Propriedade e edição: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios Rua Castilho, 44 - 2º 1250-071 Lisboa Tel: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info @ apfipp • pt home page: www • apfipp • pt
Depósito Legal nº 152363/00 ISSN 0873-9536
Relatório Estatístico Mensal Fundos de Investimento Imobiliário Junho 2009
RELATÓRIO MENSAL FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
ÍNDICE
2
ADVERTÊNCIAS
3
1.1 Evolução das Aplicações Específicas dos F.I.I.
5
1.2 Composição das Carteiras das Sociedades Gestoras
7
1.3 Ordenação das Sociedades Gestoras por tipo de fundos
8
1.4 Ordenação dos F.I.I.
14
1.5 Lista dos F.I.I. que alteram a denominação
18
1.6 Lista das Fusões ocorridas entre F.I.I.’s
18
Advertências A presente publicação é distribuída gratuitamente pelos associados da APFIPP, podendo ser adquirida apenas na sede da associação e a sua reprodução, em parte ou na totalidade, não é permitida sem a autorização expressa da APFIPP. A reprodução das informações constantes da presente publicação é da responsabilidade do seu utilizador que deverá dar conhecimento a quaisquer terceiros do teor destas advertências, sob pena de ficar responsável pelos prejuízos que da sua omissão vierem a resultar para a APFIPP ou para esses terceiros. As informações constantes desta publicação foram elaboradas tendo em conta os dados transmitidos pelas entidades gestoras, pelo Sistema de Difusão de Informação da CMVM e pela Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A.. A APFIPP não se responsabiliza pela inexactidão ou deficiência dos dados que são transmitidos pelas entidades em causa, nem pelos resultados das análises ou classificações elaboradas tendo por base dados deficientes ou incorrectos. As informações constantes desta publicação não consubstanciam qualquer tipo de aconselhamento a investidores o qual deverá ser prestado por entidades profissionais, nem dispensam a consulta de outra informação, designadamente o Boletim de Cotações da Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A. e a publicada oficialmente pelas entidades gestoras ou pelas entidades encarregues da colocação e comercialização dos valores mobiliários em causa.
Classificação dos Fundos de Investimento Imobiliários Os Fundos de Investimento Imobiliário estão classificados, de acordo com o seu Regulamento de Gestão, como Fundos Abertos ou Fundos Fechados. Fundos Abertos – fundos constituídos por unidades de participação em número variável, ou seja, a dimensão da carteira do fundo varia de acordo com o número de participantes e investimento realizado por cada um. Os participantes deste tipo de fundos podem subscrever ou resgatar as Unidades de Participação, o que confere ao seu investimento uma elevada liquidez. Fundos Fechados – fundos constituídos por Unidades de Participação em número fixo, determinado no momento da emissão. O número de UP´s pode aumentar mediante condições pré-definidas no Regulamento de Gestão mas, no entanto, a saída dos participantes só se pode efectuar no fim do período de vida do fundo (estabelecido no momento do seu lançamento) ou através da venda que, nos casos dos fundos cotados em Bolsa de Valores, pode ser efectivada naquele mercado secundário.
3
Fundos Especiais de Investimento Imobiliário – Podem ser constituídos como Fundos Abertos ou como Fundos Fechados. Os Fundos de Especiais de Investimento Imobiliário são comercializados junto de segmentos específicos de investidores definidos no regulamento de gestão e prospecto e diferenciam-se dos restantes Fundos de Investimento Imobiliário por poderem investir em activos que os outros F.I.I. não podem, nomeadamente, prédios mistos ou rústicos, simples direitos de exploração sobre imóveis e instrumentos financeiros derivados.
Os Fundos de Investimento Imobiliário Abertos, Fechados e Especiais, podem ainda ser classificados em Fundos de Rendimento ou em Fundos de Capitalização. Fundos de Rendimento ou Distribuição – fundos caracterizados por distribuírem periodicamente aos participantes os rendimentos gerados pelas respectivas carteiras. Fundos de Capitalização ou Acumulação – fundos caracterizados por não distribuírem qualquer tipo de rendimento, reinvestindo automaticamente os rendimentos gerados pelas respectivas carteiras.
4
1.1 EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS DOS F.I.I. TOTAL F.I.I. ABERTOS - Projectos de Construção
Maio 2009 Valor Euro Ind. 1
Junho 2009 Valor Euro Ind. 1
Ind. 2
240,761,864
5.91
231,126,229
5.59
96
3,600,636,490
88.33
3,542,099,679
85.73
98.37
533,863,863
13.1
507,522,213
12.28
95.07
4,375,262,216
107.33
4,280,748,120
103.6
97.84
- Unidades de Participação em F. Investimento Imobiliário
44,078,849
1.08
44,118,119
1.07
100.09
- Numerário e Depósitos à ordem
117,783,863
2.89
102,661,498
2.48
87.16
- Sub-Total Liquidez à Vista
117,783,863
2.89
102,661,498
2.48
87.16
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo
24,471,286
0.6
36,418,219
0.88
148.82
- Sub-Total Liquidez a Prazo
24,471,286
0.6
36,418,219
0.88
148.82
- Empréstimos Obtidos
(494,973,561)
-12.14
(466,343,698) -11.29
94.22
- Descobertos
(145,872,224)
-3.58
(50,473,490)
-1.22
34.6
- Sub-Total Empréstimos
(640,845,785) -15.72
(516,817,188)
-12.5
80.65
- Adiantamentos por conta de imóveis
131,038,923
3.21
147,082,171
3.56
112.24
- Outros Valores Activos
224,311,989
5.5
221,505,670
5.36
98.75
- Recebimentos por conta de imóveis
(48,319,727)
-1.19
(47,065,507)
-1.14
97.4
- Outros Valores Passivos
(151,428,595)
-3.71
(136,775,106)
-3.31
90.32
4,076,353,018
100
4,131,875,996
100
101.36
- Construções Acabadas Arrendadas - Construções Acabadas Não Arrendadas - Sub-Total Imóveis
TOTAL
TOTAL F.I.I. FECHADOS (*)
Maio 2009 Valor Euro Ind. 1
Junho 2009 Valor Euro Ind. 1
- Projectos de Construção
2,706,150,731
50.98
2,705,104,011
51.19
99.96
- Construções Acabadas Arrendadas
2,809,119,143
52.92
2,801,006,393
53
99.71
745,647,419
14.05
740,502,306
14.01
99.31
6,260,917,293
