PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA EJERCICIO DE 2016

PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

15/02/2016

Hora:

11:23:48

Página:

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES ORGÁNICA

ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN

11200

DE NATURALEZA RUSTICA

808.870,29 €

11300

DE NATURALEZA URBANA

4.038.210,00 €

11500

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

920.347,00 €

11600

IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR TERRENOS NAT. URBANA

275.247,18 €

13000

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIALE

330.358,98 €

19000

OTROS IMPUESTOS DIRECTOS: POR INCUMPLIMIENTO DE FRACCIONAMIENTO

29000

IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS.

29100

IMPUESTOS IND. A EXTINGUIR COTOS DE CAZA

10.735,76 €

30200

TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA

480.478,93 €

30211

TASA CENTRO DE TRANSFERENCIA

30900

TASA SERVICIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNEBRES

32100

TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS

32101

TASA DE LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

32300 32500

PREST.COMPENSATORIA EN SUELOS NO URBANIZABLES Y OTROS CONCEPT.URBANISTICOS. TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS

32600

TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS CON GRUA.

1.000,00 €

32900

TASA SOBRE PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVOS ESCUDOS

1.000,00 €

32901

TASA LICENCIA AUTOTAXIS Y VEHICULOS ALQUILER

33100

TASA ENTRADA VEHICULOS A TRAVES ACERAS

336.460,58 €

33200

TASA POSTES Y PALOMILLAS

218.291,00 €

33500

TASA MESAS Y SILLAS

33900

TASA LONJAS Y MERCADOS

31.210,00 €

33901

TASA MERCADO DE ENTRADORES

20.000,00 €

33902

TASA QUIOSCOS Y CRISTALERAS

33903

TASA PUESTOS Y BARRACAS

33904

TASA VALLAS, MERCANCIAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS

1.469,71 €

33905

TASA POR OCUPACION DOMINIO PUBLICO CON CAJERO

2.160,00 €

34100

PRECIO PUBLICO SERVICIO AYUDA DOMICILIO

5.387,03 €

34113

PRECIO PUBLICO TALLERES Y OTROS CONCEPTOS AREA BIENESTAR SOCIAL

34200

PRECIO PUBLICO: MATRICULAS DE IDIOMA

34301

PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DEPORTIVOS PABELLÓN CUBIERTO

2.750,00 €

34302

PRECIO PÚBLICO SERVICIOS DEPORTIVOS PISTAS DE PADEL

2.100,00 €

34303

PRECIO PÚBLICO SERVICIOS DEPORTIVOS PISTA DE FRONTON

1.250,00 €

34304

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS

6.250,00 €

34305

`PROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEPORTIVAS CAMPO DE FUTBOL

7.320,00 €

34306

1.200,00 €

34307

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS DE TENIS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES PISICINAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

20.000,00 €

34308

INSCRIPCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS

10.667,00 €

34309

INSCRIPCIONES CURSOS DE NATACION

25.462,50 €

34400

ENTRADA PÚBLICO A ESPECTACULOS CULTURALES

8.150,00 €

34402

PRECIO PUBLICO:ENTRADAS MUSEO DE OSUNA

1.300,00 €

34403

PRECIO PUBLICO: ENTRADAS PLAZA DE TOROS DE OSUNA

2.730,00 €

34502

PRECIO PUBLICO: ESCUELA DE VERANO

34900

PRECIO PUBLICO POR ANUNCIOS PUBLICADOS POR MEDIOS MUNICIPALES

1.000,00 €

34901

PRECIO PUBLICO POR PUBLICIDAD Y OTROS POR LA TELEVISIÓN MUNICIPAL

5.350,00 €

34903

PRECIO PUBLICO VENTA ARTICULOS OFICINA TURISMO

2.700,00 €

36900

VENTA DE OTROS BIENES

38900

REINTEROS CORRIENTES, BONIFICACION O.P.A.E.F.

39100

MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS

39120

MULTAS

39190

OTRAS MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

39211

RECARGOS DE APREMIO

39300

INTERESES DE DEMORA

39710

OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

11:23:48

1.000,00 € 100,00 €

9.000,00 € 86.072,92 € 8.000,00 € 1.000,00 € 23.570,65 € 2.316,50 €

1.000,00 €

6.200,00 €

1.269,64 € 131.213,00 €

4.296,00 € 21.230,00 €

300,00 €

1.000,00 € 70.000,00 € 1.000,00 € 50.200,00 € 1.125,00 € 47.407,42 € 1.500,00 €

Suma y Sigue: 15/02/2016

IMPORTE

40.201,80 €

8.088.458,89 €

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

15/02/2016

Hora:

11:23:48

Página:

2

PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES Suma Anterior: ORGÁNICA

ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN

39900

OTROS INGRESOS: RECURSOS EVENTUALES

39901

OTROS INGRESOS: ANUNCIOS

39902

OTROS INGRESOS: EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS

39903

INGRESOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ACCIONA AGUAS SERVICIOS, S.L. PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

42000 42090

IMPORTE

21.000,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 10.000,00 € 3.338.327,89 € 3.350,00 €

45004

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO "GUSTODIA DETENIDOS" OTRAS TRANSFRE. CORRIENTES DE LA ADMINISTRAC. ESTADO PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA".

CC.AA. PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA (PATRICA).

CC.AA., SUBV. PARA IMPLANTACION SERVICIO ORIENTACION INSERCION LABORAL DE LA CC.AA. SUBV. PROGRAMA PARA PROMOCION DE LA CALIDAD DE VIDA 3ª EDAD CC.AA. SUBV. PROGRAMA CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA (C.A.I.T.)

45007

CC.AA. PROGRAMA UNEM

24.001,20 €

45010

CC.AA. SERV.SOC. CENTRO INFORMACION MUJER

33.765,60 €

45015

89.615,00 €

45018

CC.AA., SUBV. PARA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION. CC.AA., SUBV. PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PREST. URGENCIA SOCIAL. CC.AA., SUBVENCION PLAN EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA CC.AA., SUBV. PROGRAMA EMPLE@JOVEN

424.467,02 €

45019

CC.AA., SUBVENCION PARA PROGRAMA EMPLE@30+

265.533,51 €

45020 45021

CC.AA.SUBV.PARA FINANCIACIÓN PLANES FORMACIÓN PERSONAL ADMON. LOCAL CC.AA. SUBV. ALIMENTOS A PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

45051

CC.AA. SUBV. CURSOS DE FORMACIÓN

45054

DE LA CC.AA. SUBV. PRESTAMO CONST. 40 VVDAS I.C.O.

62.236,64 €

45057

CC.AA. SUBV. PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGA

7.792,00 €

45084

CC.AA., SUBV. PROTECCION CIVIL, MATERIAL Y RENOVACION DE VESTUARIO.

1.000,00 €

45086

7.687,02 €

45090

CC.AA., SUBV.PARA MATENIMIENTO RED DE CENTROS ACCESO PUBLICO A INTERNET, GUADALINFO CC.AA., SUBV.AYUDAS A FAMILIAS

30.000,00 €

46100

DIPUTACION:SUBV. SERVICIO BOMBEROS

40.000,00 €

46101

DIPUTACIÓN:SUBV. CELEBRACIÓN FESTIVAL DE FLAMENCO

1.000,00 €

46102

DIPUTACION: SUBVENCION PARA CONTRATACION MONITORES CULTURALES

6.000,00 €

46103

DIPUTACION:TALLER DE APOYO AL ESTUDIO (PDG).

2.552,00 €

46104

DIPUTACIÓN SUBV. ZONAS VULNERABLES

4.500,00 €

46105

DIPUTACIÓN: ESCUELA DE VERANO (PDI).

3.000,00 €

46107

DIPUTACION: SUBV.MANTENIMIENTO AGENCIA BIENESTAR SOCIAL.

46109

DIPUTACION: SUBVENCION PROGRAMA P.E.U.M.

46113

DIPUTACIÓN:SUBVENCIÓN PROGRAMAS AGENTES DINAMIZACIÓN JUVENIL

46114

DIPUTACIÓN:SUBV.X CONCURSO PINTURA RAPIDA CIUDAD DE OSUNA.

46115 46119

DIPUTACION:SUBV. PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS,SEDES Y ORGANIZACIÓN (2ªFASE) DIPUTACION: SUBVENCION PERSONAL Z.T.S. BASICO

46120

DIPUTACION: SUBVENCION Z.T.S. PERSONAL S.A.D.

61.727,16 €

46123

DIPUTACION: SUBV. CENTRO DE ATENCION DROGODEPENDENCIA

88.356,00 €

46124

DIPUTACION: SUBVENCION PROGRAMA RIBETE.

21.000,00 €

46133

DIPUTACION: SUBVENCION DINAMIZACION COMUNITARIA DE MAYORES.

