Propriedade e edição: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios Rua Castilho, 44 - 2º 1250-071 Lisboa Tel: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info @ apfipp • pt home page: www • apfipp • pt
Depósito Legal nº 152364/00 ISSN 0873-9528
Relatório Estatístico
Trimestral Junho de 2009
RELATÓRIO TRIMESTRAL ÍNDICE
2
ADVERTÊNCIAS
3
1.
7
2.
3.
4.
Análise do Mercado: Perspectiva Agregada 1.1 Evolução do Número de F.I. e S.G.F.I.
7
1.2 Evolução das Aplicações Totais dos F.I.
8
1.3 Evolução dos Montantes Geridos pelos F.I.M.
9
1.4 Fluxos de Entrada e Saída dos F.I.M.
11
1.4.1 Por Categoria de Fundo
11
1.4.2 Por Sociedade Gestora
12
1.5 Evolução das Aplicações Específicas dos F.I.M.
13
1.6 Evolução das Aplicações Específicas dos F.I.I.
21
1.7 Análise das Carteiras Agregadas dos F.I.M.
23
1.7.1. Acções versus Liquidez
23
1.7.2. Posição dos F.I.M. no Capital das Empresas Portuguesas
24
1.8 Composição das Carteiras das S.G.F.I.M.
25
1.9 Composição das Carteiras das S.G.F.I.I.
26
Análise do Mercado: Ordenação por Volume de Activos
27
2.1 Das S.G.F.I.M.
27
2.2 Das S.G.F.I.I.
28
2.3 Das S.G.F.I.M. por tipo de fundos
29
2.4 Das S.G.F.I.I. por tipo de fundos
36
2.5 Dos F.I.M.
42
2.6 Dos F.I.I.
46
Análise da Actividade de Gestão de Patrimónios
50
3.1 Evolução dos Montantes Geridos por Sociedade Gestora
50
3.2 Evolução das Carteiras da GP por Residência do Cliente
51
3.3 Evolução das Aplicações das Carteiras das S.G.P.
52
3.4 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Moeda de Investimento
53
3.5 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Mercado de Investimento
54
Anexos
55
4.1 Classificação dos F.I.M.
55
4.2 Classificação dos F.I.I.
60
4.3 Lista dos F.I.M. que alteraram a denominação
63
4.4 Lista de Fusões Ocorridas entre F.I.M.
63
4.5 Lista dos F.I.I. que alteraram a denominação
63
4.6 Lista de Fusões Ocorridas entre F.I.I.
63
Advertências A presente publicação é distribuída gratuitamente pelos associados da APFIPP, podendo ser adquirida apenas na sede da associação e a sua reprodução, em parte ou na totalidade, não é permitida sem a autorização expressa da APFIPP. A reprodução das informações constantes da presente publicação é da responsabilidade do seu utilizador que deverá dar conhecimento a quaisquer terceiros do teor destas advertências, sob pena de ficar responsável pelos prejuízos que da sua omissão vierem a resultar para a APFIPP ou para esses terceiros. As informações constantes desta publicação foram elaboradas tendo em conta os dados transmitidos pelas entidades gestoras e pela Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A.. A APFIPP não se responsabiliza pela inexactidão ou deficiência dos dados que são transmitidos pelas entidades em causa, nem pelos resultados das análises ou classificações elaboradas tendo por base dados deficientes ou incorrectos. As informações constantes desta publicação não consubstanciam qualquer tipo de aconselhamento a investidores o qual deverá ser prestado por entidades profissionais, nem dispensam a consulta de outra informação, designadamente o Boletim de Cotações da Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A. e a publicada oficialmente pelas entidades gestoras ou pelas entidades encarregues da colocação e comercialização dos valores mobiliários em causa.
Classificação dos Fundos de Investimento Mobiliário Os fundos constantes desta publicação foram classificados tendo em atenção a composição média das carteiras entre Janeiro e Março 2009 e a tipologia abaixo indicada. A classificação dos fundos de investimento mobiliário pode sofrer alterações de acordo com eventuais modificações da política de investimentos, uma vez que decorre da análise periódica das carteiras. 1. Fundos do Mercado Monetário Euro – Fundos cuja carteira de investimentos é composta em, pelo menos, 85% por títulos mobiliários e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses. Todos os activos são denominados em divisa Euro e estão cotados em mercados da União Europeia. 2. Fundos do Mercado Monetário Internacional – Restantes Fundos do Mercado Monetário. 3. Fundos de Tesouraria Euro – Fundos que investem em activos caracterizados por uma elevada liquidez. Devem ter em permanência entre 50% e 85% da carteira investidos em valores mobiliários e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a um ano, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do fundo. Não podem investir em acções ou outro activo que confira o direito de subscrição ou aquisição de acções. Todos os activos são denominados em divisa Euro ou outra desde que exista cobertura cambial e estão cotados em mercados da União Europeia. 3
4. Fundos de Tesouraria Internacionais – Restantes Fundos de Tesouraria. 5. Fundos de Obrigações Taxa Indexada Euro – Fundos sem componente accionista que investem pelo menos 2/3 da carteira em obrigações e/ou outros títulos representativos de dívida. Os títulos emitidos a taxa variável devem representar mais de 50% da carteira. Pelo menos 90 % dos activos têm que estar cotados em mercados da União Europeia. A totalidade dos activos tem que estar expressa em moeda Euro ou outra, desde que exista cobertura cambial. 6. Fundos de Obrigações de Taxa Indexada Internacionais – Restantes Fundos de Obrigações de Taxa Indexada. 7. Fundos de Obrigações de Taxa Fixa Euro – Fundos sem componente accionista que investem pelo menos 2/3 da carteira em obrigações e/ou outros títulos representativos de dívida. Os títulos emitidos a taxa fixa devem representar mais de 50% da carteira. Pelo menos 90 % dos activos têm que estar cotados em mercados da União Europeia. A totalidade dos activos tem que estar expressa em moeda Euro ou outra, desde que exista cobertura cambial. 8. Fundos de Obrigações de Taxa Fixa Internacionais – Restantes Fundos de Obrigações de Taxa Fixa. 9. Fundos de Obrigações Euro – Fundos sem componente accionista que investem pelo menos 2/3 da carteira em obrigações e/ou outros títulos representativos de dívida. Nem os títulos emitidos a taxa variável nem os emitidos a taxa fixa representam mais de 50% da carteira. Pelo menos 90 % dos activos têm que estar cotados em mercados da União Europeia. A totalidade dos activos tem que estar expressa em moeda Euro ou outra, desde que exista cobertura cambial. 10. Fundos de Obrigações Internacionais – Restantes Fundos de Obrigações. 11. Fundos de Acções Nacionais – Fundos que investem no mínimo 2/3 da carteira em acções. Todos os activos devem ser emitidos em moeda Euro e por entidades nacionais. 12. Fundos de Acções da União Europeia, Suíça e Noruega – Fundos que investem no mínimo de 2/3 da carteira em acções. Todos os activos devem ser emitidos por entidades da União Europeia, Suíça e Noruega e na moeda destes países. 13. Fundos de Acções da América do Norte – Fundos que investem no mínimo de 2/3 da carteira em acções. Todos os activos devem ser emitidos por entidades da América do Norte (Estados Unidos e Canadá) e na moeda destes países. 14. Fundos de Acções Sectoriais – Fundos de acções que investem num sector especifico, previsto no respectivo Regulamento de Gestão. 15. Outros Fundos de Acções Internacionais - Restantes Fundos de Acções. 16. Fundos Mistos Predominantemente Obrigações – Fundos com componente accionista em que as acções representam menos de 1/3 do Valor Líquido Global do Fundo. 4
17. Fundos Mistos Predominantemente Acções – Fundos com uma componente accionista superior a 1/3 mas inferior a 2/3 da carteira. 18. Fundos de Poupança em Acções – Enquadram-se nos planos poupança acções, mantendo em carteira uma componente accionista mínima de 50%. 19. Fundos de Poupança Reforma / Educação – Enquadram-se nos planos poupança reforma, caracterizados por investimentos de longo prazo. 20. Fundos de Fundos Predominantemente Obrigações– Fundos que investem pelo menos 2/3 da carteira em unidades de participação de outros fundos de investimento mobiliário. As unidades de participação de F. Acções representam menos de 1/3 do valor total de unidades de participação detidas. 21. Fundos de Fundos Mistos– Fundos que investem pelo menos 2/3 da carteira em unidades de participação de outros fundos de investimento mobiliário. As unidades de participação de F. Acções representam mais de 1/3 mas menos de 2/3 do valor total de unidades de participação detidas. 22. Fundos de Fundos Predominantemente Acções– Fundos que investem pelo menos 2/3 da carteira em unidades de participação de outros fundos de investimento mobiliário. As unidades de participação de F. Acções representam mais 2/3 do valor total de unidades de participação detidas. 23. Fundos com Protecção de Capital– Fundos com limitação de risco que, de acordo com as condições e pressupostos previstos nos respectivos documentos constitutivos, procuram garantir aos participantes, no final de um prazo pré-estabelecido, pelo menos o valor da cotação inicial. Esta “garantia” pode resultar de um contrato com uma entidade terceira ou através do investimento em Obrigações de rendimento variável, indexado à performance de determinado activo / conjunto de activos, cujo pagamento é garantido por uma entidade bancária. 24. Fundos Flexíveis– Fundos que não assumem qualquer compromisso quanto à composição do património nos respectivos documentos constitutivos. 25. Fundos Índice– Fundos cuja política de investimentos consiste na reprodução integral ou parcial de um determinado índice de valores mobiliários. 26. Fundos Especiais de Investimento– Fundos não harmonizados, ou seja, constituídos sem observância das regras definidas no Título III do Regime Jurídico dos OIC aprovado pelo Decreto-Lei n.º 252/2003, de 17 de Outubro. Inclui apenas os Fundos que não adoptem uma política de investimentos que vise garantir, no final de um prazo pré-estabelecido, pelo menos o valor da cotação inicial do Fundo. 27. Outros Fundos – Fundos que não se enquadram nos critérios definidos pela APFIPP para as diversas categorias de classificação. 28. Agrupamento de Fundos - Constituído por outros fundos, caracteriza-se por uma elevada flexibilidade de transferência entre os fundos que o compõem. Cada fundo pertencente ao Agrupamento é incluído numa das 5
categorias acima expostas, de acordo com as respectivas características e política de investimentos.
Classificação dos Fundos de Investimento Imobiliários Os Fundos de Investimento Imobiliário estão classificados, de acordo com o seu Regulamento de Gestão, como Fundos Abertos ou Fundos Fechados. Fundos Abertos – fundos constituídos por unidades de participação em número variável, ou seja, a dimensão da carteira do fundo varia de acordo com o número de participantes e investimento realizado por cada um. Os participantes deste tipo de fundos podem subscrever ou resgatar as Unidades de Participação, o que confere ao seu investimento uma elevada liquidez. Fundos Fechados – fundos constituídos por Unidades de Participação em número fixo, determinado no momento da emissão. O número de UP´s pode aumentar mediante condições pré-definidas no Regulamento de Gestão mas, no entanto, a saída dos participantes só se pode efectuar no fim do período de vida do fundo (estabelecido no momento do seu lançamento) ou através da venda que, nos casos dos fundos cotados em Bolsa de Valores, pode ser efectivada naquele mercado secundário. Os Fundos de Investimento Imobiliário Abertos e Fechados, podem ainda ser classificados em Fundos de Rendimento ou em Fundos de Capitalização. Fundos de Rendimento ou Distribuição – fundos caracterizados por distribuírem periodicamente aos participantes os rendimentos gerados pelas respectivas carteiras. Fundos de Capitalização ou Acumulação – fundos caracterizados por não distribuírem qualquer tipo de rendimento, reinvestindo automaticamente os rendimentos gerados pelas respectivas carteiras.
6
1.1 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE F.I. E S.G.F.I. NÚMERO F.I.
Junho 2007
Setembro 2007
Dezembro 2007
Março 2008
Junho 2008
Setembro 2008
Dezembro 2008
Março 2009
Junho 2009
F.I.M. ACÇÕES
65
63
64
64
64
65
66
64
64
. F. Acções Nacionais . F. Acç. UE, Suíça e Noruega . F. Acções América do Norte . F. Acções Sectoriais . Outros F. Acç. Internacionais . F. Poupança Acções . F. Índice
9 15 6 12 12 10 1
8 15 5 12 12 10 1
8 15 6 12 12 10 1
8 15 6 12 12 10 1
8 15 6 12 12 10 1
8 16 6 12 12 10 1
8 16 6 12 13 10 1
7 15 6 12 13 10 1
7 15 6 12 13 10 1
F.I.M. OBRIGAÇÕES
43
43
43
43
41
41
40
41
40
. F. Obrigações Euro . F. Obrigações Internacionais
39 4
39 4
39 4
39 4
37 4
37 4
36 4
37 4
36 4
F.I.M. TESOURARIA
23
23
23
22
20
21
23
22
20
. F. Mercado Monetário Euro . F. Merc. Monetário Internac. . F. Tesouraria Euro . F. Tesouraria Internacionais
4 0 19 0
4 0 19 0
4 0 19 0
3 0 19 0
2 0 18 0
2 0 19 0
3 0 20 0
3 0 19 0
3 0 17 0
OUTROS F.I.M.
149
154
161
164
166
161
163
163
165
. F. Mistos . F. Mistos Pred. Acções . F. Mistos Pred. Obrigações . F. PPR (1) . F. Fundos . F. Fundos Predom. Acções . F. Fundos Mistos . F. Fundos Pred. Obrigações . F. Especiais Investimento . F. Flexíveis . Outros Fundos . Agrupamento de Fundos . F. c/ Garantia de Capital
12 5 7 19 28 7 9 12 60 9 3 3 18
10 5 5 19 29 8 10 11 63 9 6 3 18
9 5 4 19 31 8 11 12 33 10 2 2 57
9 5 4 18 33 9 11 13 35 10 2 3 57
8 5 3 18 32 8 11 13 37 14 3 3 54
8 5 3 20 24 6 7 11 39 14 3 3 53
8 5 3 20 25 6 8 11 43 15 2 3 50
8 5 3 20 21 6 7 8 45 14 3 3 52
7 4 3 19 21 6 7 8 48 14 5 3 51
Total F.I.M.
280
283
291
293
291
288
292
290
289
15 128 48
15 129 50
15 135 54
14 140 59
14 139 67
14 139 73
14 139 79
13 138 84
13 140 87
Total F.I.I.
191
194
204
213
220
226
232
235
240
TOTAL F.I.
471
477
495
506
511
514
524
525
529
NÚMERO S.G.F.I.
Junho 2007
Setembro 2007
Dezembro 2007
Março 2008
Junho 2008
Setembro 2008
Dezembro 2008
Março 2009
Junho 2009
18 32
18 32
18 34
18 35
18 36
19 36
20 38
20 37
20 37
50
50
52
53
54
55
58
57
57
F.I.I. NACIONAIS . F. Abertos . F. Fechados . F. Especiais Inv. Imobiliário
. S.G.F.I.Mobiliário . S.G.F.I.Imobiliário TOTAL S.G.F.I.
(1) - Apenas são considerados os Fundos Poupança Reforma geridos por SGFIM.
7
1.2 EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES TOTAIS DOS F.I. (10 6 EUR)
Junho 2007
Setembro 2007
Dezembro 2007
Março 2008
Junho 2008
Setembro 2008
Dezembro 2008
Março 2009
Junho 2009
F.I.M. ACÇÕES
3,781.4
3,382.6
3,303.3
2,399.6
2,094.4
1,636.4
1,109.7
963.8
1,161.2
. F. Acções Nacionais . F. Acç. UE, Suíça e Noruega . F. Acç. América do Norte . F. Acções Sectoriais . Outros F. Acç. Internacionais . F. Poupança Acções . F. Índice
868.6 1,213.0 191.5 372.0 641.3 486.7 8.3
708.5 1,139.3 158.6 334.5 639.3 395.1 7.3
746.1 1,079.2 166.4 309.9 637.7 356.2 7.8
506.1 767.4 126.1 235.7 492.0 266.8 5.5
406.7 654.8 117.4 219.1 464.3 227.7 4.3
336.1 492.5 114.8 181.1 320.1 188.3 3.6
238.6 328.8 75.0 120.7 218.2 125.9 2.5
197.5 277.4 65.1 101.7 200.5 119.2 2.3
250.6 329.1 75.6 118.8 243.3 140.9 2.9
F.I.M. OBRIGAÇÕES
8,394.8
7,432.5
6,323.7
5,237.4
4,527.2
3,697.6
2,768.6
2,254.2
2,094.4
. F. Obrigações Euro . F. Obrigações Internacionais
8,237.7 157.1
7,292.2 140.3
6,198.4 125.3
5,132.2 105.2
4,432.0 95.2
3,613.7 83.9
2,713.4 55.1
2,205.2 49.1
2,040.4 53.9
F.I.M. TESOURARIA
7,839.0
7,050.7
6,119.9
5,539.7
4,812.5
4,166.2
2,985.4
2,701.7
3,039.9
. F. Mercado Monetário Euro . F. Merc. Monetário Internac. . F. Tesouraria Euro . F. Tesouraria Internacionais
598.6 7,240.4 -
548.9 6,501.9 -
380.5 5,739.4 -
251.2 5,288.4 -
16.9 4,795.6 -
19.2 4,147.0 -
15.4 2,970.0 -
22.0 2,679.7 -
20.4 3,019.5 -
OUTROS F.I.M.
10,129.1
10,152.8
10,016.2
9,195.6
9,240.7
8,430.9
7,480.3
7,383.2
7,909.7
. F. Mistos . F. Mistos Pred. Acções . F. Mistos Pred. Obrigações . F. PPR (1) . F. Fundos . F. Fundos Pred. Acções . F. Fundos Mistos . F. Fundos Pred. Obrigações . F. Especiais Investimento . F. Flexíveis . Outros Fundos . Agrupamento de Fundos . F. c/ Garantia de Capital
239.4 131.2 108.2 2,528.7 1,833.1 145.4 516.1 1,171.6 3,553.9 1,466.3 13.1 275.9 494.7
211.0 121.1 90.0 2,496.4 1,674.9 142.5 503.2 1,029.2 3,727.8 1,519.3 40.4 206.3 482.9
192.0 112.9 79.0 2,521.2 1,485.2 120.2 472.8 892.2 1,542.6 1,536.9 25.5 207.4 2,712.9
150.0 85.2 64.8 2,296.1 1,212.9 100.1 370.0 742.8 1,534.9 1,333.9 20.9 253.8 2,646.9
129.2 78.1 51.1 2,101.0 1,061.6 62.3 337.6 661.7 1,553.0 1,929.7 47.8 233.0 2,418.3
103.9 61.3 42.6 1,873.6 797.0 43.8 193.3 559.9 1,562.5 1,621.6 118.7 200.6 2,353.7
75.6 45.1 30.5 1,424.2 620.2 28.2 149.8 442.2 1,799.6 1,266.8 82.4 144.6 2,211.5
65.6 39.7 26.0 1,235.7 500.1 25.3 126.4 348.4 1,858.1 1,208.6 89.5 136.8 2,425.5
59.2 33.2 26.0 1,242.9 502.4 33.2 132.4 336.9 2,046.1 1,341.3 245.3 174.1 2,472.4
Total F.I.M.
30,144.3
28,018.7
25,763.1
22,372.2
20,674.8
17,931.1
14,343.9
13,303.0
14,205.2
4,671.7 4,839.5 592.7
4,592.6 4,989.2 623.7
4,549.7 5,097.7 801.1
4,497.2 5,296.4 862.6
4,413.1 5,256.2 943.7
4,200.7 5,271.1 983.8
4,024.3 5,314.7 1,375.4
4,001.3 5,253.3 1,553.7
4,131.9 5,284.1 1,612.3
Total F.I.I.
10,103.9
10,205.4
10,448.5
10,656.2
10,613.0
10,455.5
10,714.4
10,808.2
11,028.3
TOTAL F.I.
40,248.2
38,224.1
36,211.6
33,028.5
31,287.8
28,386.6
25,058.3
24,111.1
25,233.5
F.I.I. NACIONAIS . F. Abertos . F. Fechados . F. Especiais Inv. Imobiliário
(1) - Apenas são considerados os Fundos Poupança Reforma geridos por SGFIM.
8
1.3 EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS DOS FIM ( Junho 2008 - Junho 2009) FUNDOS DE TESOURARIA E FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO
FUNDOS DE OBRIGAÇÕES
Montantes Geridos - Milhões Euro
Montantes Geridos - Milhões Euro 41
23 20
20
4,812
4,621
4,484
Jun-08
Jul-08
23
23
22
21
20
22
20
4,166
Ago-08
Set-08
3,598
3,328
Out-08
Nov-08
2,885
2,985 Dez-08
2,754 Fev-09
Jan-09
Montantes Geridos
20
2,702
2,641
Mar-09
Abr-09
20
2,841
3,040
Mai-09
Jun-09
-146
-127
Jul-08
-106
-320
-3,065
-3,081
Ago-08
Set-08
41
-3,113
-48
4,023
Jul-08
Ago-08
3,698
3,206
Set-08
Out-08
-286
-214
41
41
39
40
40
2,931 Nov-08
2,769 Dez-08
2,551 Jan-09
2,371 Fev-09
Mar-09
Abr-09
Mai-09
Jun-09
Nov-08
Dez-08
Jan-09
Fev-09
Mar-09
Abr-09
Mai-09
65
Jun-09
Ago-08
Set-08
-3,406
-3,141
Out-08
Nov-08
Dez-08
Total Últimos 12 meses
64
64
64
64
64
64
166
166
9,241
1,149
1,234
Set-08
Out-08
1,110
Nov-08
941
1,036 Jan-09
Dez-08
Montantes Geridos
964 Mar-09
Fev-09
1,092
1,174
-56
-54
-135
-875
-877
-828
-944
Ago-08
Set-08
Out-08
Abr-09
Mai-09
Jun-09
165
Abr-09
Mai-09
9,028
8,879
Jun-09
Jun-08
Jul-08
Ago-08
163
160
159
8,431
7,945
7,804
7,480
7,367
Set-08
Out-08
Nov-08
Dez-08
Jan-09
Nº Fundos
Montantes Geridos
159 7,219
7,383
Fev-09
165
163
163
Mar-09
7,637
7,836
7,910
Abr-09
Mai-09
Jun-09
Nº Fundos
Subscrições Líquidas - Milhões Euro
-21
-27
-13
-22 -737
-923
-189
-9 -5620
-738 -937
Jul-08
Mar-09
Total Últimos 12 meses
166
1,161
Subscrições Líquidas - Milhões Euro
-88
Fev-09
-1,946
RESTANTES FUNDOS
66
65
1,904
Ago-08
Jan-09
Total Mensais
161
Jul-08
-2,510
-3,542
-3,715
Jul-08
-3,409
Montantes Geridos - Milhões Euro
65
1,636
-2,631
-2,018
-2,873
-3,702
Out-08
-18
-56
-136 -88
-1,598
2,094
Jun-08
-53
-178
-234
164
1,969
Nº Fundos
-79
-370
-234
-2,436
Montantes Geridos - Milhões Euro 65
41
Montantes Geridos
FUNDOS DE ACÇÕES
65
40
-2,251
-2,806
-2,974
-3,103
Total Mensais
64
41
-552
-2,930
-3,068
41
4,236
Jun-08
209
196
41
-1,986 -3,028
41
Subscrições Líquidas - Milhões Euro -265
-284
4,527
Nº Fundos
Subscrições Líquidas - Milhões Euro -196
41
22
-612
21
8
-493
-395
-137
-200
-214
195
-91
-878
-1,020
-1,089
-1,231
-1,318
Out-08
Nov-08
-1,519
Nov-08
Dez-08
Total Mensais
Jan-09
Fev-09
Mar-09
Total Últimos 12 meses
Abr-09
Mai-09
Jun-09
Jul-08
Ago-08
Set-08
65
-91 -224
Dez-08
Total Mensais
133
64
-598
-809
Mai-09
Jun-09
-120
-1,390
-1,317
Jan-09
Fev-09
-1,007
-780
Mar-09
Abr-09
Total Últimos 12 meses
9
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO Montantes Geridos - Milhões Euro
292
291
292
19,855
20,675
19,290
293
289
288
17,931
15,982
292
286
15,212
13,839
Jul-2008
Ago-2008
Set-2008
Out-2008
Nov-2008
Dez-2008
Jan-2009
Montantes Geridos
286
13,303
13,558
Mar-2009
Abr-2009
13,285
14,344
Jun-2008
290
286
Fev-2009
289
289
13,982
14,205
Mai-2009
Jun-2009
Nº Fundos
Subscrições Líquidas - Milhões Euro -728
-772
-584
50
-376
-611 -1,271
-651
-8,104
-8,483
-8,680
-8,389
-8,666
-8,726
-8,696
Jul-2008
Ago-2008
Set-2008
Out-2008
Nov-2008
Dez-2008
Jan-2009
Total Mensais
-6,935
-6,029
Mar-2009
Abr-2009
-7,659
Fev-2009
265
294
54
-418
-4,748
-5,094
Mai-2009
Jun-2009
Total Últimos 12 meses
Subscrições Líquidas por categoria de Fundo - 2º Trimestre de 2009
800
Milhões Euro
612 600 447 246
166 400 263 29
200
-15 0 -131
-127
-200
-400
-529
-600
F. Tesouraria
F. Obrigações
F. Acções No Trimestre
Outros Fundos
Total FIM
Desde o Início do Ano
Nota: Os Fundos de Tesouraria incluem os Fundos do Mercado Monetário Os Fundos de Acções incluem os Fundos PPA 10
1.4.1 - FLUXOS DE ENTRADA E SAÍDA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO - POR CATEGORIA DE FUNDO 2º Trimestre 2009 Subscrições F. Mercado Monetário Euro F. Tesouraria Euro F. Tesouraria Internacional F. Obrigações Tx Indexada Euro F. Obrig. Tx Indexada Internacional F. Obrigações Tx Fixa Euro F. Obrigações Tx Fixa Internacional
Resgates
Desde 30 de Junho de 2008 Subscrições Líquidas
Subscrições
Resgates
Desde 31 Dezembro de 2008
Subscrições Líquidas
Subscrições
Resgates
Subscrições Líquidas
8,533,163
10,094,985
(1,561,822)
56,755,906
53,525,371
3,230,535
30,934,250
25,954,378
4,979,872
1,798,304,305
1,349,613,912
448,690,393
4,405,628,080
6,007,322,341
(1,601,694,260)
3,057,606,679
2,896,393,783
161,212,896
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43,822,914
163,899,006
(120,076,092)
504,229,002
2,284,853,445
(1,780,624,443)
60,049,879
588,454,905
(528,405,025)
5,402,042
2,782,575
2,619,467
12,705,766
42,488,850
(29,783,084)
6,167,177
7,550,560
(1,383,383)
16,843,386
25,912,708
(9,069,322)
68,705,640
192,924,055
(124,218,415)
53,350,839
50,125,673
3,225,166
1,256,773
1,478,092
(221,320)
3,411,858
14,827,901
(11,416,044)
2,334,649
4,633,799
(2,299,149)
22,288,490
7,883,371
14,405,119
70,741,588
104,341,854
(33,600,266)
25,725,396
16,935,624
8,789,772
13,338,132
11,623,743
1,714,389
47,651,441
197,168,106
(149,516,665)
25,721,802
38,348,556
(12,626,754)
10,572,449
4,634,701
5,937,748
29,114,473
43,315,325
(14,200,852)
13,652,908
11,818,374
1,834,534
2,198,073
5,104,533
(2,906,460)
6,564,873
44,537,942
(37,973,069)
4,035,320
9,315,935
(5,280,615)
19,709,582
7,849,065
11,860,517
37,420,412
158,222,533
(120,802,121)
24,780,689
24,331,473
449,215
600,098
1,484,273
(884,175)
802,698
20,070,264
(19,267,565)
614,809
4,836,121
(4,221,312)
377,444
1,493,238
(1,115,795)
1,000,619
27,154,726
(26,154,106)
456,593
5,310,395
(4,853,802)
F. PPR / E
27,748,484
55,665,230
(27,916,746)
181,970,987
876,785,314
(694,814,327)
64,522,800
255,331,824
(190,809,024)
F. PPA
1,043,532
2,910,326
(1,866,794)
2,729,065
41,073,482
(38,344,417)
1,690,058
9,413,073
(7,723,016)
973,774
21,473,196
(20,499,422)
396,976,978
677,143,521
(280,166,543)
1,789,938
103,078,762
(101,288,823)
1,510,337
7,077,674
(5,567,337)
135,266,916
189,153,185
(53,886,269)
2,440,158
24,726,712
(22,286,554)
10,325,703
7,754,785
2,570,918
39,521,599
54,126,304
(14,604,704)
16,383,506
15,748,210
635,296
Outros Fundos
57,930,277
25,943,403
31,986,874
155,344,917
212,045,382
(56,700,465)
59,272,334
51,704,426
7,567,909
F. Capital Garantido
69,591,130
29,314,984
40,276,146
380,014,411
401,829,118
(21,814,707)
275,271,963
41,103,524
234,168,439
Fundos Flexíveis
93,156,210
32,448,847
60,707,363
1,157,295,582
1,490,723,357
(333,427,775)
147,977,253
130,384,701
17,592,552
97,528
38,057
59,471
169,949
830,994
(661,045)
134,334
150,870
(16,535)
336,871,631
153,970,496
182,901,135
1,473,283,120
781,213,136
692,069,984
663,949,662
354,445,902
309,503,760
2,542,495,457
1,930,451,201
612,044,256
9,167,305,882
13,915,676,507
(4,748,370,625)
4,538,862,996
4,670,097,579
(131,234,583)
F. Acções Nacionais F. Acções UE Suíça e Noruega F. Acções da América do Norte F. Acções Sectoriais Outros F. Acções Internacionais F. Misto Predom. Obrigações F. Misto Predom. Acções
F. Fundos Predom. Obrigações Fundos de Fundos Mistos F. Fundos Predom. Acções
Fundos Índice F. Especial Investim. TOTAL
Nota: Os valores apresentados estão expressos em euro 11
1.4.2 - FLUXOS DE ENTRADA E SAÍDA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO - POR SOCIEDADE GESTORA 2º Trimestre 2009 Subscrições
Resgates
Desde 30 de Junho de 2008 Subscrições Líquidas
Subscrições
Resgates
Desde 31 Dezembro de 2008
Subscrições Líquidas
Subscrições
Resgates
Subscrições Líquidas
Banif Gestão Activos
28,456,193
11,743,656
16,712,537
100,523,461
144,352,080
(43,828,619)
50,110,873
27,372,224
22,738,649
Barclays Fundos
97,119,419
40,997,519
56,121,901
207,207,449
275,607,747
(68,400,298)
150,807,367
94,596,511
56,210,856
BBVA Gest
22,853,672
37,582,595
(14,728,924)
28,465,769
216,959,956
(188,494,187)
24,000,966
59,948,815
(35,947,849)
BPI Gestão de Activos
148,721,457
127,535,863
21,185,594
578,634,672
1,628,134,536
(1,049,499,864)
260,413,973
528,079,764
(267,665,791)
BPN Gestão de Activos
2,102,600
2,296,138
(193,538)
47,277,233
128,476,717
(81,199,484)
2,278,444
4,452,813
(2,174,369)
Caixagest
240,731,375
250,522,593
(9,791,218)
1,148,279,799
2,040,488,967
(892,209,168)
653,515,074
628,965,572
24,549,502
Crédito Agrícola Gest
4,324,994
5,856,181
(1,531,188)
21,460,980
59,798,034
(38,337,054)
8,095,740
13,567,224
(5,471,484)
1,223,243,741
1,075,807,310
147,436,431
4,551,484,717
4,515,993,680
35,491,037
2,438,735,185
2,226,265,348
212,469,837
6,871,682
4,853,418
2,018,263
19,801,241
100,489,607
(80,688,366)
8,669,571
16,274,498
(7,604,926)
6,746
29,957
(23,211)
71,455
275,200
(203,745)
6,746
106,318
(99,572)
Gerfundos
5,737,388
22,339,031
(16,601,643)
30,504,245
112,626,247
(82,122,001)
11,055,512
38,812,981
(27,757,469)
Millenniumbcp Gestão de Activos
21,601,391
90,317,179
(68,715,788)
751,375,139
1,696,630,284
(945,255,146)
24,678,308
305,012,470
(280,334,162)
MNF Gestão de Activos
3,847,952
1,121,850
2,726,102
10,223,392
1,176,873
9,046,519
5,284,763
1,176,873
4,107,889
139,675,241
90,615,633
49,059,608
400,698,662
504,097,342
(103,398,680)
219,975,925
181,041,497
38,934,428
185,950
1,000
184,950
9,156,008
64,412
9,091,597
581,744
34,412
547,332
Orey Gestão de Activos
-
-
-
-
882,726
(882,726)
-
80,467
(80,467)
Pedro Arroja
-
-
-
530,000
1,821,613
(1,291,613)
530,000
534,493
(4,493)
Privado Fundos
-
-
-
2,990,784
2,993,294
(2,510)
-
-
-
1,258,620,875
2,482,537,452
(1,223,916,576)
2,269,741
(2,269,741)
13,915,676,507
(4,748,370,625)
ESAF - F.I.M. Finivalor Invest Gestão Activos
Montepio Gestão de Activos Optimize Investment Partners
Santander Asset Management Valor Alternativo TOTAL
597,015,657 -
2,542,495,457
168,586,044
428,429,613
245,233
(245,233)
1,930,451,201
612,044,256
Nota: Os valores apresentados estão expressos em euro
-
9,167,305,882
680,122,806 -
4,538,862,996
542,911,613
137,211,193
863,687
(863,687)
4,670,097,579
(131,234,583)