117.96
6,246,612,710
118.2
99.77
- Unidades de Participação em F. Investimento Imobiliário
30,838,976
0.58
30,853,637
0.58
100.05
- Numerário e Depósitos à ordem
86,518,492
1.63
88,055,355
1.67
101.78
- Sub-Total Liquidez à Vista
86,518,492
1.63
88,055,355
1.67
101.78
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo
198,334,438
3.74
195,158,620
3.69
98.4
- Certificados de Depósito
23,462,011
0.44
23,498,829
0.44
100.16
- Sub-Total Liquidez a Prazo
221,796,449
4.18
218,657,449
4.14
98.58
(1,366,437,108)
-25.74
(1,384,148,255) -26.19
101.3
(24,491,201)
-0.46
(19,242,393)
-0.36
78.57
(1,390,928,309) -26.21
(1,403,390,647)
-26.6
100.9
- Construções Acabadas Não Arrendadas - Sub-Total Imóveis
- Empréstimos Obtidos - Descobertos - Sub-Total Empréstimos
Ind. 2
- Adiantamentos por conta de imóveis
236,255,454
4.45
239,336,021
4.53
101.3
- Outros Valores Activos
425,333,354
8.01
436,448,121
8.26
102.61
- Recebimentos por conta de imóveis
(158,054,210)
-2.98
(154,691,122)
-2.93
97.87
- Outros Valores Passivos
(404,933,155)
-7.63
(417,458,070)
-7.9
103.09
5,307,744,343
100
5,284,423,455
100
99.56
TOTAL
5
TOTAL F. ESPECIAIS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Maio 2009 Valor Euro Ind. 1
Junho 2009 Valor Euro Ind. 1
Ind. 2
1,089,943,305
68.5
1,115,069,063
69.16
102.31
- Construções Acabadas Arrendadas
631,495,684
39.69
634,499,177
39.35
100.48
- Construções Acabadas Não Arrendadas
441,128,075
27.72
448,748,374
27.83
101.73
2,162,567,065
135.9
2,198,316,613
136.3
101.65
- Unidades de Participação em F. Investimento Imobiliário
3,153,842
0.2
3,160,432
0.2
100.21
- Numerário e Depósitos à ordem
35,436,599
2.23
35,642,813
2.21
100.58
15,567
0
11,585
0
74.42
- Sub-Total Liquidez à Vista
35,452,166
2.23
35,654,398
2.21
100.57
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo
76,587,881
4.81
70,811,681
4.39
92.46
- Certificados de Depósito
3,486,951
0.22
430,870
0.03
12.36
- Sub-Total Liquidez a Prazo
80,074,832
5.03
71,242,551
4.42
88.97
(695,617,716)
-43.71
(702,381,796) -43.56
100.97
(6,056,386)
-0.38
(2,673,520)
-0.17
44.14
(701,674,102)
-44.1
(705,055,316)
-43.7
100.48
- Adiantamentos por conta de imóveis
60,786,992
3.82
54,263,841
3.37
89.27
- Outros Valores Activos
56,536,432
3.55
59,468,153
3.69
105.19
- Recebimentos por conta de imóveis
(42,265,568)
-2.66
(41,736,989)
-2.59
98.75
- Outros Valores Passivos
(63,369,907)
-3.98
(62,974,671)
-3.91
99.38
1,591,261,753
100
1,612,339,011
100
101.32
- Projectos de Construção
- Sub-Total Imóveis
- Fundos de Tesouraria
- Empréstimos Obtidos - Descobertos - Sub-Total Empréstimos
TOTAL
TOTAL FUNDOS INVEST. IMOBILIÁRIO (*)
Maio 2009 Valor Euro Ind. 1
Junho 2009 Valor Euro Ind. 1
Ind. 2
- Projectos de Construção
4,036,855,900
36.78
4,051,299,302
36.73
100.36
- Construções Acabadas Arrendadas
7,041,251,317
64.16
6,977,605,249
63.27
99.1
- Construções Acabadas Não Arrendadas
1,720,639,357
15.68
1,696,772,892
15.39
98.61
- Sub-Total Imóveis
12,798,746,574
116.61
12,725,677,443
115.4
99.43
- Unidades de Participação em F. Investimento Imobiliário
78,071,668
0.71
78,132,188
0.71
100.08
- Numerário e Depósitos à ordem
239,738,953
2.18
226,359,666
2.05
94.42
15,567
0
11,585
0
74.42
- Sub-Total Liquidez à Vista
239,754,521
2.18
226,371,252
2.05
94.42
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo
299,393,604
2.73
302,388,520
2.74
101
- Certificados de Depósito
26,948,963
0.25
23,929,699
0.22
88.8
- Sub-Total Liquidez a Prazo
326,342,567
2.97
326,318,218
2.96
99.99
(2,557,028,386)
-23.3
(2,552,873,749) -23.15
99.84
(176,419,811)
-1.61
(72,389,402)
-0.66
41.03
(2,733,448,197) -24.91
(2,625,263,152)
-23.8
96.04
- Fundos de Tesouraria
- Empréstimos Obtidos - Descobertos - Sub-Total Empréstimos - Adiantamentos por conta de imóveis
428,081,370
3.9
440,682,033
4
102.94
- Outros Valores Activos
706,181,774
6.43
717,421,944
6.51
101.59
- Recebimentos por conta de imóveis
(248,639,505)
-2.27
(243,493,618)
-2.21
97.93
- Outros Valores Passivos
(619,731,657)
-5.65
(617,207,846)
-5.6
99.59
10,975,359,115
100
11,028,638,462
100
100.49
TOTAL
(*) O valor do Fundo Correia & Viegas de 31 de Maio de 2009 e 30 de Junho de 2009 diz respeito a 30 de Abril de 2009
6
1.2 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DAS S.G.F.I.I. (30-06-2009)
SGFII
Atlantic
Liquidez à Vista
REV (%)
REH (%)
Liquidez a Prazo
252.0
0
0
1,127.5
Banif Gestão de Activos
6,107.2
3
1
0.0
BPI Gestão de Activos
1,842.7
1
1
15,954.6
959.4
0
0
0.0
BPN Imofundos Correia & Viegas (*) ESAF - FI Fibeira Fundos
REV (%)
REH (%)
0
2
5
10
- 103 EURO
Projectos de REV Construção (%)
REH (%)
Construções REV Acabadas (%)
REH (%)
Unidades REV Participação (%) F.I.I.
18,646.8
0
29
45,532.3
1
71
0.0
202,704.0
5
28
563,073.2
6
78
1,908.9
2
REH (%)
0
Empréstimos REV (%)
5
3,481.4
0
5
-500.0
0
-1
-4,204.9
1
-7
63,991.3
136,898.0
19
19
-6,977.2
3
-1
-18,180.4
3
-3
722,222.5
100.0
0
0
1,149.2
0
1
0.0
-2,932.8
0
-2
159,168.2
11
-32
123,327.6
28
14
176,322.7
25
20
-20,777.1
9
-2
-16,554.8
3
-2
874,395.3
0.0
0.0
79
0.0
-280,723.5
9,167.0
0
68
10,490.9
0
78
0.0
4
16
986,554.1
11
87
19,110.5
24
2
TOTAL (*)
0
76
180,171.5
REH (%)
1
8
2
REV (%)
0
1
8
Outros Valores Passivos
3,431.7
691,979.1
0.0
REH (%)
1,943.1
121,031.0
27,603.9
Recebimentos REV por conta de (%) Imoveis
-6
23
1
REH (%)
-23
14
0
REV (%)
0
5
6
Outros Valores Activos *
6
1
0
REH (%)
-3,775.6
22,023.5
16.8
Adiantamentos REV por conta de (%) Imoveis
-165,254.3
199,862.0
12,734.5
REH (%)
-10,067.2
0
-75
6,336.2
1
47
7,051.8
1
52
-1,580.1
1
-12
-7,956.6
1
-59
13,458.6
-134,465.9
5
-12
58,592.5
13
5
47,439.5
7
4
-26,079.7
11
-2
-37,005.5
6
-3
1,134,655.5
0
-6
0.0
0.0
-5,250.0
2
-37
-24,224.8
4
-172
14,117.5
0.0
27,894.0
4
9
0.0
-2,170.2
0
-1
297,673.9 313,897.6
19.9
0
0
2,278.1
1
16
42,151.3
1
299
0.0
0.0
-857.0
Fimoges
1,636.2
1
1
1,250.0
0
0
10,619.0
0
4
258,445.0
3
87
0.0
0.0
Finivalor
4,352.9
2
1
12,328.0
4
4
34,057.4
1
11
269,542.1
3
86
0.0
-5,490.0
5,223.9
1
2
0.0
-8,782.1
1
-3
87.6
0
0