7.000,00 €

46143

DIPUTACION: SUBVENCION CONCURSO SAETAS CARMEN TORRES.

1.000,00 €

46164

DIPUTACION: SUBV. TALLERES JUVENTUD EXPERIENCIAS CREATIVAS.

4.800,00 €

42091 45000 45002 45003

45016 45017

Suma y Sigue: 15/02/2016

8.088.458,89 €

11:23:48

1.000,00 € 971.874,68 € 60.976,90 € 7.000,00 € 80.031,60 €

13.000,00 € 19.681,61 €

1.000,00 € 2.266,39 € 1.000,00 €

3.000,00 € 66.338,35 € 8.000,00 € 811,61 € 3.377,00 € 119.050,00 €

14.009.078,07 €

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

15/02/2016

Hora:

11:23:48

Página:

3

PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES Suma Anterior: ORGÁNICA

ECONÓMICA

46165 46166 46167 46177 46700

15/02/2016

DESCRIPCIÓN

14.009.078,07 €

IMPORTE

DIPUTACIÓN: SUBVENCION PARA CONTRATACION DE TECNICOS Y DINAMIZADORES DEPORTIVOS. DIPUTACION: SUBVENCION PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD.

6.000,00 €

PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES PARA MADRES Y PADRES. SUBV. DIPUTACIÓN. DIPUTACION: SUBVENCION LEY DE DEPENDENCIA.

1.800,00 €

4.000,00 €

444.887,65 € 3.844,28 €

47002

CONSORCIO FDO. RIOS, MANTO. RED CENTROS ACCESO PUB. A INTERNET, GUADALINFO. INTURJOVEN:URSO-OCIO

48000

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

3.880,00 €

48002

DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: CENTROS ESCOLARES.

2.352,00 €

52000

INTERESES DE DEPOSITOS.

1.000,00 €

53410

1.000,00 €

54100

DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES. PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS.

54200

RENTAS BIENES INMUEBLES TERRENOS.

55000

PRODUC.CONCESIONES Y APROV.ESPEC.,CONCES.ADMINIST.

55001

CONCESION ADMINISTRATIVA SERVICIO DE AGUAS

55500

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.

55900

PROCEDENTES DE CONVENIOS PARQUES EOLICOS Y SOLARES

60000

ENAJENACION DE TERRENOS PATRIMONIO

72100

ESTADO, AEPSA 2016, SALARIOS

780.391,00 €

72101

ESTADO, SALARIOS P.E.E., 2016

118.362,00 €

75080

CC.AA., SUBVENCION MATERIALES AEPSA 2016

234.177,00 €

75081

CC.AA., SUBVENCION MATERIALES P.E.E., 2016

75082

CC.AA., SUBV. OPTIMIZACION ENERGETICA DEL ALUMBRADO

76101

DIPUTACION SUBVENCION MATERIALES AEPSA 2016

76102

DIPUTACION, SUBV. MATERIALES P.E.E., 2016

76700

CONSORCIO PLAN ECIJA, REURBANIZACION BDA. FATIMA

83000

REINTEGRO DE PRESTAMOS ANTIC. PERS.FUN.

12.000,00 €

83001

REINTEGRO DE PRESTAMOS ANTIC. PERS.LAB.

25.000,00 €

83002

REINTEGRO DE PRESTAMOS COMPENS.I.T.

90.000,00 €

84000

REINTEGRO DE DEPOSITOS

84100

REINTEGRO DE FIANZAS

91100

DIPUTACION: FONDO EXTRAORD.ANTICIPOS REINTEGRABLES (FEAR)

94000

DEPOSITOS RECIBIDOS

100,00 €

94100

FIANZAS RECIBIDAS

100,00 €

11:23:48

8.000,00 €

50.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 105.000,00 € 11.000,00 € 195.000,00 € 80.000,00 €

35.508,00 € 400.000,00 € 78.039,00 € 11.836,00 € 470.000,00 €

100,00 € 100,00 € 1.000,00 €

Total:

17.185.555,00 €

Total Acumulado:

17.185.555,00 €

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

17/02/2016

Hora:

12:56:59

Página:

1

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES PROGRAMA

ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN

91200

10000

GASTOS REPRESENTACION ORGANOS DE GOBIERNO R.D.EXCL

15100

12000

SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO.

33.363,67 €

17000

12000

SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO.

19.465,27 €

33000

12000

SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO.

21.585,45 €

43100

12000

SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO.

19.995,31 €

92000

12000

SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO.

64.505,36 €

93100

12000

SUELDOS GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO.

61.614,90 €

13000

12001

SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO.

19.742,49 €

15100

12001

SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO.

19.406,82 €

23100

12001

SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO.

19.281,17 €

92000

12001

SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO.

18.104,68 €

13000

12003

SUELDOS DEL GRUPO C1. PESONAL FUNCIONARIO.

418.225,57 €

15100

12003

SUELDOS DEL GRUPO C1. PESONAL FUNCIONARIO.

28.807,94 €

92000

12003

SUELDOS DEL GRUPO C1. PESONAL FUNCIONARIO.

30.087,55 €

93100

12003

SUELDOS DEL GRUPO C1. PESONAL FUNCIONARIO.

44.529,21 €

15100

12004

SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO.

32.491,21 €

17000

12004

SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO.

11.273,36 €

92000

12004

SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO.

33.142,76 €

93100

12004

SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO.

34.271,65 €

92000

12005

SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO.

13000

12100

COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.

173.713,13 €

15100

12100

COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.

54.894,21 €

17000

12100

COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.

15.944,77 €

23100

12100

COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.

8.809,49 €

33000

12100

COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.

10.963,56 €

43100

12100

COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.

10.963,56 €

92000

12100

COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.

70.284,17 €

93100

12100

COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.

69.754,71 €

13000

12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.

296.002,84 €

15100

12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.

52.555,55 €

17000

12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.

14.710,81 €

23100

12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.

7.844,79 €

33000

12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.

8.012,60 €

43100

12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.

8.012,06 €

92000

12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.

87.855,08 €

93100

12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.

89.724,34 €

13000

12103

OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.

81.808,88 €

15100

12103

OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.

3.030,00 €

17000

12103

OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.

100,00 €

23100

12103

OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.

100,00 €

33000

12103

OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.

100,00 €

43100

12103

OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.

100,00 €

92000

12103

OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.

16.480,36 €

93100

12103

OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO.

17.594,22 €

15100

13000

RETRIBUCIONES BASICA PERSONAL LABORAL FIJO.

441.866,25 €

17000

13000

RETRIBUCIONES BASICA PERSONAL LABORAL FIJO.

160.548,67 €

33000

13000

RETRIBUCIONES BASICA PERSONAL LABORAL FIJO.

78.903,78 €

34000

13000

RETRIBUCIONES BASICA PERSONAL LABORAL FIJO.

30.312,42 €

92000

13000

RETRIBUCIONES BASICA PERSONAL LABORAL FIJO.

19.245,06 €

92000

13001

HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.

10.000,00 €

92000

13002

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO.

13600

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

26.000,00 €

23100

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

130.474,83 €

24100

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

194.742,67 €

92000

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

223.446,04 €

Suma y Sigue: 17/02/2016

12:56:59

IMPORTE

180.371,57 €

9.957,06 €

100,00 €

3.535.221,85 €

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

17/02/2016

Hora:

12:56:59

Página:

2

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN

3.535.221,85 €

PROGRAMA

ECONÓMICA

92500

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

13.488,11 €

23100

13102

HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

50.153,31 €

92000

13102

HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

92000

13105

RETRIB. P.L. INDEFINIDO ADMON. GENERAL.

93100

13106

RETRIB. P.L. INDEFINIDO ADMON. FINANCIERA.

15100

13107

RETRIB. P.L. INDEFINIDO URBANISMO.

175.738,40 €

17000

13108

RETRIB. P.L. INDEFINIDO MEDIO AMBIENTE.

194.709,62 €

23100

13110

RETRIB. P.L. INDEFINIDO S. SOCIALES.

43100

13111

RETRIB. P.L. INDEFINIDO DESARROLLO ECONÓMICO.

49100

13112

RETRIB. P.L. INDEFINIDO GABINETE DE COMUNICACIÓN.

124.863,22 €

33000

13113

RETRIB. P.L. INDEFINIDO CULTURA.

122.673,76 €

34000

13114

RETRIB. P.L. INDEFINIDO DEPORTE.

108.032,76 €

23100

13115

RETRIB. P.L. INDEFINIDO RIBETE.

26.276,73 €

23100

13116

RETRIB. P.L. CENTRO DE LA MUJER.

48.799,63 €

23100

13117

RETRIB. P.L. CENTRO DROGODEPENDENCIAS.

60.734,73 €

32600

13118

RETRIB. P.L. CAIT.