12
1.5 EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS DOS F.I.M.
TOTAL F. MERCADO MONETÁRIO EURO
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
15,311,549
90.7
17,102,858
89.2
12,417,210
80.8
19,627,010
89.3
18,566,058
90.8
94.6
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
1,593,929
9.4
2,096,164
10.9
2,998,211
19.5
2,393,073
10.9
1,945,194
9.5
81.3
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
TOTAL F. TESOURARIA EURO
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
-26,940
(0.2)
-21,253
(0.1)
-54,250
(0.4)
-50,755
(0.2)
-66,499
(0.3)
131.0
16,878,537
100.0
19,177,769
100.0
15,361,171
100.0
21,969,328
100.0
20,444,753
100.0
93.1
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
769,682,338
16.1
693,863,217
16.7
761,684,669
25.7
550,228,832
20.5
625,125,869
20.7
113.6
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
462,539,757
9.7
362,151,030
8.7
153,575,093
5.2
312,228,080
11.7
693,299,996
23.0
222.1
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO
272,420,999
5.7
234,336,682
5.7
65,393,893
2.2
73,307,921
2.7
102,438,230
3.4
139.7
3,311,763,353
69.1
2,811,436,850
67.8
2,022,196,043
68.1
1,764,119,781
65.8
1,663,807,707
55.1
94.3
-20,785,954
(0.4)
45,212,611
1.1
-32,829,855
(1.1)
-20,141,732
(0.8)
-65,188,301
(2.2)
323.7
4,795,620,493
100.0
4,147,000,390
100.0
2,970,019,843
100.0
2,679,742,882
100.0
3,019,483,501
100.0
112.7
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
TOTAL F. OBRIGAÇÕES TAXA INDEXADA EURO - LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP) - LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1 270,276,218 48,039
6.5 -
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
214,369,585
6.3
232,386,002
256,956
0.0
14,967
9.1 -
Março 2009 Valor Euro Ind. 1 143,292,298 10,887
7.1 -
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
199,488,263
10.6
139.2
130,042
0.0
1,194.5
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
7,713,587
0.2
2,999,325
0.1
27,194,978
1.1
22,054,642
1.1
30,057,130
1.6
136.3
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO
20,313,419
0.5
12,310,643
0.4
22,165,500
0.9
14,605,333
0.7
77,297,237
4.1
529.2
3,891,186,704
93.6
3,194,261,241
93.9
2,311,896,074
90.6
1,896,809,720
93.4
1,573,248,177
83.9
82.9
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS
3,545,635
0.1
3,608,525
0.1
1,750,337
0.1
965,082
0.1
825,722
0.0
85.6
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS
13,684,131
0.3
13,779,226
0.4
10,564,000
0.4
8,366,332
0.4
6,888,469
0.4
82.3
-
1,347,622
0.1
962,586,978.6
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
- TITULOS DE PARTICIPAÇÃO - ACÇÕES NACIONAIS Sub - total (Acções) - WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
TOTAL F. OBRIGAÇÕES TAXA INDEXADA INTERNACIONAIS - LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP) - LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP) - APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
0
-
0
-
0
-
0
42,091
-
42,091
-
0
-
0
-
0
-
42,091
-
42,091
-
0
-
0
-
0
-
326,655
0.0
0
-154,000
(0.0)
0
-
-
-49,624,209
(1.2)
-41,018,519
(1.2)
-54,124,850
(2.1)
-55,087,175
(2.7)
-14,826,113
(0.8)
26.9
4,157,512,271
100.0
3,400,609,073
100.0
2,551,847,008
100.0
2,030,863,118
100.0
1,874,456,550
100.0
92.3
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1 3,580,363
6.3
-
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1 2,471,686
0
-
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
4.8
729,643
2.6
3,514,541
14.9
3,831,602
14.3
109.0
2,099
-
2,167
0.0
2,266
0.0
2,133
0.0
94.2
-
0
1,898
-
254,508
0.5
0
-
0
-
0
-
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO
12,021,374
21.1
11,993,395
23.4
9,456,177
34.2
8,413,876
35.7
8,728,875
32.5
103.7
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
41,648,163
73.1
37,452,211
73.0
18,188,146
65.8
12,209,648
51.8
15,595,450
58.1
127.7
-552,811
(1.0)
-603,510
(1.2)
-713,587
(2.6)
-553,203
(2.4)
-1,310,516
(4.9)
236.9
56,953,494
100.0
51,315,880
100.0
27,662,546
100.0
23,587,127
100.0
26,847,544
100.0
113.8
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
13
TOTAL F. OBRIGAÇÕES TAXA FIXA EURO - LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
34,133,667
12.4
30,755,361
14.4
28,570,614
17.7
18,395,930
10.6
13,977,331
8.4
456,057
0.2
476,926
0.2
415,161
0.3
531,941
0.3
154,584
0.1
29.1
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO
201,342,074
73.4
148,785,822
69.8
113,957,519
70.5
129,269,145
74.2
113,799,503
68.6
88.0
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
40,239,473
14.7
32,873,032
15.4
19,130,151
11.8
29,795,033
17.1
37,546,892
22.6
126.0
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS
2,782,184
1.0
2,309,902
1.1
2,264,270
1.4
2,264,868
1.3
2,774,305
1.7
122.5
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR
-4,504,114
(1.6)
-2,123,299
(1.0)
-2,742,508
(1.7)
-5,947,708
(3.4)
-2,282,322
(1.4)
38.4
274,449,340
100.0
213,077,744
100.0
161,595,208
100.0
174,309,209
100.0
165,970,293
100.0
95.2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
TOTAL
TOTAL F. OBRIGAÇÕES TAXA FIXA INTERNACIONAIS - LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
76.0
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
1,736,777
4.5
1,445,919
4.4
1,556,463
5.7
2,080,690
8.2
1,889,628
7.0
90.8
594,200
1.6
617,053
1.9
476,993
1.7
331,623
1.3
462,395
1.7
139.4
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO
12,178,426
31.8
11,559,573
35.5
7,779,619
28.3
10,539,571
41.4
9,461,088
34.9
89.8
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS
5,410,426
14.1
4,918,552
15.1
6,273,543
22.8
2,052,447
8.1
1,875,408
6.9
91.4
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
14,385,168
37.6
11,340,824
34.8
7,575,081
27.6
9,319,132
36.6
11,256,501
41.5
120.8
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS
3,827,369
10.0
3,260,706
10.0
2,465,133
9.0
1,573,881
6.2
1,977,935
7.3
125.7
840,701
2.2
846,543
2.6
829,819
3.0
830,039
3.3
831,280
3.1
100.2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS - ACÇÕES INTERNACIONAIS Sub - total (Acções) - WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
TOTAL F. ACÇÕES NACIONAIS - LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP) - APLIC. CURTO PRAZO EM EURO (BT´S+CD´S+PC´S) - TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO - ACÇÕES NACIONAIS Sub - total (Acções) - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
TOTAL F. ACÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA SUÍÇA E NORUEGA - LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP) - LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP) - OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS
0
-
0
-
0
-
0
-
69,110
0.3
0
-
0
-
0
-
0
-
69,110
0.3
0
-
0
-
0
-
0
-
1,658
0.0
-699,061
(1.8)
-1,381,804
(4.2)
506,375
1.8
-1,249,524
(4.9)
-726,889
(2.7)
58.2
38,274,005
100.0
32,607,367
100.0
27,463,027
100.0
25,477,857
100.0
27,098,114
100.0
106.4
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1 30,583,961 0 0
7.5 -
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1 22,507,368 0
-
21,193,991 0
-
23,418,686 0
11.9 -
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
25,305,917
10.1
346,651
0.1
Ind. 2 108.1
-
3,994,280
2.0
4,122,072
1.6
103.2
91.2
312,453,796
93.0
211,522,669
88.7
170,140,925
86.1
220,152,640
87.9
129.4
371,085,975
91.2
312,453,796
93.0
211,522,669
88.7
170,140,925
86.1
220,152,640
87.9
129.4
5,050,558
1.2
1,143,912
0.3
5,838,855
2.5
-10,998
(0.0)
661,722
0.3
(6,016.6)
406,720,495
100.0
336,105,077
100.0
238,555,515
100.0
197,542,893
100.0
250,589,002
100.0
126.9
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
0
8.9
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
371,085,975
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
0
6.7
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
12,107,174
1.9
10,602,269
2.2
13,616,508
4.1
13,483,485
4.9
13,369,622
4.1
99.2
749,721
0.1
2,673,121
0.5
596,432
0.2
1,146,420
0.4
1,411,995
0.4
123.2 109.2
498,475
0.1
499,703
0.1
414,610
0.1
424,274
0.2
463,462
0.1
- ACÇÕES NACIONAIS
33,444,854
5.1
22,837,547
4.6
11,032,677
3.4
9,496,055
3.4
12,245,226
3.7
129.0
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA
610,410,820
93.2
455,314,839
92.5
305,178,471
92.8
254,938,468
91.9
300,831,299
91.4
118.0
- ACÇÕES INTERNACIONAIS Sub - total (Acções) - WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
16,874 643,872,548
98.3
0 478,152,386
97.1
33,916
0.0
44,887
0.0
0
316,245,063
96.2
264,479,410
95.3
313,076,525
-
-
-
95.1
118.4
171,610
0.0
166,580
0.0
0
39,000
0.0
25,699
0.0
65.9
-2,559,822
(0.4)
363,009
0.1
-2,626,031
(0.8)
-2,179,237
(0.8)
725,663
0.2
(33.3)
654,839,707
100.0
492,457,068
100.0
328,844,672
100.0
277,393,352
100.0
329,072,965
100.0
118.6
14
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
TOTAL F. ACÇÕES DA AMÉRICA DO NORTE
2,588,621
2.2
2,344,269
2.0
760,756
1.0
631,156
1.0
2,622,053
3.5
415.4
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
2,175,750
1.9
1,490,987
1.3
1,821,306
2.4
763,637
1.2
1,234,742
1.6
161.7
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS
517,772
0.4
1,466,865
1.3
784,631
1.1
768,306
1.2
117,061
0.2
- ACÇÕES INTERNACIONAIS Sub - total (Acções) - WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
TOTAL F. ACÇÕES SECTORIAIS - LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
112,722,665
96.0
112,158,139
97.7
71,557,757
95.4
62,738,866
96.4
71,971,302
95.2
114.7
112,722,665
96.0
112,158,139
97.7
71,557,757
95.4
62,738,866
96.4
71,971,302
95.2
114.7
22,470
-
-76,064
(0.0)
0
-
34,096
0.0
17,686
0.0
-598,861
(0.5)
-2,580,957
(2.3)
61,569
0.1
170,161
0.3
-361,466
(0.5)
(212.4)
117,428,418
100.0
114,803,238
100.0
74,986,019
100.0
65,106,222
100.0
75,601,377
100.0
116.1
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
7,739,348
3.5
5,159,862
2.9
5,043,863
4.2
4,805,977
4.7
4,558,248
3.8
94.9
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
486,818
0.2
527,476
0.3
290,813
0.2
501,727
0.5
367,300
0.3
73.2
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO
47,196
0.0
47,168
0.0
48,555
0.0
48,120
0.1
48,820
0.0
- ACÇÕES NACIONAIS - ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA - ACÇÕES INTERNACIONAIS Sub - total (Acções) - WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
TOTAL OUTROS F. ACÇÕES INTERNACIONAIS
7,027,523
3.2
6,181,141
3.4
5,054,604
4.2
5,297,760
5.2
5,798,000
4.9
109.4
180,389,825
82.3
146,161,522
80.7
94,292,571
78.1
75,710,169
74.4
90,298,813
76.0
119.3
23,873,158
10.9
21,970,092
12.1
16,682,152
13.8
16,172,198
15.9
17,984,543
15.1
111.2
211,290,505
96.5
174,312,754
96.3
116,029,327
96.2
97,180,127
95.6
114,081,356
96.0
117.4
0
-
0
-
0
-
0
-
184
-
-487,294
(0.2)
1,039,892
0.6
-735,403
(0.6)
-831,734
(0.8)
-217,748
(0.2)
26.2
219,076,573
100.0
181,087,152
100.0
120,677,155
100.0
101,704,217
100.0
118,838,159
100.0
116.9
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
33,361,495
7.2
9,700,046
3.0
7,894,270
3.6
7,167,328
3.6
10,865,072
4.5
151.6
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
2,994,495
0.6
13,492,959
4.2
7,480,585
3.4
7,960,019
4.0
7,551,600
3.1
94.9
1.1
499,321
0.3
0
-
-
-
0
-
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
0
-
0
-
2,299,858
0.1
0
-
0
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS
502,937
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO NACIONAIS
1,449,245
0.3
1,104,224
0.4
784,374
0.4
810,837
0.4
1,013,985
0.4
125.1
812,573
0.2
1,267,209
0.4
161,186
0.1
1,110,335
0.6
2,811,109
1.2
253.2
5,332,752
1.2
4,438,120
1.4
1,176,526
0.5
903,241
0.5
994,907
0.4
110.2
162,001,064
34.9
127,438,048
39.8
90,105,595
41.3
80,067,481
39.9
92,920,767
38.2
116.1
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS - ACÇÕES NACIONAIS - ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA - ACÇÕES INTERNACIONAIS Sub - total (Acções)
-
0
248,139,171
53.4
156,232,400
48.8
108,939,154
49.9
102,167,179
51.0
125,745,093
51.7
123.1
415,472,988
89.5
288,108,568
90.0
200,221,275
91.7
183,137,900
91.4
219,660,768
90.3
119.9 163.0
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES
8,076,038
1.7
5,443,250
1.7
1,240,504
0.6
946,529
0.5
1,543,119
0.6
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR
1,631,562
0.4
935,728
0.3
-1,844,812
(0.9)
-1,166,125
(0.6)
-109,580
(0.1)
9.4
464,301,333
100.0
320,051,983
100.0
218,237,239
100.0
200,466,144
100.0
243,336,072
100.0
121.4
TOTAL
TOTAL FUNDOS MISTOS PREDOMINANTEMENTE ACÇÕES - LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
6,458,733
8.3
2,935,567
4.8
2,171,787
4.8
3,938,989
9.9
2,840,320
8.6
72.1
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
132,145
0.2
217,937
0.4
241,206
0.5
335,464
0.9
315,674
1.0
94.1
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
51,007
0.1
0
-
499,126
1.1
0
4,634,839
5.9
5,606,962
9.1
5,789,252
12.8
3,554,749
76,296
0.1
78,762
0.1
0
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO - TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS - OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
-
0
9.0 -
0 2,929,284 0
8.8
82.4
-
32,737,900
41.9
26,434,874
43.1
16,662,989
36.9
15,508,807
39.1
11,446,422
34.4
73.8
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS
118,454
0.2
82,189
0.1
36,174
0.1
22,314
0.1
31,238
0.1
140.0
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO NACIONAIS
2,770,500
3.6
2,902,688
4.7
2,740,242
6.1
2,483,014
6.3
2,713,227
8.2
109.3
-
598,154
1.8
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS
0
-
0
-
0
-
0
- ACÇÕES NACIONAIS
3,235,158
4.1
2,356,485
3.8
1,752,213
3.9
1,371,711
3.5
925,237
2.8
67.5
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA
24,695,536
31.6
18,447,696
30.1
13,457,370
29.8
10,840,879
27.3
9,931,555
29.9
91.6
- ACÇÕES INTERNACIONAIS Sub - total (Acções) - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
3,948,508
5.1
3,062,512
5.0
2,190,605
4.9
2,089,961
5.3
1,465,595
4.4
70.1
31,879,202
40.8
23,866,693
38.9
17,400,188
38.6
14,302,550
36.0
12,322,386
37.1
86.2
-746,784
(1.0)
-785,722
(1.3)
-410,483
(0.9)
-464,535
(1.2)
36,054
0.1
(7.8)
78,112,291
100.0
61,339,952
100.0
45,130,483
100.0
39,681,353
100.0
33,232,762
100.0
83.8
15
TOTAL FUNDOS MISTOS PREDOMINANTEMENTE OBRIGAÇÕES - LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
4,661,057
9.1
5,212,792
12.3
3,536,500
11.6
2,603,424
10.0
3,275,229
12.6
125.8
489,411
1.0
575,159
1.4
433,662
1.4
636,750
2.5
793,335
3.1
124.6
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
1,653,062
3.2
1,297,266
3.1
0
-
200,065
0.8
250,347
1.0
125.1
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO
1,762,374
3.5
3,570,480
8.4
1,449,229
4.8
412,331
1.6
2,315,532
8.9
561.6
139,768
0.3
144,433
0.3
0
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS - OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
-
0
-
0
-
32,916,216
64.4
24,692,138
58.0
17,739,440
58.2
15,831,794
61.0
13,781,611
53.0
87.1
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS
227,203
0.4
165,061
0.4
74,079
0.2
44,467
0.2
67,361
0.3
151.5
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO NACIONAIS
5,063,653
9.9
4,463,921
10.5
6,060,697
19.9
5,230,251
20.2
3,084,248
11.9
59.0
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS
1,295,744
2.5
751,510
1.8
0
-
1,235,161
4.8
- ACÇÕES NACIONAIS - ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA - ACÇÕES INTERNACIONAIS Sub - total (Acções) - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
TOTAL FUNDOS POUPANÇA REFORMA
-
0
186,873
0.4
141,136
0.3
7,736
0.0
3,740
0.0
7,328
0.0
195.9
2,184,832
4.3
1,596,320
3.8
1,261,541
4.1
1,029,851
4.0
1,309,064
5.0
127.1
679,554
1.3
556,586
1.3
428,603
1.4
394,845
1.5
411,173
1.6
104.1
3,051,259
6.0
2,294,042
5.4
1,697,880
5.6
1,428,436
5.5
1,727,565
6.6
120.9
-180,624
(0.4)
-615,474
(1.5)
-485,439
(1.6)
-428,802
(1.7)
-516,855
(2.0)
120.5
51,079,123
100.0
42,551,329
100.0
30,506,049
100.0
25,958,717
100.0
26,013,535
100.0
100.2
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
159,497,805
7.6
175,364,195
9.4
184,389,078
13.0
119,995,576
9.7
124,890,405
10.1
104.1
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
16,291,030
0.8
16,105,130
0.9
18,913,026
1.3
21,012,326
1.7
12,018,182
1.0
57.2
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
60,790,172
2.9
54,344,191
2.9
2,687,498
0.2
40,444,186
3.3
16,501,428
1.3
40.8
- APLIC. CURTO PRAZO INTERNAC. (BT´S+CD´S+PC´S)
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO
457,453,107
21.8
458,429,274
24.5
368,492,756
25.9
431,510,579
34.9
416,913,609
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS
11,715,557
0.6
8,704,108
0.5
8,426,523
0.6
9,086,620
0.7
0
1,030,781,499
49.1
849,128,169
45.3
586,392,203
41.2
431,723,241
34.9
436,801,467
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS
12,371,427
0.6
12,590,790
0.7
6,099,413
0.4
4,428,765
0.4
1,405,078
0.1
31.7
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO NACIONAIS
61,569,281
2.9
64,333,630
3.4
51,718,094
3.6
36,287,367
2.9
37,064,333
3.0
102.1
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS
163,630,063
7.8
151,102,370
8.1
89,889,884
6.3
61,712,315
5.0
60,342,638
4.9
97.8
- ACÇÕES NACIONAIS
32,711,715
1.6
27,401,732
1.5
19,511,674
1.4
7,662,765
0.6
8,294,912
0.7
108.3 121.5
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
33.5
96.6
-
-
35.1
101.2
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA
66,397,390
3.2
61,438,771
3.3
44,073,439
3.1
42,787,115
3.5
51,988,862
4.2
- ACÇÕES INTERNACIONAIS
32,898,997
1.6
31,349,745
1.7
58,534,854
4.1
61,504,743
5.0
62,740,858
5.1
102.0
132,008,102
6.3
120,190,248
6.4
122,119,967
8.6
111,954,623
9.1
123,024,632
9.9
109.9 90,976.1
Sub - total (Acções) - WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES
1,772,347
0.1
0
-
4,375,181
0.4
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR
-6,839,627
(0.3)
-36,732,492
(2.0)
-14,914,346
(1.1)
-32,494,371
(2.6)
9,566,127
0.8
(29.4)
2,101,040,764
100.0
1,873,559,614
100.0
1,424,214,095
100.0
1,235,666,035
100.0
1,242,903,080
100.0
100.6
TOTAL
TOTAL FUNDOS POUPANÇA ACÇÕES
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
21,262,397
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
0
- ACÇÕES NACIONAIS Sub - total (Acções) - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
9.3 -
-
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1 9,587,542 0
5.1 -
0
-
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1 7,212,913 0
5.7 -
4,809
Março 2009 Valor Euro Ind. 1 13,323,556 0
11.2 -
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
10,883,250
7.7
148,597
0.1
Ind. 2 81.7
203,101,860
89.2
176,440,851
93.7
113,161,250
89.9
106,554,050
89.4
131,020,072
93.0
123.0
203,101,860
89.2
176,440,851
93.7
113,161,250
89.9
106,554,050
89.4
131,020,072
93.0
123.0
3,373,794
1.5
2,270,710
1.2
5,517,699
4.4
-638,447
(0.5)
-1,177,089
(0.8)
184.4
227,738,052
100.0
188,299,104
100.0
125,891,861
100.0
119,239,159
100.0
140,874,831
100.0
118.1
16
TOTAL FUNDOS DE FUNDOS PREDOMINANTEMENTE OBRIGAÇÕES
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
- LIQUIDEZ ( NUM+DEP)
30,330,381
4.6
33,062,668
5.9
26,771,044
6.1
22,993,734
6.6
18,575,426
5.5
80.8
- FUNDOS DE ACÇÕES NACIONAIS
1,766,338
0.3
1,813,149
0.3
1,378,516
0.3
1,304,352
0.4
1,585,762
0.5
121.6
- FUNDOS DE ACÇÕES DA U.E., SUÍÇA E NORUEGA
26,063,063
3.9
20,802,961
3.7
15,886,418
3.6
13,544,771
3.9
14,714,103
4.4
108.6
925,396
0.1
792,047
0.1
389,811
0.1
0
567,033
0.2
- FUNDOS DE ACÇÕES DA AMÉRICA DO NORTE - OUTROS FUNDOS DE ACÇÕES INTERNACIONAIS - FUNDOS DE OBRIGAÇÕES TAXA INDEXADA
-
1,936,756
0.3
1,395,636
0.3
626,441
0.1
143,400
0.0
133,016
0.0
92.8
183,497,211
27.7
152,466,596
27.2
121,168,483
27.4
92,886,558
26.7
83,598,039
24.8
90.0
- FUNDOS DE OBRIGAÇÕES TAXA FIXA
30,575,190
4.6
28,117,102
5.0
26,017,070
5.9
17,390,860
5.0
12,749,110
3.8
73.3
- FUNDOS DE TESOURARIA E DO MERCADO MONETÁRIO
109,502,646
16.6
93,145,352
16.6
84,573,141
19.1
66,279,671
19.0
51,716,211
15.4
78.0
- OUTROS FUNDOS DOMICILIADOS EM PORTUGAL
1,967,598
0.3
1,333,658
0.2
1,044,639
0.2
691,758
0.2
775,710
0.2
112.1
Sub - total (Fundos Domiciliados em Portugal)
356,234,199
53.8
299,866,501
53.6
251,084,519
56.8
192,241,370
55.2
165,838,984
49.2
86.3
- FUNDOS DE ACÇÕES NÃO DOMICILIADOS EM PORTUGAL
28,050,683
4.2
20,523,631
3.7
27,734,722
6.3
24,096,400
6.9
23,179,409
6.9
96.2
- F. DE OBRIGAÇÕES NÃO DOMICILIADOS EM PORTUGAL
190,865,307
28.9
152,519,748
27.2
97,465,642
22.0
81,207,248
23.3
88,173,588
26.2
108.6
- OUTROS FUNDOS NÃO DOMICILIADOS EM PORTUGAL
47,328,941
7.2
45,884,664
8.2
33,097,494
7.5
25,267,104
7.3
32,215,276
9.6
127.5
Sub - total (Fundos não Domiciliados em Portugal)
266,244,932
40.2
218,928,043
39.1
158,297,859
35.8
130,570,751
37.5
143,568,274
42.6
110.0 102.4
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
12,422,745
1.9
14,139,392
2.5
9,556,035
2.2
8,908,973
2.6
9,125,039
2.7
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR
-3,564,896
(0.5)
-6,081,703
(1.1)
-3,519,333
(0.8)
-6,265,658
(1.8)
-253,470
(0.1)
4.1
661,667,360
98.1
559,914,901
97.5
442,190,125
97.8
348,449,171
97.4
336,854,252
97.3
96.7
TOTAL
TOTAL FUNDOS DE FUNDOS MISTOS
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
- LIQUIDEZ ( NUM+DEP)
7,441,625
2.2
8,912,326
4.6
6,731,808
4.5
4,971,518
3.9
5,666,309
4.3
- FUNDOS DE ACÇÕES NACIONAIS
6,521,231
1.9
6,333,993
3.3
4,590,742
3.1
4,407,357
3.5
5,274,422
4.0
119.7
- FUNDOS DE ACÇÕES DA U.E., SUÍÇA E NORUEGA
43,290,991
12.8
19,996,610
10.3
14,781,149
9.9
13,329,322
10.6
15,418,192
11.7
115.7
- FUNDOS DE ACÇÕES DA AMÉRICA DO NORTE
10,896,315
3.2
5,451,417
2.8
4,053,881
2.7
3,567,160
2.8
3,010,637
2.3
84.4
- OUTROS FUNDOS DE ACÇÕES INTERNACIONAIS
5,743,533
1.7
4,645,366
2.4
3,323,229
2.2
2,577,498
2.0
3,004,083
2.3
116.6
- FUNDOS DE OBRIGAÇÕES TAXA INDEXADA
49,406,171
14.6
35,655,253
18.5
25,969,458
17.3
21,039,723
16.7
21,958,865
16.6
104.4
- FUNDOS DE OBRIGAÇÕES TAXA FIXA
15,633,422
4.6
11,650,928
6.0
10,416,853
7.0
8,911,431
7.1
8,632,595
6.5
96.9
- FUNDOS DE TESOURARIA E DO MERCADO MONETÁRIO
6,379,893
1.9
1,083,165
0.6
1,549,673
1.0
691,224
0.6
3,867,868
2.9
559.6
- OUTROS FUNDOS DOMICILIADOS EM PORTUGAL
114.0
5,321,311
1.6
4,150,253
2.2
2,973,927
2.0
2,833,175
2.2
3,231,607
2.4
114.1
143,192,868
42.4
88,966,987
46.0
67,658,912
45.2
57,356,890
45.4
64,398,269
48.6
112.3
- FUNDOS DE ACÇÕES NÃO DOMICILIADOS EM PORTUGAL
63,664,814
18.9
29,546,515
15.3
30,723,487
20.5
26,704,355
21.1
26,928,941
20.3
100.8
- F. DE OBRIGAÇÕES NÃO DOMICILIADOS EM PORTUGAL
106,671,445
31.6
59,860,842
31.0
35,724,572
23.9
29,928,973
23.7
33,454,948
25.3
111.8
- OUTROS FUNDOS NÃO DOMICILIADOS EM PORTUGAL
18,183,084
5.4
6,571,327
3.4
8,097,958
5.4
6,281,346
5.0
901,777
0.7
14.4
Sub - total (Fundos não Domiciliados em Portugal)
188,519,343
55.8
95,978,684
49.7
74,546,018
49.8
62,914,675
49.8
61,285,666
46.3
97.4
Sub - total (Fundos Domiciliados em Portugal)
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
1,120,171
1,434,050
1.1
973,950
0.7
67.9
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR
-2,677,100
(0.8)
-1,949,149
(1.0)
-909,995
(0.6)
-315,474
(0.3)
61,021
0.1
(19.3)
337,596,906
99.7
193,299,810
99.3
149,753,743
98.9
126,361,658
98.9
132,385,216
99.3
104.8
TOTAL
1,390,962
1,727,001
17
TOTAL FUNDOS DE FUNDOS PREDOMINANTEMENTE ACÇÕES - LIQUIDEZ ( NUM+DEP)
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
4,034,593
6.5
4,206,273
9.6
2,677,156
9.5
1,728,141
6.8
4,087,130
12.3
236.5
962,911
1.5
1,583,698
3.6
1,204,690
4.3
1,102,603
4.4
1,340,487
4.0
121.6
1,890,852
3.0
1,317,807
3.0
780,410
2.8
576,194
2.3
731,593
2.2
127.0
- FUNDOS DE ACÇÕES DA AMÉRICA DO NORTE
234,034
0.4
0
- OUTROS FUNDOS DE ACÇÕES INTERNACIONAIS
810,338
1.3
686,966
1.6
280,266
1.0
215,100
0.9
280,811
0.9
130.6
- FUNDOS DE OBRIGAÇÕES TAXA INDEXADA
678,129
1.1
397,774
0.9
101,462
0.4
125,368
0.5
128,540
0.4
102.5
- FUNDOS DE OBRIGAÇÕES TAXA FIXA
440,754
0.7
352,843
0.8
189,242
0.7
243,164
1.0
257,841
0.8
106.0
- FUNDOS DE TESOURARIA E DO MERCADO MONETÁRIO
51,228
0.1
0
-
267,447
1.1
620,149
1.9
231.9
- OUTROS FUNDOS DOMICILIADOS EM PORTUGAL
587,238
0.9
483,459
1.1
292,964
1.0
211,825
0.8
223,134
0.7
105.3
Sub - total (Fundos Domiciliados em Portugal)
5,655,484
9.1
4,822,547
11.0
2,849,034
10.1
2,741,701
10.8
3,582,555
10.8
130.7
- FUNDOS DE ACÇÕES NÃO DOMICILIADOS EM PORTUGAL
50,188,782
80.5
33,657,808
76.9
21,313,317
75.5
19,594,078
77.4
24,127,484
72.7
123.1
- F. DE OBRIGAÇÕES NÃO DOMICILIADOS EM PORTUGAL
1,974,013
3.2
1,044,460
2.4
564,581
2.0
428,406
1.7
424,319
1.3
99.1
- OUTROS FUNDOS NÃO DOMICILIADOS EM PORTUGAL
1,592,561
2.6
338,916
0.8
285,639
1.0
225,142
0.9
95,183
0.3
42.3
Sub - total (Fundos não Domiciliados em Portugal)
53,755,356
86.2
35,041,185
80.0
22,163,537
78.5
20,247,625
80.0
24,646,986
74.3
121.7 114.5
- FUNDOS DE ACÇÕES NACIONAIS - FUNDOS DE ACÇÕES DA U.E., SUÍÇA E NORUEGA
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
TOTAL AGRUPAMENTOS DE FUNDOS (*) - LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP) - LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
0
-
-
0
0
-
0
-
0
-
-
610,000
1.4
786,870
2.8
688,670
2.7
788,578
2.4
-1,097,443
(1.8)
-898,223
(2.1)
-253,261
(0.9)
-93,896
(0.4)
76,809
0.2
(81.8)
62,347,990
100.0
43,781,781
98.6
28,223,336
97.2
25,312,241
97.3
33,182,058
97.6
131.1
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1 3,798,328 281
1.6 -
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1 29,366,143 229
14.6 -
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
15,093,695
10.4
6,705,454
18,353
0.0
4
4.9 -
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
14,137,882 6,740
Ind. 2
8.1
210.8
-
180,770.5
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
45,239,407
19.4
20,632,397
10.3
5,464,807
3.8
13,985,680
10.2
21,237,404
12.2
151.9
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO
42,597,610
18.3
23,858,233
11.9
36,742,033
25.4
34,673,325
25.3
48,167,131
27.7
138.9
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
79,080,936
33.9
68,134,170
34.0
58,555,928
40.5
54,677,792
40.0
70,636,966
40.6
129.2
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO NACIONAIS
8,771,997
3.8
8,299,297
4.1
4,539,292
3.1
4,198,301
3.1
4,517,595
2.6
107.6
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS
4,740,721
2.0
4,886,382
2.4
2,585,990
1.8
2,817,107
2.1
3,108,432
1.8
110.3
- ACÇÕES NACIONAIS
14,665,250
6.3
12,835,471
6.4
9,306,293
6.4
8,726,855
6.4
10,714,781
6.2
122.8
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA
34,754,925
14.9
29,136,588
14.5
13,485,796
9.3
11,657,281
8.5
11,172,741
6.4
95.8
18,446
0.0
0
49,438,620
21.2
41,972,058
20.9
22,792,089
15.8
20,384,136
14.9
21,887,522
12.6
107.4
-634,523
(0.3)
3,465,972
1.7
-1,167,528
(0.8)
-634,814
(0.5)
-9,619,289
(5.5)
1,515.3
233,033,376
100.0
200,614,881
100.0
144,624,659
100.0
136,806,986
100.0
174,080,567
100.0
127.3
- ACÇÕES INTERNACIONAIS Sub - total (Acções) - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
-
0
-
0
-
0
-
* Cada sub-fundo está incluido na sua respectiva categoria
TOTAL F. COM PROTECÇÃO DE CAPITAL
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
22,914,733
1.0
20,786,848
0.9
15,744,389
0.7
16,270,685
0.7
12,540,648
0.5
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO
223,698,292
9.3
184,671,232
7.9
118,166,638
5.3
143,843,967
5.9
140,601,031
5.7
97.8
2,186,376,516
90.4
2,165,112,686
92.0
2,101,317,512
95.0
2,294,377,622
94.6
2,348,762,610
95.0
102.4
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
77.1
- WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES
18,352,783
0.8
14,458,067
0.6
8,489,962
0.4
7,989,414
0.3
6,809,700
0.3
85.2
- OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR
-32,992,661
(1.4)
-31,330,741
(1.3)
-32,238,234
(1.5)
-36,954,372
(1.5)
-36,294,733
(1.5)
98.2
2,418,349,663
100.0
2,353,698,091
100.0
2,211,480,266
100.0
2,425,527,317
100.0
2,472,419,256
100.0
101.9
TOTAL
18
TOTAL FUNDOS FLEXÍVEIS
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
598,334,958
31.0
59,451,141
3.7
88,660,177
7.0
133,709,851
11.1
116,282,772
8.7
87.0
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
28,789,747
1.5
29,864,731
1.8
26,304,886
2.1
16,249,688
1.3
11,784,226
0.9
72.5
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
16,178,705
0.8
201,325
0.0
107,591,183
8.5
81,081,925
6.7
58,244,315
4.3
71.8
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO
103,112,287
5.3
67,615,918
4.2
19,338,773
1.5
29,129,406
2.4
81,657,108
6.1
280.3
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS
68,648,500
3.6
64,902,943
4.0
32,300,154
2.6
28,062,080
2.3
13,167,032
1.0
46.9
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
669,866,227
34.7
751,044,553
46.3
623,573,624
49.2
581,533,444
48.1
628,316,139
46.8
108.0
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS
61,583,712
3.2
52,921,976
3.3
40,023,310
3.2
36,389,883
3.0
29,737,038
2.2
81.7
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO NACIONAIS
25,875,592
1.3
21,926,909
1.4
19,072,322
1.5
23,672,653
2.0
44,514,317
3.3
188.0
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS
139,212,598
7.2
105,833,586
6.5
74,707,856
5.9
84,568,226
7.0
94,383,486
7.0
111.6
- ACÇÕES NACIONAIS
57,763,562
3.0
76,177,712
4.7
86,736,381
6.9
87,800,048
7.3
113,495,060
8.5
129.3
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA
71,592,514
3.7
54,820,100
3.4
36,036,433
2.8
25,151,887
2.1
34,630,213
2.6
137.7
- ACÇÕES INTERNACIONAIS
446,265,379
23.1
338,217,015
20.9
125,247,047
9.9
108,025,543
8.9
127,955,268
9.5
118.5
575,621,455
29.8
469,214,826
28.9
248,019,861
19.6
220,977,478
18.3
276,080,542
20.6
124.9 304.9
Sub - total (Acções) - WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
TOTAL FUNDOS ÍNDICE - LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP) - ACÇÕES NACIONAIS Sub - total (Acções) - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
TOTAL OUTROS FUNDOS
6,959,726
0.4
1,772,511
0.1
0
414,661
0.0
1,264,464
0.1
-364,493,634
(18.9)
-3,180,886
(0.2)
-12,755,275
(1.0)
-
-27,167,096
(2.3)
-14,095,321
(1.1)
51.9
1,929,689,872
100.0
1,621,569,533
100.0
1,266,836,871
100.0
1,208,622,200
100.0
1,341,336,118
100.0
111.0
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
525,255
12.2
178,703
5.0
207,970
8.3
137,483
5.9
223,115
7.7
162.3
3,790,392
87.8
3,413,592
95.7
