DEL PAÍS,
S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 30 de septiembre de 2019
(Cifras en Lempiras)
FLUJO DE EFECTI V O DE LAS ACTI V I DADES DE OP ERACI ÓN
Int eres es (net o) 1, 402, 859, 849
Comis iones (net o) 337, 147, 820
S ervic ios (net o) (171, 138, 208)
P ago por gas t os de adminis t rac ión (914, 347, 497)
Gananc ia o pérdida por negoc iac ión de t ít ulos -valores (net o) -
Gananc ia o pérdida por t enenc ia o ex plot ac ión de bienes rec ibidos en pago (net o)
38, 727, 234
Invers iones (net o) (80, 449, 643)
P rés t amos , des c uent os y negoc iac iones (net o)
(2, 314, 858, 990)
Depós it os (net o) 1, 967, 069, 569
V ent a de bienes rec ibidos en pago 44, 291, 419
Ot ros ingres os y gas t os (net o) 13, 704, 833
FLUJO DE E FE CTIV
FLUJO DE EFECTI V O DE LAS ACTI V I DADES DE I NV ERS I ÓN
Invers iones permanent es en ac c iones net o -
Dividendos rec ibidos
50, 648, 675
B ienes muebles e inmuebles net o (62, 954, 194)
Ot ras ent radas y s alidas de invers ión net o -
FLUJO NE TO DE E FE CTIV O PROCE DE NTE DE A
FLUJO DE EFECTI V O DE LAS ACTI V I DADES DE FI NANCI ACI ÓN
Obligac iones financ ieras net o
(329, 429, 497)
V alores , t ít ulos y obligac iones en c irc ulac ión 1, 034, 324, 968
Capit al c ont able -
Ot ras ent radas y s alidas de financ iac ión net o
FLUJO NE TO DE E FE CTIV O PROCE DE NTE DE A CTIV IDA DE S DE FINA NCIA CIÓN
(410, 418, 335)
Efec t ivo (dis ponibilidades ) y equivalent es al efec t ivo al princ ipio del período
7, 475, 103, 592
Efec t ivo (dis ponibilidades ) y equivalent es al efec t ivo al final del período 8, 080, 281, 595
Calc e de P laz os P laz o
31 a 90 días c ombinado
56 -0 44 0 a 90 días c ombinado
Rendimient o s obre A c t ivos Reales P romedio
María del Rosario Selman - Housein Presidenta Ejecutiva