75.166,69 €

23100

13119

RETRIB. P.L. AGENCIA TERRITORIAL BIENESTAR SOCIAL.

23100

13120

RETRIB. P.L. S.A.D. LEY DEPENDENCIA.

23100

13121

RETRIB. P.L. ESCUELA DE VERANO.

32600

13122

RETRIB. P.L. TALLER DE APOYO AL ESTUDIO (PDG).

24100

13123

RETRIB. P.L. UNIDAD EMPLEO PARA MUJERES (UNEM).

23100

13124

RETRIB. P.L. CAMPO DE TRABAJO.

23100

13125

RETRIB. P.L. CIUDADES ANTE LA DROGA.

10.842,43 €

23100

13126

RETRIB. P.L. (PIS) PROGRAMA DE CONTRATACIÓN.

58.249,75 €

23100

13127

RETRIB. P.L. PARTICIPACION ADULTOS EN DINAMIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL.

9.100,00 €

23100

13128

RETRIB. P.L. DESARROLLO HABILIDADES SOCIALES.

1.160,00 €

23100

13129

RETRIB. P.L.C. ZONAS EN RIESGOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

24100

13130

RETRIB. P.L. PLAN EMPLEO JÓVEN.

275.903,56 €

24100

13131

RETRIB. P.L. PLAN EMPLEO +30.

172.596,78 €

23100

13132

RETRIB. P.L. ESCUELA DE VERANO PTO. ENCINA.

1.170,00 €

92420

13133

RETRIB. P.L. TALLERES DE JUVENTUD.

3.250,00 €

34100

13134

RETRIB. P.L.C. TÉCNICOS DINAMIZ. DEPORTIVOS.

3.900,00 €

32700

13135

RETRIB. P.L.C. AGENTE DINAMIZACIÓN JUVENIL.

13000

14300

RETRIB. OTRO PERSONAL.

10.000,00 €

33800

14300

RETRIB. OTRO PERSONAL.

31.275,23 €

92000

14300

RETRIB. OTRO PERSONAL.

12.622,23 €

92000

15000

PRODUCTIVIDAD. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

1.000,00 €

92000

15100

GRATIFICACIONES. INCENTIVOS AL REDIMIENTO.

25.000,00 €

92000

15200

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

92000

15300

COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL.

13000

16000

CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.

261.268,62 €

15100

16000

CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.

55.401,55 €

17000

16000

CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.

16.473,73 €

23100

16000

CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.

9.074,38 €

33000

16000

CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.

10.401,88 €

43100

16000

CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.

9.970,87 €

91200

16000

CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.

42.082,44 €

92000

16000

CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.

77.485,53 €

93100

16000

CUOTAS SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO.

15100

16001

CUOTAS SOCIALES P.LABORAL FIJO.

150.983,86 €

17000

16001

CUOTAS SOCIALES P.LABORAL FIJO.

49.889,84 €

33000

16001

CUOTAS SOCIALES P.LABORAL FIJO.

22.910,85 €

34000

16001

CUOTAS SOCIALES P.LABORAL FIJO.

9.748,07 €

12:56:59

10.000,00 € 144.728,85 € 59.486,49 €

42.634,34 € 87.116,89 €

1.050,00 € 207.926,97 € 4.277,59 € 5.850,00 € 22.370,07 € 4.349,95 €

Suma y Sigue: 17/02/2016

IMPORTE

3.900,00 €

5.200,00 €

100,00 € 100,00 €

78.115,75 €

6.544.827,31 €

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

17/02/2016

Hora:

12:56:59

Página:

3

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN

6.544.827,31 €

PROGRAMA

ECONÓMICA

92000

16001

CUOTAS SOCIALES P.LABORAL FIJO.

23100

16002

CUOTAS SOCIALES P.LABORAL EVENTUAL.

92000

16002

CUOTAS SOCIALES P.LABORAL EVENTUAL.

13600

16003

CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

14.000,00 €

23100

16003

CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

27.005,64 €

24100

16003

CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

66.415,28 €

92000

16003

CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

70.540,73 €

92500

16003

CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

33800

16004

CUOTA SOCIALES PERSONAL TEMPORAL

11.513,02 €

92000

16005

CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO ADMON. GENERAL.

43.608,79 €

93100

16006

CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO ADMON. FINANCIERA.

17.885,60 €

17000

16007

CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO URBANISMO.

60.571,96 €

17000

16008

CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO MEDIO AMBIENTE.

61.863,16 €

23100

16010

CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO S. SOCIALES.

43100

16011

CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO DESARROLLO ECONÓMICO.

25.690,71 €

49100

16012

CUOTAS SOCIALES P.L. GABINETE DE COMUNICACIÓN.

38.334,70 €

33000

16013

CUOTAS SOCIALES P.L. CULTURA.

36.590,29 €

34000

16014

CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO DEPORTE.

35.777,64 €

23100

16015

CUOTAS SOCIALES P.L. INDEFINIDO RIBETE.

14.403,77 €

23100

16016

CUOTAS SOCIALES P.L. CENTRO DE LA MUJER.

26.276,73 €

23100

16017

CUOTAS SOCIALES P.L. CENTRO DROGODEPENDENCIAS.

31.769,32 €

32600

16018

CUOTAS SOCIALES PERSONAL CAIT.

40.474,38 €

23100

16019

CUOTAS SOCIALES P.L. AGENCIA TERRITORIAL BIENESTAR SOCIAL.

23100

16020

CUOTAS SOCIALES P.L. S.A.D. LEY DEPENDENCIA.

23100

16021

CUOTAS SOCIALES P.L. ESCUELA DE VERANO.

32600

16022

CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER APOYO AL ESTUDIO (PDG).

24100

16023

CUOTAS SOCIALES PERSONAL UNEM. UNIDAD EMPLEO PARA MUJERES.

23100

16024

CUOTAS SOCIALES P.L. CAMPO DE TRABAJO.

23100

16025

CUOTAS SOCIALES P.L. CIUDADES ANTE LA DROGA.

23100

16026

CUOTAS SOCIALES P.L. (PIS) PROGRAMA CONTRATACIÓN.

23100

16027

4.900,00 €

23100

16028

CUOTAS SOCIALES P.L. PARTICIPACION ADULTOS EN DINAMIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL. CUOTAS SOCIALES P.L. DESARROLLO HABILIDADES SOCIALES.

23100

16029

CUOTAS SOCIALES P.L.C. EXCLUSIÓN SOCIAL.

2.100,00 €

24100

16030

CUOTAS SOCIALES P.L. PLAN EMPLEO JÓVEN.

148.563,46 €

24100

16031

CUOTAS SOCIALES P.L. PLAN EMPLEO +30.

23100

16032

CUOTAS SOCIALES P.L. ESCUELA DE VERANO PTO. ENCINA.

92420

16033

CUOTAS SOCIALES P.L. TALLERES DE JUVENTUD.

1.750,00 €

34100

16034

CUOTAS SOCIALES P.L.C. TÉCNICOS DINAMIZ. DEPORTIVOS.

2.100,00 €

32700

16035

CUOTAS SOCIALES P.L.C. AGENTE DINAMIZACIÓN JUVENIL.

2.800,00 €

92000

16100

PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS EMPLEADOS PÚBLICOS

20.000,00 €

91200

16200

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

1.000,00 €

92000

16200

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

10.000,00 €

92000

1620001

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

20.000,00 €

92000

16209

OTROS GASTOS SOCIALES.

17000

20000

ARRENDAMIENTOS TERRENOS Y O. BIENES NATURALES.

7.719,00 €

41900

20000

ARRENDAMIENTOS TERRENOS Y O. BIENES NATURALES.

14.182,00 €

15210

20200

ARRENDAMIENTO DE EFIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

33800

20200

ARRENDAMIENTO DE EFIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

16300

20300

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

16400

20300

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

1.785,96 €

33800

20300

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

70.000,00 €

92000

20300

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

18.776,90 €

5.774,18 €

12:56:59

70.255,69 € 1.750,00 €

7.262,83 €

9.155,48 €

1.050,00 € 111.960,68 € 2.303,32 € 3.150,00 € 12.045,43 € 2.342,28 € 5.838,24 € 31.365,25 €

840,00 €

92.936,73 € 630,00 €

5.000,00 €

Suma y Sigue: 17/02/2016

IMPORTE

8.294,04 € 9.180,00 € 32.387,76 €

7.906.748,26 €

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

17/02/2016

Hora:

12:56:59

Página:

4

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN

7.906.748,26 €

PROGRAMA

ECONÓMICA

92300

20300

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

92000

20301

ARREND. MAQUINARIA DE CARPINTERÍA.

92000

20302

ARREND. PLATAFORMA ELEVADORA.