2,309,683
91.8
2,207,401
93.9
2,658,250
91.7
120.4
3,790,392
87.8
3,413,592
95.7
2,309,683
91.8
2,207,401
93.9
2,658,250
91.7
120.4
1,248
0.0
-26,739
(0.8)
-1,998
(0.1)
4,904
0.2
18,634
0.6
380.0
4,316,894
100.0
3,565,556
100.0
2,515,656
100.0
2,349,788
100.0
2,899,999
100.0
123.4
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
1,956,419
4.1
2,708,462
2.3
796,278
1.0
3,225,565
3.6
12,371,127
5.0
383.5
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
1,113,324
2.3
759,173
0.6
559,586
0.7
334,347
0.4
292,854
0.1
87.6
-
2,295,903
1.9
1,018,279
1.2
0
21,237,404
8.7
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
0
-
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO
0
-
0
-
0
-
0
-
46,109,877
18.8
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
0
-
0
-
0
-
0
-
71,842,620
29.3
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO NACIONAIS - UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS - ACÇÕES NACIONAIS - ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA - ACÇÕES INTERNACIONAIS Sub - total (Acções) - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
-
31,420,400
26.5
23,169,102
28.1
19,587,432
21.9
22,075,701
9.0
112.7
42,549,659
0
89.0
82,346,559
69.4
58,046,584
70.5
34,946,098
39.0
36,337,213
14.8
104.0
95,030
0.2
0
-
0
-
32,011,940
35.8
43,894,095
17.9
137.1
2,588,562
5.4
0
-
0
-
0
-
1,981,980
0.8
-
0
-
0
-
0
-
1,010,477
0.4
2,683,592
0
5.6
0
-
0
-
32,011,940
35.8
46,886,552
19.1
146.5
-467,752
(1.0)
-862,327
(0.7)
-1,220,180
(1.5)
-565,522
(0.6)
-11,851,894
(4.8)
2,095.7
47,835,242
100.0
118,668,170
100.0
82,369,650
100.0
89,539,859
100.0
245,301,454
100.0
274.0
19
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS DE INVESTIMENTO - LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2
237,504,360
15.3
326,685,915
20.9
305,473,133
17.0
453,405,479
24.4
477,316,636
23.3
105.3
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
8,948,332
0.6
6,884,379
0.4
2,236,562
0.1
3,493,617
0.2
3,542,672
0.2
101.4
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
20,089,579
1.3
56,066,150
3.6
54,010,218
3.0
49,690,066
2.7
37,642,345
1.8
75.8
412,764
0.0
412,495
0.0
99.9
201,917,521
10.9
345,443,543
16.9
171.1
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO - OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO - OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS
0 98,302,752 0
6.3 -
0 95,708,001 0
6.1
0 278,290,708
15.5
-
2,739,657
0.2
3,176,069
0.2
2,521,830
0.1
79.4
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO NACIONAIS
316,751,457
20.4
299,056,987
19.1
269,164,646
15.0
268,672,599
14.5
280,036,139
13.7
104.2
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS
873,278,944
56.2
794,974,284
50.9
771,897,683
42.9
684,068,197
36.8
614,749,312
30.1
89.9
- ACÇÕES NACIONAIS
4,248,831
0.3
2,357,351
0.2
49,119,352
2.7
86,687,417
4.7
136,732,269
6.7
157.7
- ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA
15,982,753
1.0
10,081,885
0.7
6,389,423
0.4
10,591,699
0.6
11,227,289
0.6
106.0
- ACÇÕES INTERNACIONAIS
6,102,711
0.4
7,353,826
0.5
98,102,104
5.5
119,690,892
6.4
174,097,704
8.5
145.5
26,334,295
1.7
19,793,062
1.3
153,610,879
8.5
216,970,008
11.7
322,057,263
15.7
148.4
Sub - total (Acções) - WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
TOTAL FUNDOS INV. MOBILIÁRIOS
294,557
0.0
393,924
0.0
194,877
0.0
172,812
0.0
195,311
0.0
113.0
-28,504,994
(1.8)
-37,024,126
(2.4)
-38,051,411
(2.1)
-23,894,889
(1.3)
-37,828,716
(1.9)
158.3
1,552,999,281
100.0
1,562,538,577
100.0
1,799,566,951
100.0
1,858,084,244
100.0
2,046,088,829
100.0
110.1
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Valor Euro
2,273,717,331
11.0
1,653,771,810
9.2
1,724,397,930
12.0
1,555,532,171
11.7
1,706,422,612
12.0
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM DIVISAS INT. ( NUM+DEP)
65,577,463
0.3
79,587,150
0.4
65,615,648
0.5
60,728,474
0.5
42,191,154
0.3
69.5
- APLIC. CURTO PRAZO EURO (BT´S+CD´S+PC´S)
571,763,372
2.8
481,958,010
2.7
353,068,687
2.5
508,591,359
3.8
859,673,407
6.1
169.0
1,319,272,719
6.4
1,151,684,862
6.4
739,574,655
5.2
849,042,044
6.4
1,006,834,761
7.1
118.6
85,990,546
0.4
78,748,799
0.4
47,000,220
0.3
39,201,147
0.3
15,042,440
0.1
38.4
11,351,464,187
54.9
10,000,887,794
55.8
8,004,406,134
55.8
7,262,098,401
54.6
7,166,419,471
50.5
98.7
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS INTERNACIONAIS
82,675,210
0.4
73,128,951
0.4
53,602,713
0.4
47,024,736
0.4
37,029,664
0.3
78.8
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO NACIONAIS
918,562,278
4.4
818,864,793
4.6
694,301,942
4.8
609,084,113
4.6
624,321,758
4.4
102.5
8.5
1,504,625,966
8.4
1,264,153,327
8.8
1,092,367,766
8.2
- LIQUIDEZ DENOMINADA EM EURO ( NUM+DEP)
- TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS EURO - TIT.DIV.PUB.+O.F.P.EQUIPARADOS INTERNACIONAIS - OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
- UP´s FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS - TITULOS DE PARTICIPAÇÃO - ACÇÕES NACIONAIS - ACÇÕES DA U.E.,SUÍÇA E NORUEGA - ACÇÕES INTERNACIONAIS Sub - total (Acções) - WARRANTS AUTÓNOMOS + OPÇÕES - OUTROS+ OPERAÇÕES A REGULARIZAR TOTAL
1,747,124,000 0
-
0
-
0
-
0
Junho 2009 Ind. 1
Ind. 2 109.7
1,050,569,113
7.4
96.2
-
1,347,622
0.0
962,586,978.6
723,161,916
3.5
634,286,800
3.5
501,432,005
3.5
510,137,053
3.8
676,217,996
4.8
132.6
1,136,243,297
5.5
876,726,704
4.9
593,240,448
4.1
503,196,583
3.8
597,437,077
4.2
118.7
874,647,019
4.2
670,900,315
3.7
481,716,192
3.4
472,829,114
3.6
583,451,123
4.1
123.4
2,734,052,232
13.2
2,181,913,819
12.2
1,576,388,645
11.0
1,486,162,750
11.2
1,857,106,196
13.1
125.0 150.7
35,976,186
0.2
22,158,268
0.1
9,925,342
0.1
9,447,321
0.1
14,233,002
0.1
-511,347,419
(2.5)
-116,251,062
(0.7)
-188,506,752
(1.3)
-216,326,188
(1.6)
-175,961,483
(1.2)
81.3
20,674,828,105
100.0
17,931,079,159
100.0
14,343,928,490
100.0
13,302,954,094
100.0
14,205,229,717
100.0
106.8
20
1.6 EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS DOS F.I.I. TOTAL F.I.I. ABERTOS - Projectos de Construção - Construções Acabadas Arrendadas - Construções Acabadas Não Arrendadas - Sub-Total Imóveis - Unidades de Participação em F. Investimento Imobiliário
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Junho 2009 Valor Euro Ind. 1
Ind. 2
312,750,440
7.09
328,379,836
7.82
262,938,507
6.53
239,318,952
5.98
231,126,229
5.59
96.6
3,660,837,259
82.95
3,784,657,089
90.1
3,617,506,965
89.89
3,587,555,065
89.66
3,542,099,679
85.73
98.7
552,156,680
12.51
459,026,596
10.93
463,871,599
11.53
513,026,378
12.82
507,522,213
12.28
98.9
4,525,744,379
102.6
4,572,063,521
108.8
4,344,317,071
108
4,339,900,395
108.5
4,280,748,120
103.6
98.6
44,598,645
1.01
38,715,759
0.92
38,056,796
0.95
42,520,605
1.06
44,118,119
1.07
103.8
- Numerário e Depósitos à ordem
41,911,307
0.95
9,154,435
0.22
37,270,849
0.93
45,128,405
1.13
102,661,498
2.48
227.5
- Sub-Total Liquidez à Vista
41,911,307
0.95
9,154,435
0.22
37,270,849
0.93
45,128,405
1.13
102,661,498
2.48
227.5
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo
30,331,365
0.69
24,255,807
0.58
6,776,521
0.17
17,643,328
0.44
36,418,219
0.88
206.4
0
2,525,525
0.06
24,551,380
0.61
30,331,365
0.69
26,781,332
0.64
31,327,901
0.78
- Empréstimos Obtidos
(288,536,155)
-6.54
(425,308,071) -10.12
(500,975,181) -12.45
- Descobertos
(85,594,677)
-1.94
(154,468,125)
-3.68
(39,739,256)
-0.99
- Sub-Total Empréstimos
(374,130,832)
-8.48
(579,776,196)
-13.8
(540,714,436)
- Adiantamentos por conta de imóveis
134,342,479
3.04
144,919,995
3.45
144,209,893
- Outros Valores Activos
230,437,042
5.22
210,201,912
5
- Certificados de Depósito
-
- Sub-Total Liquidez a Prazo
17,643,328
0 0.44
36,418,219
0 0.88
206.4
(498,904,409) -12.47
(466,343,698) -11.29
93.5
(85,835,142)
-2.15
(50,473,490)
-1.22
58.8
-13.4
(584,739,551)
-14.6
(516,817,188)
-12.5
88.4
3.58
141,766,659
3.54
147,082,171
3.56
103.8
204,020,219
5.07
216,493,260
5.41
221,505,670
5.36
102.3
- Recebimentos por conta de imóveis
(56,526,836)
-1.28
(52,827,116)
-1.26
(53,150,110)
-1.32
(52,180,977)
-1.3
(47,065,507)
-1.14
90.2
- Outros Valores Passivos
(163,610,303)
-3.71
(168,542,047)
-4.01
(181,021,405)
-4.5
(165,266,476)
-4.13
(136,775,106)
-3.31
82.8
4,413,097,245
100
4,200,691,594
100
4,024,316,778
100
4,001,265,649
100
4,131,875,996
100
103.3
TOTAL
TOTAL F.I.I. FECHADOS
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Junho 2009 Valor Euro Ind. 1
Ind. 2
- Projectos de Construção
2,646,233,456
50.35
2,652,400,483
50.32
2,644,034,105
49.75
2,671,201,059
50.85
2,705,121,746
51.19
101.3
- Construções Acabadas Arrendadas
2,549,935,659
48.51
2,620,771,403
49.72
2,822,679,642
53.11
2,804,779,747
53.39
2,801,006,393
53.01
99.9
698,742,436
13.29
756,490,178
14.35
712,272,291
13.4
717,498,960
13.66
739,900,691
14
103.1
5,894,911,551
112.2
6,029,662,064
114.4
6,178,986,038
116.3
6,193,479,767
117.9
6,246,028,831
118.2
100.9
8,086,287
0.15
8,901,730
0.17
8,211,286
0.15
16,200,915
0.31
30,853,637
0.58
190.4
161,627,719
3.08
81,729,430
1.55
86,630,284
1.63
113,243,379
2.16
88,039,064
1.67
77.7
443,816
0.01
248,014
0
- Sub-Total Liquidez à Vista
162,071,534
3.08
81,977,444
1.56
86,630,284
1.63
113,243,379
2.16
88,039,064
1.67
77.7
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo
150,398,719
2.86
189,009,668
3.59
208,765,555
3.93
207,396,015
3.95
195,158,620
3.69
94.1
- Certificados de Depósito
19,040,228
0.36
29,849,416
0.57
30,824,247
0.58
328,413
0.01
23,498,829
0.44 7155.3
169,438,947
3.22
218,859,084
4.15
239,589,802
4.51
207,724,427
3.95
218,657,449
4.14
105.3
(1,383,755,687) -26.19
105.5
- Construções Acabadas Não Arrendadas - Sub-Total Imóveis - Unidades de Participação em F. Investimento Imobiliário - Numerário e Depósitos à ordem - Fundos de Tesouraria
- Sub-Total Liquidez a Prazo - Empréstimos Obtidos
(1,135,060,478) -21.59
- Descobertos
(22,800,733)
- Sub-Total Empréstimos - Adiantamentos por conta de imóveis
(1,193,284,109) -22.64
-
0
(1,262,128,329) -23.75
-
0
(1,311,320,573) -24.96
-
0
-0.43
(29,909,174)
-0.57
(21,666,492)
-0.41
(39,153,719)
-0.75
(19,242,393)
-0.36
49.2
(1,157,861,211)
-22
(1,223,193,283)
-23.2
(1,283,794,821)
-24.2
(1,350,474,291)
-25.7
(1,402,998,079)
-26.6
103.9
233,847,864
4.45
245,664,137
4.66
238,603,093
4.49
255,477,349
4.86
239,336,021
4.53
93.7
- Outros Valores Activos
503,677,095
9.58
467,054,289
8.86
430,938,193
8.11
411,049,114
7.82
436,405,528
8.26
106.2
- Recebimentos por conta de imóveis
(160,970,534)
-3.06
(178,548,727)
-3.39
(178,655,140)
-3.36
(148,609,313)
-2.83
(154,660,561)
-2.93
104.1
- Outros Valores Passivos
(397,020,697)
-7.55
(379,287,567)
-7.2
(405,823,846)
-7.64
(444,832,113)
-8.47
(417,591,759)
-7.9
93.9
5,256,180,835
100
5,271,089,172
100
5,314,684,890
100
5,253,259,234
100
5,284,070,132
100
100.6
TOTAL
21
TOTAL F. ESPECIAIS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Projectos de Construção
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Junho 2009 Valor Euro Ind. 1
Ind. 2
837,630,500
15.94
871,502,569
16.53
941,158,874
17.71
1,048,596,296
19.96
1,115,069,063
21.1
106.3
- Construções Acabadas Arrendadas
422,337,161
8.04
420,049,560
7.97
606,872,271
11.42
616,484,144
11.74
634,499,177
12.01
102.9
- Construções Acabadas Não Arrendadas
193,669,686
3.68
213,568,473
4.05
397,758,615
7.48
425,169,293
8.09
448,748,374
8.49
105.6
1,453,637,347
27.66
1,505,120,602
28.55
1,945,789,760
36.61
2,090,249,734
39.79
2,198,316,613
41.6
105.2
- Sub-Total Imóveis - Unidades de Participação em F. Investimento Imobiliário
2,483,511
0.05
3,912,248
0.07
3,922,358
0.07
3,829,513
0.07
3,160,432
0.06
82.5
- Numerário e Depósitos à ordem
61,519,619
1.17
58,229,843
1.1
74,091,940
1.39
42,075,006
0.8
35,642,813
0.67
84.7
- Fundos de Tesouraria
0
5,793
0
25,144
0
25,454
0
11,585
0
45.5
- Sub-Total Liquidez à Vista
61,519,619
-
1.17
58,235,637
1.1
74,117,084
1.39
42,100,460
0.8
35,654,398
0.67
84.7
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo
56,713,885
1.08
61,716,802
1.17
55,317,490
1.04
78,554,627
1.5
70,811,681
1.34
90.1
- Certificados de Depósito
3,859,411
0.07
0
4,280,492
0.08
3,980,817
0.08
430,870
0.01
10.8
- Sub-Total Liquidez a Prazo
60,573,296
1.15
61,716,802
1.17
59,597,982
1.12
82,535,444
1.57
71,242,551
1.35
86.3
(632,853,595) -12.04
- Empréstimos Obtidos
-
(658,819,971)
-12.5
(701,389,343)
-13.2
(798,413)
-0.02
(1,784,013)
-0.03
(1,870,058)
-0.04
(1,917,709)
-0.04
(2,673,520)
-0.05
139.4
(633,652,009)
-12.1
(660,603,985)
-12.5
(703,259,402)
-13.2
(711,585,891)
-13.6
(705,055,316)
-13.3
99.1
- Adiantamentos por conta de imóveis
61,605,234
1.17
64,875,743
1.23
79,608,218
1.5
89,530,885
1.7
54,263,841
1.03
60.6
- Outros Valores Activos
23,032,523
0.44
24,020,491
0.46
22,895,135
0.43
54,998,130
1.05
59,468,153
1.13
108.1
- Descobertos - Sub-Total Empréstimos
(709,668,182) -13.51
(702,381,796) -13.29
99.0
- Recebimentos por conta de imóveis
(40,971,588)
-0.78
(42,520,103)
-0.81
(44,831,283)
-0.84
(44,718,173)
-0.85
(41,736,989)
-0.79
93.3
- Outros Valores Passivos
(44,521,573)
-0.85
(31,003,755)
-0.59
(62,462,342)
-1.18
(53,277,840)
-1.01
(62,974,671)
-1.19
118.2
943,706,361
17.95
983,753,679
18.66
1,375,377,511
25.88
1,553,662,261
29.58
1,612,339,011
30.51
103.8
TOTAL
TOTAL FUNDOS INVEST. IMOBILIÁRIO
Junho 2008 Valor Euro Ind. 1
Setembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Dezembro 2008 Valor Euro Ind. 1
Março 2009 Valor Euro Ind. 1
Junho 2009 Valor Euro Ind. 1
Ind. 2
- Projectos de Construção
3,796,614,397
35.77
3,852,282,888
36.84
3,848,131,486
35.92
3,959,116,308
36.63
4,051,317,037
36.74
102.3
- Construções Acabadas Arrendadas
6,633,110,079
62.5
6,825,478,052
65.28
7,047,058,878
65.77
7,008,818,957
64.85
6,977,605,249
63.27
99.6
- Construções Acabadas Não Arrendadas
1,444,568,801
13.61
1,429,085,247
13.67
1,573,902,505
14.69
1,655,694,631
15.32
1,696,171,277
15.38
102.4
- Sub-Total Imóveis
11,874,293,277
111.9
12,106,846,187
115.8
12,469,092,869
116.4
12,623,629,896
116.8
12,725,093,564
115.4
100.8
- Unidades de Participação em F. Investimento Imobiliário
55,168,443
0.52
51,529,736
0.49
50,190,440
0.47
62,551,033
0.58
78,132,188
0.71
124.9
- Numerário e Depósitos à ordem
265,058,645
2.5
149,113,708
1.43
197,993,074
1.85
200,446,790
1.85
226,343,375
2.05
112.9
443,816
0
253,807
0
25,144
0
25,454
0
11,585
0
45.5
- Sub-Total Liquidez à Vista
265,502,460
2.5
149,367,516
1.43
198,018,218
1.85
200,472,244
1.85
226,354,961
2.05
112.9
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo
237,443,969
2.24
274,982,276
2.63
270,859,566
2.53
303,593,970
2.81
302,388,520
2.74
99.6
- Certificados de Depósito
22,899,639
0.22
32,374,942
0.31
59,656,119
0.56
4,309,230
0.04
23,929,699
0.22
555.3
260,343,608
2.45
307,357,218
2.94
330,515,685
3.08
307,903,199
2.85
326,318,218
2.96
106.0
(2,277,412,151) -21.78
(2,464,492,853)
-23
(2,552,481,181) -23.14
101.3
- Fundos de Tesouraria
- Sub-Total Liquidez a Prazo - Empréstimos Obtidos
(2,056,450,228) -19.38
- Descobertos - Sub-Total Empréstimos - Adiantamentos por conta de imóveis
(2,519,893,164) -23.31
(109,193,823)
-1.03
(186,161,313)
-1.78
(63,275,806)
-0.59
(126,906,569)
-1.17
(72,389,402)
-0.66
57.0
(2,165,644,052)
-20.4
(2,463,573,464)
-23.6
(2,527,768,659)
-23.6
(2,646,799,733)
-24.5
(2,624,870,584)
-23.8
99.2
429,795,577
4.05
455,459,874
4.36
462,421,205
4.32
486,774,894
4.5
440,682,033
4
90.5
- Outros Valores Activos
757,146,660
7.13
701,276,692
6.71
657,853,547
6.14
682,540,504
6.32
717,379,351
6.5
105.1
- Recebimentos por conta de imóveis
(258,468,958)
-2.44
(273,895,946)
-2.62
(276,636,533)
-2.58
(245,508,463)
-2.27
(243,463,057)
-2.21
99.2
- Outros Valores Passivos
(605,152,573)
-5.7
(578,833,369)
-5.54
(649,307,593)
-6.06
(663,376,429)
-6.14
(617,341,535)
-5.6
93.1
10,612,984,441
100
10,455,534,444
100
10,714,379,178
100
10,808,187,144
100
11,028,285,139
100
102.0
TOTAL
22
1.7.1 ACÇÕES VS LIQUIDEZ (Junho 2008 - Junho 2009) Fundos de Acções 100% 90% 80%
63
64
64
64
64
64
65%
64%
62%
63%
62%
29%
31% 32%
31%
5%
Set-2008
65 63
63
63
63
63
63
61%
61%
60%
60%
30%
31%
32%
70% 60% 50% 64%
62%
62%
63%
32%
31%
28%
30%
8%
6%
6%
8%
9%
8%
8%
8%
7%
Out-2008
Nov-2008
Dez-2008
Jan-2009
Fev-2009
Mar-2009
Abr-2009
Mai-2009
Jun-2009
40% 30% 30%
20%
31%
10% 7%
5%
0% Jun-2008
5%
Jul-2008
Ago-2008
% Liquidez
% Acções Nacionais
% Acções Internacionais
Número de Fundos
Fundos com Acções 100% 103
90%
102 101
80% 70%
101
101
101 100
99
99
37%
36%
100 99
99
30%
30%
30%
14%
15%
15%
11%
10%
9%
Abr-2009
Mai-2009
Jun-2009
98
60% 50% 40% 36%
30%
13%
20%
12%
0% Jun-2008
13%
29%
29%
9%
7%
Jul-2008
Ago-2008
Set-2008
% Liquidez
12%
Out-2008
28% 27% 13%
14%
12%
12%
9%
9%
9%
11%
12%
Nov-2008
Dez-2008
Jan-2009
Fev-2009
Mar-2009
13%
13% 14% 6%
10% 16%
29%
31% 34%
% Acções Nacionais
% Acções Internacionais
Número de Fundos
Fundos de Investimento Mobiliário
100% 292
90% 291
292
288
289
9%
8%
293
292
290
286
286
286
7%
7%
7%
4%
289
289
8%
8%
5%
5%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 20% 10%
10%
10%
7%
7%
8%
3%
3%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
11%
10%
9%
10%
12%
12%
12%
13%
12%
12%
11%
12%
Jul-2008
Ago-2008
Set-2008
Out-2008
Nov-2008
Dez-2008
Jan-2009
Fev-2009
Mar-2009
Abr-2009
Mai-2009
0% Jun-2008
% Liquidez
% Acções Nacionais
% Acções Internacionais
12%
Jun-2009
Número de Fundos
Nota: Fundos de Acções:
Fundos com Acções:
- Fundos de Acções Nacionais
- Fundos de Acções
- Fundos de Acções da União Europeia, Suíça e Noruega
- Fundos Mistos e Fundos Flexíveis
- Fundos de Acções da América do Norte
- Fundos Poupança Reforma cuja política de investimentos permita o investimento em acções
- Fundos de Acções Sectoriais - Fundos de Acções Internacionais - Fundos de Poupança Acções
23
1.7.2 - Posição dos FIM no Capital das Empresas Portuguesas
Título COFINA NOVABASE IBERSOL S.COSTA SEMAPA V.A.ATLANTIS SAG GEST TOYOTA CAETANO MOTA-ENGIL-SGPS ZON Multimédia BES MARTIFER SGPS SA CONDURIL SUMOLCOMPAL SA IMPRESA E.S. Fin. Group SONAE CAPITAL F. RAMADA FINIBANCO REDITUS
Maio 2009 Número de % do
Valor em
Capital 12.93% 11.68% 10.98% 4.88% 4.79% 4.69% 4.22% 4.20% 4.01% 3.87% 3.82% 3.70% 3.64% 3.52% 2.74% 2.71% 2.12% 1.81% 1.77% 1.74%
Acções 13,257,841 3,667,659 2,195,778 6,490,354 5,673,596 853,822 7,156,003 1,471,666 8,213,204 11,971,923 44,561,141 3,699,043 72,808 3,521,554 4,603,486 1,223,873 5,298,630 464,411 2,038,173 155,033
Euro 10,871,430 18,154,262 17,566,224 6,230,740 35,516,683 119,535 7,728,483 6,887,397 26,630,947 48,163,694 178,249,404 12,946,651 1,750,096 4,930,176 3,593,119 14,686,476 3,652,555 385,461 3,566,803 1,108,486
COFINA NOVABASE IBERSOL SEMAPA S.COSTA V.A.ATLANTIS SAG GEST TOYOTA CAETANO ZON Multimédia BES MARTIFER SGPS SA MOTA-ENGIL-SGPS SUMOLCOMPAL SA CONDURIL E.S. Fin. Group IMPRESA SONAE CAPITAL FINIBANCO F. RAMADA SONAE SGPS
126,589,998
402,738,621
TOTAL 20 +
TOTAL 20 +
Título
Junho 2009 % do Número de
Valor em
Capital 12.16% 11.79% 10.98% 5.91% 5.13% 4.69% 4.28% 4.20% 4.01% 3.96% 3.75% 3.54% 3.52% 3.11% 2.71% 2.28% 2.13% 1.88% 1.76% 1.67%
Acções 12,468,194 3,701,928 2,196,721 6,989,868 6,816,493 853,822 7,267,041 1,471,437 12,401,181 46,186,813 3,746,615 7,253,625 3,525,304 62,237 1,223,873 3,831,596 5,334,430 3,284,228 452,538 33,416,596
Euro 9,600,509 17,991,370 18,364,588 40,471,336 7,293,648 93,920 7,703,063 6,827,468 47,037,680 177,357,362 12,813,423 23,429,209 4,935,426 684,607 14,564,089 3,754,964 3,574,068 5,189,080 359,768 22,522,786
162,484,540
424,568,362
Total de Acções Nacionais detidas pelos FIM
0.52 0.48
0.51 0.49
0.48
0.46 0.45
0.43
0.44
0.44
0.42
0.41
0.40
723 654
683 679 634
676
607 478
Jun-2008
Jul-2008
Ago-2008
Set-2008
Out-2008
474
Nov-2008
501
Dez-2008
Total em Milhões Euro
460
464
Jan-2009
Fev-2009
510
Mar-2009
Abr-2009
Mai-2009
Jun-2009
% Capital. Bolsista
24
1.8 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DAS S.G.F.I.M. (30-06-2009)
Aplic.C.Prazo SGFIM
Euro
- 10 3 Euro
REV REH
Aplic.C.Prazo
REV REH
Tit. Div. Pub.
REV REH
(%)
Internacionais
(%)
Euro + O.F.P.
(%)
(%)
(Liq.;BT;CD;PC)
(%)
(Liq.;BT;CD;PC)
Tit. Div. Pub.
(%) Intern. + O.F.P.
Equip. Euro
REV REH
Obrigações
REV REH
Obrigações
REV REH
UP´s Fundos
REV REH
(%)
Diversas
(%)
Diversas
(%)
Investimento
(%)
(%)
Equip. Intern.
(%)
Euro
(%)
Internac.
(%)
Nacionais
UP´s F. Investim.
REV REH
Acções +
REV REH
(%)
Tít. Particip.
(%)
(%)
Internacion.
(%)
Nacionais
Acções da UE REV REH Suíça e
(%)
(%)
Acções Internacionais
REV REH
Warrants
REV REH
Outros +
REV
REH
(%)
Autónomos
(%)
Operações
(%)
(%)
(%)
Noruega
(%)
+ Opções
TOTAL
Regularizar
Banif Gestão de Activos
100,202.98
4
43
173.70
0
0
15,852.54
2
7
-
-
-
45,828.85
1
19
-
-
-
13,917.86
2
6
26,147.13
2
11
6,051.39
1
3
12,428.79
2
5
2,160.26
0
1
133.68
1
0
12,798.55
(7)
5
Barclays Wealth Managers Portugal
49,492.35
2
14
1,458.67
3
0
79,331.29
8
23
-
-
-
135,546.13
2
39
-
-
-
11,239.54
2
3
53,471.59
5
15
25,072.35
4
7
7,234.32
1
2
-
-
-
-
-
-
(14,550.14)
8
(4)
348,296.10
BBVA Gest
28,234.27
1
13
15.51
0
0
73,379.05
7
34
-
-
-
80,889.15
1
37
-
-
-
648.51
0
0
19,064.81
2
9
2,658.25
0
1
7,113.63
1
3
-
-
-
6,809.70
48
3
(1,629.07)
1
(1)
217,183.81
BPI Gestão de Activos
406,223.47
16
22
27,835.64
66
1
396,313.96
39
21
7,422.79
49
0
505,076.26
7
27
18,085.12
49
1
21,364.36
3
1
44,586.97
4
2
55,730.85
8
3
224,146.40
38
12
139,285.16
24
7
5,356.95
38
0
9,518.35
(5)
1
1,860,946.26
BPN Gestão Activos
5,612.28
0
2
1,200.56
3
0
5,775.60
1
2
-
-
-
10,513.42
0
4
98.60
0
0
220,502.23
35
87
-
-
90.42
0
0
6,060.91
1
2
4,566.92
1
2
-
-
-
(62.78)
0
(0)
254,358.17
466,775.26
18
13
2,432.57
6
0
114,953.40
11
3
-
-
-
2,301,825.44
32
66
-
-
-
68,071.65
11
2
38
12
73,823.91
11
2
28,888.31
5
1
78,657.90
13
2
429.12
3
0
(73,789.12)
42
(2)
3,462,112.94
Caixagest
400,044.51
Crédito Agrícola Gest
22,130.58
1
20
44.28
0
0
956.82
0
1
-
-
-
74,714.48
1
69
-
-
2,161.12
0
2
2,013.31
0
2
1,731.47
0
2
5,257.29
1
5
1,010.48
0
1
-
-
-
(1,658.08)
1
(2)
108,361.74
ESAF - F.I.M.
785,357.96
31
26
5,602.79
13
0
125,141.07
12
4
7,541.08
50
0
1,355,740.38
19
44
18,746.59
51
1
42,618.79
7
1
185,172.32
18
6
270,882.51
40
9
47,731.79
8
2
287,228.48
49
9
585.02
4
0
(61,578.30)
35
(2)
3,070,770.48
Finivalor
6,957.69
0
9
476.27
1
1
17,292.96
2
22
78.57
1
0
25,055.15
0
32
99.35
0
0
4,517.59
1
6
3,108.43
0
4
6,278.11
1
8
14,585.47
2
19
1,474.58
0
2
-
-
-
(1,448.92)
1
(2)
78,475.24
Gerfundos
6,370.99
0
6
183.21
0
0
752.17
0
1
-
-
-
33,195.53
0
31
-
-
-
8,402.26
1
8
51,910.74
5
49
526.61
0
0
7,049.42
1
7
-
-
-
-
-
-
(2,089.59)
1
(2)
106,301.34
Invest Gestão de Activos Millennium BCP Gestão de Activos MNF Gestão de Activos
-
-
235,695.72
205.84
0
2
-
-
-
1,458.12
0
14
-
-
-
774.65
0
7
-
-
-
279,970.77
11
17
785.86
2
0
61,892.26
6
4
-
-
-
582,484.50
8
36
-
-
-
195,378.82
-
-
18.10
0
0
8,102.69
1
76
77.26
0
1
6.03
0
0
-
-
-
61.43
(0)
1
10,704.13
31
12
157,913.59
15
10
124,661.52
18
8
154,439.50
26
10
58,150.69
10
4
918.35
6
0
(5,596.59)
3
(0)
1,610,999.28
4,235.14
0
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,996.45
0
54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(13.59)
0
(0)
9,218.00
Montepio Gestão de Activos
128,674.07
5
35
0.32
0
0
1,308.59
0
0
-
-
-
114,364.59
2
31
-
-
-
4,466.34
1
1
58,964.71
6
16
9,488.34
1
3
49,516.89
8
14
-
-
-
-
-
-
(2,385.50)
1
(1)
364,398.35
Optimize Investment Partners
318.95
0
3
-
-
-
1,834.00
0
20
-
-
-
1,281.14
0
14
-
-
-
1,300.69
0
14
3,700.59
0
39
274.67
0
3
563.60
0
6
-
-
-
-
-
-
111.94
(0)
1
9,385.58
Orey Gestão de Activos
26.88
0
121
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(4.59)
0
(21)
22.29
2,832.82
0
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(11.50)
0
(0)
2,821.32
Pedro Arroja Privado Fundos Santander Asset Management Valor Alternativo
REV - Racio de Estrutura Vertical
2,600.35
0
100
-
-
-
269,772.85
11
11
1,915.22
5
0
-
-
-
-
-
-
11
5
-
-
-
100.54
0
11
66.56
0
8
-
-
-
-
-
-
-
2,566,096.02 100
18
42,191.15 100
0
1,006,834.76 100
7
15,042.44 100
0
110,592.94
-
-
-
-
-
-
26
77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,166,419.47 100
50
37,029.66 100
0
1,894,133.34
-
-
-
-
-
-
5
1
43,785.19
4
2
-
-
667.14
0
76
-
624,321.76 100
4
1,050,569.11 100
7
29,732.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(4.09)
0
(0)
2,596.27
14
4
32,301.01
5
1
10,907.08
2
0
0.18
0
0
(33,629.16)
19
(1)
2,451,703.17
-
-
42.51
0
5
3.55
0
0
-
-
-
(0.76)
0
(0)
879.53
677,565.62 100
5
597,437.08 100
4
583,451.12 100
4
14,233.00 100
0
-175,961.48
100
-1
14,205,229.72
92,192.53
-
-
REH - Rácio de Estrutura Horizontal
25
1.9 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DAS S.G.F.I.I. (30-06-2009)
SGFII
Atlantic
Liquidez à Vista
REV (%)
REH (%)
Liquidez a Prazo
252.0
0
0
1,127.5
Banif Gestão de Activos
6,107.2
3
1
0.0
BPI Gestão de Activos
1,842.7
1
1
15,954.6
959.4
0
0
0.0
BPN Imofundos Correia & Viegas ESAF - FI Fibeira Fundos
REV (%)
REH (%)
0
2
5
10
- 103 EURO
Projectos de REV Construção (%)
REH (%)
Construções REV Acabadas (%)
REH (%)
Unidades REV Participação (%) F.I.I.
18,646.8
0
29
45,532.3
1
71
0.0
202,704.0
5
28
563,073.2
6
78
1,908.9
2
REH (%)
0
Empréstimos REV (%)
5
3,481.4
0
5
-500.0
0
-1
-4,204.9
1
-7
63,991.3
136,898.0
19
19
-6,977.2
3
-1
-18,180.4
3
-3
722,222.5
100.0
0
0
1,149.2
0
1
0.0
-2,932.8
0
-2
159,168.2
11
-32
123,327.6
28
14
176,322.7
25
20
-20,777.1
9
-2
-16,554.8
3
-2
874,395.3
0.0
0.0
79
0.0
-280,723.5
9,184.7
0
70
9,889.3
0
75
0.0
4
16
986,554.1
11
87
19,110.5
24
2
TOTAL (*)
0
76
180,171.5
REH (%)
1
8
2
REV (%)
0
1
8
Outros Valores Passivos
3,431.7
691,979.1
0.0
REH (%)
1,943.1
121,031.0
27,603.9
Recebimentos REV por conta de (%) Imoveis
-6
23
1
REH (%)
-23
14
0
REV (%)
0
5
6
Outros Valores Activos *
6
1
0
REH (%)
-3,775.6
22,023.5
0.5
Adiantamentos REV por conta de (%) Imoveis
-165,254.3
199,862.0
12,734.5
REH (%)
-9,674.6
0
-74
6,336.2
1
48
7,009.2
1
53
-1,549.6
1
-12
-8,090.3
1
-62
13,105.3
-134,465.9
5
-12
58,592.5
13
5
47,439.5
7
4
-26,079.7
11
-2
-37,005.5
6
-3
1,134,655.5
0
-6
0.0
0.0
-5,250.0
2
-37
-24,224.8
4
-172
14,117.5
0.0
27,894.0
4
9
0.0
-2,170.2
0
-1
297,673.9 313,897.6
19.9
0
0
2,278.1
1
16
42,151.3
1
299
0.0
0.0
-857.0
Fimoges
1,636.2
1
1
1,250.0
0
0
10,619.0
0
4
258,445.0
3
87
0.0
0.0
Finivalor
4,352.9
2
1
12,328.0
4
4
34,057.4
1
11
269,542.1
3
86
0.0
-5,490.0
5,223.9
1
2
0.0
-8,782.1
1
-3
87.6
0
0
19,058.2
6
94
982.7
0
5
365.0
0
2
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
-207.9
0
-1
20,285.7
Fundiestamo
5,481.1
2
3
0.0
44,819.8
1
25
143,712.6
2
79
0.0
0.0
0.0
610.2
0
0
0.0
-12,992.5
2
-7
181,631.1
Fundimo
50,204.3
22
4
37,385.1
11
3
735,822.8
18
52
1,124,698.6
13
80
35,120.9
-518,341.3
20
-37
39,294.2
9
3
33,247.2
5
2
-31,634.7
13
-2
-101,668.1
16
-7
1,404,129.0
Fund Box
3,319.7
1
1
7,397.2
2
3
138,850.5
3
50
295,548.8
3
106
0.0
-133,567.0
5
-48
26,148.6
6
9
12,552.9
2
4
-52,519.5
22
-19
-18,687.0
3
-7
279,044.2
Gef
1,090.5
0
1
10,381.2
3
13
260,284.9
6
320
15,249.9
0
19
0.0
-170,243.2
6
-210
0.0
20,760.5
3
26
-30,271.1
12
-37
-26,016.7
4
-32
81,236.0
Gesfimo
917.8
0
0
3,270.4
1
1
533,165.5
13
163
51,305.7
1
16
0.0
-261,809.3
10
-80
54,681.3
47,989.7
7
15
-424.4
0
0
-102,935.6
17
-32
326,161.1
Imopolis
31,907.0
14
13
0.0
5,231.0
0
2
230,985.5
3
91
0.0
-9,700.0
0
-4
0.0
3,888.1
1
2
-81.3
0
0
253,316.8
851.6
0
1
1,400.0
0
2
19,391.1
0
22
99,022.9
1
114
0.0
-27,700.3
1
-32
0.0
251.9
0
0
0.0
Interfundos
10,875.6
5
1
110,697.9
34
9
827,208.7
20
69
798,088.2
9
67
2,841.4
-561,545.2
21
-47
56,939.9
13
5
49,180.4
7
4
-42,428.4
Invest Gestão de Activos
7,664.9
3
49
0.0
1,469.8
0
9
1,379.6
0
9
0.0
0.0
5,007.7
1
32
64.5
0
0
5,700.0
2
7
62,241.4
2
79
9,670.4
0
12
0.0
0.0
0.0
7,028.7
3
2
10,963.2
3
3
36,002.3
1
10
326,578.4
4
89
996.9
580.1
0
14
0.0
6,901.5
0
166
0.0
3,065.7
1
0
16,568.7
5
2
141,048.4
3
21
612,923.7
1
13
Floresta Atântica
Imorendimento
Margueira Millenniumbcp Gestão de Activos MNF Gestão de Activos Norfin Orey Gestão de Activos Predifundos
7
89
45
4
1
3
0
0
-47,268.2
0.0
0.0
0.0
-83,926.5
80.5
0
0
3,379.1
12,536.2
0
47
15,089.2
0
56
0.0
6,984.7
3
8
0.0
56,769.0
1
67
22,941.0
0
27
2,605.0
0.0
14,401.0
0
148
0.0
19,852.7
0
23
77,742.8
1
131,736.5
3
16
654,325.8
57,820.2
1
23
301,583.5
0
2
-2
-13
2,665.3
8,518.7
1
12
2
1
17
2
0.0 3
-12
11,300.0
3
2
1
9
17
-4 -8
86,659.7
-58,370.9
9
-5
1,193,487.5
3.2
0
0
0.0
-15.9
0
0
15,509.4
1
7
0.0
-4,464.9
1
-6
78,668.6
30,922.9
4
8
-1,318.5
365,890.7
5.6
0
0
0.0
29,830.7
4
4
-8,784.3
4
-1
1
-5
1
-5,004.5
0
-19
2,324.9
170.0
0
1
-1,396.2
0
-4
0.0
1,080.5
0
1
0.0
0.0
-500.0
0
-5
0.0
22.1
0
0
-3,850.0
2
88
0.0
-12,785.5
0
-15
3,736.6
1
4
4,141.0
1
5
-325.3
8
79
15,548.5
-18,347.7
1
-2
8,570.9
2
1
20,345.6
3
2
3
121
0.0
-140,406.0
5
-56
175.0
0
0
33,899.4
5
14
3
1 1
5,457.2
-3,598.1
3
-4
-8,913.4 -6,557.4
0
-6,533.7
1
-2
-3,317.4
1
-80
4,169.8
-34,679.3
6
-5
687,347.1
-443.6
0
-2
26,735.5
-2,175.3
0
-3
84,606.8
-40
-351.4
0
-4
9,721.6
0
0
-4,276.8
1
-5
88,115.1
-113.0
0
0
-41,568.9
7
-5
832,132.2
-500.0
0
0
-6,543.8
1
-3
249,072.8
Privado Fundos
0.0
Refundos
29.6
0
0
0.0
Santander Asset Management
61,227.1
27
7
407.3
Selecta
3,044.5
1
1
0.0
SGFI
1,055.8
0
2
1,922.3
1
4
24,132.4
1
49
36,988.9
0
75
0.0
-20,788.1
1
-42
8,961.5
2
18
105.7
0
0
-1,547.5
1
-3
-1,214.1
0
-2
49,616.7
Silvip
608.5
0
0
3,201.4
1
1
1,009.4
0
0
292,873.4
3
97
0.0
-5,318.4
0
-2
14,835.3
3
5
1,143.6
0
0
-509.0
0
0
-6,173.2
1
-2
301,671.0
0
-2
3,424.3
1
1
0
0
0
0
20
2
Sonaegest
384.1
0
0
11,580.0
4
4
24,585.8
1
8
295,160.7
3
91
0.0
0.0
Square Asset Management
255.1
0
0
5,305.0
2
2
106,437.5
3
44
142,723.1
2
59
0.0
-3,780.1
62,595.0
2
64
5
14
0.0
TDF
0.0
50,304.1
1
51
0.0
0.0
366.8
1
86
0.0
0.0
0.0
2
4
0.0
-17,624.6
3
-5
325,797.0
2,933.3
0
1
-533.2
0
0
-16,505.4
3
-7
240,259.7
177.8
0
0
-5,796.6
2
-6
-10,591.1
2
-11
98,212.7
1,371.2
0
1
0.0
-2,007.0
0
-2
109,488.5
1,156.6
1
1
0.0
331.9
0
0
15,669.3
Valor Alternativo
11.6
0
0
0.0
329.7
0
4
8,912.6
0
96
0.0
0.0
0.0
54.9
0
1
0.0
-61.4
0
-1
9,247.4
Vila Gale Gest
140.1
0
0
1,490.0
0
5
6,271.0
0
19
25,433.0
0
77
0.0
0.0
0.0
105.0
0
0
-296.5
0
-1
-298.5
0
-1
32,844.1
226,355.0
100
2
326,318.2
100
3
4,051,317.0 100
37
8,673,776.5 100
79
78,132.2
717,379.4
100
7
-243,463.1 100
-2
-617,341.5 100
TF Turismo Fundos
94,123.1
11,711.0
100
1
-2,624,870.6 100
-24
440,682.0
100
4
-6 11,028,285.1
REV - Racio de Estrutura Vertical REH - Rácio de Estrutura Horizontal * - "Outros Valores Activos"inclui as Participações em Sociedades Imobiliárias e as Obrigações Hipotecárias e de Empresas.
