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Depósito Legal nº 152363/00 ISSN 0873-9536
Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Junho 2009
RELATÓRIO MENSAL GESTÃO DE PATRIMÓNIOS
ÍNDICE
2
ADVERTÊNCIAS
3
1 Evolução dos Montantes Geridos por Sociedade Gestora
4
2 Evolução das Carteiras das S.G.P., por Residência do Cliente
5
3 Evolução das Aplicações das Carteiras das S.G.P.
6
4 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Moeda de Investimento
7
5 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Mercado de Investimento
8
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3
1 - EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS POR SOCIEDADE GESTORA SOCIEDADE GESTORA
31 Maio 2009 Valor Euro
Quota
30 Junho 2009 Tx.Cresc.
Valor Euro
Quota
Tx.Cresc.
31,297,985
0.06
4.73%
29,692,773
0.05
-5.13%
BPI Gestão de Activos
3,948,288,407
7.17
3.11%
3,998,577,369
7.23
1.27%
BPN Gestão de Activos
249,735,308
0.45
-5.52%
263,802,980
0.48
5.63%
17,983,667,278
32.68
0.82%
18,016,315,400
32.57
0.18%
Crédito Agrícola Gest
862,005,537
1.57
0.85%
876,677,177
1.58
1.70%
ESAF - Esp. Santo G.P.
9,013,501,872
16.38
1.41%
9,078,380,439
16.41
0.72%
F & C Portugal
17,579,405,469
31.94
2.04%
17,582,589,100
31.79
0.02%
Finivalor
60,531,725
0.11
1.96%
61,112,528
0.11
0.96%
Montepio Gestão de Activos
894,723,683
1.63
1.22%
922,746,886
1.67
3.13%
Orey Gestão de Activos
65,783,875
0.12
3.89%
60,682,762
0.11
-7.75%
4,337,286,072
7.88
2.31%
4,418,701,234
7.99
1.88%
6,257,437
0.01
-0.70%
5,210,504
0.01
-16.73%
55,032,484,647
100.00
1.57%
55,314,489,150
100.00
0.51%
BMF - SGP
Caixagest
Santander Asset Management Valor Alternativo TOTAL
Em Setembro de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.13% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM)
4
2 - EVOLUÇÃO DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. POR RESIDÊNCIA DO CLIENTE RESIDÊNCIA
31 Maio 2009
30 Junho 2009
DE
Numero
Montante
Numero
Montante
CLIENTES
Carteiras
Sob Gestão
Carteiras
Sob Gestão
Residentes
2,107
50,387,267,496
2,109
50,696,823,460
Particulares
1,332
456,800,487
1,331
460,782,063
Outros não Institucionais
61
204,486,511
59
208,604,556
Fundos de Pensões
144
13,134,340,675
144
13,223,860,430
Fundos de Investimento
10
309,173,700
10
305,627,990
Outros Institucionais
560
36,282,466,122
565
36,497,948,421
Não Residentes
240
4,644,312,282
239
4,617,374,628
Particulares
50
44,405,220
49
43,843,182
Outros não Institucionais
94
16,203,439
94
16,358,670
Fundos de Pensões
0
0
0
0
Fundos de Investimento
18
1,148,314,869
18
1,109,922,627
Outros Institucionais
78
3,435,388,754
78
3,447,250,150
2,347
55,031,579,778
2,348
55,314,198,088
TOTAL
Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management; e Valor Alternativo. Em Setembro de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.13% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM)
5
3 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. TOTAL SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS
31 Maio 2009
ASSOCIADAS DA APFIPP - ACÇÕES NACIONAIS
Valor Euro 1,721,606,586
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS - ACÇÕES AMERICANAS - OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS Sub Total Acções - DÍVIDA PÚBLICA EURO - DÍVIDA PÚBLICA USD
Ind. 1 3.1
Valor Euro 1,739,899,183
Ind. 1 3.1
Ind. 2 101.1
1,026,705,001
1.9
1,029,195,614
1.9
100.2
140,328,991
0.3
125,808,750
0.2
89.7
552,031,503
1.0
566,735,035
1.0
102.7
3,440,672,081
6.3
3,461,638,582
6.3
100.6
13,337,075,868
24.2
13,192,812,821
23.9
98.9
0.0
26,502,221
0.0
100.4
26,401,221
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA Sub Total Dívida Pública
30 Junho 2009
0
-
0
-
13,363,477,088
24.3
13,219,315,042
23.9
98.9
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
26,696,830,533
48.5
26,764,386,178
48.4
100.3
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD
136,311,447
0.2
137,305,672
0.2
100.7
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS
67,114,960
0.1
36,177,364
0.1
53.9
Sub Total Outras Obrigações
26,900,256,940
48.9
26,937,869,213
48.7
100.1
- UP´s F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES
140,226,711
0.3
144,784,381
0.3
103.3
- UP´s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES
95,269,762
0.2
99,121,022
0.2
104.0
- UP´s F.I.M. MISTOS PORTUGUESES
22,521,646
0.0
23,390,531
0.0
103.9
- UP´s F.I.M. DE TESOURARIA PORTUGUESES
299,037,504
0.5
278,752,310
0.5
93.2 100.0
- UP´s FUNDOS DE FUNDOS PORTUGUESES
4,154,840
0.0
4,154,958
0.0
- UP´s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES
232,298,095
0.4
226,162,265
0.4
97.4
- UP´s F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS
603,288,371
1.1
604,849,352
1.1
100.3
- UP´s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS
239,851,132
0.4
258,024,461
0.5
107.6
- UP´s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS
1,279,890,235
2.3
1,236,216,841
2.2
96.6
Sub Total F.I.M.