12.501,72 €

13200

20400

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

20.858,76 €

17100

20400

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

7.143,84 €

44110

20400

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

60.686,16 €

92000

20400

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

71.438,40 €

33800

20800

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

49.000,00 €

43100

20800

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

45.000,00 €

16100

20900

CÁNONES.

1.000,00 €

49100

20900

CÁNONES.

5.745,00 €

15300

21000

REPRACIONES, MANT. CONSER. INFRAEST. BIENES NAT.

6.609,83 €

45000

21000

REPRACIONES, MANT. CONSER. INFRAEST. BIENES NAT.

2.500,00 €

13000

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

1.500,00 €

15000

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

1.519,50 €

16400

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

2.532,50 €

23100

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

1.722,10 €

31100

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

2.000,00 €

32300

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

2.042,58 €

33000

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

3.732,13 €

33300

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

2.907,31 €

33600

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

8.500,00 €

33700

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

2.000,00 €

33800

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

6.000,00 €

34000

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

7.062,54 €

43100

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

4.000,00 €

44200

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

1.519,98 €

45000

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

6.234,00 €

92000

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

1.722,10 €

92400

21200

REPARCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

2.000,00 €

13000

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

15.299,00 €

13600

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

3.700,00 €

15100

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

1.215,60 €

15300

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

9.500,00 €

16210

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

1.000,00 €

16400

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

2.500,00 €

16500

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

9.000,00 €

17000

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

23.975,35 €

17100

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

6.000,00 €

23100

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

3.569,00 €

31100

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

2.000,00 €

32300

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

1.519,50 €

33300

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

2.000,00 €

33400

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

3.839,96 €

33700

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

2.584,56 €

34000

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

18.234,00 €

41900

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

2.000,00 €

43100

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

2.000,00 €

92000

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

2.956,12 €

92400

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

2.000,00 €

92000

2130001

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE.

40.461,08 €

32300

21301

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST.UTILLAJE: ASCENSOR C.P. RGUEZ. MARÍN.

2.000,00 €

33400

21303

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST. Y UTILLAJE:CASA DE LA CULTURA.

2.500,00 €

Suma y Sigue: 17/02/2016

12:56:59

IMPORTE

16.000,00 € 7.143,84 €

8.429.224,72 €

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

17/02/2016

Hora:

12:56:59

Página:

5

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN

8.429.224,72 €

PROGRAMA

ECONÓMICA

13000

21400

REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

3.600,00 €

13600

21400

REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

1.215,60 €

15100

21400

REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

6.584,50 €

15300

21400

REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

5.674,93 €

17000

21400

REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

20.350,00 €

17100

21400

REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

4.650,00 €

92000

21400

REPAR.MANTO.CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

29.494,55 €

15100

21500

REPAR.MANTO.CONSERV. MOBILIARIO.

92000

21500

REPAR.MANTO.CONSERV. MOBILIARIO.

33000

22000

MATERIAL OFICINA CONSUMIBLES.

25.000,00 €

92000

22000

MATERIAL OFICINA CONSUMIBLES.

15.195,00 €

92000

22001

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

12.000,00 €

13000

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

13600

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.687,08 €

15000

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

11.542,80 €

16210

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

1.500,00 €

16400

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

290,46 €

16500

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

176.779,71 €

23100

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

16.334,43 €

24100

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

21.137,38 €

31200

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

3.301,68 €

32300

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

50.932,14 €

33300

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

340,08 €

33400

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

10.259,64 €

33700

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.500,00 €

33800

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

90.000,00 €

34200

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

29.301,04 €

43120

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

6.187,34 €

44200

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

1.081,13 €

92000

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

35.608,61 €

92400

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.000,00 €

92500

22100

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

9.117,00 €

34200

22102

SUMINISTRO DE GAS.

13000

22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

14.182,00 €

13500

22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

4.457,20 €

15100

22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

1.500,00 €

16300

22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

35.586,24 €

17000

22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

20.619,90 €

17100

22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

4.874,10 €

92000

22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

40.871,00 €

13000

22104

SUMINISTRO DE VESTUARIO.

15.000,00 €

13500

22104

SUMINISTRO DE VESTUARIO.

1.013,00 €

15000

22104

SUMINISTRO DE VESTUARIO.

1.370,59 €

15100

22104

SUMINISTRO DE VESTUARIO.

1.371,20 €

15300

22104

SUMINISTRO DE VESTUARIO.

1.371,35 €

17100

22104

SUMINISTRO DE VESTUARIO.

1.500,00 €

32300

22104

SUMINISTRO DE VESTUARIO.

457,02 €

34000

22104

SUMINISTRO DE VESTUARIO.

1.013,00 €

92000

22104

SUMINISTRO DE VESTUARIO.

12.156,00 €

23100

22105

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

19.681,61 €

31100

22105

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

500,00 €

34000

22105

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

5.000,00 €

23100

22106

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.

6.000,00 €

12:56:59

1.013,00 € 2.765,12 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Suma y Sigue: 17/02/2016

IMPORTE

9.226.192,15 €

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

17/02/2016

Hora:

12:56:59

Página:

6

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN

9.226.192,15 €

PROGRAMA

ECONÓMICA

92000

22106

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.

1.500,00 €

13000

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

1.215,60 €

13500

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

3.039,00 €

15300

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

1.269,81 €

23100

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

577,41 €

31200

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

1.500,00 €

32300

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

23.299,00 €

33000

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

1.013,00 €

33300

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

1.500,00 €

33700

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

1.500,00 €

34000

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

5.400,00 €

43100

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

1.013,00 €

44200

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

1.050,00 €

92000

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

8.104,00 €

92500

22110

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

1.215,60 €

13200

22199

OTROS SUMINISTROS.

2.000,00 €

17100

22199

OTROS SUMINISTROS.

15.000,00 €

34000

22199

OTROS SUMINISTROS.

15.000,00 €

13200

22200

COMUNICACIONES TELÉFONICAS.

13600

22200

COMUNICACIONES TELÉFONICAS.

404,67 €

23100

22200

COMUNICACIONES TELÉFONICAS.

3.314,54 €

31200

22200

COMUNICACIONES TELÉFONICAS.

1.210,00 €

32300

22200

COMUNICACIONES TELÉFONICAS.

1.868,58 €

33210

22200

COMUNICACIONES TELÉFONICAS.

398,10 €

33300

22200

COMUNICACIONES TELÉFONICAS.

2.035,18 €

33400

22200

COMUNICACIONES TELÉFONICAS.

176,52 €

33700

22200

COMUNICACIONES TELÉFONICAS.

1.835,86 €

33800

22200

COMUNICACIONES TELÉFONICAS.

1.049,32 €

92000

22200

COMUNICACIONES TELÉFONICAS.

39.396,50 €

92400

22200

COMUNICACIONES TELÉFONICAS.

2.949,60 €

23100

22201

COMUNICACIONES POSTALES

3.000,00 €

92000

22201

COMUNICACIONES POSTALES

8.104,00 €

33700

22299

OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.

17000

22300

TRANSPORTES.

10.996,12 €

34000

22300

TRANSPORTES.

21.000,00 €

92000

22300

TRANSPORTES.

2.026,00 €

13500

22400

PRIMAS DE SEGUROS.

15000

22400

PRIMAS DE SEGUROS.

568,45 €

41000

22400

PRIMAS DE SEGUROS.

1.129,00 €

92000

22400

PRIMAS DE SEGUROS.

32.500,00 €

92500

22400

PRIMAS DE SEGUROS.

92000

22401

PRIMAS DE SEGUROS:RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL.

8.149,42 €

92000

22402

PRIMAS DE SEGUROS:RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y TÉCNICOS.

5.000,00 €

92000

22403

PRIMAS DE SEGUROS:INDEMNIZACIONES Y FRANQUICIAS.

92000

22404

PRIMAS DE SEGUROS: FLOTA DE VEHÍCULOS.

92000

22405

PRIMAS DE SEGUROS: SERVICIOS GENERALES.

5.000,00 €

33400

22601

G.D.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.500,00 €

43200

22601

G.D.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.500,00 €

91200

22601

G.D.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

92000

22602

GASTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS.

35.000,00 €

92000

2260200

GASTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS.

2.904,00 €

92000

22603

G.D.: PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

92000

22604

G.D.: JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.

5.945,74 €

12:56:59

3.121,80 €

296,38 €

110,28 €

3.117,27 € 17.453,67 €

5.000,00 €

5.000,00 € 18.000,00 €

Suma y Sigue: 17/02/2016

IMPORTE

9.562.449,57 €

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

17/02/2016

Hora:

12:56:59

Página:

7

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN

9.562.449,57 €

PROGRAMA

ECONÓMICA

92000

22606

G.D.: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.

92000

22607

G.D.: OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS.

33400

22609

G.D.: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.

35.000,00 €

33800

22609

G.D.: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.

25.000,00 €

34000

22609

G.D.: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.