26
2.1 ORDENAÇÃO DAS S.G.F.I.M. S.G.F.I.M
Jun-2008 Valor Cart. Quota (106 Euro) %
Ord.
Set-2008 Valor Cart. Quota (106 Euro) %
Ord.
Dez-2008 Valor Cart. Quota (106 Euro) %
Ord.
Mar-2009 Valor Cart. Quota (106 Euro) %
Ord.
Jun-2009 Valor Cart. Quota (106 Euro) %
Ord.
Tx. Cresc. Trimestral %
Banif Gestão de Activos
312.43
1.51
10
303.96
1.70
10
217.65
1.52
10
216.52
1.63
10
235.70
1.66
9
8.86%
Barclays Wealth Managers Portu
435.57
2.11
7
367.70
2.05
7
279.51
1.95
7
277.00
2.08
7
348.30
2.45
7
25.74% -4.69%
BBVA Gest
410.09
1.98
8
338.28
1.89
9
249.13
1.74
9
227.86
1.71
9
217.18
1.53
10
BPI Gestão de Activos
3,231.37
15.63
3
2,780.30
15.51
4
2,078.80
14.49
4
1,755.58
13.20
4
1,860.95
13.10
4
6.00%
BPN Gestão Activos
395.13
1.91
9
351.68
1.96
8
270.36
1.88
8
260.32
1.96
8
254.36
1.79
8
-2.29%
4,787.40
23.16
1
4,341.35
24.21
1
3,614.11
25.20
1
3,536.21
26.58
1
3,462.11
24.37
1
-2.10%
147.48
0.71
13
127.42
0.71
13
111.40
0.78
12
108.07
0.81
12
108.36
0.76
11
0.27%
3,213.67 171.70
15.54 0.83
4 12
2,920.36 142.46
16.29 0.79
3 12
2,768.59 82.24
19.30 0.57
2 13
2,802.70 70.40
21.07 0.53
2 13
3,070.77 78.48
21.62 0.55
2 13
9.56% 11.47%
Gerfundos
199.53
0.97
11
170.83
0.95
11
133.15
0.93
11
119.43
0.90
11
106.30
0.75
12
-10.99%
Invest Gestão de Activos
12.85
0.06
14
11.10
0.06
14
9.01
0.06
14
8.68
0.07
15
10.70
0.08
14
23.31%
2,942.08
14.23
5
2,493.41
13.91
5
1,890.07
13.18
5
1,618.79
12.17
5
1,611.00
11.34
5
-0.48%
4.97
0.03
16
6.42
0.05
16
9.22
0.06
16
43.57%
Caixagest Crédito Agrícola Gest ESAF - F.I.M. Finivalor
Millennium BCP Gestão de Activo MNF Gestão de Activos Montepio Gestão de Activos
494.78
2.39
6
Optimize Investment Partners
416.44
2.32
6
318.54
2.22
6
301.37
2.27
6
364.40
2.57
6
20.91%
6.76
0.04
15
8.54
0.06
15
8.78
0.07
14
9.39
0.07
15
6.87%
Orey Gestão de Activos
1.16
0.01
18
0.48
0.00
19
0.13
0.00
20
0.02
0.00
20
0.02
0.00
20
6.89%
Pedro Arroja
4.04
0.02
16
4.07
0.02
16
2.81
0.02
17
2.81
0.02
17
2.82
0.02
17
0.34%
Privado Fundos
2.56
0.01
17
2.58
0.01
18
2.59
0.02
18
2.59
0.02
18
2.60
0.02
18
0.16%
3,908.29
18.90
2
3,148.72
17.56
2
2,300.47
16.04
3
1,978.27
14.87
3
2,451.70
17.26
3
23.93%
4.70
0.02
15
3.16
0.02
17
1.87
0.01
19
1.12
0.01
19
0.88
0.01
19
-21.61%
20,674.83
100.00
17,931.08
100.00
14,343.93
100.00
13,302.95
100.00
14,205.23
100.00
Santander Asset Management Valor Alternativo
TOTAL
6.78%
27
2.2 ORDENAÇÃO DAS S.G.F.I.I. S.G.F.I.I.
Atlantic Banif Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPN Imofundos Correia & Viegas ESAF - FI Fibeira Fundos Fimoges Finivalor Floresta Atântica Fundiestamo Fundimo Fund Box Gef Gesfimo Imorendimento Imopolis Interfundos Invest Gestão de Activos Margueira Millenniumbcp Gestão de Activos MNF Gestão de Activos Norfin Orey Gestão de Activos Privado Fundos Predifundos Refundos Santander Asset Management Selecta SGFI Silvip Sonaegest Square Asset Management TDF TF Turismo Fundos Vila Gale Gest Valor Alternativo TOTAL
Jun-2008 Valor Cart. Quota 6 (10 Euro) %
Ord
Set-2008 Valor Cart. Quota 6 (10 Euro) %
Ord
59.6
0.56
718.2
6.77
Dez-2008 Valor Cart. Quota (106 Euro) %
Ord
26
56.0
0.54
6
711.9
6.81
Mar-2009 Valor Cart. Quota (106 Euro) %
Ord
26
58.5
0.55
6
696.3
6.50
Jun-2009 Valor Cart. Quota (106 Euro) %
Ord
26
59.5
0.55
6
698.9
6.47
Tx. Cresc. Trimest. %
27
64.0
0.58
27
7.52%
6
722.2
6.55
6
3.34%
143.9
1.36
17
142.3
1.36
17
142.1
1.33
19
146.9
1.36
19
159.2
1.44
19
8.38%
1,115.4
10.51
3
1,017.6
9.73
4
1,012.9
9.45
4
991.7
9.18
4
874.4
7.93
4
-11.83%
19.7
0.19
31
18.3
0.17
31
14.0
0.13
34
13.6
0.13
34
13.1
0.12
34
-3.76%
1,237.2
11.66
2
1,150.2
11.00
2
1,071.5
10.00
3
1,023.1
9.47
3
1,134.7
10.29
3
10.91%
16.2
0.15
32
14.1
0.13
33
14.3
0.13
33
22.8
0.21
31
14.1
0.13
33
-38.05%
292.2
2.73
12
298.7
2.76
11
297.7
2.70
13
-0.33%
293.7
2.77
12
300.0
2.87
12
288.3
2.69
13
295.2
2.73
13
313.9
2.85
11
6.33%
20.0
0.19
30
20.1
0.19
30
20.2
0.19
31
20.3
0.19
32
20.3
0.18
31
0.11%
181.6
1.71
16
182.9
1.75
16
179.1
1.67
18
180.4
1.67
18
181.6
1.65
18
0.68%
1,356.6
12.78
1
1,338.1
12.80
1
1,347.6
12.58
1
1,368.3
12.66
1
1,404.1
12.73
1
2.62%
232.0
2.19
15
260.5
2.49
13
284.7
2.66
14
291.0
2.69
14
279.0
2.53
14
-4.11% -1.20%
64.4
0.61
25
58.7
0.56
25
58.0
0.54
27
82.2
0.76
24
81.2
0.74
25
323.0
3.04
9
323.3
3.09
9
323.2
3.02
9
326.0
3.02
9
326.2
2.96
9
0.05%
88.1
0.83
21
86.8
0.83
22
86.9
0.81
23
87.1
0.81
23
86.7
0.79
23
-0.55%
259.2
2.44
13
253.3
2.42
15
252.7
2.36
15
253.2
2.34
15
253.3
2.30
15
0.06%
869.4
8.19
4
1,099.0
10.51
3
1,143.2
10.67
2
1,149.0
10.63
2
1,193.5
10.82
2
3.87%
7.0
0.07
35
15.4
0.15
32
15.5
0.14
32
15.5
0.14
33
15.5
0.14
32
0.02%
78.1
0.74
24
77.9
0.75
24
77.1
0.72
25
77.0
0.71
26
78.7
0.71
26
2.19%
621.5
5.86
8
407.3
3.90
8
367.1
3.43
8
366.0
3.39
8
365.9
3.32
8
-0.03%
3.2
0.03
38
3.3
0.03
37
4.2
0.04
37
25.88% 0.74%
679.3
6.40
7
680.4
6.51
7
678.2
6.33
7
682.3
6.31
7
687.3
6.23
7
20.6
0.19
29
20.6
0.20
29
24.9
0.23
30
24.5
0.23
30
26.7
0.24
30
8.93%
9.9
0.09
33
9.9
0.09
34
9.8
0.09
35
9.8
0.09
35
9.7
0.09
35
-0.49%
85.2
0.80
23
84.2
0.81
23
79.4
0.74
24
80.1
0.74
25
84.6
0.77
24
5.65%
86.2
0.81
22
87.2
0.83
21
87.8
0.82
22
88.4
0.82
22
88.1
0.80
22
-0.28%
794.3
7.48
5
775.0
7.41
5
750.1
7.00
5
781.7
7.23
5
832.1
7.55
5
6.45%
240.8
2.27
14
253.4
2.42
14
242.2
2.26
16
248.9
2.30
16
249.1
2.26
16
0.08%
35.0
0.33
27
35.0
0.33
27
35.2
0.33
28
51.1
0.47
28
49.6
0.45
28
-2.94%
308.2
2.90
10
304.2
2.91
10
299.6
2.80
11
296.6
2.74
12
301.7
2.74
12
1.69%
298.3
2.81
11
304.2
2.91
11
305.5
2.85
10
305.8
2.83
10
325.8
2.95
10
6.55%
104.4
0.98
19
119.8
1.15
18
201.8
1.88
17
221.1
2.05
17
240.3
2.18
17
8.68%
96.3
0.91
20
96.8
0.93
20
97.5
0.91
21
97.9
0.91
21
98.2
0.89
21
0.32%
105.4
0.99
18
106.7
1.02
19
107.4
1.00
20
108.6
1.00
20
109.5
0.99
20
0.84%
30.1
0.28
28
30.6
0.29
28
32.4
0.30
29
32.6
0.30
29
32.8
0.30
29
0.74%
9.2
0.09
34
9.2
0.09
35
9.2
0.09
36
9.2
0.09
36
9.2
0.08
36
0.12%
10,613.0
100.0
10,455.5
100.0
10,714.4
100.0
10,808.2
100.0
11,028.3
100.0
2.04%
28
2.3 ORDENAÇÃO DAS S.G.F.I.M. POR TIPO DE FUNDOS (Junho de 2009) S.G.F.I.M.
Crédito Agrícola Gest Montepio Gestão de Activos Pedro Arroja
S.G.F.I.M.
Banif Gestão de Activos BBVA Gest BPI Gestão de Activos BPN Gestão Activos Caixagest
Crédito Agrícola Gest ESAF - F.I.M. Gerfundos Millennium BCP Gestão de Activos MNF Gestão de Activos Montepio Gestão de Activos Santander Asset Management
S.G.F.I.M.
Banif Gestão de Activos Barclays Wealth Managers Portugal BPI Gestão de Activos BPN Gestão Activos Caixagest
Crédito Agrícola Gest ESAF - F.I.M.
Gerfundos Millennium BCP Gestão de Activos
Montepio Gestão de Activos Santander Asset Management
F. MERCADO MONETÁRIO EURO CA Monetário Montepio Monetário Pedro Arroja - F.I. Mercado Monetário
F. TESOURARIA EURO
Banif Euro Tesouraria Barclays Tesouraria Plus BBVA Cash BPI Liquidez BPI Tesouraria BPN Tesouraria Caixagest Curto Prazo Caixagest Moeda Caixagest Tesouraria Postal Tesouraria Raiz Tesouraria Esp. Santo Monetário (1) Popular Tesouraria Millennium Disponível MNF Euro Tesouraria Montepio Tesouraria Santander MultiTesouraria
F. OBRIGAÇOES TAXA INDEXADA EURO Banif Euro Obrigações Taxa Variável Barclays Obrigações Taxa Variável Euro (1) BPI Taxa Variável BPN Conservador Caixagest Obrigações Mais Caixagest Renda Mensal Caixagest Rendimento Postal Capitalização Raiz Rendimento Esp. Santo Capitalização Esp. Santo Capitalização Dinâmica Esp. Santo Renda Mensal Esp. Santo Renda Trimestral Popular Rendimento Millennium Premium Millennium Rendimento Mensal Millennium Obrigações Millennium Obrigações Mundiais Montepio Obrigações Santander Multibond Premium Santander Multi Curto Prazo Santander MultiObrigações
Liq.+CD BT+PC (%) 100.94 100.07 100.41
ZONA EURO T.Div.Pub. Obrig. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) -
UP's F. Inv. Nac. (%) -
Liq.+CD BT+PC (%) -
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) -
Warrant +Opções (%) -
Outros+ Op.Reg. (%) (0.94) (0.07) (0.41)
Liq.+CD BT+PC (%) 14.68 23.86 11.06 60.84 75.39 42.09 31.65 37.17 31.43 36.24 54.27 52.36 44.33 46.04 45.94 49.24 18.95
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) 85.69 50.85 34.17 36.46 53.16 38.78 24.93 37.06 27.43 68.82 63.20 69.03 40.75 23.52 47.40 48.98 2.80 52.02 54.45 54.20 51.81 74.96 8.74
UP's F. Inv. Nac. (%) -
Liq.+CD BT+PC (%) -
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) -
Warrant +Opções (%) -
Outros+ Op.Reg. (%) (0.37) (8.89) (0.69) 0.37 (0.32) (6.57) (0.48) (0.37) (0.46) (0.52) (1.67) (4.15) 3.65 (0.49) (0.15) (1.05) (2.66)
Liq.+CD BT+PC (%) 4.84 10.15 43.29 21.93 8.38 3.22 2.80 2.55 12.72 14.29 18.97 14.00 18.03 17.77 8.08 11.14 12.17 18.64 12.06 16.53 11.81 17.61
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) 99.76 84.68 8.93 57.44 61.67 16.90 96.71 96.94 97.25 97.92 88.05 1.99 83.98 3.01 63.50 7.14 65.84 21.46 81.04 3.16 76.50 6.25 92.21 89.39 88.52 81.93 88.43 75.54 8.57 73.05 11.84 76.08 6.95
UP's F. Inv. Nac. (%) -
Liq.+CD BT+PC (%) 0.00 0.00 0.00 0.17 0.01 -
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) 1.15 9.62 -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 0.00 0.90 -
Warrant +Opções (%) -
Outros+ Op.Reg. (%) (4.60) (3.77) (0.73) (0.50) (5.09) (0.16) (0.05) (0.47) (2.76) (2.18) (0.56) (1.31) (2.23) (0.52) (0.29) (0.53) (0.69) (0.58) (0.49) (0.63) 3.30 (0.65)
Valor da Carteira (103 Euro)
4,964.9 12,658.5 2,821.3
Valor da Carteira (103 Euro)
21,365.2 39,710.5 36,989.4 317,119.5 18,692.4 4,837.2 60,590.8 222,320.9 195,488.1 2,532.2 21,472.4 1,076,429.9 5,403.1 348,306.4 9,218.0 214,777.6 424,229.9
Valor da Carteira (103 Euro)
13,373.2 20,222.1 41,293.3 10,666.3 30,162.0 266,496.2 225,732.0 3,786.7 10,837.0 149,580.8 71,592.2 108,396.0 51,842.5 4,415.0 54,189.4 84,187.4 205,399.7 20,342.8 3,488.3 178,790.4 23,254.8 296,408.3
Quota Mercado (%) 24.28 61.92 13.80
Quota Mercado (%) 0.71 1.32 1.23
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
2 1 3
2,095.2 1,589.7 -
465.0 2,425.0 -
1,630.2 (835.3) -
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
847.3 2,002.3 1,251.2 16,283.3 626.1 170.9 2,833.4 25,464.5 20,522.0 418.7 990.9 334,720.7 577.4 8,561.4 3.1 28,699.7 43,698.9
(762.1) 8,526.1 (1,036.1) 32,218.7 (297.3) 296.0 (2,307.7) (23,733.9) (19,984.6) 55.3 (432.1) 76,866.1 (501.7) (7,840.3) 1,383.5 22,794.6 123,446.4
11.12 0.16
5 13
15.93 0.71 35.65 0.18 11.54 0.31 7.11 14.05
2 9 1 12 4 11 6 3
85.2 10,528.3 215.1 48,502.1 328.8 466.8 525.8 1,730.6 537.4 473.9 558.8 411,586.7 75.6 721.1 1,386.5 51,494.3 167,145.3
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
Quota Mercado (%) 0.71 1.08 2.20 0.57
10 7 8
7 6 5 9
28.07 0.58
1 8
20.35 0.24
3 10
19.43 0.19
4 11
26.59
2
62.5 5,840.2 82.1 1.8 11,274.5 319.7 124.7 44.0 126.3 64.4 180.9 42.2 0.5 11.3 184.6 5.1 125.9 61.9 86.2
36.1 86.6 502.2 70.1 135.9 7,215.4 5,439.4 5.6 137.3 6,942.0 3,223.6 1,168.8 1,668.9 44.5 967.4 563.4 3,135.1 248.5 66.7 819.3 1,062.2 4,102.7
26.4 5,753.5 (420.0) (68.3) 11,138.6 (6,895.7) (5,314.7) (5.6) (93.3) (6,815.7) (3,159.3) (988.0) (1,626.6) (44.5) (966.8) (552.1) (2,950.6) (243.4) 59.2 (819.3) (1,000.3) (4,016.6)
29
S.G.F.I.M.
Finivalor
F. OBRIGAÇOES TAXA INDEXADA INTERNACIONAL Finirendimento
S.G.F.I.M.
Banif Gestão de Activos Barclays Wealth Managers Portugal BBVA Gest BPI Gestão de Activos BPN Gestão Activos Caixagest ESAF - F.I.M. Finivalor Gerfundos Millennium BCP Gestão de Activos Montepio Gestão de Activos Santander Asset Management
S.G.F.I.M.
BPI Gestão de Activos ESAF - F.I.M. Finivalor
S.G.F.I.M.
Invest Gestão de Activos Banif Gestão de Activos Barclays Wealth Managers Portugal BPI Gestão de Activos ESAF - F.I.M. Millennium BCP Gestão de Activos Santander Asset Management
S.G.F.I.M.
Banif Gestão de Activos BBVA Gest BPI Gestão de Activos BPN Gestão Activos Caixagest Crédito Agrícola Gest ESAF - F.I.M. Finivalor Gerfundos Millennium BCP Gestão de Activos Montepio Gestão de Activos Santander Asset Management
F. OBRIGAÇOES TAXA FIXA EURO Banif Euro Crédito Banif Euro Obrigações Taxa Fixa Barclays Premier Obrigações Euro BBVA Obrigações Governos ou Equiparados Zona Euro BPI Euro Taxa Fixa BPN Taxa Fixa Euro Caixagest Obrigações Euro Esp. Santo Obrigações Europa Finifundo Taxa Fixa Euro Popular Euro Taxa Fixa Millennium Euro Taxa Fixa Millennium Obrigações Europa Montepio Taxa Fixa Santander Multi Taxa Fixa
F. OBRIGAÇOES TAXA FIXA INTERNACIONAL BPI Obrig Alto Rend. Alto Risco Esp. Santo Obrigações Global Finifundo Mercados Emergentes*
F. ACCÕES NACIONAIS
A R Médias Empresas Portugal Banif Acções Portugal Barclays Premier Acções Portugal BPI Portugal Esp. Santo Portugal Acções Millennium Acções Portugal Santander Accões Portugal
F. ACCÕES DA U.E. SUÍÇA E NORUEGA Banif Euro Acções BBVA Bolsa Euro BPI Europa Valor BPI Europa Crescimento BPN Acções Europa Caixagest Acções Europa Postal Acções Raiz Europa Esp. Santo Acções Europa Finicapital Popular Acções Millennium Eurocarteira Montepio Acções Montepio Acções Europa Santander Accões Europa
Liq.+CD BT+PC (%) 14.27
ZONA EURO T.Div.Pub. Obrig. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) 58.09 32.51
UP's F. Inv. Nac. (%) -
Liq.+CD BT+PC (%) 0.01
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) -
Warrant +Opções (%) -
Outros+ Op.Reg. (%) (4.88)
Liq.+CD BT+PC (%) 1.88 0.54 2.57 100.34 5.72 17.71 15.53 1.62 2.35 15.71 1.41 4.19 17.11 3.45
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) 97.99 29.99 68.60 54.54 44.37 95.16 18.64 64.14 21.83 66.67 7.09 82.91 21.85 76.44 67.85 17.29 12.10 87.09 88.34 83.15 97.10
UP's F. Inv. Nac. (%) -
Liq.+CD BT+PC (%) 0.02 0.61 0.00
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) 9.38 8.52 -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) -
Warrant +Opções (%) -
Outros+ Op.Reg. (%) 0.13 0.87 (1.47) (0.34) (0.88) (0.49) (4.05) (1.61) (0.64) (0.84) (0.61) (1.04) (0.26) (0.55)
Liq.+CD BT+PC (%) 7.11 6.67 8.93
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) 72.69 6.31 20.80 54.52 6.91 61.13
UP's F. Inv. Nac. (%) -
Liq.+CD BT+PC (%) 1.66 1.22 6.98
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) 14.36 1.39 1.85 11.36 5.75 6.91 5.47 -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 4.81
Warrant +Opções (%) 0.01 -
Outros+ Op.Reg. (%) (3.52) (2.19) (1.14)
Liq.+CD BT+PC (%) 1.14 19.19 8.71 13.56 18.31 5.30 11.44
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. +O.F.P.E. Diver. (%) (%) 4.52
UP's F. Inv. Nac. (%) -
Liq.+CD BT+PC (%) -
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 98.00 85.65 91.58 88.43 78.83 94.15 83.06 -
Warrant +Opções (%) -
Outros+ Op.Reg. (%) 0.86 (4.83) (0.29) (1.99) 2.87 0.55 0.98
Liq.+CD BT+PC (%) 7.60 8.48 6.19 5.07 1.59 2.80 1.39 8.17 3.43 6.92 8.27 0.45 7.51 5.88 8.19
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) -
UP's F. Inv. Nac. (%) -
Liq.+CD BT+PC (%) 1.34 1.21 0.27 5.44 0.33 1.50 0.53 0.14 0.00 -
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) 0.74 -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 93.42 90.90 0.51 90.79 94.27 1.36 90.50 1.90 93.87 1.89 95.51 6.72 85.20 1.96 96.32 38.68 54.23 1.68 89.32 1.85 97.46 42.74 50.00 1.89 92.48 1.78 88.65 -
Warrant +Opções (%) 0.00 0.16 -
Outros+ Op.Reg. (%) (2.36) 0.62 0.55 0.39 1.10 1.10 (0.30) (0.61) (2.01) 0.18 0.73 0.23 (0.25) (0.24) 1.39
Valor da Carteira (103 Euro)
26,847.5
Valor da Carteira (103 Euro)
7,399.5 23,108.4 6,307.2 3,892.8 26,820.4 3,709.6 37,544.8 24,182.6 6,503.8 1,531.4 13,352.9 5,942.4 1,515.0 4,159.3
Valor da Carteira (103 Euro)
11,216.1 14,444.7 1,437.3
Valor da Carteira (103 Euro)
8,076.5 6,128.9 11,653.1 43,667.6 17,255.1 72,525.4 91,282.4
Valor da Carteira (103 Euro)
12,986.8 6,494.1 62,546.5 37,607.6 4,258.6 23,006.8 1,920.0 3,844.4 15,825.1 9,934.1 3,197.4 107,438.2 10,298.7 8,178.9 21,535.6
Quota Mercado (%) 100.00
Quota Mercado (%)
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
1
3,916.9
985.3
2,931.6
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
18.38 3.80 2.35 16.16 2.24 22.62 14.57 3.92 0.92
2 7 9 3 10 1 4 6 11
11.63 0.91 2.51
5 12 8
7,393.9 94.7 28.7 3,069.8 794.8 69.4 97.1 11.4 234.8 8.5 11.8 51.5
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
Quota Mercado (%) 41.39 53.31 5.30
Quota Mercado (%) 3.22 2.45 4.65 17.43 6.89 28.94 36.43
Quota Mercado (%) 3.95 1.97
0.6 31.3 20.5 1,798.7 1.5 6,654.3 854.7 173.6 1.9 2,346.0 37.6 30.7 108.2
7,393.9 94.1 (2.6) 3,049.3 (1,003.9) (1.5) (6,584.9) (757.7) (162.2) (1.9) (2,111.2) (29.1) (18.9) (56.8)
2 1 3
400.4 48.7 0.2
191.0 723.9 10.4
209.5 (675.1) (10.2)
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
6 7 5 3 4 2 1
26.7 179.8 2,383.3 469.8 426.6 2,725.9
13.6 28.5 56.3 1,173.8 95.8 921.3 879.4
(13.6) (1.8) 123.5 1,209.5 374.0 (494.7) 1,846.6
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
7 9
30.44 1.29
2 10
7.57 1.17 4.81 3.02 0.97 32.65
3 11 6 8 12 1
5.62 6.54
5 4
18.6 123.6 1,562.4 567.3 220.5 64.0 54.0 190.1 53.4 0.5 163.2 595.3 296.9 491.5
21.5 16.9 153.4 95.8 145.8 2.7 12.0 226.3 78.7 39.3 2,463.1 32.7 24.3 253.0
(2.9) 106.7 1,408.9 471.6 74.7 61.3 42.0 (36.2) (25.2) (38.8) (2,299.9) 562.7 272.6 238.5
30
S.G.F.I.M.
BPI Gestão de Activos Caixagest ESAF - F.I.M. Millennium BCP Gestão de Activos Santander Asset Management
S.G.F.I.M.
BPI Gestão de Activos Millennium BCP Gestão de Activos Montepio Gestão de Activos
Santander Asset Management
S.G.F.I.M.
BPI Gestão de Activos BPN Gestão Activos Caixagest
ESAF - F.I.M.
Finivalor Millennium BCP Gestão de Activos
S.G.F.I.M.
BPN Gestão Activos Caixagest Santander Asset Management
S.G.F.I.M.
BPN Gestão Activos Caixagest Finivalor Gerfundos
F. ACÇOES DA AMÉRICA DO NORTE BPI América Caixagest Acções EUA Esp. Santo Acções América Millennium Acções América Santander Acções USA Santander Acções América
F. ACÇOES SECTORIAIS
BPI Tecnologias Millennium Eurofinanceiras Millennium Global Utilities Montepio Euro Energy Montepio Euro Financial Services Montepio Euro Helthcare Montepio Euro Telcos Montepio Euro Utilities Santander Euro Futuro Acções Defensivo Santander Euro Futuro Banca e Seguros Santander Euro Futuro Ciclico Santander Euro Fut. Telecomunicações
OUTROS FUNDOS ACÇOES INTERNACIONAIS BPI África BPI Restruturações BPN Acções Global Caixagest Acções Emergentes Caixagest Acções Japão Caixagest Acções Oriente Esp. Santo Acções Global Esp. Santo Merc. Emergentes Esp. Santo Momentum Finifundo Acções Internacionais Millennium Acções Japão Millennium Mercados Emergentes Millennium Acções Mundiais
F. MISTOS PREDOM. OBRIGAÇÕES BPN Optimização Caixagest Estratégia Equilibrada Santander Multinvest
F. MISTOS PREDOM. ACÇÕES BPN Valorização Caixagest Estratégia Arrojada Finiglobal Popular Valor
Liq.+CD BT+PC (%) 5.35 0.97 3.34 1.41 8.11 15.82
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) -
UP's F. Inv. Nac. (%) -
Liq.+CD BT+PC (%) 2.86 0.08 6.60 0.06 4.00 1.07
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) 1.26 0.29 -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 91.94 99.15 92.33 99.38 86.52 83.14
Warrant +Opções (%) 0.25 -
Outros+ Op.Reg. (%) (0.15) (0.20) (3.77) (0.84) 1.07 (0.04)
Liq.+CD BT+PC (%) 1.63 0.30 0.32 5.88 6.80 11.02 4.95 4.53 12.04 11.09 8.82 17.59
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) 0.28 -
UP's F. Inv. Nac. (%) -
Liq.+CD BT+PC (%) 2.85 0.00 0.15 0.01 0.01 0.17 0.00 0.00
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 96.09 1.91 97.69 0.80 42.74 56.65 14.34 80.10 5.08 88.35 0.04 89.36 10.24 84.82 14.72 80.58 0.83 87.45 89.01 0.13 91.16 0.67 81.77 -
Warrant +Opções (%) 0.00 -
Outros+ Op.Reg. (%) (0.57) 0.10 (0.66) (0.32) (0.24) (0.42) (0.01) (0.11) (0.33) (0.27) (0.11) (0.03)
Liq.+CD BT+PC (%) 20.86 6.88 0.43 5.76 4.77 1.40 3.54 0.18 4.82 7.97 0.52 0.14 1.63
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) -
UP's F. Inv. Nac. (%) 2.36 4.79 -
Liq.+CD BT+PC (%) 8.00 5.54 10.50 0.56 0.31 0.87 5.24 0.25 0.69 2.60 0.39 0.27 0.16
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) 5.17 3.21 2.62 1.53 -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 10.49 69.06 69.00 18.57 0.27 26.65 55.33 13.18 76.32 95.93 98.41 0.82 32.09 51.31 20.55 76.06 40.38 51.89 11.52 68.45 9.65 99.28 8.13 83.78 25.60 73.45
Warrant +Opções (%) 1.32 0.09 0.41 0.80 4.67 -
Outros+ Op.Reg. (%) (8.42) 0.01 4.45 (2.32) (1.01) (0.68) (1.07) 2.55 (1.21) (0.19) (0.19) 1.47 (0.83)
Liq.+CD BT+PC (%) 17.41 19.27 4.09
ZONA EURO T.Div.Pub. Obrig. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) 36.46 9.87 52.81 57.89 21.66
UP's F. Inv. Nac. (%) 5.10 21.25 -
Liq.+CD BT+PC (%) 8.09 0.02 6.07
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) 2.52 8.90 -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 0.17 5.19 15.41 0.02 0.94 10.98 -
Warrant +Opções (%) -
Outros+ Op.Reg. (%) (0.22) (3.22) (0.68)
Liq.+CD BT+PC (%) 1.02 16.81 6.30 8.29
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) 24.48 0.20 19.61 44.71 15.28 25.24 3.15
UP's F. Inv. Nac. (%) 2.82 39.02 -
Liq.+CD BT+PC (%) 5.52 0.32 1.05 -
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) 1.60 8.78 -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 0.58 22.07 38.72 0.23 15.31 4.73 24.01 4.00 0.86 62.49 -
Warrant +Opções (%) -
Outros+ Op.Reg. (%) 2.99 (0.08) (0.08) (0.04)
Valor da Carteira (103 Euro)
11,243.1 31,238.9 7,118.0 13,264.5 9,385.0 3,351.8
Valor da Carteira (103 Euro)
12,062.6 38,385.5 11,286.8 10,853.4 4,857.5 5,859.1 5,116.8 17,674.3 2,138.9 3,737.9 3,848.7 3,016.6
Valor da Carteira (103 Euro)
503.1 93,704.7 6,144.5 32,505.5 8,136.8 14,180.4 18,146.8 25,660.9 9,418.4 7,208.6 4,719.9 19,656.7 3,349.8
Valor da Carteira (103 Euro)
2,668.9 13,872.0 9,472.6
Valor da Carteira (103 Euro)
1,951.8 6,813.1 17,757.6 6,710.2
Quota Mercado (%) 14.87 41.32 9.42 17.55 16.85
Quota Mercado (%) 10.15
Ord. 4 1 5 2
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
3
1,806.8 1,087.8 111.0 31.2 65.0 81.2
104.9 75.6 27.3 74.5 33.6
1,701.8 1,012.2 83.7 (43.3) 65.0 47.6
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
41.80
1
37.33
2
10.72
3
73.7 104.7 1.7 190.7 115.7 11.1 36.4 58.0 19.3 -
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
Quota Mercado (%)
4
148.5 250.6 186.5 31.0 81.5 18.2 38.5 76.4 -
(74.9) (145.9) (184.8) 159.6 34.1 (7.1) (2.1) (18.4) 19.3 -
38.72 2.53
1 6
22.53
2
21.87 2.96
3 5
11.39
4
183.1 2,334.6 27.0 596.6 2,218.9 416.8 36.6 653.9 121.2 19.6 0.7 69.2 13.1
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
Quota Mercado (%) 10.26 53.33 36.41
Quota Mercado (%) 5.87 20.50 53.43 20.19
20.7 512.5 1.4 273.0 1,480.9 509.2 87.0 607.8 27.1 57.6 51.1 172.0 23.1
162.3 1,822.1 25.6 323.6 738.0 (92.4) (50.4) 46.0 94.1 (38.0) (50.5) (102.8) (10.0)
3 1 2
244.8 122.7
0.9 298.9 164.5
(0.9) (54.2) (41.8)
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
4 2 1 3
5.6 9.5 28.5 -
80.0 23.6 277.6 140.0
(74.4) (14.1) (249.1) (140.0)
31
S.G.F.I.M.
Banif Gestão de Activos Barclays Wealth Managers Portugal BPI Gestão de Activos Caixagest Crédito Agrícola Gest ESAF - F.I.M. Finivalor Gerfundos Millennium BCP Gestão de Activos Santander Asset Management
S.G.F.I.M.
Barclays Wealth Managers Portugal
BPI Gestão de Activos
ESAF - F.I.M. Invest Gestão de Activos Millennium BCP Gestão de Activos
Optimize Investment Partners Santander Asset Management
S.G.F.I.M.
BBVA Gest BPI Gestão de Activos ESAF - F.I.M.
Millennium BCP Gestão de Activos Optimize Investment Partners Santander Asset Management Valor Alternativo
S.G.F.I.M.