19,058.2
6
94
982.7
0
5
365.0
0
2
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
-207.9
0
-1
20,285.7
Fundiestamo
5,481.1
2
3
0.0
44,819.8
1
25
143,712.6
2
79
0.0
0.0
0.0
610.2
0
0
0.0
-12,992.5
2
-7
181,631.1
Fundimo
50,204.3
22
4
37,385.1
11
3
735,822.8
18
52
1,124,698.6
13
80
35,120.9
-518,341.3
20
-37
39,294.2
9
3
33,247.2
5
2
-31,634.7
13
-2
-101,668.1
16
-7
1,404,129.0
Fund Box
3,319.7
1
1
7,397.2
2
3
138,850.5
3
50
295,548.8
3
106
0.0
-133,567.0
5
-48
26,148.6
6
9
12,552.9
2
4
-52,519.5
22
-19
-18,687.0
3
-7
279,044.2
Gef
1,090.5
0
1
10,381.2
3
13
260,284.9
6
320
15,249.9
0
19
0.0
-170,243.2
6
-210
0.0
20,760.5
3
26
-30,271.1
12
-37
-26,016.7
4
-32
81,236.0
Gesfimo
917.8
0
0
3,270.4
1
1
533,165.5
13
163
51,305.7
1
16
0.0
-261,809.3
10
-80
54,681.3
47,989.7
7
15
-424.4
0
0
-102,935.6
17
-32
326,161.1
Imopolis
31,907.0
14
13
0.0
5,231.0
0
2
230,985.5
3
91
0.0
-9,700.0
0
-4
0.0
3,888.1
1
2
-81.3
0
0
253,316.8
851.6
0
1
1,400.0
0
2
19,391.1
0
22
99,022.9
1
114
0.0
-27,700.3
1
-32
0.0
251.9
0
0
0.0
Interfundos
10,875.6
5
1
110,697.9
34
9
827,208.7
20
69
798,088.2
9
67
2,841.4
-561,545.2
21
-47
56,939.9
13
5
49,180.4
7
4
-42,428.4
Invest Gestão de Activos
7,664.9
3
49
0.0
1,469.8
0
9
1,379.6
0
9
0.0
0.0
5,007.7
1
32
64.5
0
0
5,700.0
2
7
62,241.4
2
79
9,670.4
0
12
0.0
0.0
0.0
7,028.7
3
2
10,963.2
3
3
36,002.3
1
10
326,578.4
4
89
996.9
580.1
0
14
0.0
6,901.5
0
166
0.0
3,065.7
1
0
16,568.7
5
2
141,048.4
3
21
612,923.7
1
13
Floresta Atântica
Imorendimento
Margueira Millenniumbcp Gestão de Activos MNF Gestão de Activos Norfin Orey Gestão de Activos Predifundos
7
89
45
4
1
3
0
0
-47,268.2
0.0
0.0
0.0
-83,926.5
80.5
0
0
3,379.1
12,536.2
0
47
15,089.2
0
56
0.0
6,984.7
3
8
0.0
56,769.0
1
67
22,941.0
0
27
2,605.0
0.0
14,401.0
0
148
0.0
19,852.7
0
23
77,742.8
1
131,736.5
3
16
654,325.8
57,820.2
1
23
301,583.5
0
2
-2
-13
2,665.3
8,518.7
1
12
2
1
17
2
0.0 3
-12
11,300.0
3
2
1
9
17
-4 -8
86,659.7
-58,370.9
9
-5
1,193,487.5
3.2
0
0
0.0
-15.9
0
0
15,509.4
1
7
0.0
-4,464.9
1
-6
78,668.6
30,922.9
4
8
-1,318.5
365,890.7
5.6
0
0
0.0
29,830.7
4
4
-8,784.3
4
-1
1
-5
1
-5,004.5
0
-19
2,324.9
170.0
0
1
-1,396.2
0
-4
0.0
1,080.5
0
1
0.0
0.0
-500.0
0
-5
0.0
22.1
0
0
-3,850.0
2
88
0.0
-12,785.5
0
-15
3,736.6
1
4
4,141.0
1
5
-325.3
8
79
15,548.5
-18,347.7
1
-2
8,570.9
2
1
20,345.6
3
2
3
121
0.0
-140,406.0
5
-56
175.0
0
0
33,899.4
5
14
3
1 1
5,457.2
-3,598.1
3
-4
-8,913.4 -6,557.4
0
-6,533.7
1
-2
-3,317.4
1
-80
4,169.8
-34,679.3
6
-5
687,347.1
-443.6
0
-2
26,735.5
-2,175.3
0
-3
84,606.8
-40
-351.4
0
-4
9,721.6
0
0
-4,276.8
1
-5
88,115.1
-113.0
0
0
-41,568.9
7
-5
832,132.2
-500.0
0
0
-6,543.8
1
-3
249,072.8
Privado Fundos
0.0
Refundos
29.6
0
0
0.0
Santander Asset Management
61,227.1
27
7
407.3
Selecta
3,044.5
1
1
0.0
SGFI
1,055.8
0
2
1,922.3
1
4
24,132.4
1
49
36,988.9
0
75
0.0
-20,788.1
1
-42
8,961.5
2
18
105.7
0
0
-1,547.5
1
-3
-1,214.1
0
-2
49,616.7
Silvip
608.5
0
0
3,201.4
1
1
1,009.4
0
0
292,873.4
3
97
0.0
-5,318.4
0
-2
14,835.3
3
5
1,143.6
0
0
-509.0
0
0
-6,173.2
1
-2
301,671.0
0
-2
3,424.3
1
1
0
0
0
0
20
2
Sonaegest
384.1
0
0
11,580.0
4
4
24,585.8
1
8
295,160.7
3
91
0.0
0.0
Square Asset Management
255.1
0
0
5,305.0
2
2
106,437.5
3
44
142,723.1
2
59
0.0
-3,780.1
62,595.0
2
64
5
14
0.0
TDF
0.0
50,304.1
1
51
0.0
0.0
366.8
1
86
0.0
0.0
0.0
2
4
0.0
-17,624.6
3
-5
325,797.0
2,933.3
0
1
-533.2
0
0
-16,505.4
3
-7
240,259.7
177.8
0
0
-5,796.6
2
-6
-10,591.1
2
-11
98,212.7
1,371.2
0
1
0.0
-2,007.0
0
-2
109,488.5
1,156.6
1
1
0.0
331.9
0
0
15,669.3
Valor Alternativo
11.6
0
0
0.0
329.7
0
4
8,912.6
0
96
0.0
0.0
0.0
54.9
0
1
0.0
-61.4
0
-1
9,247.4
Vila Gale Gest
140.1
0
0
1,490.0
0
5
6,271.0
0
19
25,433.0
0
77
0.0
0.0
0.0
105.0
0
0
-296.5
0
-1
-298.5
0
-1
32,844.1
226,371.3
100
2
326,318.2
100
3
4,051,299.3 100
37
8,674,378.1 100
79
78,132.2
717,421.9
100
7
-243,493.6 100
-2
-617,207.8 100
TF Turismo Fundos
94,123.1
11,711.0
100
1
-2,625,263.2 100
-24
440,682.0
100
4
-6 11,028,638.5
REV - Racio de Estrutura Vertical REH - Rácio de Estrutura Horizontal (*) O valor do Fundo Correia & Viegas diz respeito a 30 de Abril de 2009 * - "Outros Valores Activos"inclui as Participações em Sociedades Imobiliárias e as Obrigações Hipotecárias e de Empresas.
7
1.3 ORDENAÇÃO DAS S.G.F.I.I. POR TIPO DE FUNDOS (Maio de 2009)
S.G.F.I.I.
F. ABERTOS
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
Proj. Constr. (%)
Constr. Acabadas (%)
UPs FII (%)
Emprést. (%)
Adiant. Imóveis (%)
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
Valor da Carteira (106 Euro)
Quota Mercado (%)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
Banif Gestão de Activos
Banif Imopredial (A)
0.64
-
16.87
93.91
-
(32.88)
0.33
(1.35)
22.48
371.52
8.99
5
BPI Gestão de Activos
Imofomento (R)
1.36
11.53
0.00
88.32
-
-
0.07
-
(1.27)
134.51
3.26
9
4.25
BPN Imofundos
BPN Imonegócios (A)
0.10
-
11.50
115.13
-
(42.29)
12.24
(5.14)
8.45
382.54
9.26
4
(4.38)
ESAF - FI
1.68
ES Logística (R)
4.17
-
0.00
22.46
-
-
75.39
-
(2.03)
75.50
Gespatrimónio Rendimento (A)
-
-
0.30
99.71
-
(0.24)
0.02
(2.55)
2.77
803.96
21.28
1
19.94
Finivalor
Finipredial (A)
1.60
4.79
5.47
88.32
-
-
1.06
-
(1.25)
250.47
6.06
8
3.37
Fundimo
Fundimo (R)
2.96
-
0.96
112.72
3.86
(19.82)
2.63
-
(3.31)
808.41
19.57
2
(0.07) 0.12
2.45
Millenniumbcp Gestão de Activos AF Portfólio Imobiliário (A) (1)
0.04
-
10.30
105.21
0.32
(15.29)
0.94
(0.43)
(1.09)
309.08
7.48
6
Predifundos
Popular Predifundo (A)
24.68
-
0.00
67.16
8.99
-
-
-
(0.83)
27.04
0.65
11
Santander Asset Management
Imovest (R)
0.35
0.25
9.18
100.90
2.12
(11.02)
-
(0.00)
(1.78)
164.31
NovImovest (A)
13.81
-
12.35
73.80
1.41
-
-
(0.01)
(1.35)
426.62
14.30
3
3.47
Silvip Square Asset Management
Vip (R) CA Património Crescente (A)
0.20 0.10
1.06 6.96
0.33 0.00
97.08 96.57
-
(1.76) -
4.92 0.14
(0.17) -
(1.67) (3.77)
301.67 76.23
7.30 1.84
7 10
1.76 2.64
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
Constr. Acabadas (%)
UPs FII (%)
Valor da Carteira (106 Euro)
Quota Mercado (%)
S.G.F.I.I.