33800

2260901

G.D.: ACTIVIDADES CULTURALES.

92000

22610

INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

15.000,00 €

92000

22611

INDEMNIZACIONES SENTENCIAS.

15.000,00 €

13000

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

2.500,00 €

13500

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

1.013,00 €

17000

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

6.000,00 €

23100

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

4.200,00 €

31100

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

1.500,00 €

32300

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

4.500,00 €

33000

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

1.500,00 €

41000

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

15.000,00 €

41400

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

5.000,00 €

43200

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

40.000,00 €

49100

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

12.305,52 €

92000

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

15.000,00 €

92400

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

7.000,00 €

92420

22699

G.D. GASTOS MENORES Y PROVISIÓN OTROS GASTOS URGENTES.

20.000,00 €

23100

2269901

G.D.: AGENCIA BIENESTAR SOCIAL.

23100

2269902

G.D. CAMPO DE TRABAJO.

23100

2269903

SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL.

23100

2269904

G.D. ACTIVIDADES COMUNITARIAS.

3.000,00 €

32300

2269905

G.D. DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN.

14.000,00 €

23100

2269906

G.D. DELEGACIÓN DE IGUALDAD.

6.000,00 €

31100

2269907

G.D. OFICINA MUNPAL. INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

1.000,00 €

13000

2269908

G.D. ACTIVIDADES MESA PREVENCIÓN DE TRÁFICO.

1.500,00 €

49100

2269909

G.D. DELEGACIÓN TELEVISIÓN MUNICIPAL.

5.000,00 €

33000

2269910

G.D. TALLERES ACTIVIDADES CULTURALES.

7.800,00 €

92400

2269911

G.D. TALLERES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

16210

22700

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.

34100

22700

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.

16210

2270001

21.501,94 €

33300

22701

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CONTENEDORES Y RECOGIDA MOBILIARIO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD.

92000

22701

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD.

15.000,00 €

92300

22702

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. VALORACIONES Y PERITAJES.

9.000,00 €

92000

22704

12.000,00 €

15100

22706

92000

22706

93100

22708

92000

22709

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SERVICIO DE ASESORAMIENTO LOCAL.

23100

22799

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

2.266,39 €

31100

22799

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

31.809,04 €

32700

22799

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

20.000,00 €

33210

22799

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

273,21 €

33400

22799

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

20.000,00 €

12:56:59

1.500,00 € 1.200,00 €

35.000,00 € 130.000,00 €

1.500,00 € 6.307,77 €

Suma y Sigue: 17/02/2016

IMPORTE

13.000,00 €

8.000,00 € 477.238,58 € 5.000,00 €

1.829,52 €

20.000,00 € 30.390,00 € 160.000,00 € 18.000,00 €

10.867.084,54 €

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

17/02/2016

Hora:

12:56:59

Página:

8

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN

10.867.084,54 €

PROGRAMA

ECONÓMICA

33800

22799

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

36.000,00 €

92000

22799

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

44.000,00 €

92300

22799

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

23100

2279901

S.A.D. LEY DE DEPENDENCIA.

92000

2279902

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

40.000,00 €

23100

2279903

SERVICIO COMIDA MAYORES NAVIDAD.

10.000,00 €

91200

23000

DIETAS E INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

2.000,00 €

92000

23020

DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL NO DIRECTIVO.

5.477,24 €

91200

23100

LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

3.000,00 €

92000

23120

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

8.000,00 €

92000

23300

OTRAS INDEMNIZACIONES.

3.000,00 €

01100

31002

I.C.O.INTERESES PREST. 40 VIVIENDAS (DEUDA 1994 001)

01100

31008

INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA EN SU CONJUNTO

01100

31078

BBVA, PRÉSTAMO L/P 500.000 INV2010 POLIZA 46396879 (DEUDA 2010-005)

9.915,87 €

01100

31079

2.810,05 €

01100

31081

LA CAIXA INTERES.PRÉSTAMO 010946820004 DE 857.310,40 € INVERSIONES 2011 (DEUDA 201187) INTERESES PRÉSTAMO REAL DECRETO LEY 4/2012 (PAGO A PROVEEDORES)

01100

31082

INTERESES PRESTAMO RDL 8/2013

01100

31099

PREVISION POSIBLE SUBIDA TIPOS INTERES.

20.000,00 €

01100

31100

GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANC.PTMOS.

10.000,00 €

01100

35200

INTERESES DE DEMORA

20.000,00 €

01100

35900

OTROS GASTOS FINANCIEROS

10.000,00 €

24100

41002

APORTACIÓN AL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL "BLAS INFANTE".

94400

42000

24100

44000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO (P.I.E. 2008 Y 2009).

APORTACIÓN A LA SOCIEDAD SAPROME

41000

44902

APORTACIÓN ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL TURQGESA.

94200

46300

APORTACIÓN MANCOMUNIDAD CAMPIÑA 2000.

43200

46703

12.000,00 €

43200

46704

APORTACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA RUTA "CAMINO DE PASIÓN".

APORTACIÓN A ACENTUR

43200

46705

CONSORCIO MUNICIPIOS RUTA BETICA ROMANA

12.571,00 €

44110

47200

SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.

10.000,00 €

43300

47900

SUBVENCIÓN ASEMPRO.

35.000,00 €

92050

48000

CUOTAS APORTACIÓN FEMP Y FAMP

23100

48001

EMERGENCIA SOCIAL.

91200

48002

ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS.

33400

48003

PREMIOS.

4.500,00 €

33800

48003

PREMIOS.

3.000,00 €

92400

48003

PREMIOS.

23100

48004

AYUDAS A FAMILIAS.

23100

48005

AYUDA A FAMILIAS: RECURSOS SOCIO-SANITARIOS.

6.000,00 €

44110

48011

SUVENCIÓN AUTOBUS MAYORES Y MINUSVALIDOS.

37.000,00 €

23100

48014

SUBVENCIONES.

10.000,00 €

23100

48067

AYUDA ALQUILER VIVIENDAS

20.000,00 €

23100

48068

AYUDA ECONÓMICA A FAMILIAS. DIPUTACIÓN DE SEVILLA.

14.000,00 €

32000

48100

BECAS A ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD.

25.000,00 €

33000

48904

OTRAS TRANSFERENCIAS:PATRONATO DE ARTE OSUNA

61.268,00 €

23100

48905

RED LOCAL DE SALUD (RELAS).

3.000,00 €

31100

48914

SUBV. CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA

1.000,00 €

33000

48919

SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN AMIGOS MUSEOS DE OSUNA.

33000

48921

SUBVENCIÓN A LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA.

45.000,00 €

33400

48929

SUBVENCIÓN PROGRAMA FILM OFFICE.

10.000,00 €

23100

48930

ESCUELA DE VERANO P.ENCINA

12:56:59

46.528,91 € 125.000,00 €

2.422,35 € 22.875,00 €

109.121,40 € 8.657,56 €

40.000,00 € 239.123,22 € 60.000,00 € 3.000,00 € 9.235,00 €

5.000,00 €

4.053,75 € 10.000,00 € 207.240,00 €

1.500,00 € 50.000,00 €

4.500,00 €

1.800,00 €

Suma y Sigue: 17/02/2016

IMPORTE

12.350.683,89 €

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

17/02/2016

Hora:

12:56:59

Página:

9

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN

12.350.683,89 €

PROGRAMA

ECONÓMICA

24100

48932

PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL.

33400

48933

SUBVENCIÓN CÍRCULO CULTURAL TAURINO.

33400

48934

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL AMANTES DEL TEATRO.

33400

48936

SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN ORNITOLÓGICA OXONA.

32700

48937

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI.

34100

48938

SUBVENCIÓN OSUNA BOTE CLUB.

38.000,00 €

33400

48939

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA VILLA DUCAL.

18.000,00 €

33400

48940

SUBVENCIÓN PEÑA BÉTICA SAN ARCADIO.

1.500,00 €

33800

48941

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CANINA DE ESPAÑA ACCAM.

2.000,00 €

33800

48942

SUBVENCIÓN REAL HERMANDAD DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA.

1.600,00 €

34100

48943

SUBVENCIÓN PEÑA MOTERA LOS ESPORÁDICOS.

33400

48944

1.200,00 €

33400

48945

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL DUENDE FLAMENCO Y EL ARTE TAURINO. SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN MUSICAL MARÍA SANTÍSIMA DE LA ENCARNACIÓN.

33400

48946

SUBVENCIÓN HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ.

4.600,00 €

23100

48947

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE OSUNA, AMFO.

4.000,00 €

33400

48948

SUBVENCIÓN HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS CAIDO.

1.200,00 €

34000

48949

SUBVENCIÓN CLUB DEL SETTER ESPAÑOL.

1.000,00 €

33400

48950

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURA CRISTIANA ESPERANDO AL REDENTOR.