BBVA Gest
F. PPA
Banif PPA Barclays FPA BPI PPA Caixagest PPA Raiz Poupança Acções Esp. Santo PPA PPA Finibanco Popular PPA Millennium PPA Santander PPA
FUNDOS PPR
Barclays FPR Barclays FPR Rendimento Barclays PPR Acções Life Path 2020 Barclays PPR Acções Life Path 2025 BPI Reforma Acções PPR BPI Reforma Investimento PPR BPI Reforma Segura PPR BPI Taxa Variável PPR Esp. Santo PPR Alves Ribeiro PPR Millennium Aforro PPR Millennium Investimento PPR Acções Millennium Poupança PPR Millennium Reforma & Rendimento PPR/E Optimize Capital Reforma PPR Acções Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado Santander Poupança Investimento FPR Santander Poupança Premium FPR Santander Poupança Segura FPR
FUNDOS FLEXÍVEIS
BBVA Flexível BBVA Gestão Flexível TT BPI Brasil BPI Global Esp. Santo Brasil Esp. Santo Estratégia Activa Esp. Santo Estratégia Activa II Esp. Santo Plano Crescimento (1) Esp. Santo Plano Dinâmico (1) Esp. Santo Plano Prudente (1) Millennium Gestão Dinâmica Optimize Investimento Activo Santander Global Valor Mais
FUNDOS ÍNDICE
BBVA PPA - Fundo Indice (PSI 20)
Liq.+CD BT+PC (%) 20.22 6.84 11.11 1.81 10.17 15.11 18.34 11.42 5.62 16.71
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) -
UP's F. Inv. Nac. (%) -
Liq.+CD BT+PC (%) -
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 86.43 93.55 91.27 102.03 90.52 81.79 86.54 88.83 93.82 83.23 -
Warrant +Opções (%) -
Outros+ Op.Reg. (%) (6.65) (0.39) (2.37) (3.84) (0.69) 3.10 (4.88) (0.25) 0.56 0.07
Liq.+CD BT+PC (%) 1.51 0.13 4.99 5.57 5.36 10.43 19.19 24.36 9.96 4.33 5.12 9.80 9.76 0.13 2.88 2.12 9.08 11.06 8.73
ZONA EURO T.Div.Pub. Obrig. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) 51.65 31.97 67.20 32.86 45.84 20.12 41.48 51.39 28.75 58.01 20.60 51.97 29.48 55.49 24.23 61.39 15.22 52.18 16.36 52.21 107.76 17.06 19.44 14.31 20.48 57.01 48.07 41.77 73.16 4.34
UP's F. Inv. Nac. (%) 1.26 13.21 15.44 19.31 13.27
Liq.+CD BT+PC (%) 0.59 0.94 0.47 4.27 1.22 0.48 0.17 1.00 -
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) 4.50 59.11 63.37 0.05 7.97 0.36 0.69 1.27 10.57 4.72 40.31 43.33 13.12 -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 4.58 6.72 34.39 30.40 0.00 42.47 9.20 5.53 0.41 17.34 7.16 2.94 0.23 7.09 17.82 12.35 3.43 3.92 2.75 1.75 0.01 -
Warrant +Opções (%) 2.28 0.51 -
Outros+ Op.Reg. (%) (1.50) (0.19) 0.58 0.20 (0.22) 2.24 (0.18) 17.64 (0.45) (0.32) 0.91 (5.59) 4.61 (7.89) (0.23) (0.17) 0.48 (0.90) 0.50
Liq.+CD BT+PC (%) 15.27 21.88 4.81 17.41 26.29 4.54 6.37 14.74 13.78 20.54 16.89 16.82 13.08 11.43
ZONA EURO T.Div.Pub. Obrig. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) 30.92 61.00 11.49 39.99 19.47 57.11 10.71 58.22 10.24 32.08 38.49 38.11 6.80 10.74 81.05 6.23 -
UP's F. Inv. Nac. (%) 30.11 0.99 0.39 1.18 33.03 6.10 29.20 -
Liq.+CD BT+PC (%) 0.56 9.55 2.27 7.30 0.16 0.17 0.01 0.00 0.76 0.09 7.57
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) 22.73 17.28 14.56 2.99 0.15 28.44 4.91 13.23 7.27 7.61 19.00 0.02 11.99 0.60 12.30 1.59 75.85
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 5.70 54.75 0.02 10.92 5.06 58.96 1.33 3.26 5.98 0.81 3.05 6.08 20.58 9.25 11.80 68.78 3.58 51.46 4.83 0.40
Warrant +Opções (%) 0.46 0.12 0.12 -
Outros+ Op.Reg. (%) 0.40 (0.07) (0.94) 0.27 (20.99) (1.74) (1.13) 1.15 (0.23) (0.75) (5.03) 17.40 (2.04) (0.09)
Liq.+CD BT+PC (%) 7.69
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) -
UP's F. Inv. Nac. (%) -
Liq.+CD BT+PC (%) -
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 91.66 -
Warrant +Opções (%) -
Outros+ Op.Reg. (%) 0.64
Valor da Carteira (103 Euro)
867.5 13,718.9 18,361.0 29,091.9 1,357.5 8,036.8 884.4 466.9 50,461.5 17,628.2
Valor da Carteira (103 Euro)
34,228.6 14,748.7 3,588.0 4,555.7 85,572.2 477,664.4 317,581.6 1,377.4 16,449.7 2,627.6 12,510.4 10,479.1 28,105.6 20,825.8 1,577.5 7,073.4 71,851.5 12,619.4 119,466.2
Valor da Carteira (103 Euro)
2,153.9 21,231.4 47,676.3 212,865.6 20,747.8 77,836.8 152,563.3 4,226.8 540,106.2 18,109.1 21,751.7 734.7 220,453.0 879.5
Valor da Carteira (103 Euro)
2,900.0
Quota Mercado (%) 0.62 9.74 13.03 20.65 0.96 5.70 0.63 0.33 35.82 12.51
Quota Mercado (%)
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
9 5 3 2 7 6 8 10 1 4
0.0 20.1 50.1 1.4 43.4 342.7 0.1 107.3 2.5
25.7 223.6 337.2 213.3 44.2 20.6 1.6 538.6 171.2
(25.6) (223.6) (317.1) (163.2) (42.9) 22.8 341.1 0.1 (431.4) (168.7)
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
4.60
4
70.98 1.32 0.21
1 5 7
5.79
3
0.70
6
16.41
2
15.5 9.8 12.6 25.2 1,919.8 3,386.4 1,712.8 1.9 14.8 59.2 82.3 188.4 56.9 55.1 325.3 1,665.5
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
Quota Mercado (%)
(170.9) (60.2) 11.8 14.0 1,130.4 (389.6) (2,537.7) (289.9) (231.0) (3.3) (347.2) 52.9 (181.0) 56.8 54.2 (362.0) (531.4) 35.0
1 5 7 3 6
27.0 2,939.0 595.4 334.6 0.3 148.0 245.8 118.8 2,218.9 5.0 1.0 34,007.7 -
116.3 367.1 957.2 1,750.3 176.4 1,212.3 1,621.0 95.4 79.9 173.8 207.0 3,167.9 229.8
(116.3) (340.1) 1,981.8 (1,154.9) 158.2 (1,212.0) (1,473.0) 150.4 38.9 2,045.1 (201.9) 1.0 30,839.8 (229.8)
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
1.74
4
19.42
2
60.66 1.62 0.05 16.44 0.07
Quota Mercado (%) 100.00
186.4 70.0 0.7 11.2 789.5 3,776.0 4,250.5 291.8 245.8 3.3 406.4 29.4 369.5 0.1 0.9 687.3 531.4 1,630.5
1
19.9
3.1
16.8
32
S.G.F.I.M. Barclays Wealth Managers Portugal Caixagest Crédito Agrícola Gest Finivalor Gerfundos Millennium BCP Gestão de Activos Montepio Gestão de Activos
F. FUNDOS PREDOM. OBRIGAÇÕES Barclays Global Conservador Barclays Global Defensivo Caixagest Estratégia Dinâmica Raiz Conservador Finifundo Conservador Popular Global 25 Millennium Prestige Conservador Multi Gestão Prudente
Liquid. (%) 5.87 7.14 19.51 18.92 1.71 8.54 0.52 9.85
F. Acç. Nac. (%) 7.83 -
F. Acç. UE,S.,N. (%) 0.12 3.09 5.10 0.66 6.53 1.92
FUNDOS DOMICILIADOS EM PORTUGAL F. Acç. F. Acç. Outros F. F.Obrig. Am. Norte Sectoriais Acç. Inter. Tx Index (%) (%) (%) (%) 2.49 0.85 16.88 17.19 4.26 18.95 7.80 31.71 11.89
F.Obrig. Tx Fixa (%) 7.07 18.43 6.51 22.73 2.69 2.17 3.86
Fundos Tesour. (%) 0.75 10.48 9.89 22.97 19.43 19.28
Outros Fundos (%) 10.72 3.21 -
F. NÃO DOMIC. EM PORTUGAL Fundos Fundos Outros Acções Obrigaç. Fundos (%) (%) (%) 8.82 64.65 64.06 33.58 3.77 18.34 18.18 5.30 31.93 19.53 49.01 6.55 7.64 29.92 2.19 26.98 26.38 -
Oper. Regul. (%) 2.53 (0.11) 12.66 (2.46) (0.70) 2.01 (0.11) (0.16)
Liquid. (%) 3.87 12.26 17.07 3.65 7.25 0.53 14.71
F. Acç. Nac. (%) 12.89 17.54 -
FUNDOS DOMICILIADOS EM PORTUGAL F. Acç. F. Acç. F. Acç. Outros F. F.Obrig. UE,S.,N. Am. Norte Sectoriais Acç. Inter. Tx Index (%) (%) (%) (%) (%) 2.55 17.47 16.86 5.95 9.95 17.31 3.41 7.67 16.16 4.00 0.10 26.36 2.92 11.57
F.Obrig. Tx Fixa (%) 6.47 15.57 13.92 5.07 5.38 2.73
Fundos Tesour. (%) 0.51 4.53 6.49
Outros Fundos (%) 17.61 9.32 3.46 -
F. NÃO DOMIC. EM PORTUGAL Fundos Fundos Outros Acções Obrigaç. Fundos (%) (%) (%) 28.58 40.33 1.96 45.30 31.57 8.14 16.34 23.64 39.75 25.06 5.16 16.77 26.24 45.31 16.45 -
Oper. Regul. (%) 4.80 0.74 (2.08) (0.08) 3.18 (0.07) (0.19)
Liquid. (%) 5.36 4.48 8.14 4.84 15.31 17.37
F. Acç. Nac. (%) 18.53 -
FUNDOS DOMICILIADOS EM PORTUGAL F. Acç. F. Acç. F. Acç. Outros F. F.Obrig. UE,S.,N. Am. Norte Sectoriais Acç. Inter. Tx Index (%) (%) (%) (%) (%) 14.36 16.90 7.73 5.72 5.25 -
F.Obrig. Tx Fixa (%) 6.54 5.44 -
Fundos Tesour. (%) 4.86 4.20 -
Outros Fundos (%) 4.37 5.49 -
F. NÃO DOMIC. EM PORTUGAL Fundos Fundos Outros Acções Obrigaç. Fundos (%) (%) (%) 60.50 95.68 33.17 8.92 60.33 10.07 3.47 75.46 82.78 -
Oper. Regul. (%) 10.75 (0.16) (0.13) 4.63 (0.23) (0.15)
Liq.+CD BT+PC (%) 8.71 2.57 23.88 8.12 1.71 3.65 11.09 8.82 17.59 12.04
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. +O.F.P.E. Diver. (%) (%) 54.54 44.37 49.60 33.49 -
UP's F. Inv. Nac. (%) 49.91 61.76 56.45 -
Liq.+CD BT+PC (%) 0.02 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.01
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) 42.09 37.23 39.98 -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 91.58 89.01 0.13 91.16 0.67 81.77 0.83 87.45 -
Warrant +Opções (%) 0.00 -
Outros+ Op.Reg. (%) (0.29) (1.47) (6.97) (0.13) (0.70) (0.08) (0.27) (0.11) (0.03) (0.33)
Liq.+CD BT+PC (%) 23.88 1.53 2.71 0.58 120.60
ZONA EURO Obrig. T.Div.Pub. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) 49.60 33.49 52.51 8.38 -
UP's F. Inv. Nac. (%) 37.62 -
Liq.+CD BT+PC (%) 0.27 0.46 -
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) 61.93 -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 103.24 2.76 22.40 11.42 -
Warrant +Opções (%) -
Outros+ Op.Reg. (%) (6.97) (4.76) (0.45) (0.60) (20.60)
F. FUNDOS MISTOS S.G.F.I.M. Barclays Wealth Managers Portugal BPI Gestão de Activos Finivalor Gerfundos Millennium BCP Gestão de Activos Montepio Gestão de Activos
S.G.F.I.M. Barclays Wealth Managers Portugal BBVA Gest Finivalor Gerfundos Montepio Gestão de Activos
S.G.F.I.M.
Barclays Wealth Managers Portugal
Finivalor
Santander Asset Management
Barclays Global Moderado BPI Selecção BPI Universal Finifundo Moderado Popular Global 50 Millennium Prestige Moderado Multi Gestão Equilibrada
F. FUNDOS PREDOM. ACÇÕES Barclays Global Acções BBVA Multifundo Dinâmico Finifundo Agressivo Popular Global 75 Multi Gestão Dinâmica Multi Gestão Mercados Emergentes
AGRUPAMENTO DE FUNDOS * Barclays Premier Acções Portugal Barclays Premier Obrigações Euro Barclays Premier Tesouraria Finifundo Agressivo Finifundo Conservador Finifundo Moderado Santander Euro Futuro Banca e Seguros Santander Euro Futuro Ciclico Santander Euro Fut. Telecomunicações Santander Euro Futuro Acções Defensivo
Valor da Carteira (103 Euro)
20,262.9 4,980.5 66,947.0 4,997.0 3,120.4 13,758.0 215,856.7 6,931.7
Valor da Carteira (103 Euro)
19,771.3 15,542.3 7,326.4 3,119.4 5,915.8 75,227.4 5,482.6
Valor da Carteira (103 Euro)
7,232.5 1,389.5 1,661.9 2,740.8 6,399.2 13,758.2
Valor da Carteira (103 Euro)
11,653.1 6,307.2 135,476.3 1,661.9 3,120.4 3,119.4 3,737.9 3,848.7 3,016.6 2,138.9
Quota Mercado (%) 7.49 19.87 1.48 0.93 4.08 64.08 2.06
Quota Mercado (%) 14.93 17.27 2.36 4.47 56.82 4.14
Quota Mercado (%) 21.80 4.19 5.01 8.26 60.75
Quota Mercado (%)
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
3 2 6 7 4 1 5
118.5 7.0 0.5 16.0 2.0 36.4 54.6
359.5 166.3 212.3 19.2 81.8 269.6 7,255.5 282.7
(241.0) (159.3) (211.7) (3.2) (79.8) (269.6) (7,219.1) (228.1)
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
3 2 6 4 1 5
137.2 207.1 39.1 29.4 19.3 19.1
330.0 117.4 653.6 44.4 2,223.3 28.7
(192.9) 89.6 (614.5) 29.4 (44.4) (2,204.0) (9.6)
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
2 5 4 3 1
99.4 10.0 69.2 4.0 159.2 2,292.2
37.8 15.0 39.5 149.7 2,227.6
61.7 (5.0) 29.7 4.0 9.5 64.6
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
88.14
1
4.54
3
7.32
2
179.8 28.7 27,206.3 69.2 2.0 29.4 19.3 -
56.3 31.3 8,021.3 39.5 81.8 -
123.5 (2.6) 19,185.0 29.7 (79.8) 29.4 19.3 -
Ord.
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
* Cada sub-fundo está incluido na sua respectiva categoria
S.G.F.I.M.
Barclays Wealth Managers Portugal Caixagest Crédito Agrícola Gest Millennium BCP Gestão de Activos Orey Gestão de Activos
OUTROS FUNDOS
Barclays Premier Tesouraria Caixagest Acções Portugal Raiz Global Millennium Prestige Valorização Orey Acções Europa
Valor da Carteira (103 Euro)
135,476.3 42,281.3 8,846.9 58,674.6 22.3
Quota Mercado (%) 55.23 17.24 3.61 23.92 0.01
2 4 5 3 6
27,206.3 812.0 42.0 35.6 -
8,021.3 1,077.2 38.8 1,659.3 -
19,185.0 (265.2) 3.2 (1,623.7) -
33
S.G.F.I.M.
BBVA Gest
Caixagest
Crédito Agrícola Gest
Gerfundos
Millennium BCP Gestão de Activos Santander Asset Management
FUNDOS COM PROTECÇÃO DE CAPITAL
BBVA Europa Máximo - FEI Fundo Garantido BBVA 100 IBEX Positivo Fundo Garantido BBVA Ranking Plus Fundo Garantido Euro Consolidado BBVA Fundo Garantido Extra 5 BBVA Fundo Garantido Top Dividendo BBVA Fundo Garantido Top Dividendo II BBVA Caixa Fundo Rendimento Fixo - FEI Caixa Fundo Rendimento Fixo II - FEI Caixa Fundo Rendimento Fixo III - FEI Caixagest Maxi Selecção - FEI Caixagest Maximizer Plus - FEI Caixagest Maxipremium 2010 (*) - FEIF Caixagest Memories - FEI Caixagest Multi-Activos (*) Caixagest Multiactivos 2011 (*) - FEIF Caixagest Optimizer (*) Caixagest Premium Plus- FEI Caixagest Rendimento Crescente 2009-FEI (*) Caixagest Rendimento Crescente 2011-FEI (*) Caixagest Rendimento Mais - FEI Caixagest Rendimento Nacional - FEI Caixagest Rendimento Oriente - FEI Caixagest Selecção Especial - FEI Caixagest Sprinter - FEI Caixagest Sprinter II - FEI Caixagest Super Premium - FEI Caixagest Valor Absoluto - FEI Caixagest Valor Duplo - FEI Caixagest Valor Plus - FEI Caixagest Valor Premium - FEI Caixagest Super Premium II - FEI CA Agro Valorização - FEI (*) CA Euribor + -FEI Raiz Top Capital - FEI (*) Raiz Valor Acumulado - FEI (*) Raiz Valor Ibérico - FEI (*) Popular Aquaagrícola - FEI (*) Popular Cabaz Mundial Popular Oportunidades Globais II - FEI (*) Popular Refúgio Ouro - FEI (*) Millennium Europa Dupla Oportunidade - FEI (*) Hedge Fund Invest - F.E.I. (*) Commodities Invest - F.E.I. (*) Super Mix Invest - F.E.I. (*) Multisector Invest - F.E.I. (*) Energia Invest - F.E.I. (*) Saúde Invest - F.E.I. (*) OPV Invest - F.E.I. (*) Santander Infra-Estruturas Invest - F.E.I. (*) Santander Invest Multi-Estratégias - FEI (*)
Liq.+CD BT+PC (%) 2.46 2.26 1.96 3.02 2.50 1.56 2.85 0.14 0.00 0.31 0.02 0.94 0.78 0.20 0.27 0.01 0.16 0.19 0.01 0.19 0.23 0.19 0.32 0.00 3.13 10.17 2.29 7.54 2.86 0.02 12.36 0.00 0.01 0.39 0.39 0.44 0.42 0.69 0.42 0.54 0.42 0.67
ZONA EURO T.Div.Pub. Obrig. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) 62.01 37.11 32.38 56.95 40.11 44.03 78.30 14.91 20.41 78.71 85.89 3.95 74.03 20.52 100.09 100.07 100.08 100.31 100.46 110.33 99.83 107.73 106.12 112.22 100.37 100.98 99.88 99.96 99.87 99.87 100.39 100.16 100.05 100.34 101.13 101.54 99.91 99.87 100.24 97.72 91.34 98.90 93.82 99.64 100.06 100.81 100.78 100.58 100.21 100.46 101.67 99.94 100.20 101.06 100.02 99.90 99.89 100.43 -
UP's F. Inv. Nac. (%) -
Liq.+CD BT+PC (%) -
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) -
Warrant +Opções (%) 10.00 16.84 4.83 9.82 3.70 -
Outros+ Op.Reg. (%) (1.58) (1.59) (2.95) (1.07) (1.62) (1.21) (1.11) (0.09) (0.07) (0.08) (0.45) (0.46) (10.33) (0.14) (7.73) (6.12) (12.22) (0.37) (1.00) (0.82) (0.74) (0.07) (0.14) (0.39) (0.32) (0.24) (0.35) (1.31) (1.77) (0.11) (0.18) (0.25) (0.85) (1.51) (1.19) (1.36) (2.50) (0.08) (13.17) (0.78) (0.59) (0.21) (0.85) (2.05) (0.37) (0.62) (1.75) (0.44) (0.44) (0.31) (1.10)
Valor da Carteira (103 Euro)
7,196.9 12,015.9 17,809.7 14,836.2 37,941.4 17,134.7 5,685.7 99,116.2 98,849.3 62,620.2 10,167.2 46,806.0 88,806.0 68,836.7 42,084.0 41,227.8 39,196.8 25,583.9 101,643.0 97,334.5 193,482.8 105,175.2 30,563.1 19,059.8 59,646.2 20,634.7 23,954.2 51,393.7 53,582.6 59,027.0 39,323.7 15,235.9 12,538.4 4,318.3 10,023.4 14,312.6 10,848.8 7,324.1 3,115.5 11,008.6 2,695.1 51,458.6 94,480.6 118,981.2 70,364.1 81,225.3 76,660.0 72,200.2 52,966.4 93,992.9 77,934.0
Quota Mercado (%)
Ord.
4.56
3
60.40
1
2.10
4
0.98 2.08
6 5
29.88
2
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
148.3 75.2 83.5 53.4 45.9 2.2 4.3 389.0 357.4 14.1 66.7 49.9 14.7 7.0 61.7 151.9 128.0 56.7 27.6 143.6 -
161.1 106.3 90.7 48.8 49.3 24.6 17.1 148.3 75.2 83.5 53.4 45.9 2.2 4.3 389.0 357.4 14.1 66.7 49.9 14.7 7.0 61.7 151.9 128.0 56.7 27.6 143.6 -
(161.1) (106.3) (90.7) (48.8) (49.3) (24.6) (17.1) -
34
S.G.F.I.M.
Banif Gestão de Activos
Barclays Wealth Managers Portugal BBVA Gest BPI Gestão de Activos BPN Gestão Activos Caixagest
ESAF - F.I.M.
Gerfundos Millennium BCP Gestão de Activos
Montepio Gestão de Activos Privado Fundos Santander Asset Management
FUNDOS ESPECIAIS DE INVESTIMENTO
Banif América Latina - FEI Banif Ásia- FEI Banif Art Invest (*) Banif Europa de Leste - FEIA Banif Gestão Activa - FEI Banif Gestão de Retorno Absoluto - FEI Banif Gestão Dinâmica- FEI Banif Gestão Patrimonial Infra Invest - FEI Luso Carbon Fund - FEI (*) New Energy Fund- FEI (*) Barclays Gestão Dinâmica 100 - FEI Barclays Gestão Dinâmica 300 - FEI BBVA Multiactivo Flexível - FEI* BBVA Multifundo Alternativo - FEI BPI Alpha-FEI BPN Diversificação - FEI Caixa Fundo Capitalização - FEI Caixa Fundo Monetário - FEI Caixagest Estratégias Alternativas - FEI Caixagest Energias Renováveis - FEI Caixagest Imobiliário Internacional - FEI Caixagest Infraestruturas - FEI Caixagest Matérias Primas - FEI Caixagest Private Equity - FEI Esp. Santo África - FEI Esp. Santo Alpha 3 - FEI Esp. Santo Estratégia Acções - FEI Esp. Santo Premium - FEI Esp. Santo Rendimento - FEI Esp. Santo Rendimento Dinâmico - FEI Esp. Santo Rendimento Plus - FEI Popular Imobiliário - FEI Millennium Extra Tesouraria - FEI Millennium Extra Tesouraria II - FEI Millennium Imobiliário - FEI Millennium Monetário Semestral - FEI Multi Gestão Imobiliário - F.E.I. Privado Liquidez Dinâmica - F.E.I. Santander Carteira Alternativa - F.E.I. Santander Dinâmico 100 - F.E.I. Santander Dinâmico 200 - F.E.I. Santander Dinâmico 300 - F.E.I. Santander Estratégias Alternativas - FEI Santander Global Credit Julho 2011 Private - FEI Santander Luso Invest - FEI Santander Markets Invest - FEI Santander Selecção Acções - FEI
Liq.+CD BT+PC (%) 37.26 17.37 16.02 12.14 20.84 23.38 16.54 95.00 82.48 46.62 2.71 11.80 46.91 3.94 37.11 0.00 6.99 100.07 3.69 6.30 0.07 4.53 5.52 1.18 20.76 10.15 10.35 0.69 23.20 4.27 48.78 0.36 100.01 100.03 1.57 100.06 2.17 100.16 0.00 5.78 6.30 5.69 102.83 29.81 3.02 26.70 21.47
ZONA EURO T.Div.Pub. Obrig. Diver. +O.F.P.E. (%) (%) 62.82 93.05 2.72 7.01 24.80 78.25 5.90 44.11 76.08 97.05 79.29 13.10
UP's F. Inv. Nac. (%) 17.16 11.25 5.51 100.00 100.02 33.88 36.27 4.47 18.54 10.62 12.65 39.30 -
Liq.+CD BT+PC (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.69 0.72 2.04 0.19 0.37 0.09 0.45 0.87 0.19 5.86 0.14 0.06 0.05 0.00 0.00
ZONA INTERNACIONAL Obrig. T.Div.Pub. UP's F. Diver. +O.F.P.E. Inv. Int. (%) (%) (%) 62.87 82.69 65.28 85.85 71.64 79.19 65.02 79.60 97.43 88.58 50.75 98.51 58.58 52.29 120.11 91.77 74.31 74.21 1.78 4.32 84.61 16.66 19.20 6.58 93.15 0.42 97.57 111.92 95.49 95.02 94.70 -
ACÇÕES Acç.+Tit. Acções UE Acções Part.Nac. Suíça Nor. Internac. (%) (%) (%) 0.21 1.18 8.57 2.61 4.15 16.23 57.08 28.70 51.24 29.41 28.64 28.04 42.66 58.32 40.52 31.56 -
Warrant +Opções (%) 0.53 0.03 0.80 -
Outros+ Op.Reg. (%) (0.13) (0.06) 34.72 (1.88) (0.94) (0.03) 0.35 (1.65) (95.00) 17.52 42.90 (0.16) (0.39) 2.33 (2.45) (0.64) (0.02) (0.04) (0.07) 3.13 0.49 (23.09) (1.13) 1.54 6.53 (1.67) 0.74 3.85 (0.21) (1.45) (0.21) 0.47 (6.17) (0.01) (0.03) 0.34 (0.06) 0.25 (0.16) (11.92) (1.27) (1.32) (0.39) (2.83) (5.89) (0.07) (6.00) (6.64)
Valor da Carteira (103 Euro)
1,286.9 1,176.4 3,015.3 3,037.6 4,868.2 1,598.8 606.0 18,393.8 11,999.9 79,261.6 25,221.6 4,068.0 7,771.6 24,761.6 4,750.5 502.0 220,121.1 12,966.9 244,479.3 32,172.1 42,804.5 182,932.8 57,545.3 24,148.6 57,065.3 7,681.9 3,272.4 21,972.3 312,606.3 107,253.4 153,861.5 36,153.2 38,019.4 30,814.1 23,977.3 4,088.1 4,420.3 36,548.5 2,596.3 24,470.4 1,329.2 1,296.0 991.2 57.6 22,382.3 42,393.0 100,198.5 3,149.8
Quota Mercado (%)
Ord.
7.35
5
0.58
10
1.44 0.02 10.76
9 12 3
31.97
1
31.42 1.86
2 7
3.09 1.79 0.13
6 8 11
9.59
4
Total de Subscrições no Mês
Total de Resgates no Mês
Subscrições Líquidas no Mês
(103 Euro)
(103 Euro)
(103 Euro)
56.0 161.0 991.5 12,000.0 4.5 33.5 5.0 48,973.6 5.0 5.0 62.2 11,875.4 4,699.5 585.4 0.1 0.2 278.4 1.0 29.5 252.5
20.3 22.5 6.0 173.8 16.8 1,059.3 195.2 232.4 445.3 274.4 7.6 3.0 23,966.0 56.2 204.2 138.5 87.9 4.5 8,590.6 206.7 1,737.3 1,139.0 391.1 28.0 327.0 549.2 71.6 9.2 82.3 163.0
(20.3) (22.5) 50.0 (12.8) (16.8) (67.8) 12,000.0 (195.2) (232.4) (445.3) (269.9) 25.9 2.0 25,007.6 (56.2) (199.2) (138.5) (82.9) 57.7 3,284.8 4,492.8 (1,151.9) (1,138.9) (391.1) (27.8) (327.0) (270.8) (71.6) (8.2) 29.5 (82.3) 89.5
* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver anexo 4.3) (1) - Fundo Resultante de um processo de fusão entre F.I.M.'s (ver anexo 4.4) (*) - Fundo Fechado
35
2.4 ORDENAÇÃO DAS S.G.F.I.I. POR TIPO DE FUNDOS (Junho de 2009)
S.G.F.I.I.
F. ABERTOS
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
Proj. Constr. (%)
Constr. Acabadas (%)
UPs FII (%)
Emprést. (%)
Adiant. Imóveis (%)
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
Valor da Carteira (106 Euro)
Quota Mercado (%)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
Banif Gestão de Activos
Banif Imopredial (A)
0.64
-
16.87
93.91
-
(32.88)
0.33
(1.35)
22.48
371.52
8.99
5
BPI Gestão de Activos
Imofomento (R)
1.36
11.53
0.00
88.32
-
-
0.07
-
(1.27)
134.51
3.26
9
4.25
BPN Imofundos
BPN Imonegócios (A)
0.10
-
11.50
115.13
-
(42.29)
12.24
(5.14)
8.45
382.54
9.26
4
(4.38)
ESAF - FI
1.68
ES Logística (R)
4.17
-
0.00
22.46
-
-
75.39
-
(2.03)
75.50
Gespatrimónio Rendimento (A)
-
-
0.30
99.71
-
(0.24)
0.02
(2.55)
2.77
803.96
21.28
1
19.94
Finivalor
Finipredial (A)
1.60
4.79
5.47
88.32
-
-
1.06
-
(1.25)
250.47
6.06
8
3.37
Fundimo
Fundimo (R)
2.96
-
0.96
112.72
3.86
(19.82)
2.63
-
(3.31)
808.41
19.57
2
(0.07) 0.12
2.45
Millenniumbcp Gestão de Activos AF Portfólio Imobiliário (A) (1)
0.04
-
10.30
105.21
0.32
(15.29)
0.94
(0.43)
(1.09)
309.08
7.48
6
Predifundos
Popular Predifundo (A)
24.68
-
0.00
67.16
8.99
-
-
-
(0.83)
27.04
0.65
11
Santander Asset Management
Imovest (R)
0.35
0.25
9.18
100.90
2.12
(11.02)
-
(0.00)
(1.78)
164.31
NovImovest (A)
13.81
-
12.35
73.80
1.41
-
-
(0.01)
(1.35)
426.62
14.30
3
3.47
Silvip Square Asset Management
Vip (R) CA Património Crescente (A)
0.20 0.10
1.06 6.96
0.33 0.00
97.08 96.57
-
(1.76) -
4.92 0.14
(0.17) -
(1.67) (3.77)
301.67 76.23
7.30 1.84
7 10
1.76 2.64
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
Constr. Acabadas (%)
UPs FII (%)
Valor da Carteira (106 Euro)
Quota Mercado (%)
S.G.F.I.I.
Atlantic
Banif Gestão de Activos
BPN Imofundos
Correia & Viegas
F. FECHADOS
Proj. Constr. (%)
Emprést. (%)
Adiant. Imóveis (%)
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
1.31 (0.09)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
Lionesa (R)
0.00
-
77.70
20.59
-
(10.61)
-
-
12.31
10.43
0.41
Nacional (R)
1.95
-
0.00
72.60
-
-
47.83
-
(22.38)
4.87
(0.13)
Noria Velha (R)
-
-
0.00
162.09
-
(59.00)
-
-
(3.09)
4.39
Patrimóvel I (R)
0.45
-
4.24
100.65
-
(0.27)
1.08
-
(6.15)
28.19
(0.48)
Banif Fortuny (A)
15.34
-
0.00
84.71
-
-
-
-
(0.04)
10.00
Banif Imogest (A)
0.47
-
22.82
57.89
1.39
(5.53)
-
-
22.96
137.14
0.08
Citation (R)
0.16
-
102.69
17.95
-
(18.44)
-
(0.33)
(2.03)
51.67
(0.26)
Imóveis Brisa (R)
0.41
-
241.24
71.84
-
(210.22)
-
-
(3.27)
7.03
(0.76)
JMR (R)
-
-
0.00
-
-
-
-
-
100.00
8.13
(0.20)
Lusíadas (R)
0.02
-
104.96
-
-
(4.71)
-
-
(0.27)
24.19
(0.12)
Porto Novo (A)
4.54
-
141.51
-
-
(51.64)
5.67
-
(0.08)
9.42
Prime FII (R) *
0.06
-
0.00
128.86
-
(6.29)
-
(22.42)
(0.20)
8.03
0.91
22
2.43
(1.30) 4.84
8
(0.15)
BPN Imoglobal (A)
-
-
4.23
23.36
-
(6.18)
-
-
78.59
111.03
BPN ImoMarinas (A)
0.01
-
0.00
27.39
-
-
72.43
-
0.18
55.33
(0.12) (0.74)
BPN Imoreal (A)
-
-
15.29
61.76
-
(6.08)
13.96
(0.45)
15.54
201.70
(0.20) (24.60)
BPN Real Estate (A)
0.02
-
72.93
81.70
-
(67.07)
-
-
12.41
75.82
Euroreal (A)
1.77
-
11.42
89.90
-
-
-
(0.77)
(2.33)
26.66
Palazzo (A)
0.70
-
73.87
-
-
-
25.58
-
(0.16)
5.29
9.00
3
(0.38)
Correia Viegas (R)
0.00
-
70.08
75.46
-
(73.82)
48.35
(11.82)
(8.25)
13.11
0.25
27
(1.45)
(0.20)
36
S.G.F.I.I.
ESAF - FI
F. FECHADOS (CONTINUAÇÃO)
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
Proj. Constr. (%)
Constr. Acabadas (%)
UPs FII (%)
Empréstimos (%)
Adiant. Imóveis (%)
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
Valor da Carteira (106 Euro)
Quota Mercado (%)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
Edifundo (R)
-
-
1881.64
1,361.25
-
(2,205.50)
-
(0.14)
(937.26)
1.02
ES Arrrendamento - FIIAH (R)
4.81
-
0.00
-
95.33
-
-
-
(0.14)
20.05
5.18 0.15
Esp. Santo Reconversão Urbana (R)
2.83
50.07
47.25
-
-
-
-
-
(0.15)
30.09
(0.04)
Esp. Santo Reconversão Urbana II (R)
3.67
37.38
57.08
-
-
-
-
-
1.87
20.15
(0.07)
Espirito Santo Alta Vista (R)
-
-
109.81
-
-
(9.74)
-
(0.02)
(0.05)
42.95
(0.14)
Fundiárea (R)
2.04
-
112.03
70.09
-
(96.72)
-
-
12.56
6.17
1.35
Fundocantial (R)
0.07
-
-
380.35
-
(285.09)
-
-
4.67
18.15
(0.80)
Imoarruda (R)
0.35
-
41.29
57.50
-
-
-
-
0.85
5.16
0.21
Imogeris (R)
12.59
-
54.09
59.88
-
-
-
-
(26.57)
5.95
1.05
ImoIvens (R)
2.23
-
0.00
103.01
-
-
-
(3.23)
(2.01)
7.51
(0.09)
Imovalor (R)
0.17
1.38
97.61
1.00
-
-
-
-
(0.15)
14.54
0.02
Imovedras (R)
-
-
23.98
69.68
-
(1.01)
-
-
7.35
9.55
0.10
Lapa Private (A)
0.04
11.33
0.00
88.74
-
-
-
-
(0.11)
5.09
(0.12) (0.78)
MGE (R)
-
-
53.25
190.26
-
(142.81)
-
-
(0.70)
5.97
Palácio (R)
23.31
-
173.85
-
-
(47.69)
-
(49.36)
(0.11)
9.70
Rendifundo (R)
2.65
-
0.00
102.62
-
-
-
-
(5.28)
6.91
3.95
12
1.10
Fibeira Fundos
Capital Real I (A)
0.14
16.14
298.57
-
-
(6.07)
-
(37.19)
(171.59)
14.12
0.27
26
(0.59)
Fundiestamo
Estamo (R)
1.23
-
132.98
-
-
-
-
-
(34.21)
33.70
0.64
23
(0.10)
Fundimo
Beirafundo (R)
23.94
-
621.21
-
-
(509.28)
-
(23.81)
(12.06)
5.25
(2.69)
Bonança I (R)
0.96
-
0.00
74.38
22.91
-
-
-
1.76
15.34
0.26
Caixa Arrendamento - FIIAH (R)
38.17
-
0.00
59.31
-
-
1.75
-
0.77
30.16
0.11
Crescendis (R)
-
2.45
166.16
-
-
(0.88)
-
(49.72)
(18.01)
7.68
(0.05)
Fundicapital (R)
0.87
-
0.00
137.45
1.28
(47.15)
8.89
-
(1.34)
19.93
(0.06)
Fundicentro (A)
6.92
-
128.26
-
-
-
-
(34.68)
(0.49)
47.35
(0.06)
Fundigroup (R)
3.28
7.77
19.00
36.17
-
-
31.86
-
1.92
6.44
0.40
FundoLis (R)
11.94
-
1874.95
-
-
(1,662.09)
-
-
(124.80)
5.20
(2.25)
Imocentro (R)
4.92
-
116.32
-
-
(31.31)
-
-
10.07
5.12
(5.03)
Imomar (R)
0.60
-
52.82
50.94
-
(4.16)
-
-
(0.20)
5.91
(0.06)
Imoplanus (R)
0.67
-
72.18
18.55
-
-
12.26
-
(3.66)
10.36
0.42
Imorocha (R)
1.45
-
171.18
-
-
(70.25)
-
-
(2.38)
4.74
(0.72)
LisFundo (R)
15.87
213.14
1124.06
-
-
(906.10)
-
-
(346.97)
4.88
(2.97)
Multinvest (R)
0.20
-
46.32
85.27
-
(31.55)
-
-
(0.24)
14.62
(0.19)
Promovest (R)
0.51
-
146.36
13.46
-
(62.46)
8.04
(1.16)
(4.75)
58.83
(0.66)
Salinas (R)
21.39
28.24
421.59
7.59
-
(139.03)
-
(7.13)
(232.65)
5.50
(0.63)
Saudinveste (R)
0.60
-
122.48
15.77
-
(42.34)
-
-
3.49
86.78
3.79
Sete Colinas (R)
0.37
-
17.52
86.67
-
(12.09)
8.57
(0.66)
(0.38)
88.12
0.16
Solid (R) Turifundo (R)
0.74 1.51
-
112.47 0.00
97.99
-
(8.56) -
1.68
(4.04) -
(0.61) (1.19)
17.84 6.00
(0.45)
8.44
4
0.25 (0.05)
37
S.G.F.I.I.
Fund Box
Finivalor
Gef
Gesfimo
Imorendimento
Imopolis
F. FECHADOS (CONTINUAÇÃO)
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
Proj. Constr. (%)
Constr. Acabadas (%)
UPs FII (%)
Emprést. (%)
Adiant. Imóveis (%)
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
Valor da Carteira (106 Euro)
Quota Mercado (%)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
Atlântida (A)
0.01
-
0.00
-
-
(0.38)
100.84
-
(0.46)
7.89
(0.09)
Fundor (R)
6.34
7.90
714.36
26.42
-
(344.98)
-
(334.23)
24.19
15.19
(3.00)
Galleon Capital Partners (R)
0.54
-
0.00
112.03
-
(48.19)
39.02
-
(3.41)
9.55
(0.14)
Lisbox (R)
5.38
-
159.66
24.12
-
(59.61)
-
(1.25)
(28.29)
12.56
(0.13)
Lusitânia (A)
0.02
-
0.00
-
-
-
101.16
-
(1.19)
4.89
(0.14)
Portugal Retail Europark Fund (R)
0.33
0.18
0.00
100.66
-
-
-
-
(1.17)
56.32
(17.23)
Portuguese Prime Property Box (R)
0.68
1.49
0.00
98.41
-
-
-
-
(0.57)
47.10
0.08
Santa Casa 2004 (A)
0.64
5.38
14.52
83.38
-
-
-
(2.69)
(1.23)
59.39
0.98
Sertorius (R)
1.82
5.01
0.00
288.59
-
(187.02)
-
-
(8.40)
29.95
0.99
Viriatus (R)
0.65
2.38
0.00
97.88
-
-
-
-
(0.91)
29.41
(12.71)
White Raven Capital Partners (R)
-
0.00
0.00
-
-
(410.03)
613.07
-
(103.04)
1.35
Imomarvãs (A)
0.07
1.94
98.02
-
-
-
-
-
(0.03)
16.87
Portugal Estates Fund (PEF) (A)
0.21
-
82.86
137.29
-
(119.41)
-
-
(0.94)
4.60
Predicaima (R)
0.77
-
0.00
100.12
-
-
-
-
(0.89)
41.96
F.I.I.F. 2011 (R)
0.05
-
142.78
-
-
(38.72)
-
-
(4.11)
6.62
5.18
7
(3.61) (0.03) (1.64)
1.20
19
0.01 (0.24)
2 MRJ (R)
0.44
84.14
0.00
0.16
-
-
-
-
15.26
5.60
0.11
Amoreiras (R)
0.01
-
520.89
-
-
(420.83)
-
-
(0.07)
27.91
(1.85)
Bom Sucesso I (R)
9.89
6.03
550.23
9.22
-
(249.40)
-
(253.74)
27.77
7.56
0.24
Gef 3 (R)
0.54
40.58
106.70
0.06
-
-
-
-
(47.87)
12.85
(0.55) (1.27)
Gef II (R)
1.89
-
317.14
79.23
-
(172.30)
-
(109.94)
(16.03)
10.08
Global Fundo (R)
-
-
442.36
-
-
(341.67)
-
-
(0.69)
4.10
Quinta da Ribeira (R)
0.80
-
0.65
100.44
-
-
-
-
(1.90)
6.52
Fimes II (R)
0.05
4.05
171.53
11.33
-
(14.14)
1.46
(0.05)
(74.22)
35.60
(0.09)
(1.30) 1.54
16
0.57
Fimes Oriente (R)
0.07
-
86.78
0.65
-
(8.85)
21.57
-
(0.21)
143.72
(0.08)
Fimes Um (A)
0.37
0.43
133.84
13.97
-
(32.08)
-
(0.87)
(15.66)
46.80
0.08
Fundinvest (R)
0.39
4.62
3.77
109.46
-
(20.76)
6.87
-
(4.35)
13.39
0.65
Investfundo (R)
1.03
-
253.24
47.91
-
(230.35)
-
-
28.17
15.91
0.15
Investfundo II (R)
0.60
1.46
698.97
-
-
(517.56)
-
-
(83.47)
6.88
(0.09) (0.25)
Invesfundo III (R)
0.49
-
480.61
-
-
(434.04)
-
-
52.94
8.17
Invesfundo IV (R)
0.04
0.63
0.00
187.71
-
(95.77)
-
-
7.38
6.33
(0.06)
Invesfundo V (R)
4.87
-
771.64
-
-
(421.95)
0.72
-
(255.29)
5.72
(0.08)
Invesfundo VI (R)
0.04
1.36
0.00
95.91
-
-
-
-
2.69
5.89
Invesfundo VII (R)
0.33
12.19
804.17
-
-
(377.50)
-
-
(339.19)
4.93
(0.06)
Continental Retail (R)
0.99
2.67
0.00
136.89
-
(36.96)
-
-
(3.59)
28.14
(0.87)
Gestimo (R)
0.71
-
40.22
60.56
-
-
-
-
(1.48)
10.26
(0.44)
Historic Lodges (R)
1.51
-
0.00
106.46
-
-
-
-
(7.98)
7.04
0.09
Imorendimento II (R)
1.72
-
0.00
155.72
-
(52.12)
-
-
(5.33)
18.76
(1.21)
Multipark (R)
0.32
-
208.31
-
-
(64.90)
-
-
(43.73)
5.23
Natura (R) ImoDesenvolvimento (A)
0.30 12.60
-
0.00 2.07
156.38 91.18
-
(54.96) (3.83)
-
(0.03)
(1.72) (1.98)
7.52 253.32
5.55
6
(0.82)
(0.55) 1.46 4.79
18 9
(0.32) 0.09
38
S.G.F.I.I.
