMINISTRATIVA. APERTURA EXPEDIENTES
21.526,25 €
34900
PRECIO PUBLICO RESIDENCIA UNIVERSITARIA
39900
OTROS INGRESOS DIVERSOS, RECURSOS EVENTUALES
45030
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. TRANSFERENCIA CORRIENTE
47000
EMPRESAS PRIVADAS.
48000
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
52000
INTERESES DE DEPOSITOS.
55000
CANON, ALQUILER COPISTERIA
4.214,88 €
55001
CANON ALQUILER CAFETERIA
4.320,00 €
83000
REINTEGRO DE PTMOS ANTICIPOS PNAL. LABORAL ENSE¥,
83001
REINTEGRO PRESTAMOS COMPENS.I.L.T.,G313083101
11:36:59
685.009,36 € 2.728.629,33 €
151.950,00 € 1.013,66 € 170.136,39 € 16.127,98 € 100,00 € 12.000,00 €
6.000,00 € 10.000,00 €
Total:
3.895.656,00 €
Total Acumulado:
3.895.656,00 €
PRESUPUESTO: 2016
Fecha:
15/02/2016
Hora:
11:38:04
FUND.PUBLICA DE EE.UU.FCO MALDONADO 2016Página:
1
PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES PROGRAMA
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
32000
13100
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ENSEÑANZA
32000
13101
RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL EVENTUAL S. GRALES.
32000
13102
RETRIBUCIONES PERSONAL DE LIMPIENZA Y SERVICIOS
32000
13103
RETRIBUCCIONES PERSONALCURSOS "A".
32000
13104
RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL P.A.S.
234.740,72 €
32000
13105
RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL CONSERVATORIO
344.962,19 €
32000
16000
CUOTAS SOCIALES PERSONAL DOCENTE.
459.209,12 €
32000
16001
CUOTAS SOCIALES PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
32000
16002
CUOTAS SOCIALES PERSONAL DE LIMPIEZA Y OTROS.
32000
16003
CUOTAS SOCIALES PERSONAL CONSERVATORIO.
32000
16205
GASTOS SOCIALES: SEGUROS VIDA-ACCIDENTES
32000
20200
ARRENDAMIENTO LOCALES Y OTROS
42.000,00 €
32000
21202
REPAR. MANTE. CONSERVACION DE EDIFICIOS
15.000,00 €
32000
21300
REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST.UTILLAJE EDIF. UNIVER
18.000,00 €
32000
21500
REPAR.MANTO.CONSERV.MOBILIARIO SERV. GRALES.
10.000,00 €
32000
21501
MATERIAL DOCENTE Y DE OFICINA
15.000,00 €
32000
21600
29.000,00 €
32000
22000
LICENCIAS,PROGRAMAS Y MANTO.CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL DOCENTE Y OFICINA SUMIN.ORDINARIO NO INVE
32000
22001
PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. S.GRALES.
30.000,00 €
32000
22002
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE S. GRALES.
10.000,00 €
32000
22100
85.176,04 €
32000
22102
SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIVERSIDAD Y CONSERVATORIO SUMINISTROS :GAS RESIDENCIA UNIVERSITARIA
32000
22104
VESTUARIO
32000
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS EDIFICIOS
32000
22117
SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
32000
22199
OTROS SUMINISTROS IMPREVISTOS.
32000
22200
COMUNICACIONES TELEFONICAS
32000
22201
COMUNICACIONES POSTALES
32000
22300
GASTOS DE TRANSPORTES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y OTROS
32000
22400
PRIMAS DE SEGUROS: CONTRA ROBOS Y R. CIVIL ACCIDENTES
10.000,00 €
32000
22601
GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES PROTOCOLARES Y REPRES.
20.000,00 €
32000
22602
GASTOS DIVERSOS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
55.000,00 €
32000
22606
GASTOS DIVERSOS: CURSOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y OTROS
30.000,00 €
32000
22692
ASISTENCIA A JORNADAS Y CONGRESOS, MOVILIDAD PROFESORADO
10.000,00 €
32000
22693
GASTOS DIVERSOS: DELEGACION ALUMNOS
32000
22695
CURSOS DE VERANO
32000
22699
GASTOS DIVERSOS: OTROS GASTOS
32000
22701
CONTRATOS DE SERVICIOS:ALARMA
32000
22702
RECONOCIMENTOS MEDICOS
15.000,00 €
32000
22791
95.000,00 €
32000
22799
CONTRATOS DESERVICIOS: SERVICIOS INTEGRALES RESIDENCIA UNIVERSITARIA. CONTRATOS DE SERVICIOS: ASCENSORES
32000
23016
DIETAS CARGOS DIRECCIÓN
4.000,00 €
32000
23020
DIETAS PERSONAL
2.500,00 €
32000
23100
LOCOMOCION ORGANOS DE DIRECCION
2.000,00 €
32000
23120
LOCOMOCION PERSONAL
2.000,00 €
32000
23300
OTRAS INDEMNIZACIONES. TRIBUNALES Y CONCURSOS
6.000,00 €
32000
35900
OTROS GASTOS FINANCIEROS
32000
44900
COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS.