Atlantic
Banif Gestão de Activos
BPN Imofundos
Correia & Viegas (*)
F. FECHADOS
Proj. Constr. (%)
Emprést. (%)
Adiant. Imóveis (%)
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
1.31 (0.09)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
Lionesa (R)
0.00
-
77.70
20.59
-
(10.61)
-
-
12.31
10.43
0.41
Nacional (R)
1.95
-
0.00
72.60
-
-
47.83
-
(22.38)
4.87
(0.13)
Noria Velha (R)
-
-
0.00
162.09
-
(59.00)
-
-
(3.09)
4.39
Patrimóvel I (R)
0.45
-
4.24
100.65
-
(0.27)
1.08
-
(6.15)
28.19
(0.48)
Banif Fortuny (A)
15.34
-
0.00
84.71
-
-
-
-
(0.04)
10.00
Banif Imogest (A)
0.47
-
22.82
57.89
1.39
(5.53)
-
-
22.96
137.14
0.08
Citation (R)
0.16
-
102.69
17.95
-
(18.44)
-
(0.33)
(2.03)
51.67
(0.26)
Imóveis Brisa (R)
0.41
-
241.24
71.84
-
(210.22)
-
-
(3.27)
7.03
(0.76)
JMR (R)
-
-
0.00
-
-
-
-
-
100.00
8.13
(0.20)
Lusíadas (R)
0.02
-
104.96
-
-
(4.71)
-
-
(0.27)
24.19
(0.12)
Porto Novo (A)
4.54
-
141.51
-
-
(51.64)
5.67
-
(0.08)
9.42
Prime FII (R) *
0.06
-
0.00
128.86
-
(6.29)
-
(22.42)
(0.20)
8.03
0.91
22
2.43
(1.30) 4.84
8
(0.15)
BPN Imoglobal (A)
-
-
4.23
23.36
-
(6.18)
-
-
78.59
111.03
BPN ImoMarinas (A)
0.01
-
0.00
27.39
-
-
72.43
-
0.18
55.33
(0.12) (0.74)
BPN Imoreal (A)
-
-
15.29
61.76
-
(6.08)
13.96
(0.45)
15.54
201.70
(0.20) (24.60)
BPN Real Estate (A)
0.02
-
72.93
81.70
-
(67.07)
-
-
12.41
75.82
Euroreal (A)
1.77
-
11.42
89.90
-
-
-
(0.77)
(2.33)
26.66
Palazzo (A)
0.70
-
73.87
-
-
-
25.58
-
(0.16)
5.29
9.00
3
(0.38)
Correia Viegas (R) (*)
0.12
-
68.11
77.95
-
(74.80)
47.08
(11.74)
(6.72)
13.46
0.25
27
-
(0.20)
8
S.G.F.I.I.
ESAF - FI
F. FECHADOS (CONTINUAÇÃO)
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
Proj. Constr. (%)
Constr. Acabadas (%)
UPs FII (%)
Empréstimos (%)
Adiant. Imóveis (%)
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
Valor da Carteira (106 Euro)
Quota Mercado (%)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
Edifundo (R)
-
-
1881.64
1,361.25
-
(2,205.50)
-
(0.14)
(937.26)
1.02
ES Arrrendamento - FIIAH (R)
4.81
-
0.00
-
95.33
-
-
-
(0.14)
20.05
5.18 0.15
Esp. Santo Reconversão Urbana (R)
2.83
50.07
47.25
-
-
-
-
-
(0.15)
30.09
(0.04)
Esp. Santo Reconversão Urbana II (R)
3.67
37.38
57.08
-
-
-
-
-
1.87
20.15
(0.07)
Espirito Santo Alta Vista (R)
-
-
109.81
-
-
(9.74)
-
(0.02)
(0.05)
42.95
(0.14)
Fundiárea (R)
2.04
-
112.03
70.09
-
(96.72)
-
-
12.56
6.17
1.35
Fundocantial (R)
0.07
-
-
380.35
-
(285.09)
-
-
4.67
18.15
(0.80)
Imoarruda (R)
0.35
-
41.29
57.50
-
-
-
-
0.85
5.16
0.21
Imogeris (R)
12.59
-
54.09
59.88
-
-
-
-
(26.57)
5.95
1.05
ImoIvens (R)
2.23
-
0.00
103.01
-
-
-
(3.23)
(2.01)
7.51
(0.09)
Imovalor (R)
0.17
1.38
97.61
1.00
-
-
-
-
(0.15)
14.54
0.02
Imovedras (R)
-
-
23.98
69.68
-
(1.01)
-
-
7.35
9.55
0.10
Lapa Private (A)
0.04
11.33
0.00
88.74
-
-
-
-
(0.11)
5.09
(0.12) (0.78)
MGE (R)
-
-
53.25
190.26
-
(142.81)
-
-
(0.70)
5.97
Palácio (R)
23.31
-
173.85
-
-
(47.69)
-
(49.36)
(0.11)
9.70
Rendifundo (R)
2.65
-
0.00
102.62
-
-
-
-
(5.28)
6.91
3.95
12
1.10
Fibeira Fundos
Capital Real I (A)
0.14
16.14
298.57
-
-
(6.07)
-
(37.19)
(171.59)
14.12
0.27
26
(0.59)
Fundiestamo
Estamo (R)
1.23
-
132.98
-
-
-
-
-
(34.21)
33.70
0.64
23
(0.10)
Fundimo
Beirafundo (R)
23.94
-
621.21
-
-
(509.28)
-
(23.81)
(12.06)
5.25
(2.69)
Bonança I (R)
0.96
-
0.00
74.38
22.91
-
-
-
1.76
15.34
0.26
Caixa Arrendamento - FIIAH (R)
38.17
-
0.00
59.31
-
-
1.75
-
0.77
30.16
0.11
Crescendis (R)
-
2.45
166.16
-
-
(0.88)
-
(49.72)
(18.01)
7.68
(0.05)
Fundicapital (R)
0.87
-
0.00
137.45
1.28
(47.15)
8.89
-
(1.34)
19.93
(0.06)
Fundicentro (A)
6.92
-
128.26
-
-
-
-
(34.68)
(0.49)
47.35
(0.06)
Fundigroup (R)
3.28
7.77
19.00
36.17
-
-
31.86
-
1.92
6.44
0.40
FundoLis (R)
11.94
-
1874.95
-
-
(1,662.09)
-
-
(124.80)
5.20
(2.25)
Imocentro (R)
4.92
-
116.32
-
-
(31.31)
-
-
10.07
5.12
(5.03)
Imomar (R)
0.60
-
52.82
50.94
-
(4.16)
-
-
(0.20)
5.91
(0.06)
Imoplanus (R)
0.67
-
72.18
18.55
-
-
12.26
-
(3.66)
10.36
0.42
Imorocha (R)
1.45
-
171.18
-
-
(70.25)
-
-
(2.38)
4.74
(0.72)
LisFundo (R)
15.87
213.14
1124.06
-
-
(906.10)
-
-
(346.97)
4.88
(2.97)
Multinvest (R)
0.20
-
46.32
85.27
-
(31.55)
-
-
(0.24)
14.62
(0.19)
Promovest (R)
0.51
-
146.36
13.46
-
(62.46)
8.04
(1.16)
(4.75)
58.83
(0.66)
Salinas (R)
21.39
28.24
421.59
7.59
-
(139.03)
-
(7.13)
(232.65)
5.50
(0.63)
Saudinveste (R)
0.60
-
122.48
15.77
-
(42.34)
-
-
3.49
86.78
3.79
Sete Colinas (R)
0.37
-
17.52
86.67
-
(12.09)
8.57
(0.66)
(0.38)
88.12
0.16
Solid (R) Turifundo (R)
0.74 1.51
-
112.47 0.00
97.99
-
(8.56) -
1.68
(4.04) -
(0.61) (1.19)
17.84 6.00
(0.45)
8.44
4
0.25 (0.05)
9
S.G.F.I.I.