Interfundos
Margueira
F. FECHADOS (CONTINUAÇÃO)
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
Proj. Constr. (%)
Constr. Acabadas (%)
UPs FII (%)
Emprést. (%)
Adiant. Imóveis (%)
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
Valor da Carteira (106 Euro)
Quota Mercado (%)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
Eminvest (R)
0.59
3.80
95.91
68.15
-
(39.81)
-
(6.27)
(22.37)
22.28
2.56
Imolux (R)
1.80
1.00
553.51
12.42
-
(392.57)
-
-
(76.16)
25.12
(1.20)
Imorenda (A)
0.00
16.59
0.00
84.55
-
-
-
(0.48)
(0.67)
263.23
0.03
Imosotto Acumulação (A)
0.26
8.13
20.59
44.05
-
-
23.58
(4.64)
8.04
213.49
(0.02)
Multiusos Oriente (A)
0.04
-
786.46
-
-
(632.63)
-
-
(53.87)
8.18
Renda Predial (R)
0.04
16.18
0.00
76.30
-
-
-
-
7.49
198.25
Margueira Capital (R)
6.24 13.83
1
0.22
0.08
7.25
79.12
12.29
-
-
-
-
1.26
78.67
1.49
17
2.19
Millenniumbcp Gestão de Activos Imopromoção (A)
12.15
19.30
7.35
2.45
-
-
9.87
-
48.88
56.81
1.08
20
(0.07)
Norfin
Cimóvel (R)
0.43
-
32.79
89.31
-
(22.19)
-
-
(0.34)
23.85
0.37
Imocar (R)
0.07
0.63
0.00
99.64
-
-
21.01
(9.15)
(12.20)
53.77
(2.96) (0.34)
Junqueira (A)
0.36
-
108.01
-
-
(3.10)
-
-
(5.27)
12.20
Logística e Distribuição (R)
0.32
0.90
0.00
111.13
-
(11.69)
-
-
(0.67)
73.49
0.40
Lusofundo (A)
8.54
-
215.94
6.36
-
(105.69)
-
-
(25.14)
17.59
1.73
Novimove (A)
1.51
1.22
61.67
17.79
-
(15.93)
-
-
33.75
18.46
9.73
Office Park Expo (R)
0.04
0.24
0.00
99.39
-
(2.67)
-
-
3.01
213.56
0.35
Private Imobiliário (A)
0.25
4.03
127.71
-
-
-
-
(26.86)
(5.12)
0.74
(25.20)
Trindade (R)
0.10
-
102.52
9.34
-
(10.62)
-
-
(1.35)
57.08
Vision Escritórios (R)
0.12
7.50
0.00
95.63
-
-
-
(1.96)
(1.28)
173.26
(0.08)
Orey Gestão de Activos
Orey Reabiltação Urbana (R) (1)*
0.93
-
89.62
20.29
-
(9.26)
-
-
(1.58)
5.40
REF - Real Estate Fund (R)
0.23
63.61
5.88
30.58
-
-
0.48
-
(0.77)
5.20
Predifundos
Fundurbe (R)
1.68
-
99.24
-
-
-
-
-
(0.92)
10.56
0.08
ImoPortugal (A)
0.25
-
101.48
-
-
(0.70)
-
-
(1.03)
28.70
(0.07)
12.19
2
0.38 (1.32)
0.20
28
(0.04)
ImoUrbe (R)*
-
-
129.41
-
-
(26.11)
-
-
(3.30)
13.01
0.99
21
(0.25)
Imogharb (R)
-
-
148.13
-
-
(5.14)
-
(39.60)
(3.39)
9.72
0.18
29
(0.26)
Refundos
Maxirent (R)
0.03
-
22.53
88.23
-
(14.51)
4.24
(0.37)
(0.15)
88.12
1.67
15
Santander Asset Management
Castilho (R)
-
-
0.00
104.91
-
(4.62)
-
-
(0.29)
5.27
Imorecuperação (A)
2.62
-
11.07
39.56
21.63
-
23.19
-
1.93
28.03
LusImovest (A)
0.48
-
29.28
75.56
-
-
1.00
(0.03)
(6.28)
207.91
Privado Fundos
SGFI
Sonaegest TF Turismo Fundos
Europa (R)
0.67
1.46
0.00
194.87
-
(94.33)
0.22
-
(2.89)
5.49
F.I.I. 2010 (R)
7.17
-
14.07
-
-
(8.38)
88.26
-
(1.12)
5.33
SIOB 2005 (A)
5.41
8.22
0.00
213.02
-
(117.95)
-
(8.05)
(0.65)
8.05
Imosede (A)
0.04
3.43
13.49
84.99
-
-
-
-
(1.94)
139.43
Imosonae Dois (A)
0.18
3.65
3.10
94.79
-
-
-
-
(1.72)
186.37
Turistico (A)
0.47
16.98
0.00
82.96
-
-
-
-
(0.40)
36.40
Turistico II (A)
0.22
12.98
0.00
87.46
-
-
-
-
(0.67)
0.10 4.56
11
0.15 (2.26) (0.31)
0.36
25
(1.17)
6.17
5
0.65
73.09
2.07
13
0.24
1.86
14
TDF
TDF (A)
1.18
-
63.73
51.22
-
-
0.37
(5.90)
(10.60)
98.21
Selecta
ImoComercial (R)
2.61
-
0.00
97.66
-
-
-
-
(0.26)
60.86
Square Asset Management Vila Gale Gest
0.20 (0.02)
1.00 0.26 0.28 (2.09)
ImoGestão (R)*
-
-
277.30
60.88
-
(238.98)
-
-
0.80
19.50
(2.30)
ImoImperial (R)*
0.02
-
32.26
294.89
-
(223.46)
3.23
-
(6.95)
5.41
(0.62)
ImoSaúde (R)
0.23
-
0.00
123.75
-
(107.66)
-
-
83.69
34.77
ImoSocial (R)
1.05
-
0.00
134.70
-
(34.05)
-
(0.41)
(1.30)
123.43
4.62
10
0.42
0.66
Turirent (R) Vila Gale (R)
1.17 0.43
4.54
97.20 19.09
71.93 77.44
-
(65.31) -
0.43 -
(0.90)
(5.41) (0.59)
5.79 32.84
0.11 0.62
30 24
(0.43) 0.30 39
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
ESAF - FI
Jorama - FEIIF (R) Patrimóvel II - FEIIF (R) Terra - FEIIF (A) Banif Property - FEIIF (R) Josiba Florestal - FEIIF (R) Homeland - FEIIF (A) Mercapital - FEIIF (A) ACIF-FEIIF (R) Arrábida - FEIIF (R) Capital SIM - FEIIF (R) Costa Atlântica - FEIIF (R) Five Stars - FEIIF (R) Gestindustria - FEIIF(R) Guebar - FEIIF (R) Tavferimobiliário - FEIIF (R)
0.11 0.09 0.36 1.06 0.07 0.09 0.28 27.84 2.24 3.33 0.86 1.23 10.51 0.28 26.90
17.85 6.24 1.83 25.01 49.02 7.20 1.94 -
Fimoges
Fundes - FEIIF
0.55
Floresta Atântica
Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEI
Fund Box
Imogenesis - FEIIF (A)
Fundiestamo
Fundiestamo I - FEIIF (R)
3.43
-
0.00
97.15
-
-
-
Fundimo
CapitalTur - FEIIF (R) Eurofundo - FEIIF (A) Gaia Douro - FEIIF(R) Golden Eagle - FEIIF(R) Maia Golfe - FEIIF (R)
0.72 1.18 57.21 2.71 0.11
13.21 176.72 -
55.67 76.80 204.98 1137.30 261.42
41.63 13.20 182.07 -
2.19 -
(292.71) (1,163.29) (160.65)
-
Maia Imo - FEIIF(R) Herdade da Comporta - FEIIF (R) Prime Value - FEIIF (R) BF Invest - FEIIF (A) Domus Capital - FEIIF (A) DP Invest - FEIIF (A) Fimmo - FEIIF (A) Fimobes - FEIIF(A) Fundial - FEIIF (A) Fundipar - FEIIF (A) Funsita - FEIIF (A) HomeInvest - FEIIF (A) Ibéria Capital - FEIIF (A) Iberian Forest Fund - FEIIF (A) I Marope - FEIIF (A) Imoal - FEIIF (A) Imocais - FEIIF (A) Imocott - FEIIF (A) Imofarma - FEIIF (R) Imofer - FEIIF (A) Imonor - FEIIF (A)
3.66 0.11 0.32 2.22 2.57 0.03 0.37 1.05 0.63 0.08 0.16 0.89 0.91 0.16 0.46 3.55 0.21 0.07
3.39 0.58 6.69 30.19 4.87 35.92 1.87 3.28 13.17 10.66 0.79
144.98 221.97 45.05 50.86 78.49 23.04 0.00 41.41 208.64 251.35 833.37 1.09 7.29 97.87 0.00 11.19 100.25 0.00 57.17 295.08 94.79
49.72 59.96 234.91 22.73 47.99 123.14 28.40 71.92 103.75 85.37 96.21 54.94 162.52 62.78 4.37
0.11 25.16 3.78 -
(102.70) (212.52) (116.20) (0.58) (20.00) (91.20) (214.70) (733.14) (13.36) (55.70) (23.06) (190.05) -
67.61 3.57 9.30 -
(39.59) (18.13) (42.12) (74.81) -
S.G.F.I.I.
Atlantic
Banif Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPN Imofundos
Gesfimo Imorendimento Interfundos
F. ESPECIAIS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Proj. Constr. (%)
Constr. Acabadas (%)
UPs FII (%)
45.39 73.58 49.58 0.00 89.33 860.92 90.75 3.98 0.00 298.98 74.25 0.00 81.35 2.73 465.84
35.57 31.02 14.45 106.91 9.06 68.14 188.13 180.50 113.21 12.69 95.00 -
-
(4.94) (760.84) (57.40) (92.40) (363.52) (53.01) (428.98)
15.60 0.18 66.59 36.56
(7.75) (0.10) (8.36) -
1.07 3.06 13.77 (3.20) (0.28) (0.17) (0.12) 0.04 2.02 (19.29) (0.11) (10.45) (3.40) 0.04 (0.32)
4.53 6.45 5.13 95.09 24.66 5.65 10.37 5.06 4.66 2.87 4.98 4.66 5.98 13.90 4.10
2.87
7
(0.20) 0.79 (0.06) (0.00) (0.03) 0.17 (0.13) 959.32 0.23 (1.40) (0.09) (0.41) (0.03) (0.04) (2.59)
0.42
3.57
86.82
-
-
-
-
8.64
297.67
18.46
2
(0.56)
0.43
93.95
4.84
1.80
-
-
-
-
(1.02)
20.29
1.26
12
(0.05)
0.10
-
30.62
184.50
-
(138.00)
22.74
-
0.04
5.43
0.34
19
(0.68)
-
(0.58)
147.93
9.17
5
0.30
(6.09) (8.01) -
(0.20) 1.71 (51.54) (45.42) (0.87)
6.57 121.21 6.09 4.83 5.07
0.94 22.26 (12.01) (32.31) (0.64) (3.79) (6.73) (0.21) (0.35) (2.38) (0.23) (1.41) 1.62 1.97 (0.38) 19.78 (0.41) (7.27) (0.44) 58.91 (0.02)
5.91 32.83 9.71 20.68 5.16 9.97 16.81 5.14 9.95 8.05 4.30 9.40 8.01 4.03 7.94 12.55 5.24 9.01 59.82 5.35 8.10
Emprést. (%)
Adiant. Imóveis (%)
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
Valor da Carteira (106 Euro)
Quota Mercado (%)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
1.00 5.90 1.53
14 6 11
0.99
15
0.01 (0.04) 0.81 (0.57) (0.39) 9.28 2.04 0.60
4 9 17
0.03 (0.05) 0.15 2.25 (0.08) 0.17 (0.08) 0.00 (1.32) (0.48) (0.16) 0.31 0.38 1.96 0.11 0.39 1.22 0.33 0.13 (0.92) (0.07) 40
S.G.F.I.I.
Interfundos (Continuação)
Invest Gestão de Activos MNF Gestão de Activos Norfin
Orey Gestão de Activos
Predifundos Selecta SGFI
Square Asset Management Valor Alternativo
F. ESPECIAIS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CONTINUAÇÃO)
Liquidez à Vista (%)
Liquidez a Prazo (%)
Imoport - FEIIF (A) Imoproperty - FEIIF (A) Imotur - FEIIF (A) Imovalue - FEIIF (A) Inogi Capital- FEIIF (A) Intercapital - FEIIF (A) Gestão Imobiliária - FEIIF (A) Lapa Properties - FEIIF (A) Mastercapital - FEIIF (A) Neudelinvest - FEIIF(A) Norfundo - FEIIF (A) Oceanico - FEIIF (A) Oceanico II - FEIIF (A) Oceanico III - FEIIF (A) Olimo - FEIIF (A) Oporto Capital - FEIIF (A) Património - FEIIF (A) Prime Properties - FEIIF (A) Prediloc Capital - FEIIF (A) R Invest - FEIIF (A) Sand Capital - FEIIF (A) SC Capital - FEIIF (A) Stone Capital - FEIIF (A) Villafundo - FEIIF (A) Inspirar - FEIIF (R) Tejo - FEIIF (R) Lusoinvest - FEIIF(A) Príncipe Real F. Reabilitação Urbana Alpha - FEIIF (R) Funditur - FEIIF (R) Ibéria - FEIIF (R) Clavis - FEIIF Incity - FEIIF (A)* Orey CS - FEIIF (R) ImoPopular - FEIIF (A) ImoProjecto (R) - FEIIF Lisbon Urban - FEIIF (R) Lucasfin - FEIIF(R) Olissipo - FEIIF (R) Quinta da Ombria - FEIIF (R) CA Imobiliário - FEIIF (A) Valor Alcântara - FEIIF (R)
2.59 0.04 0.31 0.08 2.54 0.11 0.10 6.61 1.07 0.27 0.06 0.36 0.20 0.07 100.10 0.49 0.02 0.53 40.92 59.65 0.37 95.17 2.29 0.30 1.37 0.13 0.07 0.15 1.17 1.53 0.85 2.01 0.59 0.25 0.07 0.13
1.45 43.63 0.41 7.14 0.68 8.24 1.15 19.85 1.19 1.39 16.71 11.97 98.65 2.82 8.20 1.04 4.15 -
Proj. Constr. (%)
2198.62 97.50 0.00 0.00 58.03 0.00 2.66 98.44 152.70 98.80 0.00 690.75 1439.04 458.25 0.00 66.48 65.15 7.48 0.00 0.00 485.02 55.88 491.86 817.90 0.00 20.88 99.86 559.42 0.00 152.15 0.00 0.00 40.61 67.72 6.24 39.41 35.13 148.56 20.01 95.85 63.71 3.57
Constr. Acabadas (%)
98.72 14.96 35.99 99.82 76.25 11.94 85.50 100.83 13.38 204.14 71.57 99.44 19.59 201.25 144.29 37.45 90.20 98.64 111.30 83.03 41.04 96.38
UPs FII (%)
Emprést. (%)
1.55 0.25 0.58 0.50 19.59 3.31 -
(2,032.43) (6.58) (0.20) (0.18) (469.26) (1,201.95) (358.55) (156.08) (398.92) (400.03) (717.76) (106.54) (60.50) (5.49) (44.20) (141.53) (3.43) -
Adiant. Imóveis (%)
41.20 6.57 5.55 1.34 7.85 59.13 0.00 92.49 64.95 7.26 0.02 2.08 -
Receb. Imóveis (%)
Outros (%)
(0.31) (73.96) (115.79) (12.74) (3.57) (20.46) (23.27) (0.34) -
(66.19) (0.10) (0.20) (0.10) 5.50 0.38 6.17 (0.77) (0.34) (0.05) 0.04 (7.35) (137.58) 0.03 (0.88) (0.07) (0.47) (0.02) (0.90) (0.10) (3.31) 44.10 (4.33) (0.14) (0.05) (0.12) (0.23) (554.59) (0.94) (48.87) 3.92 4.56 (4.01) 0.18 (0.93) 4.63 (9.13) (4.33) (1.24) (0.28) (6.56) (0.07)
Valor da Carteira (106 Euro)
2.72 5.25 23.52 5.25 24.35 6.69 19.61 9.60 6.13 11.26 2.56 6.03 7.09 7.82 55.00 7.37 7.06 5.05 14.08 5.29 3.77 7.61 3.76 6.57 8.47 7.04 3.57 0.60 1.83 7.36 34.13 2.49 6.83 6.82 5.30 5.09 6.10 3.87 5.84 14.95 158.24 9.25
Quota Mercado (%)
Taxa Crescim. Mensal
Ord.
28.71
1
0.96
16
0.26
22
2.69
8
1.00 0.33 0.32
13 20 21
1.91 9.81 0.57
10 3 18
(6.19) (0.10) 0.08 (0.05) (0.01) (0.11) (0.35) (0.07) 0.00 (0.05) 0.20 (2.53) (5.48) (1.66) 0.01 (0.03) 45.11 (0.08) 0.21 (0.03) (1.14) (6.33) (1.14) 0.63 (0.01) 0.02 2.69 (0.67) (0.05) 2.15 (0.33) (1.15) (0.01) (0.36) 0.53 (0.07) (3.25) 6.10 (0.21) 10.62 0.05
* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver anexo 4.5) (1) - Fundo Resultante de um processo de fusão entre F.I.I.'s (ver anexo 4.6) (A) - Fundo de Acumulação / Capitalização; (R) - Fundo de Rendimento / Distribuição
41
2.5 - Ordenação dos F.I.M. - 30.06.2009
Nome F.I.M.
Classificação
TOTAL Carteira
Rank
( Euros )
Esp. Santo Monetário (1) Esp. Santo Plano Dinâmico (1) BPI Reforma Investimento PPR Santander MultiTesouraria Millennium Disponível BPI Reforma Segura PPR BPI Liquidez Esp. Santo Premium - FEI Santander MultiObrigações Caixagest Renda Mensal Caixa Fundo Monetário - FEI Caixagest Rendimento Caixagest Moeda Santander Global BPN Diversificação - FEI Millennium Prestige Conservador Montepio Tesouraria BPI Global Millennium Obrigações Caixagest Tesouraria Caixagest Rendimento Mais - FEI Caixagest Imobiliário Internacional - FEI Santander Multibond Premium Esp. Santo Rendimento Dinâmico - FEI Esp. Santo Estratégia Activa II Esp. Santo Capitalização Barclays Premier Tesouraria Santander Poupança Segura FPR Commodities Invest - F.E.I. (*) Esp. Santo Renda Mensal Millennium Eurocarteira Esp. Santo Rendimento - FEI Caixagest Rendimento Nacional - FEI Caixagest Rendimento Crescente 2009-FEI (*) Santander Markets Invest - FEI Caixa Fundo Rendimento Fixo - FEI Caixa Fundo Rendimento Fixo II - FEI Caixagest Rendimento Crescente 2011-FEI (*) Hedge Fund Invest - F.E.I. (*) Santander Infra-Estruturas Invest -FEI (*) BPI Restruturações Santander Accões Portugal Caixagest Maxipremium 2010 (*) - FEIF BPI Reforma Acções PPR Millennium Rendimento Mensal Multisector Invest - F.E.I. (*) Luso Carbon Fund - FEI (*) Santander Invest Multi-Estratégias - FEI (*) Esp. Santo Estratégia Activa Energia Invest - F.E.I. (*) Millennium Prestige Moderado Millennium Acções Portugal Saúde Invest - F.E.I. (*) Santander Poupança Investimento FPR Esp. Santo Capitalização Dinâmica Super Mix Invest - F.E.I. (*) Caixagest Memories - FEI Caixagest Estratégia Dinâmica Caixa Fundo Rendimento Fixo III - FEI BPI Europa Valor Caixagest Curto Prazo Caixagest Sprinter - FEI Caixagest Valor Plus - FEI Millennium Prestige Valorização Caixagest Infraestruturas - FEI Caixagest Private Equity - FEI Millennium Premium Caixagest Valor Duplo - FEI OPV Invest - F.E.I. (*) Esp. Santo Renda Trimestral Millennium Europa Dupla Oportunidade - FEI (*) Caixagest Valor Absoluto - FEI
F.Tes.Euro Fundo Flexível Fundos PPR F.Tes.Euro F.Tes.Euro Fundos PPR F.Tes.Euro F.Especial Investimento F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Especial Investimento F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Tes.Euro Fundo Flexível F.Especial Investimento F.Fundos Pred. Obrig. F.Tes.Euro Fundo Flexível F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Tes.Euro F. c/ Protecção Capital F.Especial Investimento F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Especial Investimento Fundo Flexível F.Obrig.Tx.Ind.Euro Outros Fundos Fundos PPR F. c/ Protecção Capital F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Especial Investimento F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Especial Investimento F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Acções Internac. F.Acções Nacionais F. c/ Protecção Capital Fundos PPR F.Obrig.Tx.Ind.Euro F. c/ Protecção Capital F.Especial Investimento F. c/ Protecção Capital Fundo Flexível F. c/ Protecção Capital F. Fundos Misto F.Acções Nacionais F. c/ Protecção Capital Fundos PPR F.Obrig.Tx.Ind.Euro F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Fundos Pred. Obrig. F. c/ Protecção Capital F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Tes.Euro F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital Outros Fundos F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Obrig.Tx.Ind.Euro F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Obrig.Tx.Ind.Euro F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital
1,076,429,879 540,106,154 477,664,400 424,229,886 348,306,379 317,581,625 317,119,478 312,606,332 296,408,276 266,496,189 244,479,304 225,731,991 222,320,907 220,453,042 220,121,140 215,856,666 214,777,638 212,865,573 205,399,739 195,488,072 193,482,803 182,932,776 178,790,398 153,861,466 152,563,328 149,580,826 135,476,301 119,466,244 118,981,170 108,396,046 107,438,198 107,253,394 105,175,170 101,643,038 100,198,477 99,116,220 98,849,335 97,334,464 94,480,557 93,992,862 93,704,674 91,282,435 88,805,981 85,572,240 84,187,356 81,225,321 79,261,581 77,934,011 77,836,797 76,659,992 75,227,380 72,525,371 72,200,183 71,851,494 71,592,154 70,364,081 68,836,741 66,947,006 62,620,178 62,546,479 60,590,814 59,646,236 59,027,032 58,674,581 57,545,313 57,065,305 54,189,422 53,582,626 52,966,372 51,842,510 51,458,616 51,393,658
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
42
Nome F.I.M.
Classificação
TOTAL Carteira
Rank
( Euros )
Millennium PPA BPI Brasil Caixagest Maximizer Plus - FEI BPI Portugal Caixagest Energias Renováveis - FEI Santander Luso Invest - FEI Caixagest Acções Portugal Caixagest Multi-Activos (*) BPI Taxa Variável Caixagest Multiactivos 2011 (*) - FEIF Barclays Tesouraria Plus Caixagest Valor Premium - FEI Caixagest Optimizer (*) Millennium Eurofinanceiras Popular Imobiliário - FEI Fundo Garantido Extra 5 BBVA BPI Europa Crescimento Caixagest Obrigações Euro BBVA Cash Multi Gestão Imobiliário - F.E.I. Esp. Santo Rendimento Plus - FEI Barclays FPR Caixagest Acções Emergentes Caixagest Estratégias Alternativas - FEI Caixagest Acções EUA Millennium Extra Tesouraria - FEI Caixagest Rendimento Oriente - FEI Caixagest Obrigações Mais Caixagest PPA Millennium Poupança PPR Finirendimento BPI Euro Taxa Fixa Esp. Santo Merc. Emergentes Caixagest Premium Plus- FEI New Energy Fund- FEI (*) BBVA Multiactivo Flexível - FEI* Santander Carteira Alternativa - F.E.I. Esp. Santo Obrigações Europa Caixagest Matérias Primas - FEI Millennium Extra Tesouraria II - FEI Caixagest Super Premium - FEI Santander Multi Curto Prazo Banif Euro Obrigações Taxa Fixa Caixagest Acções Europa Santander Global Credit Julho 2011 Private - FEI Esp. Santo Estratégia Acções - FEI Millennium Gestão Dinâmica Santander Accões Europa Raiz Tesouraria Banif Euro Tesouraria BBVA Gestão Flexível TT Millennium Reforma & Rendimento PPR/E Esp. Santo Brasil Caixagest Sprinter II - FEI Millennium Obrigações Mundiais Barclays Global Conservador Barclays Obrigações Taxa Variável Euro (1) Barclays Global Moderado Millennium Mercados Emergentes Caixagest Selecção Especial - FEI BPI Tesouraria Banif Gestão Patrimonial BPI PPA Esp. Santo Acções Global Esp. Santo Plano Prudente (1) Fundo Garantido BBVA Ranking Plus Finiglobal Montepio Euro Utilities Santander PPA Esp. Santo Portugal Acções Fundo Garantido Top Dividendo BBVA Esp. Santo PPR Esp. Santo Acções Europa BPI Selecção Caixagest Super Premium II - FEI Fundo Garantido Euro Consolidado BBVA
F.PPA Fundo Flexível F. c/ Protecção Capital F.Acções Nacionais F.Especial Investimento F.Especial Investimento Outros Fundos F. c/ Protecção Capital F.Obrig.Tx.Ind.Euro F. c/ Protecção Capital F.Tes.Euro F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Acções Sectoriais F.Especial Investimento F. c/ Protecção Capital F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Tes.Euro F.Especial Investimento F.Especial Investimento Fundos PPR F.Acções Internac. F.Especial Investimento F.Acções América Norte F.Especial Investimento F. c/ Protecção Capital F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.PPA Fundos PPR F.Obrig.Tx.Ind.Intern. F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Acções Internac. F. c/ Protecção Capital F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Especial Investimento F.Especial Investimento F. c/ Protecção Capital F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Especial Investimento F.Especial Investimento Fundo Flexível F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Tes.Euro F.Tes.Euro Fundo Flexível Fundos PPR Fundo Flexível F. c/ Protecção Capital F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Fundos Pred. Obrig. F.Obrig.Tx.Ind.Euro F. Fundos Misto F.Acções Internac. F. c/ Protecção Capital F.Tes.Euro F.Especial Investimento F.PPA F.Acções Internac. Fundo Flexível F. c/ Protecção Capital F.Misto Pred.Acções F.Acções Sectoriais F.PPA F.Acções Nacionais F. c/ Protecção Capital Fundos PPR F.Acç.UE,Suíça,Nor. F. Fundos Misto F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital
50,461,548 47,676,295 46,806,021 43,667,625 42,804,490 42,393,021 42,281,345 42,084,008 41,293,346 41,227,774 39,710,549 39,323,674 39,196,751 38,385,543 38,019,374 37,941,439 37,607,646 37,544,796 36,989,379 36,548,462 36,153,172 34,228,568 32,505,482 32,172,146 31,238,888 30,814,143 30,563,149 30,161,951 29,091,895 28,105,636 26,847,544 26,820,406 25,660,879 25,583,944 25,221,644 24,761,628 24,470,423 24,182,590 24,148,631 23,977,254 23,954,178 23,254,794 23,108,437 23,006,823 22,382,276 21,972,315 21,751,737 21,535,599 21,472,374 21,365,163 21,231,375 20,825,784 20,747,785 20,634,698 20,342,848 20,262,883 20,222,119 19,771,317 19,656,738 19,059,785 18,692,424 18,393,764 18,361,039 18,146,790 18,109,115 17,809,738 17,757,649 17,674,287 17,628,213 17,255,093 17,134,722 16,449,746 15,825,076 15,542,319 15,235,939 14,836,197
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
43
Nome F.I.M.
Classificação
TOTAL Carteira
Rank
( Euros )
Barclays FPR Rendimento Esp. Santo Obrigações Global Raiz Valor Acumulado - FEI (*) Caixagest Acções Oriente Caixagest Estratégia Equilibrada Multi Gestão Mercados Emergentes Popular Global 25 Barclays FPA Banif Euro Obrigações Taxa Variável Millennium Euro Taxa Fixa Millennium Acções América Banif Euro Acções Caixa Fundo Capitalização - FEI Montepio Monetário Santander Poupança Premium FPR CA Agro Valorização - FEI (*) Millennium Aforro PPR BPI Tecnologias Fundo Garantido BBVA 100 IBEX Positivo Infra Invest - FEI Barclays Premier Acções Portugal Millennium Global Utilities BPI América BPI Obrig Alto Rend. Alto Risco Popular Oportunidades Globais II - FEI (*) Montepio Euro Energy Raiz Valor Ibérico - FEI (*) Raiz Rendimento BPN Conservador Millennium Investimento PPR Acções Montepio Acções Caixagest Maxi Selecção - FEI Raiz Top Capital - FEI (*) Finicapital Santander Multinvest Esp. Santo Momentum Santander Acções USA MNF Euro Tesouraria Raiz Global Montepio Acções Europa Caixagest Acções Japão A R Médias Empresas Portugal Esp. Santo PPA Barclays Gestão Dinâmica 300 - FEI Esp. Santo África - FEI Banif Euro Crédito BPI Universal Popular Aquaagrícola - FEI (*) Barclays Global Acções Finifundo Acções Internacionais BBVA Europa Máximo - FEI Esp. Santo Acções América Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado Multi Gestão Prudente Caixagest Estratégia Arrojada Popular Valor Finifundo Taxa Fixa Euro BBVA Bolsa Euro Multi Gestão Dinâmica Barclays Premier Obrigações Euro BPN Acções Global Banif Acções Portugal Millennium Obrigações Europa Popular Global 50 Montepio Euro Helthcare Fundo Garantido Top Dividendo II BBVA Multi Gestão Equilibrada Popular Tesouraria Montepio Euro Telcos Raiz Conservador Barclays Global Defensivo CA Monetário Banif Gestão Activa - FEI Montepio Euro Financial Services BPN Tesouraria
Fundos PPR F.Obr.Tx.Fixa Intern. F. c/ Protecção Capital F.Acções Internac. F.Misto Pred.Obrig. F. Fundos Pred. Acções F.Fundos Pred. Obrig. F.PPA F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Acções América Norte F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Especial Investimento F.Merc. Monet. Euro Fundos PPR F. c/ Protecção Capital Fundos PPR F.Acções Sectoriais F. c/ Protecção Capital F.Especial Investimento F.Acções Nacionais F.Acções Sectoriais F.Acções América Norte F.Obr.Tx.Fixa Intern. F. c/ Protecção Capital F.Acções Sectoriais F. c/ Protecção Capital F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Obrig.Tx.Ind.Euro Fundos PPR F.Acç.UE,Suíça,Nor. F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Misto Pred.Obrig. F.Acções Internac. F.Acções América Norte F.Tes.Euro Outros Fundos F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Acções Internac. F.Acções Nacionais F.PPA F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Obr.Tx.Fixa Euro F. Fundos Misto F. c/ Protecção Capital F. Fundos Pred. Acções F.Acções Internac. F. c/ Protecção Capital F.Acções América Norte Fundos PPR F.Fundos Pred. Obrig. F.Misto Pred.Acções F.Misto Pred.Acções F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Acç.UE,Suíça,Nor. F. Fundos Pred. Acções F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Acções Internac. F.Acções Nacionais F.Obr.Tx.Fixa Euro F. Fundos Misto F.Acções Sectoriais F. c/ Protecção Capital F. Fundos Misto F.Tes.Euro F.Acções Sectoriais F.Fundos Pred. Obrig. F.Fundos Pred. Obrig. F.Merc. Monet. Euro F.Especial Investimento F.Acções Sectoriais F.Tes.Euro
14,748,700 14,444,661 14,312,623 14,180,449 13,871,993 13,758,238 13,758,023 13,718,931 13,373,246 13,352,878 13,264,489 12,986,815 12,966,948 12,658,527 12,619,419 12,538,414 12,510,444 12,062,572 12,015,892 11,999,947 11,653,113 11,286,834 11,243,128 11,216,142 11,008,632 10,853,378 10,848,814 10,836,999 10,666,298 10,479,138 10,298,720 10,167,155 10,023,376 9,934,114 9,472,598 9,418,375 9,384,993 9,218,003 8,846,936 8,178,884 8,136,791 8,076,502 8,036,829 7,771,596 7,681,907 7,399,492 7,326,404 7,324,123 7,232,468 7,208,623 7,196,896 7,118,033 7,073,422 6,931,689 6,813,127 6,710,152 6,503,801 6,494,125 6,399,240 6,307,234 6,144,500 6,128,863 5,942,435 5,915,785 5,859,083 5,685,748 5,482,576 5,403,135 5,116,793 4,997,000 4,980,540 4,964,906 4,868,247 4,857,511 4,837,227
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
44
Nome F.I.M.
Classificação
TOTAL Carteira
Rank
( Euros )
BBVA Multifundo Alternativo - FEI F.Especial Investimento Millennium Acções Japão F.Acções Internac. Barclays PPR Acções Life Path 2025 Fundos PPR Millennium Monetário Semestral - FEI F.Especial Investimento Popular Rendimento F.Obrig.Tx.Ind.Euro CA Euribor + -FEI F. c/ Protecção Capital BPN Acções Europa F.Acç.UE,Suíça,Nor. Esp. Santo Plano Crescimento (1) Fundo Flexível Santander Multi Taxa Fixa F.Obr.Tx.Fixa Euro Millennium Imobiliário - FEI F.Especial Investimento Barclays Gestão Dinâmica 100 - FEI F.Especial Investimento BBVA Obrigações Governos ou Equiparados Zona F.Obr.Tx.Fixa Euro Santander Euro Futuro Ciclico F.Acções Sectoriais Raiz Europa F.Acç.UE,Suíça,Nor. Postal Capitalização F.Obrig.Tx.Ind.Euro Santander Euro Futuro Banca e Seguros F.Acções Sectoriais BPN Taxa Fixa Euro F.Obr.Tx.Fixa Euro Barclays PPR Acções Life Path 2020 Fundos PPR Montepio Obrigações F.Obrig.Tx.Ind.Euro Santander Acções América F.Acções América Norte Millennium Acções Mundiais F.Acções Internac. Esp. Santo Alpha 3 - FEI F.Especial Investimento Popular Acções F.Acç.UE,Suíça,Nor. Santander Selecção Acções - FEI F.Especial Investimento Finifundo Conservador F.Fundos Pred. Obrig. Finifundo Moderado F. Fundos Misto Popular Cabaz Mundial F. c/ Protecção Capital Banif Europa de Leste - FEIA F.Especial Investimento Santander Euro Fut. Telecomunicações F.Acções Sectoriais Banif Art Invest (*) F.Especial Investimento BBVA PPA - Fundo Indice (PSI 20) Fundo Índice Pedro Arroja - F.I. Mercado Monetário F.Merc. Monet. Euro Popular Global 75 F. Fundos Pred. Acções Popular Refúgio Ouro - FEI (*) F. c/ Protecção Capital BPN Optimização F.Misto Pred.Obrig. Alves Ribeiro PPR Fundos PPR Privado Liquidez Dinâmica - F.E.I. F.Especial Investimento Postal Tesouraria F.Tes.Euro BBVA Flexível Fundo Flexível Santander Euro Futuro Acções Defensivo F.Acções Sectoriais BPN Valorização F.Misto Pred.Acções Postal Acções F.Acç.UE,Suíça,Nor. Finifundo Agressivo F. Fundos Pred. Acções Banif Gestão de Retorno Absoluto - FEI F.Especial Investimento Optimize Capital Reforma PPR Acções Fundos PPR Popular Euro Taxa Fixa F.Obr.Tx.Fixa Euro Montepio Taxa Fixa F.Obr.Tx.Fixa Euro Finifundo Mercados Emergentes* F.Obr.Tx.Fixa Intern. BBVA Multifundo Dinâmico F. Fundos Pred. Acções BPI Taxa Variável PPR Fundos PPR Raiz Poupança Acções F.PPA Santander Dinâmico 100 - F.E.I. F.Especial Investimento Santander Dinâmico 200 - F.E.I. F.Especial Investimento Banif América Latina - FEI F.Especial Investimento Banif Ásia- FEI F.Especial Investimento Santander Dinâmico 300 - F.E.I. F.Especial Investimento PPA Finibanco F.PPA Valor Mais Fundo Flexível Banif PPA F.PPA Optimize Investimento Activo Fundo Flexível Banif Gestão Dinâmica- FEI F.Especial Investimento BPI África F.Acções Internac. BPI Alpha-FEI F.Especial Investimento Popular PPA F.PPA Santander Estratégias Alternativas - FEI F.Especial Investimento Orey Acções Europa Outros Fundos
TOTAL
4,750,508 4,719,884 4,555,749 4,420,338 4,415,033 4,318,317 4,258,607 4,226,823 4,159,295 4,088,068 4,068,049 3,892,844 3,848,745 3,844,435 3,786,730 3,737,903 3,709,622 3,587,980 3,488,278 3,351,846 3,349,831 3,272,402 3,197,421 3,149,831 3,120,446 3,119,435 3,115,485 3,037,553 3,016,601 3,015,286 2,899,999 2,821,320 2,740,771 2,695,120 2,668,944 2,627,625 2,596,267 2,532,194 2,153,863 2,138,908 1,951,834 1,920,023 1,661,880 1,598,816 1,577,455 1,531,420 1,515,042 1,437,310 1,389,461 1,377,411 1,357,549 1,329,195 1,295,953 1,286,936 1,176,404 991,156 884,440 879,529 867,519 734,701 606,012 503,054 501,979 466,868 57,601 22,291
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
14,205,229,717
* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver anexo 4.3) (1) - Fundo Resultante de um processo de fusão entre F.I.M.'s (ver anexo 4.4) (*) - Fundo Fechado
45
2.6 - Ordenação dos F.I.I. - 31-06-2009 Nome F.I.I
Classif.