10.000,00 €
32000
44901
DESARROLLO DE PROYECTOS
20.000,00 €
32000
48000
BECAS Y OTRAS AYUDAS
55.000,00 €
32000
48001
PLAN INVESTIGACIÓN
40.000,00 €
32000
48002
BECAS MOVIPRO
32000
48105
APORTACIÓN A LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA
11:38:04
1.384.569,72 € 100,00 € 42.523,81 € 33.947,35 €
79.811,84 € 14.458,09 € 117.287,15 € 3.000,00 €
30.000,00 €
12.000,00 € 5.000,00 € 4.000,00 € 15.177,13 € 5.000,00 € 22.098,76 € 6.000,00 € 7.000,00 €
8.000,00 € 15.000,00 € 8.000,00 € 2.000,00 €
15.000,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €
Suma y Sigue: 15/02/2016
IMPORTE
27.000,00 €
3.535.561,92 €
PRESUPUESTO: 2016
Fecha:
15/02/2016
Hora:
11:38:04
FUND.PUBLICA DE EE.UU.FCO MALDONADO 2016Página:
2
PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES Suma Anterior: PROGRAMA
ECONÓMICA
32000
62300
EQUIPO MEGAFONIA
20.000,00 €
32000
62500
DOTACIÓN BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
15.000,00 €
32000
62600
EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS
32000
62900
OTRAS INVERSIONES Y DIRECCIÓN DE OBRAS
32000
62901
EQUIPAMIENTO EDIFICIOS
32000
62902
EQUIPAMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL
32000
63900
REPARACIONES, OBRAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS
32000
83100
PRESTAMO CORTO PLAZO ANTICIPOS REINT. P. LABORAL
32000
83101
PRESTAMO CORTO PLAZO ANTICIPO PERSONAL I.L.T.
15/02/2016
11:38:04
DESCRIPCIÓN
3.535.561,92 €
IMPORTE
35.000,00 € 114.094,08 € 15.000,00 € 30.000,00 € 115.000,00 € 6.000,00 € 10.000,00 €
Total:
3.895.656,00 €
Total Acumulado:
3.895.656,00 €
PRESUPUESTO: 2016
OAL BLAS INFANTE 2016
Fecha:
15/02/2016
Hora:
11:30:59
Página:
1
PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES ORGÁNICA
15/02/2016
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN
45050
DE LA CC.AA.SAE: TALLER DE EMPLEO.
45052
DE LA CCAA SAE F.P.E.
46201
DE ENTIDADES LOCALES: APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE OSUNA
52000
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES
83002
REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
11:30:59
IMPORTE
315.000,00 € 1.000,00 € 40.000,00 € 100,00 € 1.000,00 €
Total:
357.100,00 €
Total Acumulado:
357.100,00 €
PRESUPUESTO: 2016
OAL BLAS INFANTE 2016
Fecha:
15/02/2016
Hora:
11:32:05
Página:
1
PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES PROGRAMA
ECONÓMICA
24100
13101
24100
13103
24100
16000
24100
16001
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE DE FORMACIÓN TALLER DE EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL (ALUMNOS) TALLER DE EMPLEO.
24100
22000
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
24100
22001
PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
100,00 €
24100
22100
ENERGIA ELECTRICA
100,00 €
24100
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
24100
22111
MATERIAL
24100
22200
TELEFONICAS
24100
22313
GASTOS MODULO "B" DE FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO.
24100
22601
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
24100
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
24100
22603
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
24100
22604
GASTOS CONTRATACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS DE AUDITORIA.
24100
22605
GASTOS CONTRATACIÓN SERVICIO TÉCNICO.
24100
22699
GASTOS DIVERSOS: GASTOS MENORES.
1.000,00 €
24100
23000
DIETAS E INDEMNIZACIONES MIEMBROS ORGANISMO
1.000,00 €
24100
23100
LOCOMOCION MIEMBROS ORGANISMO
24100
23300
INDEMNIZACIONES PERSONAL DIRECCIÓN, MONITORES Y ALUMNOS.
24100
31000
INTERESES DE PRESTAMOS CORTO Y LARGO PLAZO.
24100
47000
CURSOS DE FORMACIÓN
24100
83100
PRESTAMO CORTO PLAZO ANTICIPOS PERSONAL LABORAL.