Fund Box
Finivalor
Gef
Gesfimo
Imorendimento
Imopolis
F. FECHADOS (CONTINUAÇÃO)
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
Proj. Constr. (%)
Constr. Acabadas (%)
UPs FII (%)
Emprést. (%)
Adiant. Imóveis (%)
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
Valor da Carteira (106 Euro)
Quota Mercado (%)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
Atlântida (A)
0.01
-
0.00
-
-
(0.38)
100.84
-
(0.46)
7.89
(0.09)
Fundor (R)
6.34
7.90
714.36
26.42
-
(344.98)
-
(334.23)
24.19
15.19
(3.00)
Galleon Capital Partners (R)
0.54
-
0.00
112.03
-
(48.19)
39.02
-
(3.41)
9.55
(0.14)
Lisbox (R)
5.38
-
159.66
24.12
-
(59.61)
-
(1.25)
(28.29)
12.56
(0.13)
Lusitânia (A)
0.02
-
0.00
-
-
-
101.16
-
(1.19)
4.89
(0.14)
Portugal Retail Europark Fund (R)
0.33
0.18
0.00
100.66
-
-
-
-
(1.17)
56.32
(17.23)
Portuguese Prime Property Box (R)
0.68
1.49
0.00
98.41
-
-
-
-
(0.57)
47.10
0.08
Santa Casa 2004 (A)
0.64
5.38
14.52
83.38
-
-
-
(2.69)
(1.23)
59.39
0.98
Sertorius (R)
1.82
5.01
0.00
288.59
-
(187.02)
-
-
(8.40)
29.95
0.99
Viriatus (R)
0.65
2.38
0.00
97.88
-
-
-
-
(0.91)
29.41
(12.71)
White Raven Capital Partners (R)
-
0.00
0.00
-
-
(410.03)
613.07
-
(103.04)
1.35
Imomarvãs (A)
0.07
1.94
98.02
-
-
-
-
-
(0.03)
16.87
Portugal Estates Fund (PEF) (A)
0.21
-
82.86
137.29
-
(119.41)
-
-
(0.94)
4.60
Predicaima (R)
0.77
-
0.00
100.12
-
-
-
-
(0.89)
41.96
F.I.I.F. 2011 (R)
0.05
-
142.78
-
-
(38.72)
-
-
(4.11)
6.62
5.18
7
(3.61) (0.03) (1.64)
1.20
19
0.01 (0.24)
2 MRJ (R)
0.44
84.14
0.00
0.16
-
-
-
-
15.26
5.60
0.11
Amoreiras (R)
0.01
-
520.89
-
-
(420.83)
-
-
(0.07)
27.91
(1.85)
Bom Sucesso I (R)
9.89
6.03
550.23
9.22
-
(249.40)
-
(253.74)
27.77
7.56
0.24
Gef 3 (R)
0.54
40.58
106.70
0.06
-
-
-
-
(47.87)
12.85
(0.55) (1.27)
Gef II (R)
1.89
-
317.14
79.23
-
(172.30)
-
(109.94)
(16.03)
10.08
Global Fundo (R)
-
-
442.36
-
-
(341.67)
-
-
(0.69)
4.10
Quinta da Ribeira (R)
0.80
-
0.65
100.44
-
-
-
-
(1.90)
6.52
Fimes II (R)
0.05
4.05
171.53
11.33
-
(14.14)
1.46
(0.05)
(74.22)
35.60
(0.09)
(1.30) 1.54
16
0.57
Fimes Oriente (R)
0.07
-
86.78
0.65
-
(8.85)
21.57
-
(0.21)
143.72
(0.08)
Fimes Um (A)
0.37
0.43
133.84
13.97
-
(32.08)
-
(0.87)
(15.66)
46.80
0.08
Fundinvest (R)
0.39
4.62
3.77
109.46
-
(20.76)
6.87
-
(4.35)
13.39
0.65
Investfundo (R)
1.03
-
253.24
47.91
-
(230.35)
-
-
28.17
15.91
0.15
Investfundo II (R)
0.60
1.46
698.97
-
-
(517.56)
-
-
(83.47)
6.88
(0.09) (0.25)
Invesfundo III (R)
0.49
-
480.61
-
-
(434.04)
-
-
52.94
8.17
Invesfundo IV (R)
0.04
0.63
0.00
187.71
-
(95.77)
-
-
7.38
6.33
(0.06)
Invesfundo V (R)
4.87
-
771.64
-
-
(421.95)
0.72
-
(255.29)
5.72
(0.08)
Invesfundo VI (R)
0.04
1.36
0.00
95.91
-
-
-
-
2.69
5.89
Invesfundo VII (R)
0.33
12.19
804.17
-
-
(377.50)
-
-
(339.19)
4.93
(0.06)
Continental Retail (R)
0.99
2.67
0.00
136.89
-
(36.96)
-
-
(3.59)
28.14
(0.87)
Gestimo (R)
0.71
-
40.22
60.56
-
-
-
-
(1.48)
10.26
(0.44)
Historic Lodges (R)
1.51
-
0.00
106.46
-
-
-
-
(7.98)
7.04
0.09
Imorendimento II (R)
1.72
-
0.00
155.72
-
(52.12)
-
-
(5.33)
18.76
(1.21)
Multipark (R)
0.32
-
208.31
-
-
(64.90)
-
-
(43.73)
5.23
Natura (R) ImoDesenvolvimento (A)
0.30 12.60
-
0.00 2.07
156.38 91.18
-
(54.96) (3.83)
-
(0.03)
(1.72) (1.98)
7.52 253.32
5.55
6
(0.82)
(0.55) 1.46 4.79
18 9
(0.32) 0.09
10
S.G.F.I.I.
Interfundos
Margueira
F. FECHADOS (CONTINUAÇÃO)
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
Proj. Constr. (%)
Constr. Acabadas (%)
UPs FII (%)
Emprést. (%)
Adiant. Imóveis (%)
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
Valor da Carteira (106 Euro)
Quota Mercado (%)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
Eminvest (R)
0.59
3.80
95.91
68.15
-
(39.81)
-
(6.27)
(22.37)
22.28
2.56
Imolux (R)
1.80
1.00
553.51
12.42
-
(392.57)
-
-
(76.16)
25.12
(1.20)
Imorenda (A)
0.00
16.59
0.00
84.55
-
-
-
(0.48)
(0.67)
263.23
0.03
Imosotto Acumulação (A)
0.26
8.13
20.59
44.05
-
-
23.58
(4.64)
8.04
213.49
(0.02)
Multiusos Oriente (A)
0.04
-
786.46
-
-
(632.63)
-
-
(53.87)
8.18
Renda Predial (R)
0.04
16.18
0.00
76.30
-
-
-
-
7.49
198.25
Margueira Capital (R)
6.24 13.82
1
0.22
0.08
7.25
79.12
12.29
-
-
-
-
1.26
78.67
1.49
17
2.19
Millenniumbcp Gestão de Activos Imopromoção (A)
12.15
19.30
7.35
2.45
-
-
9.87
-
48.88
56.81
1.07
20
(0.07)
Norfin
Cimóvel (R)
0.43
-
32.79
89.31
-
(22.19)
-
-
(0.34)
23.85
0.37
Imocar (R)
0.07
0.63
0.00
99.64
-
-
21.01
(9.15)
(12.20)
53.77
(2.96) (0.34)
Junqueira (A)
0.36
-
108.01
-
-
(3.10)
-
-
(5.27)
12.20
Logística e Distribuição (R)
0.32
0.90
0.00
111.13
-
(11.69)
-
-
(0.67)
73.49
0.40
Lusofundo (A)
8.54
-
215.94
6.36
-
(105.69)
-
-
(25.14)
17.59
1.73
Novimove (A)
1.51
1.22
61.67
17.79
-
(15.93)
-
-
33.75
18.46
9.73
Office Park Expo (R)
0.04
0.24
0.00
99.39
-
(2.67)
-
-
3.01
213.56
0.35
Private Imobiliário (A)
0.25
4.03
127.71
-
-
-
-
(26.86)
(5.12)
0.74
(25.20)
Trindade (R)
0.10
-
102.52
9.34
-
(10.62)
-
-
(1.35)
57.08
Vision Escritórios (R)
0.12
7.50
0.00
95.63
-
-
-
(1.96)
(1.28)
173.26
(0.08)
Orey Gestão de Activos
Orey Reabiltação Urbana (R) (1)*
0.93
-
89.62
20.29
-
(9.26)
-
-
(1.58)
5.40
REF - Real Estate Fund (R)
0.23
63.61
5.88
30.58
-
-
0.48
-
(0.77)
5.20
Predifundos
Fundurbe (R)
1.68
-
99.24
-
-
-
-
-
(0.92)
10.56
0.08
ImoPortugal (A)
0.25
-
101.48
-
-
(0.70)
-
-
(1.03)
28.70
(0.07)
12.19
2
0.38 (1.32)
0.20
28
(0.04)
ImoUrbe (R)*
-
-
129.41
-
-
(26.11)