2,916,538,296
5.3
2,875,456,120
5.2
98.6
- UP´s F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES
886,920,640
1.6
747,577,273
1.4
84.3
- UP´s F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS
345,431,343
0.6
343,797,962
0.6
99.5
61,414
0.0
61,916
0.0
100.8
- WARRANTS - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS - LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS TOTAL
463,789
0.0
188,204
0.0
40.6
399,900,722
0.7
392,285,607
0.7
98.1
6,778,762,333
12.3
7,336,299,232
13.3
108.2
55,032,484,647
100.0
55,314,489,150
100.0
100.5
Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management; e Valor Alternativo. Em Setembro de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.13% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM)
6
4 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MOEDA DE INVESTIMENTO
31-Mai-2009
30-Jun-2009
MOEDAS Valor Euro Euro
Ind. 1
Valor Euro
Ind. 1
Ind. 2
53,902,527,034
97.95
54,182,191,277
97.95
100.52
Dólar Americano
509,729,837
0.93
493,723,718
0.89
96.86
Real do Brasil
324,689,635
0.59
333,502,753
0.60
102.71
Libra Inglesa
125,771,323
0.23
123,437,149
0.22
98.14
Dirham de Marrocos
87,048,546
0.16
93,887,204
0.17
107.86
Franco Suiço
37,296,419
0.07
37,241,998
0.07
99.85
Dólar de Hong Kong
9,318,436
0.02
11,975,006
0.02
128.51
Outras Moedas
36,103,416
0.07
38,530,045
0.07
106.72
Total
55,032,484,647
100.00
55,314,489,150
100.00
100.51
Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management; e Valor Alternativo. Em Setembro de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.13% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM)
7
5 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MERCADO DE INVESTIMENTO MERCADOS * Valores Mobiliários (excepto F.Invest.) Luxemburgo Portugal Outros Países Reino Unido Alemanha Espanha França Itália Irlanda Holanda Grécia Outros União Europeia Bélgica Áustria EUA Brasil Europa Suíça Noruega Finlândia Outros Europa Suécia Hong-Kong Austrália Canadá Dinamarca África do Sul Japão Hungria Coreia Tailândia Turquia México Malásia Outros Ásia Polónia Singapura Outros América do Norte Fundos de Investimento União Europeia Portugal Outros Países Liquidez + Outros Activos País não Especificado Total
31-Mai-2009 30-Jun-2009 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 44,104,832,034 80.14 44,011,358,564 79.57 9,564,533,867 17.38 9,576,693,885 17.31 8,175,847,952 14.86 8,061,703,626 14.57 6,573,530,770 11.94 6,439,662,756 11.64 4,346,462,814 7.90 4,438,230,647 8.02 3,864,319,128 7.02 3,904,205,665 7.06 2,057,815,075 2,058,597,648 3.74 3.72 1,977,167,207 3.59 1,912,038,455 3.46 1,576,056,278 2.86 1,591,567,491 2.88 1,191,265,223 2.16 1,218,422,395 2.20 1,096,684,109 1.99 1,094,700,454 1.98 952,977,776 899,480,066 1.73 1.63 622,358,043 710,569,342 1.13 1.28 538,129,820 538,601,383 0.98 0.97 477,544,796 483,986,320 0.87 0.87 409,672,927 395,920,171 0.74 0.72 333,518,382 336,996,094 0.61 0.61 108,086,872 111,717,134 0.20 0.20 93,315,266 87,683,225 0.17 0.16 44,151,768 42,166,386 0.08 0.08 27,761,717 28,572,871 0.05 0.05 18,092,727 17,963,147 0.03 0.03 12,465,837 12,893,817 0.02 0.02 9,066,527 11,763,014 0.02 0.02 8,277,206 8,545,184 0.02 0.02 6,857,711 8,246,632 0.01 0.01 7,954,459 7,832,342 0.01 0.01 2,757,184 3,859,473 0.01 0.01 2,020,753 2,682,636 0.00 0.00 1,570,880 1,674,297 0.00 0.00 1,366,234 1,191,930 0.00 0.00 667,523 656,834 0.00 0.00 658,982 575,101 0.00 0.00 539,213 574,171 0.00 0.00 592,175 573,930 0.00 0.00 618,335 378,497 0.00 0.00 125,393 221,698 0.00 0.00 0 208,747 0.00 0.00 1,106 1,100 0.00 0.00 4,148,890,279 7.54 3,966,831,354 7.17 1,632,191,751 2.97 1,622,721,498 2.93 1,634,850,437 2.97 1,466,867,952 2.65 881,848,091 877,241,905 1.60 1.59 6,778,762,333 12.32 7,336,299,232 13.26 6,778,762,333 7,336,299,232 12.32 13.26 55,032,484,647 100.00 55,314,489,150 100.00
Ind. 2 99.79 100.13 98.60 97.96 102.11 101.03 100.04 96.71 100.98 102.28 99.82 94.39 114.17 100.09 101.35 96.64 101.04 103.36 93.96 95.50 102.92 99.28 103.43 129.74 103.24 120.25 98.46 139.98 132.75 106.58 87.24 98.40 87.27 106.48 96.92 61.21 176.80 99.44 95.61 99.42 89.72 99.48 108.22 108.22 100.51
* - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com a tabela de mercados determinada pela CMVM. Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management; e Valor Alternativo. Em Setembro de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.13% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM) 8