Total da Carteira
Ord
(Euro) Fundimo (R) Gespatrimónio Rendimento (A) NovImovest (A) BPN Imonegócios (A) Banif Imopredial (A) AF Portfólio Imobiliário (A) (1) Vip (R) Fundes - FEIIF Imorenda (A) ImoDesenvolvimento (A) Finipredial (A) Office Park Expo (R) Imosotto Acumulação (A) LusImovest (A) BPN Imoreal (A) Renda Predial (R) Imosonae Dois (A) Vision Escritórios (R) Imovest (R) CA Imobiliário - FEIIF (A) Fundiestamo I - FEIIF (R) Fimes Oriente (R) Imosede (A) Banif Imogest (A) Imofomento (R) ImoSocial (R) Eurofundo - FEIIF (A) BPN Imoglobal (A) TDF (A) Banif Property - FEIIF (R) Sete Colinas (R) Maxirent (R) Saudinveste (R) Margueira Capital (R) CA Património Crescente (A) BPN Real Estate (A) ES Logística (R) Logística e Distribuição (R) Turistico II (A) ImoComercial (R) Imofarma - FEIIF (R) Santa Casa 2004 (A) Promovest (R) Trindade (R) Imopromoção (A) Portugal Retail Europark Fund (R) BPN ImoMarinas (A) Olimo - FEIIF (A) Imocar (R) Citation (R) Fundicentro (A) Portuguese Prime Property Box (R) Fimes Um (A) Espirito Santo Alta Vista (R) Predicaima (R) Turistico (A) Fimes II (R) ImoSaúde (R) Ibéria - FEIIF (R) Estamo (R)
F.Aberto F.Aberto F.Aberto F.Aberto F.Aberto F.Aberto F.Aberto F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado
808,408,440 803,956,766 426,616,312 382,544,481 371,522,918 309,083,836 301,670,987 297,673,945 263,230,375 253,316,795 250,472,335 213,564,869 213,485,664 207,911,334 201,703,772 198,253,062 186,370,832 173,261,797 164,311,438 158,239,945 147,928,019 143,716,786 139,426,154 137,140,601 134,512,923 123,433,515 121,205,750 111,027,659 98,212,704 95,091,000 88,122,696 88,115,063 86,780,569 78,668,636 76,231,776 75,822,002 75,503,610 73,485,116 73,089,756 60,863,811 59,815,026 59,394,216 58,832,486 57,079,715 56,806,882 56,319,026 55,330,072 55,000,983 53,774,449 51,665,115 47,345,069 47,104,912 46,801,123 42,954,554 41,958,059 36,398,743 35,600,899 34,774,593 34,133,038 33,703,128
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 46
Nome F.I.I
Classif.
Total da Carteira
Ord
(Euro) Vila Gale (R) Herdade da Comporta - FEIIF (R) Caixa Arrendamento - FIIAH (R) Esp. Santo Reconversão Urbana (R) Sertorius (R) Viriatus (R) ImoPortugal (A) Patrimóvel I (R) Continental Retail (R) Imorecuperação (A) Amoreiras (R) Popular Predifundo (A) Euroreal (A) Imolux (R) Josiba Florestal - FEIIF (R) Inogi Capital- FEIIF (A) Lusíadas (R) Cimóvel (R) Imotur - FEIIF (A) Eminvest (R) BF Invest - FEIIF (A) Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF Esp. Santo Reconversão Urbana II (R) ES Arrrendamento - FIIAH (R) Fundicapital (R) Gestão Imobiliária - FEIIF (A) ImoGestão (R)* Imorendimento II (R) Novimove (A) Fundocantial (R) Solid (R) Lusofundo (A) Imomarvãs (A) Fimmo - FEIIF (A) Investfundo (R) Bonança I (R) Fundor (R) Quinta da Ombria - FEIIF (R) Multinvest (R) Imovalor (R) Capital Real I (A) Prediloc Capital - FEIIF (A) Guebar - FEIIF (R) Fundinvest (R) Correia Viegas (R) ImoUrbe (R)* Gef 3 (R) Lisbox (R) Imoal - FEIIF (A) Junqueira (A) Neudelinvest - FEIIF(A) Fundurbe (R) Lionesa (R) Mercapital - FEIIF (A) Imoplanus (R) Gestimo (R) Gef II (R) Banif Fortuny (A) DP Invest - FEIIF (A) Fundial - FEIIF (A) Imogharb (R) Prime Value - FEIIF (R)
F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I.
32,844,137 32,834,500 30,159,122 30,086,013 29,952,146 29,408,068 28,696,258 28,191,577 28,136,409 28,026,950 27,906,604 27,040,173 26,655,833 25,119,113 24,655,324 24,346,499 24,194,988 23,848,634 23,516,729 22,281,373 20,684,110 20,285,655 20,148,673 20,047,530 19,933,169 19,607,098 19,498,086 18,755,934 18,462,312 18,149,052 17,840,401 17,593,900 16,869,782 16,806,080 15,912,896 15,344,050 15,189,443 14,945,407 14,622,486 14,544,682 14,117,549 14,078,361 13,902,193 13,391,275 13,105,306 13,014,283 12,847,433 12,563,014 12,545,095 12,204,390 11,264,772 10,557,038 10,430,711 10,367,901 10,363,017 10,263,590 10,080,040 9,995,894 9,965,483 9,952,221 9,721,641 9,712,042
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 47
Nome F.I.I
Classif.
Total da Carteira
Ord
(Euro) Palácio (R) Lapa Properties - FEIIF (A) Imovedras (R) Galleon Capital Partners (R) Porto Novo (A) HomeInvest - FEIIF (A) Valor Alcântara - FEIIF (R) Imocott - FEIIF (A) Inspirar - FEIIF (R) Multiusos Oriente (A) Invesfundo III (R) JMR (R) Imonor - FEIIF (A) Fundipar - FEIIF (A) SIOB 2005 (A) Prime FII (R) * Ibéria Capital - FEIIF (A) I Marope - FEIIF (A) Atlântida (A) Oceanico III - FEIIF (A) Crescendis (R) SC Capital - FEIIF (A) Bom Sucesso I (R) Natura (R) ImoIvens (R) Oporto Capital - FEIIF (A) Funditur - FEIIF (R) Oceanico II - FEIIF (A) Património - FEIIF (A) Historic Lodges (R) Tejo - FEIIF (R) Imóveis Brisa (R) Rendifundo (R) Investfundo II (R) Incity - FEIIF (A)* Orey CS - FEIIF (R) Intercapital - FEIIF (A) F.I.I.F. 2011 (R) CapitalTur - FEIIF (R) Villafundo - FEIIF (A) Quinta da Ribeira (R) Patrimóvel II - FEIIF (R) Fundigroup (R) Invesfundo IV (R) Fundiárea (R) Mastercapital - FEIIF (A) Lisbon Urban - FEIIF (R) Gaia Douro - FEIIF(R) Oceanico - FEIIF (A) Turifundo (R) Gestindustria - FEIIF(R) MGE (R) Imogeris (R) Maia Imo - FEIIF(R) Imomar (R) Invesfundo VI (R) Olissipo - FEIIF (R) Turirent (R) Invesfundo V (R) Homeland - FEIIF (A) 2 MRJ (R) Salinas (R)
F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado
9,701,773 9,599,975 9,550,577 9,545,415 9,422,820 9,396,308 9,247,415 9,010,601 8,468,467 8,184,007 8,166,749 8,132,070 8,095,891 8,051,563 8,047,529 8,027,288 8,014,256 7,936,480 7,894,068 7,819,251 7,678,482 7,605,744 7,562,445 7,520,076 7,512,396 7,374,947 7,361,569 7,088,082 7,057,669 7,044,579 7,040,954 7,029,831 6,912,636 6,877,163 6,825,615 6,816,835 6,685,112 6,617,021 6,572,327 6,566,838 6,520,926 6,454,649 6,436,503 6,327,299 6,171,952 6,125,318 6,095,236 6,088,223 6,034,962 6,001,950 5,980,555 5,965,550 5,947,917 5,906,614 5,906,382 5,888,211 5,843,033 5,787,945 5,718,359 5,653,403 5,599,994 5,500,827
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 48
Nome F.I.I
Classif.
Total da Carteira
Ord
(Euro) Europa (R) F.Fechado Imogenesis - FEIIF (A) F.E.I.I. ImoImperial (R)* F.Fechado Orey Reabiltação Urbana (R) (1)* F.Fechado Imofer - FEIIF (A) F.E.I.I. F.I.I. 2010 (R) F.Fechado ImoPopular - FEIIF (A) F.E.I.I. R Invest - FEIIF (A) F.E.I.I. Palazzo (A) F.Fechado Castilho (R) F.Fechado Imoproperty - FEIIF (A) F.E.I.I. Imovalue - FEIIF (A) F.E.I.I. Beirafundo (R) F.Fechado Imocais - FEIIF (A) F.E.I.I. Multipark (R) F.Fechado REF - Real Estate Fund (R) F.Fechado FundoLis (R) F.Fechado Domus Capital - FEIIF (A) F.E.I.I. Imoarruda (R) F.Fechado Fimobes - FEIIF(A) F.E.I.I. Terra - FEIIF (A) F.E.I.I. Imocentro (R) F.Fechado ImoProjecto (R) - FEIIF F.E.I.I. Lapa Private (A) F.Fechado Maia Golfe - FEIIF (R) F.E.I.I. ACIF-FEIIF (R) F.E.I.I. Prime Properties - FEIIF (A) F.E.I.I. Costa Atlântica - FEIIF (R) F.E.I.I. Invesfundo VII (R) F.Fechado Lusitânia (A) F.Fechado LisFundo (R) F.Fechado Nacional (R) F.Fechado Golden Eagle - FEIIF(R) F.E.I.I. Imorocha (R) F.Fechado Arrábida - FEIIF (R) F.E.I.I. Five Stars - FEIIF (R) F.E.I.I. Portugal Estates Fund (PEF) (A) F.Fechado Jorama - FEIIF (R) F.E.I.I. Noria Velha (R) F.Fechado Funsita - FEIIF (A) F.E.I.I. Tavferimobiliário - FEIIF (R) F.E.I.I. Global Fundo (R) F.Fechado Iberian Forest Fund - FEIIF (A) F.E.I.I. Lucasfin - FEIIF(R) F.E.I.I. Sand Capital - FEIIF (A) F.E.I.I. Stone Capital - FEIIF (A) F.E.I.I. Lusoinvest - FEIIF(A) F.E.I.I. Capital SIM - FEIIF (R) F.E.I.I. Imoport - FEIIF (A) F.E.I.I. Norfundo - FEIIF (A) F.E.I.I. Clavis - FEIIF F.E.I.I. Alpha - FEIIF (R) F.E.I.I. White Raven Capital Partners (R) F.Fechado Edifundo (R) F.Fechado Private Imobiliário (A) F.Fechado Príncipe Real F. Reabilitação Urbana - FE F.E.I.I. Total
5,485,326 5,430,506 5,412,258 5,403,936 5,346,539 5,331,914 5,299,085 5,292,908 5,290,156 5,266,126 5,252,234 5,251,370 5,249,359 5,242,483 5,227,062 5,202,332 5,196,388 5,164,200 5,160,741 5,136,637 5,128,454 5,119,745 5,090,512 5,088,464 5,067,027 5,064,515 5,053,136 4,982,692 4,925,851 4,893,015 4,878,306 4,866,691 4,829,599 4,739,984 4,663,125 4,662,831 4,597,430 4,525,044 4,394,184 4,298,498 4,102,428 4,101,562 4,034,495 3,868,292 3,770,160 3,759,685 3,574,128 2,871,945 2,723,435 2,562,722 2,486,770 1,832,785 1,350,365 1,022,301 744,486 595,706
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
11,028,285,139
* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver anexo 4.5) (1) - Fundo Resultante de um processo de fusão entre F.I.I.'s (ver anexo 4.6) (A) Fundo de Acumulação ou Capitalização (R) Fundo de Rendimento ou Distribuição
49
3.1 - EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS POR SOCIEDADE GESTORA SOCIEDADE GESTORA
30 Junho 2008 Valor Euro
Quota
30 Setembro 2008
31 Dezembro 2008
Valor Euro
Valor Euro
Quota
Quota
31 Março 2009 Valor Euro
30 Junho 2009
Quota
Valor Euro
Quota
Tx.Cresc.
29,919,598
0.06
28,532,233
0.05
33,673,351
0.06
32,261,523
0.06
29,692,773
0.05
-7.96%
BPI Gestão de Activos
3,858,069,654
7.09
3,587,542,755
6.67
3,305,371,243
6.24
3,625,983,595
6.85
3,998,577,369
7.23
10.28%
BPN Gestão de Activos
380,614,391
0.70
287,952,564
0.53
182,803,853
0.34
233,204,683
0.44
263,802,980
0.48
13.12%
17,058,306,151
31.36
17,269,860,968
32.09
17,472,410,294
32.97
17,494,953,718
33.05
18,016,315,400
32.57
2.98%
Crédito Agrícola Gest
762,150,978
1.40
769,174,149
1.43
793,518,676
1.50
819,968,169
1.55
876,677,177
1.58
6.92%
ESAF - Esp. Santo G.P.
10,330,892,598
18.99
9,665,133,534
17.96
9,273,878,566
17.50
8,825,720,688
16.67
9,078,380,439
16.41
2.86%
F & C Portugal
16,851,861,648
30.98
17,040,694,308
31.66
16,861,566,767
31.82
16,764,865,726
31.67
17,582,589,100
31.79
4.88%
Finivalor
64,604,162
0.12
61,128,243
0.11
56,922,968
0.11
58,427,141
0.11
61,112,528
0.11
4.60%
Montepio Gestão de Activos
846,994,752
1.56
833,385,713
1.55
845,211,654
1.60
868,646,250
1.64
922,746,886
1.67
6.23%
Orey Gestão de Activos
62,845,458
0.12
59,664,061
0.11
49,911,608
0.09
56,658,022
0.11
60,682,762
0.11
7.10%
4,135,167,165
7.60
4,208,299,801
7.82
4,105,865,807
7.75
4,152,293,062
7.84
4,418,701,234
7.99
6.42%
14,716,790
0.03
13,887,885
0.03
7,382,945
0.01
6,243,819
0.01
5,210,504
0.01
-16.55%
54,396,143,346
100.00
53,825,256,213
100.00
52,988,517,732
100.00
52,939,226,398
100.00
55,314,489,150
100.00
4.49%
BMF - SGP
Caixagest
Santander Asset Management Valor Alternativo TOTAL
Em Setembro de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.13% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM)
50
3.2 - EVOLUÇÃO DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. POR RESIDÊNCIA DO CLIENTE RESIDÊNCIA
30 Junho 2008
30 Setembro 2008
31 Dezembro 2008
31 Março 2009
30 Junho 2009
DE
Numero
Montante
Numero
Montante
Numero
Montante
Numero
Montante
Numero
Montante
CLIENTES
Carteiras
Sob Gestão
Carteiras
Sob Gestão
Carteiras
Sob Gestão
Carteiras
Sob Gestão
Carteiras
Sob Gestão
Residentes
2,982
48,235,377,603
2,547
47,853,031,419
2,280
47,632,900,306
2,136
48,321,629,625
2,109
50,696,823,460
Particulares
2,226
732,151,082
1,790
595,417,411
1,512
484,144,739
1,371
440,496,696
1,331
460,782,063
Outros não Institucionais
81
235,924,166
73
233,001,362
67
211,521,505
59
194,797,381
59
208,604,556
Fundos de Pensões
140
12,689,420,436
142
12,539,534,793
144
12,408,695,378
144
12,640,651,019
144
13,223,860,430
Fundos de Investimento
10
416,060,401
10
367,190,397
10
301,551,580
10
291,569,309
10
305,627,990
Outros Institucionais
525
34,161,821,518
532
34,117,887,455
547
34,226,987,103
552
34,754,115,219
565
36,497,948,421
Não Residentes
304
6,158,643,592
276
5,963,021,792
260
5,354,080,599
243
4,615,164,400
239
4,617,374,628
Particulares
76
52,039,205
60
46,025,872
60
44,026,823
49
40,425,686
49
43,843,182
Outros não Institucionais
128
43,487,597
118
32,306,421
100
17,023,792
97
14,404,821
94
16,358,670
Fundos de Pensões
1
7,504,640
0
0
0
0
0
0
0
0
Fundos de Investimento
17
1,620,093,122
17
1,466,443,501
18
1,262,923,924
18
1,207,978,002
18
1,109,922,627
Outros Institucionais
82
4,435,519,028
81
4,418,245,998
82
4,030,106,061
79
3,352,355,891
78
3,447,250,150
3,286
54,394,021,195
2,823
53,816,053,211
2,540
52,986,980,905
2,379
52,936,794,025
2,348
55,314,198,088
TOTAL
Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management; e Valor Alternativo. Em Setembro de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.13% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM)
51
3.3 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. TOTAL SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS
30 Junho 2008
ASSOCIADAS DA APFIPP - ACÇÕES NACIONAIS
Valor Euro 2,385,485,175
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS
30 Setembro 2008
31 Dezembro 2008
31 Março 2009
30 Junho 2009
Ind. 1 4.4
Valor Euro 1,942,649,004
Ind. 1 3.6
Valor Euro 1,547,210,892
Ind. 1 2.9
Valor Euro 1,474,128,434
Ind. 1 2.8
Valor Euro 1,739,899,183
Ind. 1 3.1
Ind. 2 118.0
1,559,352,018
2.9
1,372,803,835
2.6
1,111,614,495
2.1
863,625,076
1.6
1,029,195,614
1.9
119.2
- ACÇÕES AMERICANAS
197,893,783
0.4
150,981,891
0.3
124,466,791
0.2
111,504,017
0.2
125,808,750
0.2
112.8
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS
906,675,716
1.7
724,059,015
1.3
481,484,243
0.9
466,585,903
0.9
566,735,035
1.0
121.5
5,049,406,692
9.3
4,190,493,745
7.8
3,264,776,421
6.2
2,915,843,431
5.5
3,461,638,582
6.3
118.7
Sub Total Acções - DÍVIDA PÚBLICA EURO
12,215,996,336
22.5
12,400,382,681
23.0
13,444,569,744
25.4
13,543,676,608
25.6
13,192,812,821
23.9
97.4
- DÍVIDA PÚBLICA USD
64,320,867
0.1
59,784,381
0.1
31,146,708
0.1
34,500,187
0.1
26,502,221
0.0
76.8
- OUTRA DÍVIDA PÚBLICA
142,146,490
0.3
0
-
30,249,004
0.1
0
12,422,463,693
22.8
12,460,167,063
23.1
13,505,965,456
25.5
13,578,176,795
25.6
13,219,315,042
23.9
97.4
24,620,706,670
45.3
24,849,570,975
46.2
23,762,593,782
44.8
24,298,503,618
45.9
26,764,386,178
48.4
110.1
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD
172,990,219
0.3
167,745,099
0.3
133,649,582
0.3
146,550,479
0.3
137,305,672
0.2
93.7
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS
234,856,116
0.4
242,499,487
0.5
185,482,366
0.4
65,277,722
0.1
36,177,364
0.1
55.4
Sub Total Outras Obrigações
25,028,553,006
46.0
25,259,815,560
46.9
24,081,725,731
45.4
24,510,331,818
46.3
26,937,869,213
48.7
109.9
- UP´s F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES
217,371,625
0.4
178,539,848
0.3
114,838,097
0.2
109,643,384
0.2
144,784,381
0.3
132.1
- UP´s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES
195,413,007
0.4
142,038,160
0.3
102,025,137
0.2
94,287,511
0.2
99,121,022
0.2
105.1
- UP´s F.I.M. MISTOS PORTUGUESES
33,183,361
0.1
22,564,670
0.0
18,669,547
0.0
19,835,112
0.0
23,390,531
0.0
117.9
- UP´s F.I.M. DE TESOURARIA PORTUGUESES
327,102,875
0.6
319,488,441
0.6
308,645,546
0.6
314,089,896
0.6
278,752,310
0.5
88.7
- UP´s FUNDOS DE FUNDOS PORTUGUESES
6,109,267
0.0
5,854,294
0.0
5,113,488
0.0
3,995,001
0.0
4,154,958
0.0
104.0
Sub Total Dívida Pública - OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
-
0
-
- UP´s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES
458,058,711
0.8
255,645,600
0.5
219,162,038
0.4
238,213,244
0.4
226,162,265
0.4
94.9
- UP´s F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS
823,372,322
1.5
787,018,417
1.5
606,856,295
1.1
471,191,509
0.9
604,849,352
1.1
128.4 114.3
- UP´s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS
243,352,316
0.4
253,525,612
0.5
231,847,145
0.4
225,668,466
0.4
258,024,461
0.5
- UP´s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS
1,732,689,066
3.2
1,729,681,086
3.2
1,515,810,303
2.9
1,379,372,283
2.6
1,236,216,841
2.2
89.6
Sub Total F.I.M.
4,036,652,550
7.4
3,694,356,127
6.9
3,122,967,595
5.9
2,856,296,405
5.4
2,875,456,120
5.2
100.7
- UP´s F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES
873,263,259
1.6
849,984,632
1.6
855,693,702
1.6
870,980,702
1.6
747,577,273
1.4
85.8
- UP´s F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS
356,903,091
0.7
379,149,313
0.7
355,357,839
0.7
358,450,030
0.7
343,797,962
0.6
95.9
- WARRANTS
17,293,627
0.0
14,470,394
0.0
9,108,952
0.0
1,026,481
0.0
61,916
0.0
6.0
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS
1,487,826
0.0
458,652
0.0
183,455
0.0
3,387,721
0.0
188,204
0.0
5.6
552,329,258
1.0
588,478,863
1.1
473,350,726
0.9
425,128,310
0.8
392,285,607
0.7
92.3
6,057,790,342
11.1
6,387,881,866
11.9
7,319,387,856
13.8
7,419,604,705
14.0
7,336,299,232
13.3
98.9
54,396,143,346
100.0
53,825,256,213
100.0
52,988,517,732
100.0
52,939,226,398
100.0
55,314,489,150
100.0
104.5
- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS - LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS TOTAL
Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management; e Valor Alternativo. Em Setembro de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.13% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM)
52
3.4 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MOEDA DE INVESTIMENTO
30-Jun-2008
30-Set-2008
31-Dez-2008
31-Mar-2009
30-Jun-2009
MOEDAS Valor Euro Euro
Ind. 1
Valor Euro
Ind. 1
Valor Euro
Ind. 1
Valor Euro
Ind. 1
Valor Euro
Ind. 1
Ind. 2
52,031,635,393
95.65
51,981,740,027
96.57
51,601,882,625
97.38
51,873,371,427
97.99
54,182,191,277
97.95
104.45
Dólar Americano
959,184,251
1.76
817,056,190
1.52
690,121,142
1.30
572,623,307
1.08
493,723,718
0.89
86.22
Real do Brasil
754,504,156
1.39
462,281,430
0.86
232,906,781
0.44
239,832,091
0.45
333,502,753
0.60
139.06
Libra Inglesa
386,416,034
0.71
344,134,140
0.64
286,583,297
0.54
103,092,481
0.19
123,437,149
0.22
119.73
Dirham de Marrocos
107,679,911
0.20
102,374,706
0.19
96,475,597
0.18
80,726,933
0.15
93,887,204
0.17
116.30
Franco Suiço
71,695,844
0.13
55,738,548
0.10
45,253,332
0.09
37,710,393
0.07
37,241,998
0.07
98.76
Dólar de Hong Kong
3,678,218
0.01
4,340,400
0.01
3,256,091
0.01
5,440,468
0.01
11,975,006
0.02
220.11
Outras Moedas
81,349,540
0.15
57,590,773
0.11
32,038,867
0.06
26,429,297
0.05
38,530,045
0.07
145.79
Total
54,396,143,346
100.00
53,825,256,213
100.00
52,988,517,732
100.00
52,939,226,398
100.00
55,314,489,150
100.00
104.49
Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management; e Valor Alternativo. Em Setembro de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.13% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM)
53
3.5 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MERCADO DE INVESTIMENTO MERCADOS * Valores Mobiliários (excepto F.Invest.) Luxemburgo Portugal Outros Países Reino Unido Alemanha Espanha França Itália Irlanda Holanda Grécia Outros União Europeia Bélgica Áustria EUA Brasil Europa Suíça Noruega Finlândia Outros Europa Suécia Hong-Kong Austrália Canadá Dinamarca África do Sul Japão Hungria Coreia Tailândia Turquia México Malásia Outros Ásia Polónia Singapura Outros América do Norte Fundos de Investimento União Europeia Portugal Outros Países Liquidez + Outros Activos País não Especificado Total
30-Jun-2008 30-Jun-2008 30-Set-2008 31-Mar-2009 30-Jun-2009 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 43,071,534,102 79.18 43,071,534,102 79.18 42,513,884,276 78.99 41,433,894,556 78.27 44,011,358,564 79.57 8,453,357,381 15.54 8,453,357,381 15.54 8,518,534,949 15.83 8,847,853,984 16.71 9,576,693,885 17.31 7,631,327,465 14.03 7,631,327,465 14.03 6,983,424,103 12.97 7,809,864,996 14.75 8,061,703,626 14.57 7,369,874,730 13.55 7,369,874,730 13.55 7,224,321,359 13.42 6,241,569,276 11.79 6,439,662,756 11.64 3,858,596,495 3,858,596,495 3,791,392,890 3,749,865,406 4,438,230,647 7.09 7.09 7.04 7.08 8.02 4,296,903,661 4,296,903,661 4,311,768,227 4,018,762,877 3,904,205,665 7.90 7.90 8.01 7.59 7.06 2,294,988,490 2,294,988,490 2,256,968,933 1,944,535,757 2,058,597,648 4.22 4.22 4.19 3.67 3.72 1,873,130,611 1,873,130,611 1,981,342,251 2,014,871,603 1,912,038,455 3.44 3.44 3.68 3.81 3.46 974,493,492 974,493,492 1,351,369,413 1,510,572,187 1,591,567,491 1.79 1.79 2.51 2.85 2.88 1,727,191,046 1,727,191,046 1,763,640,466 1,070,261,283 1,218,422,395 3.18 3.18 3.28 2.02 2.20 925,880,552 925,880,552 962,153,391 947,085,616 1,094,700,454 1.70 1.70 1.79 1.79 1.98 807,695,985 807,695,985 766,803,239 885,292,324 899,480,066 1.48 1.48 1.42 1.67 1.63 271,575,484 271,575,484 357,563,338 483,650,700 710,569,342 0.50 0.50 0.66 0.91 1.28 397,813,581 397,813,581 409,352,452 542,291,157 538,601,383 0.73 0.73 0.76 1.02 0.97 551,166,818 551,166,818 513,050,418 457,256,570 483,986,320 1.01 1.01 0.95 0.86 0.87 479,475,245 479,475,245 407,884,114 358,660,112 395,920,171 0.88 0.88 0.76 0.68 0.72 751,860,011 751,860,011 471,118,322 252,768,136 336,996,094 1.38 1.38 0.88 0.48 0.61 93,510,375 93,510,375 165,315,357 80,620,185 111,717,134 0.17 0.17 0.31 0.15 0.20 108,915,432 104,809,285 96,833,149 87,683,225 108,915,432 0.20 0.19 0.18 0.16 0.20 50,745,933 50,745,933 43,651,581 39,375,818 42,166,386 0.09 0.09 0.08 0.07 0.08 49,280,489 49,280,489 40,501,068 25,584,908 28,572,871 0.09 0.09 0.08 0.05 0.05 17,571,489 17,571,489 17,623,102 17,322,050 17,963,147 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 25,034,912 25,034,912 16,988,641 9,395,398 12,893,817 0.05 0.05 0.03 0.02 0.02 3,557,069 3,557,069 4,194,192 5,433,237 11,763,014 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 2,980,268 2,980,268 1,556,675 4,523,156 8,545,184 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 7,971,284 7,971,284 6,217,194 5,458,124 8,246,632 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 13,717,107 13,717,107 11,332,947 5,781,277 7,832,342 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 8,344,052 2,208,683 3,859,473 6,628,739 6,628,739 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 2,099,173 2,099,173 2,771,562 1,675,580 2,682,636 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 3,360,690 3,360,690 2,106,657 1,253,050 1,674,297 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 2,023,309 2,023,309 1,071,729 874,062 1,191,930 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,541,037 1,541,037 1,240,422 577,321 656,834 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001,523 1,001,523 1,314,767 275,444 575,101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,613,270 1,613,270 1,449,013 525,103 574,171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,384,901 1,384,901 812,976 617,226 573,930 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780,428 780,428 469,440 288,794 378,497 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,300 221,698 12,165,455 12,165,455 11,422,520 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 317,238 317,238 0 0 208,747 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,934 2,934 3,233 708 1,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,266,818,901 5,266,818,901 4,923,490,071 4,085,727,137 3,966,831,354 9.68 9.68 9.15 7.72 7.17 2,032,572,391 2,032,572,391 1,975,524,450 1,483,978,924 1,622,721,498 3.74 3.74 3.67 2.80 2.93 2,198,651,286 2,198,651,286 1,750,686,962 1,662,305,821 1,466,867,952 4.04 4.04 3.25 3.14 2.65 1,035,595,224 1,035,595,224 1,197,278,659 939,442,392 877,241,905 1.90 1.90 2.22 1.77 1.59 6,057,790,342 11.14 6,057,790,342 11.14 6,387,881,866 11.87 7,419,604,705 14.02 7,336,299,232 13.26 6,057,790,342 11.14 6,057,790,342 11.14 6,387,881,866 11.87 7,419,604,705 14.02 7,336,299,232 13.26 54,396,143,346 100.00 54,396,143,346 100.00 53,825,256,213 100.00 52,939,226,398 100.00 55,314,489,150 100.00
Ind. 2 106.22 108.24 103.22 103.17 118.36 97.15 105.87 94.90 105.36 113.84 115.59 101.60 146.92 99.32 105.85 110.39 133.32 138.57 90.55 107.09 111.68 103.70 137.24 216.50 188.92 151.09 135.48 174.74 160.10 133.62 136.37 113.77 208.79 109.34 92.99 131.06 202.83 155.42 97.09 109.35 88.24 93.38 98.88 98.88 104.49
* - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com a tabela de mercados determinada pela CMVM. Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management; e Valor Alternativo. Em Setembro de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.13% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte CMVM) 54
4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO Classificação F.Acções Nacionais F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Tes.Euro F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.PPA F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.PPA Fundos PPR Fundos PPR F.Especial Investimento F.Especial Investimento F. Fundos Pred. Acções F.Fundos Pred. Obrig. F.Fundos Pred. Obrig. F. Fundos Misto F.Obrig.Tx.Ind.Euro Fundos PPR Fundos PPR F.Acções Nacionais F.Obr.Tx.Fixa Euro Outros Fundos F.Tes.Euro F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Tes.Euro F. c/ Protecção Capital Fundo Flexível F.Especial Investimento Fundo Flexível F.Especial Investimento F. Fundos Pred. Acções F.Obr.Tx.Fixa Euro Fundo Índice F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Acções Internac. F.Especial Investimento F.Acções América Norte Fundo Flexível F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Acç.UE,Suíça,Nor. Fundo Flexível F.Tes.Euro F.Obr.Tx.Fixa Intern. F.Acções Nacionais
Fundos de Investimento
Soc. Gestoras
Banif Acções Portugal Banif Gestão de Activos Banif América Latina - FEI Banif Gestão de Activos Banif Art Invest (*) Banif Gestão de Activos Banif Ásia- FEI Banif Gestão de Activos Banif Euro Acções Banif Gestão de Activos Banif Euro Crédito Banif Gestão de Activos Banif Euro Obrigações Taxa Fixa Banif Gestão de Activos Banif Euro Obrigações Taxa Variável Banif Gestão de Activos Banif Euro Tesouraria Banif Gestão de Activos Banif Europa de Leste - FEIA Banif Gestão de Activos Banif Gestão Activa - FEI Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Retorno Absoluto - FEI Banif Gestão de Activos Banif Gestão Dinâmica- FEI Banif Gestão de Activos Banif Gestão Patrimonial Banif Gestão de Activos Banif PPA Banif Gestão de Activos Infra Invest - FEI Banif Gestão de Activos Luso Carbon Fund - FEI (*) Banif Gestão de Activos New Energy Fund- FEI (*) Banif Gestão de Activos Barclays FPA Barclays Wealth Managers Portugal Barclays FPR Barclays Wealth Managers Portugal Barclays FPR Rendimento Barclays Wealth Managers Portugal Barclays Gestão Dinâmica 100 - FEI Barclays Wealth Managers Portugal Barclays Gestão Dinâmica 300 - FEI Barclays Wealth Managers Portugal Barclays Global Acções Barclays Wealth Managers Portugal Barclays Global Conservador Barclays Wealth Managers Portugal Barclays Global Defensivo Barclays Wealth Managers Portugal Barclays Global Moderado Barclays Wealth Managers Portugal Barclays Obrigações Taxa Variável Euro (1) Barclays Wealth Managers Portugal Barclays PPR Acções Life Path 2020 Barclays Wealth Managers Portugal Barclays PPR Acções Life Path 2025 Barclays Wealth Managers Portugal Barclays Premier Acções Portugal Barclays Wealth Managers Portugal Barclays Premier Obrigações Euro Barclays Wealth Managers Portugal Barclays Premier Tesouraria Barclays Wealth Managers Portugal Barclays Tesouraria Plus Barclays Wealth Managers Portugal BBVA Bolsa Euro BBVA Gest BBVA Cash BBVA Gest BBVA Europa Máximo - FEI BBVA Gest BBVA Gestão Flexível TT BBVA Gest BBVA Multiactivo Flexível - FEI* BBVA Gest BBVA Flexível BBVA Gest BBVA Multifundo Alternativo - FEI BBVA Gest BBVA Multifundo Dinâmico BBVA Gest BBVA Obrigações Governos ou Equiparados Zo BBVA Gest BBVA PPA - Fundo Indice (PSI 20) BBVA Gest Fundo Garantido BBVA 100 IBEX Positivo BBVA Gest Fundo Garantido BBVA Ranking Plus BBVA Gest Fundo Garantido Euro Consolidado BBVA BBVA Gest Fundo Garantido Extra 5 BBVA BBVA Gest Fundo Garantido Top Dividendo BBVA BBVA Gest Fundo Garantido Top Dividendo II BBVA BBVA Gest BPI África BPI Gestão de Activos BPI Alpha-FEI BPI Gestão de Activos BPI América BPI Gestão de Activos BPI Brasil BPI Gestão de Activos BPI Euro Taxa Fixa BPI Gestão de Activos BPI Europa Crescimento BPI Gestão de Activos BPI Europa Valor BPI Gestão de Activos BPI Global BPI Gestão de Activos BPI Liquidez BPI Gestão de Activos BPI Obrig Alto Rend. Alto Risco BPI Gestão de Activos BPI Portugal BPI Gestão de Activos
Data Início Actividade 5-Jan-1998 21-Nov-2007 30-Jan-2004 21-Nov-2007 15-Mai-2000 22-Jun-2009 5-Jan-1998 15-Mai-2000 20-Mai-1996 8-Mar-2006 8-Set-2005 26-Mai-2008 25-Jan-2007 13-Abr-2004 29-Dez-1997 30-Jun-2009 15-Dez-2006 12-Nov-2007 6-Nov-1995 25-Out-1991 24-Nov-1999 26-Out-2004 26-Out-2004 26-Mar-2004 9-Set-1996 9-Mai-2006 22-Mar-1999 21-Jan-2009 9-Out-2006 9-Out-2006 7-Jul-1994 23-Out-1995 21-Set-1990 8-Set-2008 5-Jun-2000 14-Abr-1992 29-Jun-2007 18-Abr-2005 15-Mar-2004 7-Jul-1999 13-Mai-2004 3-Set-2007 18-Mai-2009 1-Jul-1997 29-Jul-2005 31-Mar-2005 17-Mar-2006 17-Out-2003 31-Out-2005 29-Dez-2005 3-Dez-2008 14-Nov-2008 16-Ago-1993 8-Fev-2000 26-Abr-1993 1-Jun-1992 11-Jun-1991 3-Fev-1997 18-Mar-1996 1-Set-1999 3-Jan-1994
cont.
