Propriedade e edição: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios Edifício América Rua Castilho, nº 44 - 2º 1250-071 Lisboa Tel: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info @ apfipp • pt home page: www • apfipp • pt
Depósito Legal nº 152363/00 ISSN 0873-9536
Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Fevereiro 2009
1 - EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS POR SOCIEDADE GESTORA SOCIEDADE GESTORA
31 Janeiro 2009 Valor Euro
28 Fevereiro 2009
Quota
Valor Euro
Quota
Tx.Cresc.
38.233.921
0,07
33.838.484
0,06
-11,50%
BPI Gestão de Activos
3.698.941.347
6,92
3.623.721.344
6,82
-2,03%
BPN Gestão de Activos
217.702.234
0,41
213.833.195
0,40
-1,78%
17.346.952.161
32,43
17.397.718.253
32,75
0,29%
Crédito Agrícola Gest
803.588.014
1,50
793.941.472
1,49
-1,20%
ESAF - Esp. Santo G.P.
9.508.264.564
17,78
9.498.095.878
17,88
-0,11%
F & C Portugal
16.759.490.299
31,33
16.493.634.667
31,04
-1,59%
Finivalor
57.409.795
0,11
57.597.517
0,11
0,33%
Montepio Gestão de Activos
847.828.047
1,59
834.405.581
1,57
-1,58%
Orey Gestão de Activos
54.856.250
0,10
55.060.239
0,10
0,37%
4.148.486.024
7,76
4.120.686.348
7,76
-0,67%
7.332.104
0,01
6.390.596
0,01
-12,84%
53.489.084.759
100,00
53.128.923.573
100,00
-0,67%
BMF - SGP
Caixagest
Santander Asset Management Valor Alternativo TOTAL
Em Junho de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.14% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM)
4
2 - EVOLUÇÃO DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. POR RESIDÊNCIA DO CLIENTE RESIDÊNCIA
31 Janeiro 2009
28 Fevereiro 2009
DE
Numero
Montante
Numero
Montante
CLIENTES
Carteiras
Sob Gestão
Carteiras
Sob Gestão
Residentes
2.225
48.287.756.738
2.202
47.936.991.045
Particulares
1.458
476.695.079
1.438
443.902.457
Outros não Institucionais
65
207.606.713
63
198.163.230
Fundos de Pensões
141
12.780.217.298
143
12.497.903.973
Fundos de Investimento
10
295.304.724
10
288.527.265
Outros Institucionais
551
34.527.932.923
548
34.508.494.120
Não Residentes
256
5.189.952.473
253
5.190.526.008
Particulares
58
45.442.765
56
43.112.126
Outros não Institucionais
99
16.966.025
99
16.028.740
Fundos de Pensões
0
0
0
0
Fundos de Investimento
18
1.197.424.058
18
1.174.329.301
Outros Institucionais
81
3.930.119.625
80
3.957.055.841
2.481
53.477.709.211
2.455
53.127.517.053
TOTAL
Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management; e Valor Alternativo. Em Junho de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.14% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM)
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3 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. TOTAL SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS ASSOCIADAS DA APFIPP - ACÇÕES NACIONAIS
31 Janeiro 2009
28 Fevereiro 2009
Valor Euro 1.583.406.571
Ind. 1 3,0
Valor Euro 1.452.844.017
Ind. 1 2,7
Ind. 2 91,8
- OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS
975.423.950
1,8
823.793.719
1,6
84,5
- ACÇÕES AMERICANAS
121.254.387
0,2
113.066.840
0,2
93,2
- OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS
485.175.966
0,9
480.472.712
0,9
99,0
Sub Total Acções - DÍVIDA PÚBLICA EURO - DÍVIDA PÚBLICA USD - OUTRA DÍVIDA PÚBLICA
3.165.260.875
5,9
2.870.177.287
5,4
90,7
12.843.467.241
24,0
13.254.061.667
24,9
103,2
28.773.105
0,1
33.072.593
0,1
114,9
22.758.725
0,0
31.046
0,0
0,1
12.894.999.071
24,1
13.287.165.306
25,0
103,0
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO
24.703.774.925
46,2
24.802.042.224
46,7
100,4
- OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD
141.819.657
0,3
155.827.514
0,3
109,9
- OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS
171.955.649
0,3
177.537.920
0,3
103,2
Sub Total Dívida Pública
Sub Total Outras Obrigações
25.017.550.231
46,8
25.135.407.658
47,3
100,5
- UP´s F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES
113.665.166
0,2
105.361.635
0,2
92,7
- UP´s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES
101.067.305
0,2
95.991.774
0,2
95,0
- UP´s F.I.M. MISTOS PORTUGUESES
19.682.707
0,0
19.487.108
0,0
99,0
- UP´s F.I.M. DE TESOURARIA PORTUGUESES
331.804.146
0,6
306.323.154
0,6
92,3
- UP´s FUNDOS DE FUNDOS PORTUGUESES
3.986.780
0,0
3.966.869
0,0
99,5
- UP´s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES
225.459.222
0,4
226.590.956
0,4
100,5
- UP´s F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS
507.582.201
0,9
454.324.621
0,9
89,5
- UP´s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS
242.754.525
0,5
222.985.323
0,4
91,9
- UP´s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS
1.450.226.974
2,7
1.380.544.577
2,6
95,2
Sub Total F.I.M.