15/02/2016
11:32:05
DESCRIPCIÓN
RETRIB.PERSONAL Y SS.SS.(MODULOA) DIRECTIVO, DOCENTE Y DE APOYO TALLER EMPLEO. RETRIB.PERSONAL ALUMNOS/AS TALLER EMPLEO.
IMPORTE
64.000,00 € 188.975,00 € 23.040,00 € 10.400,00 € 1.013,00 €
100,00 € 19.637,00 € 100,00 € 18.703,35 € 100,00 € 100,00 € 12.000,00 € 2.431,65 € 100,00 €
100,00 € 100,00 € 1.000,00 € 10.000,00 € 3.000,00 €
Total:
357.100,00 €
Total Acumulado:
357.100,00 €
Presupuestos del Ente Público Local TURQGESA TOTAL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE OSUNA Denominación
Ctas
Importe Euros
Ingresos 1 2 3 4 5 6 7
Ventas horticolas Ventas aromáticas Ventas leguminosas Ventas cereal Ayuda agroambiental Impuestos indirectos Aportación municipal
32.500 18.600 9.000 9.029 19.113 3.552 3.000
Total Ingresos
94.794
Gastos 1 2 3 4 5 6
Gastos de personal Gastos Corrientes en bienes y servicios Compras de mercaderias Acreedores por prestación de servicios Hacienda Pública. IVA repercutido Otros tributos
Total Gastos
Tabla1 PRESUPUESTO 2016
63.145 12.457 5.415 9.550 4.107 120 94.794
PRESUPUESTO SAPROME 2016 sociedad para la promoción municipal de empresas INVERSIONES Amortización del Préstamo ICO (40 VPO) Amortización Préstamo BSCH desfase presupuesto 40 vpo TOTAL
73.149,64 € 16.566,48 € 89.716,12 €
TOTAL
26.000,00 € 60.000,00 € 3.716,12 € 89.716,12 €
FINANCIACIÓN Alquiler 40 VPO Aportación municipal Gestión de cobro de cuotas impagadas
PRESUPUESTO 2016 (12/02/2016) ESTADO DE CONSOLIDACION PRESUPUESTO 2016 ESTRUCTURA PPTO. MPAL.
INGRESOS Cap. I Impuestos Directos 6.374.033,45 Cap. II Impuestos Indirectos 10.835,76 Cap. III Tasas y otros Ingresos 1.737.089,68 Cap. IV Transferen. Corrientes 6.361.883,11 Cap. V. Ingresos Patrimoniales 365.000,00 Cap. VI Enajenaci贸n Inversion 80.000,00 Cap. VII Transferencias Capital 2.128.313,00 Cap. VIII Activos Financieros 127.200,00 Cap. IX Pasivos Financieros 1.200,00 TOTAL INGRESOS 17.185.555,00
GASTOS Cap. I Personal 7.744.422,60 Cap. II Gastos bienes y servic. 3.445.668,09 Cap. III Intereses 215.802,23 Cap. IV Transferen. Corrientes 1.190.140,97 Cap. V Fondo de Contingencia 79.242,05 Cap. VI Inversiones 3.110.933,40 Cap. VII Transferencias Capital 72.674,08 Cap. VIII Activos Financieros 127.200,00 Cap. IX Pasivos Financieros 1.199.471,58 TOTAL GASTOS 17.185.555,00
O.A.L.B.I. F. MALDONADOTURQGESA
356.000,00 100,00
3.672.756,75 186.364,37 20.534,88
1.000,00
0,00 16.000,00
357.100,00 3.895.656,00
286.415,00 2.714.609,99 56.685,00 659.951,93 1.000,00 3.000,00 10.000,00 158.000,00 344.094,08 3.000,00
16.000,00
357.100,00 3.895.656,00
TOTAL
6.374.033,45 14.387,76 5.478.975,43 6.926.360,48 385.634,88 80.000,00 2.128.313,00 144.200,00 1.200,00 94.794,00 21.533.105,00
3.552,00 69.129,00 22.113,00
63.145,00 10.808.592,59 31.649,00 4.193.954,02 219.802,23 1.358.140,97 79.242,05 3.455.027,48 72.674,08 146.200,00 1.199.471,58 94.794,00 21.533.105,00
DISMINUCION
-43.000,00
-43.000,00
-43.000,00
-43.000,00
TOTAL CONSOLIDADO
6.374.033,45 14.387,76 5.478.975,43 6.883.360,48 385.634,88 80.000,00 2.128.313,00 144.200,00 1.200,00 21.490.105,00
10.808.592,59 4.193.954,02 219.802,23 1.315.140,97 79.242,05 3.455.027,48 72.674,08 146.200,00 1.199.471,58 21.490.105,00