1.500,00 €

34100

48951

SUBVENCIÓN MOTOCLUB URSO.

2.000,00 €

33800

48952

SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SAN ARCADIO MÁRTIR.

33800

48953

SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES.

3.500,00 €

23100

48954

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL GITANA ESTIPEN.

3.000,00 €

34100

48955

SUBVENCIÓN UNIÓN CICLISTA URSAONENSE.

5.000,00 €

33800

48956

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN URSAONENSE DE MAYORES.

2.100,00 €

34100

48957

SUBVENCIÓN ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEPORINTER.

1.000,00 €

34100

48958

SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO DE CABALLISTAS DE OSUNA.

2.500,00 €

33400

48959

SUBVENCIÓN PEÑA CULTURAL SEVILLISTA.

1.500,00 €

33400

48960

SUBVENCIÓN PEÑA CULTURAL FLAMENCA LA SIGUIRIYA.

3.500,00 €

34100

48961

SUBVENCIÓN ESCUELA DE FÚTBOL MERIDIANO PELOTEROS.

1.000,00 €

34000

48962

SUBVENCIÓN CLUB DE AJEDREZ URSO.

1.000,00 €

33400

48963

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL ALTERNATIVA.

23100

48964

1.000,00 €

34100

48965

SUBVENCIÓN ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS AFA. SUBVENCIÓN SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZA.

34100

48966

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VETERANOS DEL OSUNA BOTE CLUB.

1.500,00 €

34100

48967

SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO ATLETA D'ELITE.

1.500,00 €

23100

48968

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES CON FIBROMIALGIA ADELANTE.

1.000,00 €

23100

48969

4.000,00 €

34100

48970

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE PADRES DE DISMINUIDOS PSIQUICOS DE OSUNA Y COMARCA. MIMO. SUBVENCIÓN CLUB DE PESCA EL OSO.

34100

48971

SUBVENCIÓN CLUB DE TENIS.

33400

48972

SUBVENCIÓN AMPA CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA.

4.000,00 €

34100

48973

SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO KUMGANG.

1.500,00 €

34100

48974

SUBVENCIÓN CLUB ADO.

5.500,00 €

33800

48975

SUBVENCIÓN PEÑA CARNAVALESCA.

1.500,00 €

34100

48976

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE VETERANOS VILLA DUCAL.

1.950,00 €

34100

48977

SUBVENCIÓN GRUPO DEPORTIVO 3X3 BASQUET.

1.500,00 €

23100

48978

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES VIDO.

1.500,00 €

33400

48979

SUBVENCIÓN JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ RIVAS PARA PRESENTACIÓN DISCO.

1.000,00 €

33400

48980

SUBVENCIÓN CLUB DE COCHES CLÁSICOS.

23100

48981

SUBVENCIÓN CÁRITAS.

23100

48982

SUBVENCIÓN CRUZ ROJA.

92000

48983

OTRAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR DETERMINAR.

20.000,00 €

12:56:59

5.800,00 € 22.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €

500,00 €

1.000,00 €

900,00 €

500,00 €

2.000,00 €

1.000,00 € 500,00 €

600,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Suma y Sigue: 17/02/2016

IMPORTE

30.000,00 € 12.576.633,89 €

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

17/02/2016

Hora:

12:56:59

Página:

10

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: DESCRIPCIÓN

12.576.633,89 €

PROGRAMA

ECONÓMICA

32700

48984

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES PUDELAEN.

32700

48985

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN JUVENIL PUNTO DE ENCUENTRO.

32700

48986

SUBVENCIÓN GRUPO SCOUT.

3.000,00 €

32600

48987

SUBVENCIÓN COLEGIO SAGRADA FAMILIA, MONITOR.

3.000,00 €

34100

48988

SUBVENCIÓN COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MERCED.

34100

48989

SUBVENCIÓN IES RODRÍGUEZ MARÍN.

1.500,00 €

34100

48990

SUBVENCIÓN IES SIERRA SUR.

1.500,00 €

34100

48991

SUBVENCIÓN CENTRO OCUPACIONAL NUEVO RETO.

34100

48992

SUBVENCIÓN AMPA C.P. EDUCACIÓN INFANTIL PUERTA OSUNA.

34100

48993

SUBVENCIÓN AMPA C.P. NTRA. SRA. DE FÁTIMA.

1.500,00 €

34100

48994

SUBVENCIÓN AMPA C.P. RGUEZ. MARÍN.

1.500,00 €

34100

48995

SUBVENCIÓN AMPA COLEGIO STA. ÁNGELA.

1.500,00 €

34100

48996

SUBVENCIÓN AMPA EE.PP. SAGRADA FAMILIA.

1.500,00 €

32600

48997

SUBVENCIÓN COLEGIO Mª AUXILIADORA DEL PTO. DE LA ENCINA.

33800

48998

SUBVENCIÓN HDAD. DE CONSOLACIÓN ROMERIA DE OSUNA.

33400

48999

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL URSO.

92900

50000

FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

13200

60904

SISTEMAS DE SEGURIDAD.

92000

61916

AEPSA 2016, SALARIOS.

780.391,00 €

92000

61917

AEPSA 2016, MATERIALES.

462.156,40 €

15320

61918

INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

140.000,00 €

16500

61919

INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS.

80.000,00 €

15320

61920

REURBANIZACIÓN BDA. DE FÁTIMA.

470.000,00 €

34200

62200

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

30.000,00 €

16400

62201

CONSTRUCCIÓN DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL.

60.000,00 €

13200

62300

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

5.000,00 €

92000

62300

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

15.000,00 €

33400

62500

MOBILIARIO

92000

62600

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

46200

62703

PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO

33400

62900

INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS.

41900

63100

P.E.E. 2016, SALARIOS.

41900

63101

P.E.E. 2016, MATERIALES.

47.344,00 €

45400

63102

REPARACIÓN, MANTO Y CONSERVACIÓN. CAMINOS VECINALES.

10.000,00 €

92000

63300

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA Y UTILLAJE.

16500

63301

OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA.

32300

63302

MAQUINARIA Y UTILLAJE GUARDERÍA.

50.000,00 €

32300

63500

MOBILIARIO.

50.000,00 €

92000

63600

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

10.000,00 €

13300

63900

33800

63900

33400

68900

OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS DE LOS SERVICIOS OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS DE LOS SERVICIOS INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES TERRENOS.

92000

68900

INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES TERRENOS.

15200

77000

CONVENIO ENDESA TRANSFORMADOR PR6.

15200

78000

REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDAS.

92050

83000

PRESTAMOS CORTO PLAZO ANTIC. REINT. FUNCION.CONVEN

12.000,00 €

92050

83100

PRESTAMOS CORTO PLAZO ANTIC. REINT. P. LABORAL

25.000,00 €

92050

83101

PRESTAMOS CORTO PLAZO ANTIC. PERSONAL I.L.T.

90.000,00 €

93100

84000

CONSTITUCION DE DEPOSITOS A CORTO PLAZO.

92050

84100

CONSTITUCION DE FIANZAS A CORTO PLAZO.

01100

91107

AMORT. PREST. I.C.O. 40 VVDAS. ALQUILER SUBSID. (DEUDA 1994 001)

12:56:59

300,00 € 300,00 €

500,00 €

500,00 € 500,00 €

300,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 79.242,05 € 60.000,00 €

2.500,00 € 10.000,00 € 121.000,00 € 2.500,00 € 118.362,00 €

15.000,00 € 500.000,00 €

Suma y Sigue: 17/02/2016

IMPORTE

6.000,00 € 55.000,00 € 9.680,00 € 1.000,00 € 71.674,08 € 1.000,00 €

100,00 € 100,00 € 67.494,34 €

16.053.577,76 €

PRESUPUESTO: 2016

AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2016

Fecha:

17/02/2016

Hora:

12:56:59

Página:

11

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES Suma Anterior: PROGRAMA

ECONÓMICA

01100

91378

01100

91379

01100 01100

DESCRIPCIÓN

16.053.577,76 €

IMPORTE

38.461,52 €

91380

AMORT. PREST. 46396879 BBVA DE 500.000 EUROS INV.2010 (DEUDA 2010 77000005) AMORT. PREST. BANCA CIVICA INVER. 2011 PTMO.010946820004 DE IMP.857.310,40?