2.996.229.026
5,6
2.815.576.018
5,3
94,0
- UP´s F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES
861.376.746
1,6
872.584.853
1,6
101,3
- UP´s F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS
363.462.362
0,7
359.107.397
0,7
98,8
8.503.956
0,0
9.059.391
0,0
106,5
- WARRANTS - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS - LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS TOTAL
184.920
0,0
184.624
0,0
99,8
395.629.557
0,7
409.432.367
0,8
103,5
7.785.888.016
14,6
7.370.228.673
13,9
94,7
53.489.084.759
100,0
53.128.923.573
100,0
99,3
Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management; e Valor Alternativo. Em Junho de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.14% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM)
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4 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MOEDA DE INVESTIMENTO
31-Jan-2009
28-Fev-2009
MOEDAS Valor Euro Euro
Ind. 1
Valor Euro
Ind. 1
Ind. 2
52.155.357.601
97,51
51.866.874.138
97,62
99,45
Dólar Americano
650.767.532
1,22
614.615.273
1,16
94,44
Libra Inglesa
272.161.130
0,51
246.900.988
0,46
90,72
Real do Brasil
247.258.120
0,46
238.517.094
0,45
96,46
Dirham de Marrocos
88.555.165
0,17
90.255.277
0,17
101,92
Franco Suiço
42.856.773
0,08
40.083.775
0,08
93,53
Coroa Sueca
7.120.071
0,01
5.555.058
0,01
78,02
Outras Moedas
25.008.366
0,05
26.121.968
0,05
104,45
Total
53.489.084.759
100,00
53.128.923.573
100,00
99,33
Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management; e Valor Alternativo. Em Junho de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.14% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM)
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5 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MERCADO DE INVESTIMENTO MERCADOS * Valores Mobiliários (excepto F.Invest.) Luxemburgo Portugal Outros Países Alemanha Reino Unido França Espanha Itália Irlanda Holanda Grécia Bélgica Outros União Europeia Áustria EUA Brasil Suíça Europa Noruega Finlândia Outros Europa Suécia Dinamarca Canadá Austrália Hong-Kong África do Sul Japão Hungria Coreia Tailândia Malásia México Turquia Outros Ásia Polónia Outros América do Norte Fundos de Investimento Portugal União Europeia Outros Países Liquidez + Outros Activos País não Especificado Total
31-Jan-2009 28-Fev-2009 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 41.482.128.610 77,55 41.711.426.633 78,51 8.833.312.278 16,51 8.937.064.441 16,82 7.649.888.295 14,30 7.600.294.621 14,31 6.446.621.639 12,05 6.290.198.263 11,84 3.883.438.114 7,26 4.002.732.703 7,53 3.750.180.768 7,01 3.820.539.893 7,19 1.897.461.238 1.989.388.908 3,55 3,74 1.966.707.628 3,68 1.985.798.123 3,74 1.501.714.111 2,81 1.480.316.231 2,79 1.399.470.424 2,62 1.363.731.014 2,57 948.674.722 957.109.265 1,77 1,80 849.276.458 888.151.962 1,59 1,67 512.395.661 546.348.775 0,96 1,03 380.895.372 477.270.967 0,71 0,90 458.639.428 446.283.163 0,86 0,84 363.233.699 358.993.827 0,68 0,68 259.465.203 252.229.067 0,49 0,47 115.132.275 109.192.211 0,22 0,21 140.133.529 84.905.353 0,26 0,16 38.862.780 38.823.855 0,07 0,07 32.386.834 25.170.254 0,06 0,05 13.237.414 18.581.011 0,02 0,03 11.583.054 9.555.415 0,02 0,02 7.156.808 7.166.789 0,01 0,01 5.580.184 5.401.456 0,01 0,01 3.807.522 4.544.278 0,01 0,01 3.168.178 3.626.607 0,01 0,01 2.252.905 1.943.363 0,00 0,00 2.044.590 1.534.659 0,00 0,00 1.824.000 1.488.080 0,00 0,00 790.938 681.215 0,00 0,00 657.465 594.724 0,00 0,00 546.372 551.544 0,00 0,00 588.767 545.038 0,00 0,00 587.827 296.204 0,00 0,00 231.837 253.859 0,00 0,00 179.465 118.775 0,00 0,00 828 719 0,00 0,00 4.221.068.134 7,89 4.047.268.267 7,62 1.673.260.883 3,13 1.638.749.095 3,08 1.564.699.808 2,93 1.476.580.044 2,78 983.107.444 931.939.128 1,84 1,75 7.785.888.016 14,56 7.370.228.673 13,87 7.785.888.016 14,56 7.370.228.673 13,87 53.489.084.759 100,00 53.128.923.573 100,00
Ind. 2 100,55 101,17 99,35 97,57 103,07 101,88 104,84 100,97 98,58 97,45 100,89 104,58 106,63 125,30 97,31 98,83 97,21 94,84 60,59 99,90 77,72 140,37 82,49 100,14 96,80 119,35 114,47 86,26 75,06 81,58 86,13 90,46 100,95 92,57 50,39 109,50 66,18 86,81 95,88 97,94 94,37 94,80 94,66 94,66 99,33
* - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com a tabela de mercados determinada pela CMVM. Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management; e Valor Alternativo. Em Junho de 2008, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 98.14% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM)
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