-
-
(3.30)
13.01
0.99
21
(0.25)
Imogharb (R)
-
-
148.13
-
-
(5.14)
-
(39.60)
(3.39)
9.72
0.18
29
(0.26)
Refundos
Maxirent (R)
0.03
-
22.53
88.23
-
(14.51)
4.24
(0.37)
(0.15)
88.12
1.67
15
Santander Asset Management
Castilho (R)
-
-
0.00
104.91
-
(4.62)
-
-
(0.29)
5.27
Imorecuperação (A)
2.62
-
11.07
39.56
21.63
-
23.19
-
1.93
28.03
LusImovest (A)
0.48
-
29.28
75.56
-
-
1.00
(0.03)
(6.28)
207.91
Privado Fundos
SGFI
Sonaegest TF Turismo Fundos
Europa (R)
0.67
1.46
0.00
194.87
-
(94.33)
0.22
-
(2.89)
5.49
F.I.I. 2010 (R)
7.17
-
14.07
-
-
(8.38)
88.26
-
(1.12)
5.33
SIOB 2005 (A)
5.41
8.22
0.00
213.02
-
(117.95)
-
(8.05)
(0.65)
8.05
Imosede (A)
0.04
3.43
13.49
84.99
-
-
-
-
(1.94)
139.43
Imosonae Dois (A)
0.18
3.65
3.10
94.79
-
-
-
-
(1.72)
186.37
Turistico (A)
0.47
16.98
0.00
82.96
-
-
-
-
(0.40)
36.40
Turistico II (A)
0.22
12.98
0.00
87.46
-
-
-
-
(0.67)
0.10 4.56
11
0.15 (2.26) (0.31)
0.36
25
(1.17)
6.17
5
0.65
73.09
2.07
13
0.24
1.86
14
TDF
TDF (A)
1.18
-
63.73
51.22
-
-
0.37
(5.90)
(10.60)
98.21
Selecta
ImoComercial (R)
2.61
-
0.00
97.66
-
-
-
-
(0.26)
60.86
Square Asset Management Vila Gale Gest
0.20 (0.02)
1.00 0.26 0.28 (2.09)
ImoGestão (R)*
-
-
277.30
60.88
-
(238.98)
-
-
0.80
19.50
(2.30)
ImoImperial (R)*
0.02
-
32.26
294.89
-
(223.46)
3.23
-
(6.95)
5.41
(0.62)
ImoSaúde (R)
0.23
-
0.00
123.75
-
(107.66)
-
-
83.69
34.77
ImoSocial (R)
1.05
-
0.00
134.70
-
(34.05)
-
(0.41)
(1.30)
123.43
4.62
10
0.42
0.66
Turirent (R) Vila Gale (R)
1.17 0.43
4.54
97.20 19.09
71.93 77.44
-
(65.31) -
0.43 -
(0.90)
(5.41) (0.59)
5.79 32.84
0.11 0.62
30 24
(0.43) 0.30 11
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
ESAF - FI
Jorama - FEIIF (R) Patrimóvel II - FEIIF (R) Terra - FEIIF (A) Banif Property - FEIIF (R) Josiba Florestal - FEIIF (R) Homeland - FEIIF (A) Mercapital - FEIIF (A) ACIF-FEIIF (R) Arrábida - FEIIF (R) Capital SIM - FEIIF (R) Costa Atlântica - FEIIF (R) Five Stars - FEIIF (R) Gestindustria - FEIIF(R) Guebar - FEIIF (R) Tavferimobiliário - FEIIF (R)
0.11 0.09 0.36 1.06 0.07 0.09 0.28 27.84 2.24 3.33 0.86 1.23 10.51 0.28 26.90
17.85 6.24 1.83 25.01 49.02 7.20 1.94 -
Fimoges
Fundes - FEIIF
0.55
Floresta Atântica
Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEI
Fund Box
Imogenesis - FEIIF (A)
Fundiestamo
Fundiestamo I - FEIIF (R)
3.43
-
0.00
97.15
-
-
-
Fundimo
CapitalTur - FEIIF (R) Eurofundo - FEIIF (A) Gaia Douro - FEIIF(R) Golden Eagle - FEIIF(R) Maia Golfe - FEIIF (R)
0.72 1.18 57.21 2.71 0.11
13.21 176.72 -
55.67 76.80 204.98 1137.30 261.42
41.63 13.20 182.07 -
2.19 -
(292.71) (1,163.29) (160.65)
-
Maia Imo - FEIIF(R) Herdade da Comporta - FEIIF (R) Prime Value - FEIIF (R) BF Invest - FEIIF (A) Domus Capital - FEIIF (A) DP Invest - FEIIF (A) Fimmo - FEIIF (A) Fimobes - FEIIF(A) Fundial - FEIIF (A) Fundipar - FEIIF (A) Funsita - FEIIF (A) HomeInvest - FEIIF (A) Ibéria Capital - FEIIF (A) Iberian Forest Fund - FEIIF (A) I Marope - FEIIF (A) Imoal - FEIIF (A) Imocais - FEIIF (A) Imocott - FEIIF (A) Imofarma - FEIIF (R) Imofer - FEIIF (A) Imonor - FEIIF (A)
3.66 0.11 0.32 2.22 2.57 0.03 0.37 1.05 0.63 0.08 0.16 0.89 0.91 0.16 0.46 3.55 0.21 0.07
3.39 0.58 6.69 30.19 4.87 35.92 1.87 3.28 13.17 10.66 0.79
144.98 221.97 45.05 50.86 78.49 23.04 0.00 41.41 208.64 251.35 833.37 1.09 7.29 97.87 0.00 11.19 100.25 0.00 57.17 295.08 94.79
49.72 59.96 234.91 22.73 47.99 123.14 28.40 71.92 103.75 85.37 96.21 54.94 162.52 62.78 4.37
0.11 25.16 3.78 -
(102.70) (212.52) (116.20) (0.58) (20.00) (91.20) (214.70) (733.14) (13.36) (55.70) (23.06) (190.05) -
67.61 3.57 9.30 -
(39.59) (18.13) (42.12) (74.81) -
S.G.F.I.I.
Atlantic
Banif Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPN Imofundos
Gesfimo Imorendimento Interfundos
F. ESPECIAIS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Proj. Constr. (%)
Constr. Acabadas (%)
UPs FII (%)
45.39 73.58 49.58 0.00 89.33 860.92 90.75 3.98 0.00 298.98 74.25 0.00 81.35 2.73 465.84
35.57 31.02 14.45 106.91 9.06 68.14 188.13 180.50 113.21 12.69 95.00 -
-
(4.94) (760.84) (57.40) (92.40) (363.52) (53.01) (428.98)
15.60 0.18 66.59 36.56
(7.75) (0.10) (8.36) -
1.07 3.06 13.77 (3.20) (0.28) (0.17) (0.12) 0.04 2.02 (19.29) (0.11) (10.45) (3.40) 0.04 (0.32)
4.53 6.45 5.13 95.09 24.66 5.65 10.37 5.06 4.66 2.87 4.98 4.66 5.98 13.90 4.10
2.87
7
(0.20) 0.79 (0.06) (0.00) (0.03) 0.17 (0.13) 959.32 0.23 (1.40) (0.09) (0.41) (0.03) (0.04) (2.59)
0.42
3.57
86.82
-
-
-
-
8.64
297.67
18.46
2
(0.56)
0.43
93.95
4.84
1.80
-
-
-
-
(1.02)
20.29
1.26
12
(0.05)
0.10
-
30.62
184.50
-
(138.00)
22.74
-
0.04
5.43
0.34
19
(0.68)
-
(0.58)
147.93
9.17
5
0.30
(6.09) (8.01) -
(0.20) 1.71 (51.54) (45.42) (0.87)
6.57 121.21 6.09 4.83 5.07
0.94 22.26 (12.01) (32.31) (0.64) (3.79) (6.73) (0.21) (0.35) (2.38) (0.23) (1.41) 1.62 1.97 (0.38) 19.78 (0.41) (7.27) (0.44) 58.91 (0.02)
5.91 32.83 9.71 20.68 5.16 9.97 16.81 5.14 9.95 8.05 4.30 9.40 8.01 4.03 7.94 12.55 5.24 9.01 59.82 5.35 8.10
Emprést. (%)
Adiant. Imóveis (%)
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
Valor da Carteira (106 Euro)
Quota Mercado (%)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
1.00 5.90 1.53
14 6 11
0.99
15
0.01 (0.04) 0.81 (0.57) (0.39) 9.28 2.04 0.60
4 9 17
0.03 (0.05) 0.15 2.25 (0.08) 0.17 (0.08) 0.00 (1.32) (0.48) (0.16) 0.31 0.38 1.96 0.11 0.39 1.22 0.33 0.13 (0.92) (0.07) 12
S.G.F.I.I.