DIPUTACION DE SEVILLA, PRESTAMOS FEAR 2015

265.122,33 €

91381

PRESTAMOS RDL 4/2013, AMORTIZACIONES (DEUDAS 2012 090 A 101)

721.422,72 €

01100

91382

PRESTAMOS RDL 8/2013

102.208,11 €

01100

94000

DEVOLUCION DE DEPOSITOS

100,00 €

01100

94100

DEVOLUCION DE FIANZAS

100,00 €

17/02/2016

12:56:59

4.562,56 €

Total:

17.185.555,00 €

Total Acumulado:

17.185.555,00 €

PRESUPUESTO: 2016

Fecha:

15/02/2016

Hora:

11:36:59

FUND.PUBLICA DE EE.UU.FCO MALDONADO 2016Página:

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES ORGÁNICA

15/02/2016

ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

31200

TASA MATRICULA CURSO ACADEMICO

31201

TASA CUOTAS AL CENTRO

31202

TASAS CONSERVATORIO, MATRICULAS

60.780,00 €

32500

TASA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

20.809,15 €

32501

TASA ADMINISTRATIVA, TARJETAS DE ALUMNOS

3.039,00 €

32900

TASA ADMINISTRATIVA. APERTURA EXPEDIENTES

21.526,25 €

34900

PRECIO PUBLICO RESIDENCIA UNIVERSITARIA

39900

OTROS INGRESOS DIVERSOS, RECURSOS EVENTUALES

45030

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. TRANSFERENCIA CORRIENTE

47000

EMPRESAS PRIVADAS.

48000

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

52000

INTERESES DE DEPOSITOS.

55000

CANON, ALQUILER COPISTERIA

4.214,88 €

55001

CANON ALQUILER CAFETERIA

4.320,00 €

83000

REINTEGRO DE PTMOS ANTICIPOS PNAL. LABORAL ENSE¥,

83001

REINTEGRO PRESTAMOS COMPENS.I.L.T.,G313083101

11:36:59

685.009,36 € 2.728.629,33 €

151.950,00 € 1.013,66 € 170.136,39 € 16.127,98 € 100,00 € 12.000,00 €

6.000,00 € 10.000,00 €

Total:

3.895.656,00 €

Total Acumulado:

3.895.656,00 €

PRESUPUESTO: 2016

Fecha:

15/02/2016

Hora:

11:38:04

FUND.PUBLICA DE EE.UU.FCO MALDONADO 2016Página:

1

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES PROGRAMA

ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN

32000

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ENSEÑANZA

32000

13101

RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL EVENTUAL S. GRALES.

32000

13102

RETRIBUCIONES PERSONAL DE LIMPIENZA Y SERVICIOS

32000

13103

RETRIBUCCIONES PERSONALCURSOS "A".

32000

13104

RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL P.A.S.

234.740,72 €

32000

13105

RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL CONSERVATORIO

344.962,19 €

32000

16000

CUOTAS SOCIALES PERSONAL DOCENTE.

459.209,12 €

32000

16001

CUOTAS SOCIALES PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

32000

16002

CUOTAS SOCIALES PERSONAL DE LIMPIEZA Y OTROS.

32000

16003

CUOTAS SOCIALES PERSONAL CONSERVATORIO.

32000

16205

GASTOS SOCIALES: SEGUROS VIDA-ACCIDENTES

32000

20200

ARRENDAMIENTO LOCALES Y OTROS

42.000,00 €

32000

21202

REPAR. MANTE. CONSERVACION DE EDIFICIOS

15.000,00 €

32000

21300

REPAR.MANTO.CONSERV.MAQ.INST.UTILLAJE EDIF. UNIVER

18.000,00 €

32000

21500

REPAR.MANTO.CONSERV.MOBILIARIO SERV. GRALES.

10.000,00 €

32000

21501

MATERIAL DOCENTE Y DE OFICINA

15.000,00 €

32000

21600

29.000,00 €

32000

22000

LICENCIAS,PROGRAMAS Y MANTO.CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL DOCENTE Y OFICINA SUMIN.ORDINARIO NO INVE

32000

22001

PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. S.GRALES.

30.000,00 €

32000

22002

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE S. GRALES.

10.000,00 €

32000

22100

85.176,04 €

32000

22102

SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIVERSIDAD Y CONSERVATORIO SUMINISTROS :GAS RESIDENCIA UNIVERSITARIA

32000

22104

VESTUARIO

32000

22110

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS EDIFICIOS

32000

22117

SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA UNIVERSITARIA

32000

22199

OTROS SUMINISTROS IMPREVISTOS.

32000

22200

COMUNICACIONES TELEFONICAS

32000

22201

COMUNICACIONES POSTALES

32000

22300

GASTOS DE TRANSPORTES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y OTROS

32000

22400

PRIMAS DE SEGUROS: CONTRA ROBOS Y R. CIVIL ACCIDENTES

10.000,00 €

32000

22601

GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES PROTOCOLARES Y REPRES.

20.000,00 €

32000

22602

GASTOS DIVERSOS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

55.000,00 €

32000

22606

GASTOS DIVERSOS: CURSOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y OTROS

30.000,00 €

32000

22692

ASISTENCIA A JORNADAS Y CONGRESOS, MOVILIDAD PROFESORADO

10.000,00 €

32000

22693

GASTOS DIVERSOS: DELEGACION ALUMNOS

32000

22695

CURSOS DE VERANO

32000

22699

GASTOS DIVERSOS: OTROS GASTOS

32000

22701

CONTRATOS DE SERVICIOS:ALARMA

32000

22702

RECONOCIMENTOS MEDICOS

15.000,00 €

32000

22791

95.000,00 €

32000

22799

CONTRATOS DESERVICIOS: SERVICIOS INTEGRALES RESIDENCIA UNIVERSITARIA. CONTRATOS DE SERVICIOS: ASCENSORES

32000

23016

DIETAS CARGOS DIRECCIÓN

4.000,00 €

32000

23020

DIETAS PERSONAL

2.500,00 €

32000

23100

LOCOMOCION ORGANOS DE DIRECCION

2.000,00 €

32000

23120

LOCOMOCION PERSONAL

2.000,00 €

32000

23300

OTRAS INDEMNIZACIONES. TRIBUNALES Y CONCURSOS

6.000,00 €

32000

35900

OTROS GASTOS FINANCIEROS

32000

44900

COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS.

10.000,00 €

32000

44901

DESARROLLO DE PROYECTOS

20.000,00 €

32000

48000

BECAS Y OTRAS AYUDAS

55.000,00 €

32000

48001

PLAN INVESTIGACIÓN

40.000,00 €

32000

48002

BECAS MOVIPRO

32000

48105

APORTACIÓN A LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA

11:38:04

1.384.569,72 € 100,00 € 42.523,81 € 33.947,35 €

79.811,84 € 14.458,09 € 117.287,15 € 3.000,00 €

30.000,00 €

12.000,00 € 5.000,00 € 4.000,00 € 15.177,13 € 5.000,00 € 22.098,76 € 6.000,00 € 7.000,00 €

8.000,00 € 15.000,00 € 8.000,00 € 2.000,00 €

15.000,00 €

3.000,00 €

6.000,00 €

Suma y Sigue: 15/02/2016

IMPORTE

27.000,00 €

3.535.561,92 €

PRESUPUESTO: 2016

Fecha:

15/02/2016

Hora:

11:38:04

FUND.PUBLICA DE EE.UU.FCO MALDONADO 2016Página:

2

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES Suma Anterior: PROGRAMA

ECONÓMICA

32000

62300

EQUIPO MEGAFONIA

20.000,00 €

32000

62500

DOTACIÓN BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

15.000,00 €

32000

62600

EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS

32000

62900

OTRAS INVERSIONES Y DIRECCIÓN DE OBRAS

32000

62901

EQUIPAMIENTO EDIFICIOS

32000

62902

EQUIPAMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL

32000

63900

REPARACIONES, OBRAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS

32000

83100

PRESTAMO CORTO PLAZO ANTICIPOS REINT. P. LABORAL

32000

83101

PRESTAMO CORTO PLAZO ANTICIPO PERSONAL I.L.T.

15/02/2016

11:38:04

DESCRIPCIÓN

3.535.561,92 €

IMPORTE

35.000,00 € 114.094,08 € 15.000,00 € 30.000,00 € 115.000,00 € 6.000,00 € 10.000,00 €

Total:

3.895.656,00 €

Total Acumulado:

3.895.656,00 €

PRESUPUESTO: 2016

OAL BLAS INFANTE 2016

Fecha:

15/02/2016

Hora:

11:30:59

Página:

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES ORGÁNICA

15/02/2016

ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN

45050

DE LA CC.AA.SAE: TALLER DE EMPLEO.

45052

DE LA CCAA SAE F.P.E.

46201

DE ENTIDADES LOCALES: APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE OSUNA

52000

INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES

83002

REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

11:30:59

IMPORTE

315.000,00 € 1.000,00 € 40.000,00 € 100,00 € 1.000,00 €

Total:

357.100,00 €

Total Acumulado:

357.100,00 €

PRESUPUESTO: 2016

OAL BLAS INFANTE 2016

Fecha:

15/02/2016

Hora:

11:32:05

Página:

1

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES PROGRAMA

ECONÓMICA

24100

13101

24100

13103

24100

16000

24100

16001

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE DE FORMACIÓN TALLER DE EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL (ALUMNOS) TALLER DE EMPLEO.

