Ctc bgc m 2017 02

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CONTECNICA, SOCIEDAD ANONIMA Balance General Condensado al 28 de febrero de 2017 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES Caja Banco Central Bancos del País Bancos del Exterior Cheques a Compensar Giros sobre el Exterior

TOTAL

MONEDA NACIONAL

14,875,990.81 1,000.00 3,860,592.47

INVERSIONES En Títulos-Valores para Negociación En Títulos-Valores para la Venta En Títulos-Valores para su Vencimiento Operaciones de Reporto Certificados de Participación Intereses pagados en compra de Valores (-) Estimaciones por Valuación

CARTERA DE CRÉDITOS Vigente Vencida (-) Estimaciones por Valuación

1,428,980,209.21 1,314,362,555.41 44,998,730.31 (75,069,271.65)

36,951,996.37

35,018,391.21

CUENTAS POR COBRAR (-) Estimaciones por Valuación

9,524,078.40

5,508,388.92 (655,012.34)

BIENES REALIZABLES (-) Estimaciones por Valuación

358,349.59

PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR

MONEDA EXTRANJERA

PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL

CRÉDITOS OBTENIDOS Del Banco Central De Instituciones Financieras Nacionales De Instituciones Financieras Extranjeras De Organismos Internacionales

615,076,825.38

OBLIGACIONES FINANCIERAS Bonos Pagarés Financieros Obligaciones Financieras a la Orden Obligaciones Financieras con Restricciones

439,666,000.00

GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 143,880,727.96 1,005,602.48 CUENTAS POR PAGAR (198,135.30) PROVISIONES

7,796,815.02

41,000.00

INMUEBLES Y MUEBLES (-) Depreciaciones Acumuladas

17,819,471.15

24,812,411.18 (6,992,940.03)

CARGOS DIFERIDOS (-) Amortizaciones Acumuladas

4,452,242.40

6,067,632.02 (1,615,389.62)

1,520,759,152.95

2,498,164,637.75

MERCADERÍAS EN DEPÓSITO CUENTAS DE ORDEN VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS MÁRGENES POR GIRAR

156,427,404.61

ADMINISTRACIONES AJENAS

923,264,047.25

DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS

2,197,956.12

EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

800,000,000.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS

800,000,000.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS OTRAS CUENTAS DE ORDEN

86,185,656.93

74,823,729.05

2,223,927.35

2,223,927.35

1,933,605.16 SUCURSALES, CASA MATRÍZ Y DEPTOS. ADSCRITOS OTRAS OBLIGACIONES 4,670,888.69 (186.87) CRÉDITOS DIFERIDOS

7,755,815.02 CAPITAL CONTABLE CAPITAL PAGADO Capital Autorizado (-) Capital no Pagado Casa Matriz, Capital Asignado APORTACIONES PERMANENTES RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS REVALUACIÓN DE ACTIVOS OBLIGACIONES SUBORDINADAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-) VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-) PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-) RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) SUMA DEL CAPITAL CONTABLE SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.36852 por US$1, publicado por el Banco de Guatemala el 28/02/2017. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

2,101,955.96 360,054,333.52

MONEDA EXTRANJERA

98,001,316.00 57,106,030.00

439,666,000.00

1,143,152,409.66

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS

SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

459,969,479.38

358,349.59

OTRAS INVERSIONES (-) Estimaciones por Valuación

SUMA DEL ACTIVO

MONEDA NACIONAL

OBLIGACIONES DEPOSITARIAS Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro 5,617,851.83 Depósitos a Plazo 5,396,546.51 Depósitos a la Orden Depósitos con Restricciones

SUMA DEL PASIVO

INVERSIONES PERMANENTES (-) Estimaciones por Valuación

TOTAL

51,000,000.00 100,000,000.00 (49,000,000.00)

102,930,384.74

102,930,384.74

180,060,056.46 43,616,302.09 377,606,743.29

180,060,056.46 43,616,302.09

1,520,759,152.95

11,361,927.88


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