Interfundos (Continuação)
Invest Gestão de Activos MNF Gestão de Activos Norfin
Orey Gestão de Activos
Predifundos Selecta SGFI
Square Asset Management Valor Alternativo
F. ESPECIAIS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CONTINUAÇÃO)
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
Imoport - FEIIF (A) Imoproperty - FEIIF (A) Imotur - FEIIF (A) Imovalue - FEIIF (A) Inogi Capital- FEIIF (A) Intercapital - FEIIF (A) Gestão Imobiliária - FEIIF (A) Lapa Properties - FEIIF (A) Mastercapital - FEIIF (A) Neudelinvest - FEIIF(A) Norfundo - FEIIF (A) Oceanico - FEIIF (A) Oceanico II - FEIIF (A) Oceanico III - FEIIF (A) Olimo - FEIIF (A) Oporto Capital - FEIIF (A) Património - FEIIF (A) Prime Properties - FEIIF (A) Prediloc Capital - FEIIF (A) R Invest - FEIIF (A) Sand Capital - FEIIF (A) SC Capital - FEIIF (A) Stone Capital - FEIIF (A) Villafundo - FEIIF (A) Inspirar - FEIIF (R) Tejo - FEIIF (R) Lusoinvest - FEIIF(A) Príncipe Real F. Reabilitação Urbana Alpha - FEIIF (R) Funditur - FEIIF (R) Ibéria - FEIIF (R) Clavis - FEIIF Incity - FEIIF (A)* Orey CS - FEIIF (R) ImoPopular - FEIIF (A) ImoProjecto (R) - FEIIF Lisbon Urban - FEIIF (R) Lucasfin - FEIIF(R) Olissipo - FEIIF (R) Quinta da Ombria - FEIIF (R) CA Imobiliário - FEIIF (A) Valor Alcântara - FEIIF (R)
2.59 0.04 0.31 0.08 2.54 0.11 0.10 6.61 1.07 0.27 0.06 0.36 0.20 0.07 100.10 0.49 0.02 0.53 40.92 59.65 0.37 95.17 2.29 0.30 1.37 0.13 0.07 0.15 1.17 1.53 0.85 2.01 0.59 0.25 0.07 0.13
1.45 43.63 0.41 7.14 0.68 8.24 1.15 19.85 1.19 1.39 16.71 11.97 98.65 2.82 8.20 1.04 4.15 -
Proj. Constr. (%)
2198.62 97.50 0.00 0.00 58.03 0.00 2.66 98.44 152.70 98.80 0.00 690.75 1439.04 458.25 0.00 66.48 65.15 7.48 0.00 0.00 485.02 55.88 491.86 817.90 0.00 20.88 99.86 559.42 0.00 152.15 0.00 0.00 40.61 67.72 6.24 39.41 35.13 148.56 20.01 95.85 63.71 3.57
Constr. Acabadas (%)
98.72 14.96 35.99 99.82 76.25 11.94 85.50 100.83 13.38 204.14 71.57 99.44 19.59 201.25 144.29 37.45 90.20 98.64 111.30 83.03 41.04 96.38
UPs FII (%)
Emprést. (%)
1.55 0.25 0.58 0.50 19.59 3.31 -
(2,032.43) (6.58) (0.20) (0.18) (469.26) (1,201.95) (358.55) (156.08) (398.92) (400.03) (717.76) (106.54) (60.50) (5.49) (44.20) (141.53) (3.43) -
Adiant. Imóveis (%)
41.20 6.57 5.55 1.34 7.85 59.13 0.00 92.49 64.95 7.26 0.02 2.08 -
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
(0.31) (73.96) (115.79) (12.74) (3.57) (20.46) (23.27) (0.34) -
(66.19) (0.10) (0.20) (0.10) 5.50 0.38 6.17 (0.77) (0.34) (0.05) 0.04 (7.35) (137.58) 0.03 (0.88) (0.07) (0.47) (0.02) (0.90) (0.10) (3.31) 44.10 (4.33) (0.14) (0.05) (0.12) (0.23) (554.59) (0.94) (48.87) 3.92 4.56 (4.01) 0.18 (0.93) 4.63 (9.13) (4.33) (1.24) (0.28) (6.56) (0.07)
Valor da Carteira (106 Euro)
2.72 5.25 23.52 5.25 24.35 6.69 19.61 9.60 6.13 11.26 2.56 6.03 7.09 7.82 55.00 7.37 7.06 5.05 14.08 5.29 3.77 7.61 3.76 6.57 8.47 7.04 3.57 0.60 1.83 7.36 34.13 2.49 6.83 6.82 5.30 5.09 6.10 3.87 5.84 14.95 158.24 9.25
Quota Mercado (%)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
28.71
1
0.96
16
0.26
22
2.69
8
1.00 0.33 0.32
13 20 21
1.91 9.81 0.57
10 3 18
(6.19) (0.10) 0.08 (0.05) (0.01) (0.11) (0.35) (0.07) 0.00 (0.05) 0.20 (2.53) (5.48) (1.66) 0.01 (0.03) 45.11 (0.08) 0.21 (0.03) (1.14) (6.33) (1.14) 0.63 (0.01) 0.02 2.69 (0.67) (0.05) 2.15 (0.33) (1.15) (0.01) (0.36) 0.53 (0.07) (3.25) 6.10 (0.21) 10.62 0.05
* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver quadro 1.5) (1) - Fundo Resultante de um processo de fusão entre F.I.I.'s (ver quadro 1.6) (*) O valor do Fundo Correia & Viegas diz respeito a 30 de Abril de 2009 (A) - Fundo de Acumulação / Capitalização; (R) - Fundo de Rendimento / Distribuição
13
1.4 - Ordenação dos F.I.I. - 31-05-2009 Nome F.I.I
Classif.
Total da Carteira
Ord
(Euro) Fundimo (R) Gespatrimónio Rendimento (A) NovImovest (A) BPN Imonegócios (A) Banif Imopredial (A) AF Portfólio Imobiliário (A) (1) Vip (R) Fundes - FEIIF Imorenda (A) ImoDesenvolvimento (A) Finipredial (A) Office Park Expo (R) Imosotto Acumulação (A) LusImovest (A) BPN Imoreal (A) Renda Predial (R) Imosonae Dois (A) Vision Escritórios (R) Imovest (R) CA Imobiliário - FEIIF (A) Fundiestamo I - FEIIF (R) Fimes Oriente (R) Imosede (A) Banif Imogest (A) Imofomento (R) ImoSocial (R) Eurofundo - FEIIF (A) BPN Imoglobal (A) TDF (A) Banif Property - FEIIF (R) Sete Colinas (R) Maxirent (R) Saudinveste (R) Margueira Capital (R) CA Património Crescente (A) BPN Real Estate (A) ES Logística (R) Logística e Distribuição (R) Turistico II (A) ImoComercial (R) Imofarma - FEIIF (R) Santa Casa 2004 (A) Promovest (R) Trindade (R) Imopromoção (A) Portugal Retail Europark Fund (R) BPN ImoMarinas (A) Olimo - FEIIF (A) Imocar (R) Citation (R) Fundicentro (A) Portuguese Prime Property Box (R) Fimes Um (A) Espirito Santo Alta Vista (R) Predicaima (R) Turistico (A) Fimes II (R) ImoSaúde (R) Ibéria - FEIIF (R) Estamo (R)
F.Aberto F.Aberto F.Aberto F.Aberto F.Aberto F.Aberto F.Aberto F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado
808,408,440 803,956,766 426,616,312 382,544,481 371,522,918 309,083,836 301,670,987 297,673,945 263,230,375 253,316,795 250,472,335 213,564,869 213,485,664 207,911,334 201,703,772 198,253,062 186,370,832 173,261,797 164,311,438 158,239,945 147,928,019 143,716,786 139,426,154 137,140,601 134,512,923 123,433,515 121,205,750 111,027,659 98,212,704 95,091,000 88,122,696 88,115,063 86,780,569 78,668,636 76,231,776 75,822,002 75,503,610 73,485,116 73,089,756 60,863,811 59,815,026 59,394,216 58,832,486 57,079,715 56,806,882 56,319,026 55,330,072 55,000,983 53,774,449 51,665,115 47,345,069 47,104,912 46,801,123 42,954,554 41,958,059 36,398,743 35,600,899 34,774,593 34,133,038 33,703,128
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 14
Nome F.I.I
Classif.
Total da Carteira
Ord
(Euro) Vila Gale (R) Herdade da Comporta - FEIIF (R) Caixa Arrendamento - FIIAH (R) Esp. Santo Reconversão Urbana (R) Sertorius (R) Viriatus (R) ImoPortugal (A) Patrimóvel I (R) Continental Retail (R) Imorecuperação (A) Amoreiras (R) Popular Predifundo (A) Euroreal (A) Imolux (R) Josiba Florestal - FEIIF (R) Inogi Capital- FEIIF (A) Lusíadas (R) Cimóvel (R) Imotur - FEIIF (A) Eminvest (R) BF Invest - FEIIF (A) Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF Esp. Santo Reconversão Urbana II (R) ES Arrrendamento - FIIAH (R) Fundicapital (R) Gestão Imobiliária - FEIIF (A) ImoGestão (R)* Imorendimento II (R) Novimove (A) Fundocantial (R) Solid (R) Lusofundo (A) Imomarvãs (A) Fimmo - FEIIF (A) Investfundo (R) Bonança I (R) Fundor (R) Quinta da Ombria - FEIIF (R) Multinvest (R) Imovalor (R) Capital Real I (A) Prediloc Capital - FEIIF (A) Guebar - FEIIF (R) Correia Viegas (R) (*) Fundinvest (R) ImoUrbe (R)* Gef 3 (R) Lisbox (R) Imoal - FEIIF (A) Junqueira (A) Neudelinvest - FEIIF(A) Fundurbe (R) Lionesa (R) Mercapital - FEIIF (A) Imoplanus (R) Gestimo (R) Gef II (R) Banif Fortuny (A) DP Invest - FEIIF (A) Fundial - FEIIF (A) Imogharb (R) Prime Value - FEIIF (R)
F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I.