24100

22000

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

24100

22001

PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

100,00 €

24100

22100

ENERGIA ELECTRICA

100,00 €

24100

22110

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

24100

22111

MATERIAL

24100

22200

TELEFONICAS

24100

22313

GASTOS MODULO "B" DE FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO.

24100

22601

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

24100

22602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

24100

22603

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

24100

22604

GASTOS CONTRATACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS DE AUDITORIA.

24100

22605

GASTOS CONTRATACIÓN SERVICIO TÉCNICO.

24100

22699

GASTOS DIVERSOS: GASTOS MENORES.

1.000,00 €

24100

23000

DIETAS E INDEMNIZACIONES MIEMBROS ORGANISMO

1.000,00 €

24100

23100

LOCOMOCION MIEMBROS ORGANISMO

24100

23300

INDEMNIZACIONES PERSONAL DIRECCIÓN, MONITORES Y ALUMNOS.

24100

31000

INTERESES DE PRESTAMOS CORTO Y LARGO PLAZO.

24100

47000

CURSOS DE FORMACIÓN

24100

83100

PRESTAMO CORTO PLAZO ANTICIPOS PERSONAL LABORAL.

15/02/2016

11:32:05

DESCRIPCIÓN

RETRIB.PERSONAL Y SS.SS.(MODULOA) DIRECTIVO, DOCENTE Y DE APOYO TALLER EMPLEO. RETRIB.PERSONAL ALUMNOS/AS TALLER EMPLEO.

IMPORTE

64.000,00 € 188.975,00 € 23.040,00 € 10.400,00 € 1.013,00 €

100,00 € 19.637,00 € 100,00 € 18.703,35 € 100,00 € 100,00 € 12.000,00 € 2.431,65 € 100,00 €

100,00 € 100,00 € 1.000,00 € 10.000,00 € 3.000,00 €

Total:

357.100,00 €

Total Acumulado:

357.100,00 €

Presupuestos del Ente Público Local TURQGESA TOTAL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE OSUNA Denominación

Ctas

Importe Euros

Ingresos 1 2 3 4 5 6 7

Ventas horticolas Ventas aromáticas Ventas leguminosas Ventas cereal Ayuda agroambiental Impuestos indirectos Aportación municipal

32.500 18.600 9.000 9.029 19.113 3.552 3.000

Total Ingresos

94.794

Gastos 1 2 3 4 5 6

Gastos de personal Gastos Corrientes en bienes y servicios Compras de mercaderias Acreedores por prestación de servicios Hacienda Pública. IVA repercutido Otros tributos

Total Gastos

Tabla1 PRESUPUESTO 2016

63.145 12.457 5.415 9.550 4.107 120 94.794

PRESUPUESTO SAPROME 2016 sociedad para la promoción municipal de empresas INVERSIONES Amortización del Préstamo ICO (40 VPO) Amortización Préstamo BSCH desfase presupuesto 40 vpo TOTAL

73.149,64 € 16.566,48 € 89.716,12 €

TOTAL

26.000,00 € 60.000,00 € 3.716,12 € 89.716,12 €

FINANCIACIÓN Alquiler 40 VPO Aportación municipal Gestión de cobro de cuotas impagadas

PRESUPUESTO 2016 (12/02/2016) ESTADO DE CONSOLIDACION PRESUPUESTO 2016 ESTRUCTURA PPTO. MPAL.

INGRESOS Cap. I Impuestos Directos 6.374.033,45 Cap. II Impuestos Indirectos 10.835,76 Cap. III Tasas y otros Ingresos 1.737.089,68 Cap. IV Transferen. Corrientes 6.361.883,11 Cap. V. Ingresos Patrimoniales 365.000,00 Cap. VI Enajenaci贸n Inversion 80.000,00 Cap. VII Transferencias Capital 2.128.313,00 Cap. VIII Activos Financieros 127.200,00 Cap. IX Pasivos Financieros 1.200,00 TOTAL INGRESOS 17.185.555,00

GASTOS Cap. I Personal 7.744.422,60 Cap. II Gastos bienes y servic.

3.445.668,09 Cap. III Intereses 215.802,23 Cap. IV Transferen. Corrientes 1.190.140,97 Cap. V Fondo de Contingencia 79.242,05 Cap. VI Inversiones 3.110.933,40 Cap. VII Transferencias Capital 72.674,08 Cap. VIII Activos Financieros 127.200,00 Cap. IX Pasivos Financieros 1.199.471,58 TOTAL GASTOS 17.185.555,00

O.A.L.B.I. F. MALDONADOTURQGESA

356.000,00 100,00

3.672.756,75 186.364,37 20.534,88

1.000,00

0,00 16.000,00

357.100,00 3.895.656,00

286.415,00 2.714.609,99 56.685,00 659.951,93 1.000,00 3.000,00 10.000,00 158.000,00 344.094,08 3.000,00

16.000,00

357.100,00 3.895.656,00

TOTAL

6.374.033,45 14.387,76 5.478.975,43 6.926.360,48 385.634,88 80.000,00 2.128.313,00 144.200,00 1.200,00 94.794,00 21.533.105,00

3.552,00 69.129,00 22.113,00

63.145,00 10.808.592,59 31.649,00 4.193.954,02 219.802,23 1.358.140,97 79.242,05 3.455.027,48 72.674,08 146.200,00 1.199.471,58 94.794,00 21.533.105,00

DISMINUCION

-43.000,00

-43.000,00

-43.000,00

-43.000,00

TOTAL CONSOLIDADO

6.374.033,45 14.387,76 5.478.975,43 6.883.360,48 385.634,88 80.000,00 2.128.313,00 144.200,00 1.200,00 21.490.105,00

10.808.592,59 4.193.954,02 219.802,23 1.315.140,97 79.242,05 3.455.027,48 72.674,08 146.200,00 1.199.471,58 21.490.105,00

FUN.

ECON.

13200 92000 92000 15320 16500 15320 34200 16400 92000 33400 92000 46200 33400 41900 41900 45400 92000 16500 32300 32300 92000 33800 33400

60904 61916 61907 61918 61919 61920 62200 62201 62300 62500 62600 62703 62900 63100 63101 63102 63300 63301 63302 63500 63600 63900 68900

32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000

62300 62500 62600 62900 62901 62902 63900

DENOMINACION

SISTEMAS DE SEGURIDAD AEPSA, C. SALARIOS AEPSA, C. MATERIALES INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y EQUIPAMIENTO, REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS, REPOSICIÓN REURBANIZACIÓN BDA. DE FÁTIMA.C. REPAR.MANTO Y CONSERV. INSTLACIONES DEPORTIVAS CONSTRUCCIÓN DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE MOBILIARIO PTO. ENCINA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN Y MAT. INFORM. INVENTARIABLE PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO EQUIPO DE MÚSICA PTO. DE LA ENCINA P.E.E. 2016, C. SALARIOS P.E.E. 2016, C. MATERIALES REPAR.MANTO Y CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, REPOSICIÓN OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA.C. MAQUINARIA Y UTILLAJE GUARDERIA MOBILIARIO GUARDERIA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO S. INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES TERRENOS INVERSIONES FUNDACIÓN PÚBLICA FRANCISCO MALDONADO EQUIPO MEGAFONIA DOTACIÓN BIBLIOTECA UNIVERSITARIA EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS OTRAS INVERSIONES Y DIRECCIÓN DE OBRAS EQUIPAMIENTO EDIFICIOS EQUIPAMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL REPARACIONES, OBRAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS

PROYECTO

60.000,00 780.391,00 462.156,40 140.000,00 80.000,00 470.000,00 30.000,00 60.000,00 20.000,00 2.500,00 10.000,00 121.000,00 2.500,00 118.362,00 47.344,00 10.000,00 15.000,00 500.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 61.000,00 10.680,00

DIPUTACION

JUNTA

ESTADO

PRESTAMO

RECURSOS PROPIOS 60.000,00

0,00

0,00

780.391,00

0,00

78.039,00

234.177,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149.940,40 140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118.362,00

0,00

0,00

11.836,00

35.508,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

50.000,00

0,00

10.000,00

60.000,00 2.500,00 10.000,00 0,00 2.500,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.680,00

0,00

20.000,00

0,00

15.000,00

20.000,00 15.000,00 35.000,00 114.094,08 15.000,00 30.000,00 115.000,00 3.455.027,48

OTROS

89.875,00

890.685,00

898.753,00

0,00

35.000,00

0,00

114.094,08

0,00

15.000,00

0,00

30.000,00

0,00

115.000,00

470.000,00

0,00

1.105.714,48