55
Classificação
Fundos de Investimento
F.PPA Fundos PPR Fundos PPR Fundos PPR F.Acções Internac. F. Fundos Misto F.Obrig.Tx.Ind.Euro Fundos PPR F.Acções Sectoriais F.Tes.Euro F. Fundos Misto F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Acções Internac. F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Especial Investimento F.Misto Pred.Obrig. F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Tes.Euro F.Misto Pred.Acções F.Especial Investimento F.Especial Investimento F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Acções Internac. F.Acções América Norte F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Acções Internac. F.Acções Internac. Outros Fundos F.Tes.Euro F.Especial Investimento F.Misto Pred.Acções F.Fundos Pred. Obrig. F.Misto Pred.Obrig. F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Especial Investimento F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Tes.Euro F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Obrig.Tx.Ind.Euro F. c/ Protecção Capital F.PPA F. c/ Protecção Capital F.Especial Investimento F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Obrig.Tx.Ind.Euro F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Tes.Euro F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Tes.Euro
BPI PPA BPI Reforma Acções PPR BPI Reforma Investimento PPR BPI Reforma Segura PPR BPI Restruturações BPI Selecção BPI Taxa Variável BPI Taxa Variável PPR BPI Tecnologias BPI Tesouraria BPI Universal BPN Acções Europa BPN Acções Global BPN Conservador BPN Diversificação - FEI BPN Optimização BPN Taxa Fixa Euro BPN Tesouraria BPN Valorização Caixa Fundo Capitalização - FEI Caixa Fundo Monetário - FEI Caixa Fundo Rendimento Fixo - FEI Caixa Fundo Rendimento Fixo II - FEI Caixa Fundo Rendimento Fixo III - FEI Caixagest Acções Emergentes Caixagest Acções EUA Caixagest Acções Europa Caixagest Acções Japão Caixagest Acções Oriente Caixagest Acções Portugal Caixagest Curto Prazo Caixagest Energias Renováveis - FEI Caixagest Estratégia Arrojada Caixagest Estratégia Dinâmica Caixagest Estratégia Equilibrada Caixagest Estratégias Alternativas - FEI Caixagest Imobiliário Internacional - FEI Caixagest Infraestruturas - FEI Caixagest Matérias Primas - FEI Caixagest Maxi Selecção - FEI Caixagest Maximizer Plus - FEI Caixagest Maxipremium 2010 (*) - FEIF Caixagest Memories - FEI Caixagest Moeda Caixagest Multi-Activos (*) Caixagest Multiactivos 2011 (*) - FEIF Caixagest Obrigações Euro Caixagest Obrigações Mais Caixagest Optimizer (*) Caixagest PPA Caixagest Premium Plus- FEI Caixagest Private Equity - FEI Caixagest Renda Mensal Caixagest Rendimento Caixagest Rendimento Crescente 2009-FEI (*) Caixagest Rendimento Crescente 2011-FEI (*) Caixagest Rendimento Mais - FEI Caixagest Rendimento Nacional - FEI Caixagest Rendimento Oriente - FEI Caixagest Selecção Especial - FEI Caixagest Sprinter - FEI Caixagest Sprinter II - FEI Caixagest Super Premium - FEI Caixagest Super Premium II - FEI Caixagest Tesouraria Caixagest Valor Absoluto - FEI Caixagest Valor Duplo - FEI Caixagest Valor Plus - FEI Caixagest Valor Premium - FEI Postal Acções Postal Capitalização Postal Tesouraria
Soc. Gestoras BPI Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPN Gestão Activos BPN Gestão Activos BPN Gestão Activos BPN Gestão Activos BPN Gestão Activos BPN Gestão Activos BPN Gestão Activos BPN Gestão Activos Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest Caixagest
Data Início Actividade 15-Nov-1995 22-Jun-2005 2-Dez-1991 28-Nov-1991 4-Dez-2000 13-Set-2007 25-Out-1994 14-Ago-2001 15-Mai-2000 21-Nov-1990 27-Jun-1995 3-Abr-2006 10-Set-2001 3-Set-1999 9-Dez-2004 3-Set-1999 3-Abr-2006 23-Set-2002 3-Set-1999 15-Dez-2008 4-Jul-2008 2-Mar-2009 31-Mar-2009 15-Abr-2009 6-Out-2004 31-Mai-2001 15-Nov-1993 13-Set-1999 2-Mar-1994 20-Jun-1996 17-Dez-1990 24-Out-2005 30-Jun-2003 1-Ago-1995 8-Set-1997 22-Nov-2004 21-Out-2005 16-Fev-2007 22-Fev-2007 7-Ago-2006 3-Mar-2008 4-Abr-2005 10-Jul-2006 1-Ago-1995 28-Jun-2004 1-Ago-2005 15-Nov-1993 10-Out-2007 22-Mar-2004 15-Nov-1995 7-Jul-2008 22-Dez-2006 15-Nov-1993 17-Dez-1990 10-Out-2005 15-Mar-2006 12-Jun-2006 30-Jul-2007 3-Dez-2007 9-Jun-2008 29-Jan-2007 28-Dez-2007 4-Ago-2008 1-Out-2008 17-Dez-1990 2-Out-2006 4-Dez-2006 30-Abr-2007 1-Out-2007 23-Jun-1987 24-Jul-1989 2-Dez-1991
cont.
56
Classificação F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Merc. Monet. Euro F.Fundos Pred. Obrig. F.Acç.UE,Suíça,Nor. Outros Fundos F.PPA F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Tes.Euro F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Acções América Norte F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Acções Internac. F.Especial Investimento F.Especial Investimento Fundo Flexível F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Especial Investimento Fundo Flexível Fundo Flexível F.Acções Internac. F.Acções Internac. F.Tes.Euro F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Obr.Tx.Fixa Intern. Fundo Flexível Fundo Flexível Fundo Flexível F.Acções Nacionais F.Especial Investimento F.PPA Fundos PPR F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Especial Investimento F.Especial Investimento Fundo Flexível F.Obr.Tx.Fixa Intern. F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Acções Internac. F. Fundos Pred. Acções F.Fundos Pred. Obrig. F. Fundos Misto F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Misto Pred.Acções F.Obrig.Tx.Ind.Intern. F.PPA F.Acç.UE,Suíça,Nor. F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Fundos Pred. Obrig. F. Fundos Misto F. Fundos Pred. Acções F.Especial Investimento F. c/ Protecção Capital F.PPA F. c/ Protecção Capital F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Tes.Euro F.Misto Pred.Acções F.Acções Nacionais Fundos PPR
Fundos de Investimento CA Agro Valorização - FEI (*) CA Euribor + -FEI CA Monetário Raiz Conservador Raiz Europa Raiz Global Raiz Poupança Acções Raiz Rendimento Raiz Tesouraria Raiz Top Capital - FEI (*) Raiz Valor Acumulado - FEI (*) Raiz Valor Ibérico - FEI (*) Esp. Santo Acções América Esp. Santo Acções Europa Esp. Santo Acções Global Esp. Santo África - FEI Esp. Santo Alpha 3 - FEI Esp. Santo Brasil Esp. Santo Capitalização Esp. Santo Capitalização Dinâmica Esp. Santo Estratégia Acções - FEI Esp. Santo Estratégia Activa Esp. Santo Estratégia Activa II Esp. Santo Merc. Emergentes Esp. Santo Momentum Esp. Santo Monetário (1) Esp. Santo Obrigações Europa Esp. Santo Obrigações Global Esp. Santo Plano Crescimento (1) Esp. Santo Plano Dinâmico (1) Esp. Santo Plano Prudente (1) Esp. Santo Portugal Acções Esp. Santo Premium - FEI Esp. Santo PPA Esp. Santo PPR Esp. Santo Renda Mensal Esp. Santo Renda Trimestral Esp. Santo Rendimento - FEI Esp. Santo Rendimento Dinâmico - FEI Optimize Investimento Activo Finifundo Mercados Emergentes* Finicapital Finifundo Acções Internacionais Finifundo Agressivo Finifundo Conservador Finifundo Moderado Finifundo Taxa Fixa Euro Finiglobal Finirendimento PPA Finibanco Popular Acções Popular Aquaagrícola - FEI (*) Popular Cabaz Mundial Popular Euro Taxa Fixa Popular Global 25 Popular Global 50 Popular Global 75 Popular Imobiliário - FEI Popular Oportunidades Globais II - FEI (*) Popular PPA Popular Refúgio Ouro - FEI (*) Popular Rendimento Popular Tesouraria Popular Valor A R Médias Empresas Portugal Alves Ribeiro PPR
Soc. Gestoras Crédito Agrícola Gest Crédito Agrícola Gest Crédito Agrícola Gest Crédito Agrícola Gest Crédito Agrícola Gest Crédito Agrícola Gest Crédito Agrícola Gest Crédito Agrícola Gest Crédito Agrícola Gest Crédito Agrícola Gest Crédito Agrícola Gest Crédito Agrícola Gest ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. ESAF - F.I.M. Finivalor Finivalor Finivalor Finivalor Finivalor Finivalor Finivalor Finivalor Finivalor Finivalor Gerfundos Gerfundos Gerfundos Gerfundos Gerfundos Gerfundos Gerfundos Gerfundos Gerfundos Gerfundos Gerfundos Gerfundos Gerfundos Gerfundos Invest Gestão de Activos Invest Gestão de Activos
Data Início Actividade 26-Mai-2008 17-Nov-2008 6-Out-2008 18-Mar-2002 22-Fev-1999 22-Jun-1998 21-Nov-1995 20-Jun-1994 20-Jun-1994 10-Dez-2007 1-Ago-2007 16-Nov-2005 26-Jul-1999 26-Jan-1994 26-Jul-1999 4-Mar-2008 19-Dez-2006 28-Jul-2006 3-Ago-1992 8-Jul-2004 3-Mar-2009 26-Jul-2004 9-Mar-2006 24-Jan-1994 18-Out-2007 7-Ago-1997 26-Jan-1994 12-Ago-1993 8-Abr-2008 9-Abr-2008 10-Abr-2008 15-Set-1997 29-Set-2008 6-Nov-1995 22-Nov-1991 3-Fev-1992 6-Fev-1997 28-Mai-2008 12-Nov-2008 24-Nov-2008 11-Ago-1998 14-Abr-1997 15-Dez-1998 25-Fev-2008 25-Fev-2008 25-Fev-2008 16-Abr-2007 24-Nov-1997 14-Abr-1997 21-Nov-1997 4-Out-1999 28-Mai-2008 5-Jul-2005 4-Out-1999 17-Jul-2000 17-Jul-2000 17-Jul-2000 27-Jul-2005 28-Ago-2008 8-Nov-1999 28-Dez-2007 21-Jun-1993 10-Jan-2005 6-Mai-1998 30-Abr-1999 12-Nov-2001
cont.
57
Classificação F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Acções Sectoriais F.Acções Sectoriais F.Acções Sectoriais F.Acções Sectoriais F.Acções Sectoriais F.Merc. Monet. Euro F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Tes.Euro F. Fundos Pred. Acções F. Fundos Misto F.Especial Investimento F. Fundos Pred. Acções F.Fundos Pred. Obrig. F.Acções América Norte F.Acções Internac. F.Acções Internac. F.Acções Nacionais Fundos PPR F.Tes.Euro F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Acções Sectoriais F. c/ Protecção Capital F.Especial Investimento F.Especial Investimento Fundo Flexível F.Acções Sectoriais F.Especial Investimento Fundos PPR F.Acções Internac. F.Especial Investimento F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Obrig.Tx.Ind.Euro Fundos PPR F.PPA F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Fundos Pred. Obrig. F. Fundos Misto Outros Fundos Fundos PPR F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Tes.Euro Fundos PPR Fundos PPR Fundo Flexível Outros Fundos F.Merc. Monet. Euro F.Especial Investimento F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Acções América Norte F.Acç.UE,Suíça,Nor. F.Acções América Norte F.Acções Nacionais F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Especial Investimento
Fundos de Investimento
Soc. Gestoras
Montepio Acções Europa Montepio Gestão de Activos Montepio Acções Montepio Gestão de Activos Montepio Euro Energy Montepio Gestão de Activos Montepio Euro Financial Services Montepio Gestão de Activos Montepio Euro Helthcare Montepio Gestão de Activos Montepio Euro Telcos Montepio Gestão de Activos Montepio Euro Utilities Montepio Gestão de Activos Montepio Monetário Montepio Gestão de Activos Montepio Obrigações Montepio Gestão de Activos Montepio Taxa Fixa Montepio Gestão de Activos Montepio Tesouraria Montepio Gestão de Activos Multi Gestão Dinâmica Montepio Gestão de Activos Multi Gestão Equilibrada Montepio Gestão de Activos Multi Gestão Imobiliário - F.E.I. Montepio Gestão de Activos Multi Gestão Mercados Emergentes Montepio Gestão de Activos Multi Gestão Prudente Montepio Gestão de Activos Millennium Acções América Millennium BCP - G.F.I. Millennium Acções Japão Millennium BCP - G.F.I. Millennium Acções Mundiais Millennium BCP - G.F.I. Millennium Acções Portugal Millennium BCP - G.F.I. Millennium Aforro PPR Millennium BCP - G.F.I. Millennium Disponível Millennium BCP - G.F.I. Millennium Euro Taxa Fixa Millennium BCP - G.F.I. Millennium Eurocarteira Millennium BCP - G.F.I. Millennium Eurofinanceiras Millennium BCP - G.F.I. Millennium Europa Dupla Oportunidade - FEI (*) Millennium BCP - G.F.I. Millennium Extra Tesouraria - FEI Millennium BCP - G.F.I. Millennium Extra Tesouraria II - FEI Millennium BCP - G.F.I. Millennium Gestão Dinâmica Millennium BCP - G.F.I. Millennium Global Utilities Millennium BCP - G.F.I. Millennium Imobiliário - FEI Millennium BCP - G.F.I. Millennium Investimento PPR Acções Millennium BCP - G.F.I. Millennium Mercados Emergentes Millennium BCP - G.F.I. Millennium Monetário Semestral - FEI Millennium BCP - G.F.I. Millennium Obrigações Millennium BCP - G.F.I. Millennium Obrigações Europa Millennium BCP - G.F.I. Millennium Obrigações Mundiais Millennium BCP - G.F.I. Millennium Poupança PPR Millennium BCP - G.F.I. Millennium PPA Millennium BCP - G.F.I. Millennium Premium Millennium BCP - G.F.I. Millennium Prestige Conservador Millennium BCP - G.F.I. Millennium Prestige Moderado Millennium BCP - G.F.I. Millennium Prestige Valorização Millennium BCP - G.F.I. Millennium Reforma & Rendimento PPR/E Millennium BCP - G.F.I. Millennium Rendimento Mensal Millennium BCP - G.F.I. MNF Euro Tesouraria MNF Gestão de Activos Optimize Capital Reforma PPR Acções Optimize Investment Partners Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado Optimize Investment Partners Optimize Investimento Activo Optimize Investment Partners Orey Acções Europa Orey Gestão de Activos Pedro Arroja - F.I. Mercado Monetário Pedro Arroja Privado Liquidez Dinâmica - F.E.I. Privado Fundos Commodities Invest - F.E.I. (*) Santander Asset Management Energia Invest - F.E.I. (*) Santander Asset Management Hedge Fund Invest - F.E.I. (*) Santander Asset Management Multisector Invest - F.E.I. (*) Santander Asset Management OPV Invest - F.E.I. (*) Santander Asset Management Santander Acções América Santander Asset Management Santander Accões Europa Santander Asset Management Santander Acções USA Santander Asset Management Santander Accões Portugal Santander Asset Management Santander Carteira Alternativa - F.E.I. Santander Asset Management Santander Dinâmico 100 - F.E.I. Santander Asset Management Santander Dinâmico 200 - F.E.I. Santander Asset Management
Data Início Actividade 14-Jun-2000 1-Fev-1994 7-Mai-2007 7-Mai-2007 7-Mai-2007 29-Mar-2005 29-Mar-2005 1-Abr-1997 1-Fev-1994 1-Nov-1997 27-Set-1993 18-Set-2000 18-Set-2000 7-Mai-2007 8-Mai-2006 18-Set-2000 17-Jan-2000 22-Jan-2001 10-Fev-1992 22-Jun-1995 11-Jan-2006 10-Mai-2005 2-Fev-1993 3-Mai-1993 11-Jan-1999 1-Ago-2005 10-Abr-2007 24-Jul-2007 11-Mar-2004 11-Jan-1999 1-Fev-2007 11-Jan-2006 22-Fev-1994 19-Dez-2007 7-Dez-1995 17-Jan-2002 3-Jul-1989 5-Mai-2003 29-Dez-1995 19-Jul-2005 14-Ago-1995 14-Ago-1995 14-Ago-1995 15-Nov-2004 1-Jul-1996 6-Out-2008 25-Set-2008 25-Set-2008 24-Nov-2008 1-Mar-2006 9-Set-2003 4-Mai-2007 30-Set-2005 17-Jul-2006 6-Jun-2005 8-Mai-2006 11-Dez-2006 27-Abr-1998 25-Mai-1999 14-Dez-2001 12-Jul-1993 20-Mai-2004 27-Fev-2004 27-Fev-2004
cont. 58
Classificação F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Acções Sectoriais F.Acções Sectoriais F.Acções Sectoriais F.Acções Sectoriais Fundo Flexível F.Especial Investimento F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital F.Especial Investimento F.Especial Investimento F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Obr.Tx.Fixa Euro F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Misto Pred.Obrig. F.Obrig.Tx.Ind.Euro F.Tes.Euro Fundos PPR Fundos PPR Fundos PPR F.PPA F.Especial Investimento F. c/ Protecção Capital F. c/ Protecção Capital Fundo Flexível
Fundos de Investimento
Soc. Gestoras
Santander Dinâmico 300 - F.E.I. Santander Asset Management Santander Estratégias Alternativas - FEI Santander Asset Management Santander Euro Fut. Telecomunicações Santander Asset Management Santander Euro Futuro Acções Defensivo Santander Asset Management Santander Euro Futuro Banca e Seguros Santander Asset Management Santander Euro Futuro Ciclico Santander Asset Management Santander Global Santander Asset Management Santander Global Credit Julho 2011 Private - FESantander Asset Management Santander Infra-Estruturas Invest - F.E.I. (*) Santander Asset Management Santander Invest Multi-Estratégias - FEI (*) Santander Asset Management Santander Luso Invest - FEI Santander Asset Management Santander Markets Invest - FEI Santander Asset Management Santander Multi Curto Prazo Santander Asset Management Santander Multi Taxa Fixa Santander Asset Management Santander Multibond Premium Santander Asset Management Santander Multinvest Santander Asset Management Santander MultiObrigações Santander Asset Management Santander MultiTesouraria Santander Asset Management Santander Poupança Investimento FPR Santander Asset Management Santander Poupança Premium FPR Santander Asset Management Santander Poupança Segura FPR Santander Asset Management Santander PPA Santander Asset Management Santander Selecção Acções - FEI Santander Asset Management Saúde Invest - F.E.I. (*) Santander Asset Management Super Mix Invest - F.E.I. (*) Santander Asset Management Valor Mais Valor Alternativo
Data Início Actividade 18-Mai-2007 20-Dez-2007 31-Jan-2000 23-Out-2000 31-Jan-2000 31-Jan-2000 7-Mai-2007 18-Mai-2009 19-Fev-2007 13-Jun-2007 30-Mar-2009 11-Mai-2009 25-Mar-2003 13-Jul-1992 9-Set-2002 27-Jan-1998 15-Mai-2000 4-Jun-1991 29-Dez-1989 27-Mai-2003 21-Mai-2001 21-Dez-1995 19-Nov-2007 6-Nov-2006 20-Dez-2005 22-Fev-2007
* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver anexo 4.3) (1) - Fundo Resultante de um processo de fusão entre F.I.M.'s (ver anexo 4.4) (*) - Fundo Fechado
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4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Classificação F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I.
Fundos de Investimento Jorama - FEIIF (R) Lionesa (R) Nacional (R) Noria Velha (R) Patrimóvel I (R) Patrimóvel II - FEIIF (R) Terra - FEIIF (A) Banif Fortuny (A) Banif Imogest (A) Banif Imopredial (A) Banif Property - FEIIF (R) Citation (R) Imóveis Brisa (R) JMR (R) Prime FII (R) * Lusíadas (R) Porto Novo (A) Imofomento (R) Josiba Florestal - FEIIF (R) BPN Imoglobal (A) BPN ImoMarinas (A) BPN Imonegócios (A) BPN Imoreal (A) BPN Real Estate (A) Euroreal (A) Homeland - FEIIF (A) Mercapital - FEIIF (A) Palazzo (A) Correia Viegas (R) (*) ACIF-FEIIF (R) Arrábida - FEIIF (R) Capital SIM - FEIIF (R) Costa Atlântica - FEIIF (R) Edifundo (R) ES Arrrendamento - FIIAH (R) ES Logística (R) Esp. Santo Reconversão Urbana (R) Esp. Santo Reconversão Urbana II (R) Espirito Santo Alta Vista (R) Five Stars - FEIIF (R) Fundiárea (R) Fundocantial (R) Gespatrimónio Rendimento (A) Gestindustria - FEIIF(R) Guebar - FEIIF (R) Imoarruda (R) Imogeris (R) ImoIvens (R) Imovalor (R) Imovedras (R) Lapa Private (A) MGE (R) Palácio (R) Rendifundo (R) Tavferimobiliário - FEIIF (R) Turistico (A) Turistico II (A) Capital Real I (A) Finipredial (A) Fundes - FEIIF Imomarvãs (A) Portugal Estates Fund (PEF) (A) Predicaima (R) Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF (A) Atlântida (A) Fundor (R) Galleon Capital Partners (R) Imogenesis - FEIIF (A) Lisbox (R) Lusitânia (A) Portugal Retail Europark Fund (R) Portuguese Prime Property Box (R) Santa Casa 2004 (A) Sertorius (R) Viriatus (R) White Raven Capital Partners (R) Estamo (R) Fundiestamo I - FEIIF (R)
Sociedades Gestoras Atlantic Atlantic Atlantic Atlantic Atlantic Atlantic Atlantic Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos Banif Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPI Gestão de Activos BPN Imofundos BPN Imofundos BPN Imofundos BPN Imofundos BPN Imofundos BPN Imofundos BPN Imofundos BPN Imofundos BPN Imofundos Correia & Viegas (*) ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI ESAF - FI TF Turismo Fundos TF Turismo Fundos Fibeira Fundos Finivalor Fimoges Finivalor Finivalor Finivalor Floresta Atlântica Fund Box Fund Box Fund Box Fund Box Fund Box Fund Box Fund Box Fund Box Fund Box Fund Box Fund Box Fund Box Fundiestamo Fundiestamo
Data Início Actividade 14-Dez-2007 27-Dez-2006 28-Dez-2006 29-Dez-2006 1-Set-2006 1-Set-2006 27-Dez-2006 18-Jun-2009 20-Abr-2001 14-Ago-2001 18-Dez-2006 18-Mar-2004 13-Mar-2006 15-Out-2007 27-Mar-2006 19-Jul-2004 13-Nov-2007 2-Mai-1994 29-Dez-2006 28-Dez-2001 13-Fev-2003 23-Mar-2000 21-Jun-2002 15-Fev-2001 1-Jun-2004 13-Set-2007 4-Set-2007 27-Dez-2007 31-Dez-1993 17-Nov-2008 18-Dez-2006 18-Jan-2008 20-Mar-2008 12-Dez-2006 15-Abr-2009 3-Dez-2007 2-Ago-2005 27-Nov-2006 5-Dez-2006 12-Dez-2006 19-Set-2006 27-Out-2006 1-Jun-1992 26-Mai-2008 2-Nov-2006 25-Set-2006 3-Abr-2006 21-Mar-2006 17-Abr-2006 20-Dez-2006 17-Set-2008 7-Set-2006 20-Dez-2006 27-Mar-2006 12-Nov-2008 21-Nov-1995 24-Abr-2000 16-Jun-2006 15-Abr-1997 22-Dez-2008 12-Dez-2006 3-Out-2007 18-Dez-2006 15-Abr-2008 8-Abr-2008 10-Abr-2006 14-Mai-2007 25-Jun-2008 6-Jul-2006 4-Abr-2008 28-Jul-2006 15-Dez-2005 26-Nov-2004 7-Mar-2008 10-Ago-2006 11-Jan-2007 16-Jan-2006 20-Dez-2007
cont.
60
Classificação F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado
Fundos de Investimento Beirafundo (R) Bonança I (R) Caixa Arrendamento - FIIAH (R) CapitalTur - FEIIF (R) Crescendis (R) Eurofundo - FEIIF (A) Fundicapital (R) Fundicentro (A) Fundigroup (R) Fundimo (R) FundoLis (R) Gaia Douro - FEIIF(R) Golden Eagle - FEIIF(R) Imocentro (R) Imomar (R) Imoplanus (R) Imorocha (R) LisFundo (R) Maia Golfe - FEIIF (R) Maia Imo - FEIIF(R) Multinvest (R) Promovest (R) Salinas (R) Saudinveste (R) Sete Colinas (R) Solid (R) Turifundo (R) 2 MRJ (R) Amoreiras (R) Bom Sucesso I (R) F.I.I.F. 2011 (R) Gef 3 (R) Gef II (R) Global Fundo (R) Quinta da Ribeira (R) Fimes II (R) Fimes Oriente (R) Fimes Um (A) Fundinvest (R) Herdade da Comporta - FEIIF (R) Investfundo (R) Investfundo II (R) Invesfundo III (R) Invesfundo IV (R) Invesfundo V (R) Invesfundo VI (R) Invesfundo VII (R) ImoDesenvolvimento (A) Continental Retail (R) Gestimo (R) Historic Lodges (R) Imorendimento II (R) Multipark (R) Natura (R) Prime Value - FEIIF (R) BF Invest - FEIIF (A) Domus Capital - FEIIF (A) DP Invest - FEIIF (A) Eminvest (R) Fimmo - FEIIF (A) Fimobes - FEIIF(A) Fundial - FEIIF (A) Fundipar - FEIIF (A) Funsita - FEIIF (A) Gestão Imobiliária - FEIIF (A) HomeInvest - FEIIF (A) I Marope - FEIIF (A) Ibéria Capital - FEIIF (A) Iberian Forest Fund - FEIIF (A) Imoal - FEIIF (A) Imocais - FEIIF (A) Imocott - FEIIF (A) Imofarma - FEIIF (R) Imofer - FEIIF (A) Imolux (R) Imonor - FEIIF (A) Imoport - FEIIF (A) Imoproperty - FEIIF (A) Imorenda (A) Imosotto Acumulação (A)
Soc. Gestoras Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Fundimo Gef Gef Gef Gef Gef Gef Gef Gef Gesfimo Gesfimo Gesfimo Gesfimo Gesfimo Gesfimo Gesfimo Gesfimo Gesfimo Gesfimo Gesfimo Gesfimo Imopolis Imorendimento Imorendimento Imorendimento Imorendimento Imorendimento Imorendimento Imorendimento Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos Interfundos
Data Início 19-Jun-2007 28-Dez-1993 19-Jan-2009 3-Dez-2004 22-Nov-2004 10-Ago-2000 3-Dez-2003 3-Dez-2001 28-Dez-2005 25-Mai-1987 14-Mar-2006 19-Dez-2008 9-Fev-2007 29-Dez-2006 16-Abr-2007 29-Dez-2006 31-Dez-2007 14-Mar-2006 28-Dez-2007 31-Dez-2008 29-Dez-2006 11-Nov-2002 28-Jul-2008 10-Dez-2002 10-Out-2006 11-Mar-2004 2-Set-2005 15-Dez-2006 28-Dez-2006 29-Dez-2006 18-Mai-2006 17-Nov-2004 28-Mar-1995 26-Dez-2006 21-Ago-2006 19-Dez-2003 27-Abr-2004 21-Nov-2002 21-Mai-2004 23-Nov-2006 23-Mar-2006 14-Dez-2005 11-Dez-2006 19-Dez-2007 20-Jun-2007 27-Dez-2006 14-Mai-2008 17-Out-1994 28-Dez-2004 21-Nov-1995 1-Fev-2008 17-Set-1992 9-Mar-2006 27-Dez-2006 20-Jun-2006 26-Abr-2006 29-Ago-2008 29-Dez-2006 7-Jun-2005 28-Dez-2006 19-Jun-2006 28-Dez-2006 17-Out-2005 26-Set-2005 2-Jan-1992 28-Ago-2006 11-Mai-2006 28-Dez-2006 21-Jul-2008 7-Dez-2006 1-Mar-2007 23-Dez-2005 16-Mai-2006 29-Dez-2006 29-Jun-2005 29-Nov-2006 23-Dez-2005 28-Dez-2006 24-Dez-1996 30-Mai-1995
cont.
61
Classificação F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.E.I.I. F.Fechado F.Aberto F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Aberto F.Fechado F.Fechado F.E.I.I. F.Fechado
Fundos de Investimento Soc. Gestoras Data Início Imotur - FEIIF (A) Interfundos 27-Nov-2006 Imovalue - FEIIF (A) Interfundos 3-Jun-2008 Inogi Capital- FEIIF (A) Interfundos 28-Dez-2006 Intercapital - FEIIF (A) Interfundos 12-Jun-2007 Lapa Properties - FEIIF (A) Interfundos 4-Jan-2008 Mastercapital - FEIIF (A) Interfundos 28-Dez-2006 Multiusos Oriente (A) Interfundos 27-Dez-2006 Neudelinvest - FEIIF(A) Interfundos 28-Mai-2009 Norfundo - FEIIF (A) Interfundos 29-Ago-2008 Oceanico - FEIIF (A) Interfundos 9-Nov-2006 Oceanico II - FEIIF (A) Interfundos 16-Mar-2007 Oceanico III - FEIIF (A) Interfundos 13-Nov-2007 Olimo - FEIIF (A) Interfundos 17-Nov-2006 Oporto Capital - FEIIF (A) Interfundos 30-Nov-2006 Património - FEIIF (A) Interfundos 28-Dez-2006 Prediloc Capital - FEIIF (A) Interfundos 12-Jul-2006 Prime Properties - FEIIF (A) Interfundos 29-Ago-2008 Renda Predial (R) Interfundos 26-Dez-1995 R Invest - FEIIF (A) Interfundos 9-Mar-2009 Sand Capital - FEIIF (A) Interfundos 22-Fev-2008 SC Capital - FEIIF (A) Interfundos 7-Mar-2008 Stone Capital - FEIIF (A) Interfundos 22-Fev-2008 Villafundo - FEIIF (A) Interfundos 29-Dez-2006 Inspirar - FEIIF (R) Invest Gestão de Activos 26-Set-2008 Tejo - FEIIF (R) Invest Gestão de Activos 9-Jan-2008 Margueira Capital (R) Margueira 14-Out-1995 AF Portfólio Imobiliário (A) (1) Millenniumbcp Gestão de Activo 29-Dez-2000 Imopromoção (A) Millenniumbcp Gestão de Activo 26-Jan-2007 Lusoinvest - FEIIF(A) MNF Gestão de Activos 27-Out-2008 4-Jun-2009 Príncipe Real F. Reabilitação Urbana - FEIIF (A) MNF Gestão de Activos Alpha - FEIIF (R) Norfin 1-Jul-2008 Cimóvel (R) Norfin 29-Nov-2006 Funditur - FEIIF (R) Norfin 21-Dez-2006 Ibéria - FEIIF (R) Norfin 8-Nov-2006 Imocar (R) Norfin 25-Jun-2004 Junqueira (A) Norfin 18-Abr-2005 Logística e Distribuição (R) Norfin 6-Jun-2003 Lusofundo (A) Norfin 22-Jul-2005 Novimove (A) Norfin 30-Dez-2004 Office Park Expo (R) Norfin 15-Out-2002 Private Imobiliário (A) Norfin 27-Nov-2003 Trindade (R) Norfin 24-Jan-2006 Vision Escritórios (R) Norfin 18-Out-1999 Clavis - FEIIF Orey Gestão de Activos 28-Mai-2009 Incity - FEIIF (A)* Orey Gestão de Activos 29-Dez-2006 Orey CS - FEIIF (R) Orey Gestão de Activos 29-Dez-2006 Orey Reabiltação Urbana (R) (1)* Orey Gestão de Activos 19-Jul-2006 REF - Real Estate Fund (R) Orey Gestão de Activos 10-Out-2007 Fundurbe (R) Predifundos 30-Jan-2008 ImoPopular - FEIIF (A) Predifundos 30-Ago-2006 ImoPortugal (A) Predifundos 13-Mar-2006 ImoUrbe (R)* Predifundos 21-Dez-2006 Popular Predifundo (A) Predifundos 18-Mai-1994 Imogharb (R) Privado Fundos 4-Dez-2007 Maxirent (R) Refundos 1-Mar-1993 Castilho (R) Santander Asset Management 18-Jun-2008 Imorecuperação (A) Santander Asset Management 15-Jul-2005 Imovest (R) Santander Asset Management 27-Jul-1987 LusImovest (A) Santander Asset Management 20-Jul-2001 NovImovest (A) Santander Asset Management 5-Fev-2001 ImoComercial (R) Selecta 17-Nov-2006 ImoGestão (R)* Selecta 27-Nov-2006 ImoImperial (R)* Selecta 22-Dez-2006 ImoProjecto (R) - FEIIF Selecta 18-Mar-2009 ImoSaúde (R) Selecta 2-Jul-2007 ImoSocial (R) Selecta 22-Mar-1996 Europa (R) SGFI 16-Jun-2005 F.I.I. 2010 (R) SGFI 14-Jan-2005 Lisbon Urban - FEIIF (R) SGFI 28-Dez-2006 Lucasfin - FEIIF(R) SGFI 26-Set-2006 Olissipo - FEIIF (R) SGFI 27-Abr-2006 Quinta da Ombria - FEIIF (R) SGFI 23-Fev-2009 SIOB 2005 (A) SGFI 3-Mar-2006 Vip (R) Silvip 26-Nov-1987 Imosede (A) Sonaegest 31-Jul-2006 Imosonae Dois (A) Sonaegest 12-Jul-1995 CA Imobiliário - FEIIF (A) Square Asset Management 31-Ago-2005 CA Património Crescente (A) Square Asset Management 15-Jul-2005 Turirent (R) Square Asset Management 29-Dez-2006 TDF (A) TDF 30-Abr-1993 Valor Alcântara - FEIIF (R) Valor Alternativo 8-Mai-2007 Vila Gale (R) Vila Gale Gest 12-Jan-1995
* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver anexo 4.5) (1) - Fundo Resultante de um processo de fusão entre F.I.I.'s (ver anexo 4.6)
(A) - Fundo de Acumulação / Capitalização (R) - Fundo de Rendimento / Distribuição 62
4.3 - LISTA DOS F.I.M. QUE ALTERARAM A DENOMINAÇÃO Denominação Actual
Denominação Antiga
Sociedade Gestora
Classificação
BBVA Multiactivo Flexível - FEI
BBVA Imobiliário - FEI
BBVA Gest
F. Especiais Investimento
Finifundo Mercados Emergentes
Finibond Mercados Emergentes
Finivalor
F. Obrigações Tx Fixa Internacional
4.4 - LISTA DAS FUSÕES OCORRIDAS ENTRE FIM's Barclays Wealth Managers Portugal Tipo Fundo
Fundo Incorporante
Fundo Incorporado
F. Obrig. Tx. Variável Euro
Barclays Obrigações Taxa Variável Euro
Tipo Fundo
Fundo Incorporante
Barclays Renda Mensal
Denominação Novo Fundo
Data Fusão
Barclays Obrigações Taxa Variável 24-06-2009 Euro
BBVA Gest Fundo Incorporado
Denominação Novo Fundo
Data Fusão
BBVA Cash
23-04-2009
BBVA Liquidez Fundo Tesouraria Euro
BBVA Cash
BBVA Taxa Fixa Euro BBVA Taxa Variável Euro
ESAF - F.I.M. Tipo Fundo
Fundo Incorporante
Fundo Incorporado
Denominação Novo Fundo
Data Fusão
Fundo Tesouraria Euro
Esp. Santo Monetário
Esp. Santo Curto Prazo
Esp. Santo Monetário
08-01-2009
Fundo Flexível
Esp. Santo Plano Crescimento
Esp. Santo Plano Crescimento
08-01-2009
Esp. Santo Plano Dinâmico
08-01-2009
Esp. Santo Plano Prudente
08-01-2009
Esp. Santo Opção Moderada Gestão Activa Esp. Santo Opção Dinâmica Fundo Flexível
Esp. Santo Plano Dinâmico Esp. Santo Top Ranking
Fundo Flexível
Esp. Santo Plano Prudente
Esp. Santo Opção Conservadora
4.5 - LISTA DOS F.I.I. QUE ALTERARAM A DENOMINAÇÃO Denominação Actual
Denominação Antiga
Sociedade Gestora
Tipo Fundo
Incity Orey Reabilitação Urbana ImoUrbe ImoImperial ImoGestão Prime FII
Imório Orey Reabilitação Lisboa ImoRecupera Imperial Fundimof Libertas I
Orey Gestão de Activos Orey Gestão de Activos Predifundos - S.G.F.I.I. Selecta - S.G.F.I.I. Selecta - S.G.F.I.I. Banif Gestão de Activos
F.E.I.I. F.I.I. Fechado F.I.I. Fechado F.I.I. Fechado F.I.I. Fechado F.I.I. Fechado
4.6 - LISTA DAS FUSÕES OCORRIDAS ENTRE FII's Millenniumbcp - G.F.I. Tipo Fundo
Fundo Incorporante
Fundo Incorporado
Denominação Novo Fundo
Data Fusão
F.I.I. Aberto
AF Portfólio Imobiliário
Millennium Rendimento Imobiliário
AF Portfólio Imobiliário
03-12-2007
Orey Gestão de Activos Tipo Fundo
Fundo Incorporante
Fundo Incorporado
Denominação Novo Fundo
Data Fusão
F.I.I. Fechado
Orey Reabilitação Lisboa
Orey Reabilitação Porto
Orey Reabilitação Urbana
17-12-2007
63