32,844,137 32,834,500 30,159,122 30,086,013 29,952,146 29,408,068 28,696,258 28,191,577 28,136,409 28,026,950 27,906,604 27,040,173 26,655,833 25,119,113 24,655,324 24,346,499 24,194,988 23,848,634 23,516,729 22,281,373 20,684,110 20,285,655 20,148,673 20,047,530 19,933,169 19,607,098 19,498,086 18,755,934 18,462,312 18,149,052 17,840,401 17,593,900 16,869,782 16,806,080 15,912,896 15,344,050 15,189,443 14,945,407 14,622,486 14,544,682 14,117,549 14,078,361 13,902,193 13,458,629 13,391,275 13,014,283 12,847,433 12,563,014 12,545,095 12,204,390 11,264,772 10,557,038 10,430,711 10,367,901 10,363,017 10,263,590 10,080,040 9,995,894 9,965,483 9,952,221 9,721,641 9,712,042
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 15
Nome F.I.I
Classif.
Total da Carteira
Ord
(Euro) Palácio (R) Lapa Properties - FEIIF (A) Imovedras (R) Galleon Capital Partners (R) Porto Novo (A) HomeInvest - FEIIF (A) Valor Alcântara - FEIIF (R) Imocott - FEIIF (A) Inspirar - FEIIF (R) Multiusos Oriente (A) Invesfundo III (R) JMR (R) Imonor - FEIIF (A) Fundipar - FEIIF (A) SIOB 2005 (A) Prime FII (R) * Ibéria Capital - FEIIF (A) I Marope - FEIIF (A) Atlântida (A) Oceanico III - FEIIF (A) Crescendis (R) SC Capital - FEIIF (A) Bom Sucesso I (R) Natura (R) ImoIvens (R) Oporto Capital - FEIIF (A) Funditur - FEIIF (R) Oceanico II - FEIIF (A) Património - FEIIF (A) Historic Lodges (R) Tejo - FEIIF (R) Imóveis Brisa (R) Rendifundo (R) Investfundo II (R) Incity - FEIIF (A)* Orey CS - FEIIF (R) Intercapital - FEIIF (A) F.I.I.F. 2011 (R) CapitalTur - FEIIF (R) Villafundo - FEIIF (A) Quinta da Ribeira (R) Patrimóvel II - FEIIF (R) Fundigroup (R) Invesfundo IV (R) Fundiárea (R) Mastercapital - FEIIF (A) Lisbon Urban - FEIIF (R) Gaia Douro - FEIIF(R) Oceanico - FEIIF (A) Turifundo (R) Gestindustria - FEIIF(R) MGE (R) Imogeris (R) Maia Imo - FEIIF(R) Imomar (R) Invesfundo VI (R) Olissipo - FEIIF (R) Turirent (R) Invesfundo V (R) Homeland - FEIIF (A) 2 MRJ (R) Salinas (R)
F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado
9,701,773 9,599,975 9,550,577 9,545,415 9,422,820 9,396,308 9,247,415 9,010,601 8,468,467 8,184,007 8,166,749 8,132,070 8,095,891 8,051,563 8,047,529 8,027,288 8,014,256 7,936,480 7,894,068 7,819,251 7,678,482 7,605,744 7,562,445 7,520,076 7,512,396 7,374,947 7,361,569 7,088,082 7,057,669 7,044,579 7,040,954 7,029,831 6,912,636 6,877,163 6,825,615 6,816,835 6,685,112 6,617,021 6,572,327 6,566,838 6,520,926 6,454,649 6,436,503 6,327,299 6,171,952 6,125,318 6,095,236 6,088,223 6,034,962 6,001,950 5,980,555 5,965,550 5,947,917 5,906,614 5,906,382 5,888,211 5,843,033 5,787,945 5,718,359 5,653,403 5,599,994 5,500,827
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 16
Nome F.I.I
Classif.
Total da Carteira
Ord
(Euro) Europa (R) F.Fechado Imogenesis - FEIIF (A) F.E.I.I. ImoImperial (R)* F.Fechado Orey Reabiltação Urbana (R) (1)* F.Fechado Imofer - FEIIF (A) F.E.I.I. F.I.I. 2010 (R) F.Fechado ImoPopular - FEIIF (A) F.E.I.I. R Invest - FEIIF (A) F.E.I.I. Palazzo (A) F.Fechado Castilho (R) F.Fechado Imoproperty - FEIIF (A) F.E.I.I. Imovalue - FEIIF (A) F.E.I.I. Beirafundo (R) F.Fechado Imocais - FEIIF (A) F.E.I.I. Multipark (R) F.Fechado REF - Real Estate Fund (R) F.Fechado FundoLis (R) F.Fechado Domus Capital - FEIIF (A) F.E.I.I. Imoarruda (R) F.Fechado Fimobes - FEIIF(A) F.E.I.I. Terra - FEIIF (A) F.E.I.I. Imocentro (R) F.Fechado ImoProjecto (R) - FEIIF F.E.I.I. Lapa Private (A) F.Fechado Maia Golfe - FEIIF (R) F.E.I.I. ACIF-FEIIF (R) F.E.I.I. Prime Properties - FEIIF (A) F.E.I.I. Costa Atlântica - FEIIF (R) F.E.I.I. Invesfundo VII (R) F.Fechado Lusitânia (A) F.Fechado LisFundo (R) F.Fechado Nacional (R) F.Fechado Golden Eagle - FEIIF(R) F.E.I.I. Imorocha (R) F.Fechado Arrábida - FEIIF (R) F.E.I.I. Five Stars - FEIIF (R) F.E.I.I. Portugal Estates Fund (PEF) (A) F.Fechado Jorama - FEIIF (R) F.E.I.I. Noria Velha (R) F.Fechado Funsita - FEIIF (A) F.E.I.I. Tavferimobiliário - FEIIF (R) F.E.I.I. Global Fundo (R) F.Fechado Iberian Forest Fund - FEIIF (A) F.E.I.I. Lucasfin - FEIIF(R) F.E.I.I. Sand Capital - FEIIF (A) F.E.I.I. Stone Capital - FEIIF (A) F.E.I.I. Lusoinvest - FEIIF(A) F.E.I.I. Capital SIM - FEIIF (R) F.E.I.I. Imoport - FEIIF (A) F.E.I.I. Norfundo - FEIIF (A) F.E.I.I. Clavis - FEIIF F.E.I.I. Alpha - FEIIF (R) F.E.I.I. White Raven Capital Partners (R) F.Fechado Edifundo (R) F.Fechado Private Imobiliário (A) F.Fechado Príncipe Real F. Reabilitação Urbana - FE F.E.I.I. Total
5,485,326 5,430,506 5,412,258 5,403,936 5,346,539 5,331,914 5,299,085 5,292,908 5,290,156 5,266,126 5,252,234 5,251,370 5,249,359 5,242,483 5,227,062 5,202,332 5,196,388 5,164,200 5,160,741 5,136,637 5,128,454 5,119,745 5,090,512 5,088,464 5,067,027 5,064,515 5,053,136 4,982,692 4,925,851 4,893,015 4,878,306 4,866,691 4,829,599 4,739,984 4,663,125 4,662,831 4,597,430 4,525,044 4,394,184 4,298,498 4,102,428 4,101,562 4,034,495 3,868,292 3,770,160 3,759,685 3,574,128 2,871,945 2,723,435 2,562,722 2,486,770 1,832,785 1,350,365 1,022,301 744,486 595,706
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
11,028,638,462
* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver quadro 1.5) (1) - Fundo Resultante de um processo de fusão entre F.I.I.'s (ver quadro 1.6) (*) O valor do Fundo Correia & Viegas diz respeito a 30 de Abril de 2009 (A) Fundo de Acumulação ou Capitalização (R) Fundo de Rendimento ou Distribuição
17
1.5 - LISTA DOS F.I.I. QUE ALTERARAM A DENOMINAÇÃO Denominação Actual
Denominação Antiga
Sociedade Gestora
Tipo Fundo
Incity Orey Reabilitação Urbana ImoUrbe ImoImperial ImoGestão Prime FII
Imório Orey Reabilitação Lisboa ImoRecupera Imperial Fundimof Libertas I
Orey Gestão de Activos Orey Gestão de Activos Predifundos - S.G.F.I.I. Selecta - S.G.F.I.I. Selecta - S.G.F.I.I. Banif Gestão de Activos
F.E.I.I. F.I.I. Fechado F.I.I. Fechado F.I.I. Fechado F.I.I. Fechado F.I.I. Fechado
1.6 - LISTA DAS FUSÕES OCORRIDAS ENTRE FII's Millenniumbcp Gestão de Activos Tipo Fundo
Fundo Incorporante
Fundo Incorporado
Denominação Novo Fundo
Data Fusão
F.I.I. Aberto
AF Portfólio Imobiliário
Millennium Rendimento Imobiliário
AF Portfólio Imobiliário
03-12-2007
Orey Gestão de Activos Tipo Fundo
Fundo Incorporante
Fundo Incorporado
Denominação Novo Fundo
Data Fusão
F.I.I. Fechado
Orey Reabilitação Lisboa
Orey Reabilitação Porto
Orey Reabilitação Urbana
17-12-2007
18