Informe Financiero 2011 ANP Sierra de ZapalinamĂŠ
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C. Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo Estado financiero correspondiente al año 2011 ESTADO DE CUENTA DE LOS DONATIVOS DE LOS SALTILLENSES A TRAVÉS DEL RECIBO DEL AGUA INGRESOS SALDO CHEQUERA 2010 FONDO DE AHORRO 2010 DONATIVOS A TRAVÉS DE AGSAL 2010-2011 PESO POR PESO OTROS INGRESOS VENTA DE ACCIONES COMPLEMENTOS SALDO CUENTA ZAPALINAMÉ-GOB EDO DEVOLUCIÓN DE PRESTÁMOS TOTAL INGRESOS
-$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
155,731.21 2,053,969.81 381,350.00 349,945.28 55,989.30 15,132.92 114,722.37 2,815,378.47
$ $ $ $ $
2,173,223.17 43,754.13 210,497.86 61,592.28
$ $ $
10,000.00 55,000.00 2,554,067.44
$ $ $
2,815,378.47 2,554,067.44 261,311.03
EGRESOS SERVICIOS PERSONALES (15 BRIGADISTAS Y 10 GUARDAPARQUES) MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES FONDOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAJA CHICA PRESTAMO CYC TOTAL EGRESOS RELACIÓN INGRESOS-EGRESOS INGRESOS EGRESOS SALDO
FONDO DE AHORRO * ANTES LLAMADO FONDO PARA CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO 2010 $ TRASPASOS A GASTO $ INVERSIÓN 2011 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $
-
BANCO CUENTA DE CHEQUES 2011 FONDO DE AHORRO 2011 TOTAL BANCO
$ $
261,311.03 -
$
261,311.03
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C. Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo Estado financiero correspondiente al año 2011 GASTO POR SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GASTOS 1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2. APROVECHAMIENTO Y MANEJO 3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 5. ADMINISTRACIÓN
$ $ $ $ $
932,048.37 469,515.59 469,515.59 302,567.38 380,420.50
TOTAL DE GASTOS
$
2,554,067.43
GASTO 2011 1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
2. APROVECHAMIENTO Y MANEJO
3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
5. ADMINISTRACIÓN
12%
15% 15%
37% 37%
12%
18% 18%
18% 18%
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C. Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo Estado financiero correspondiente al año 2012 RELACIÓN DE MONTOS GESTIONADOS EN 2011 POR PERSONAL DEL ANP SIERRA DE ZAPALINAMÉ Y POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE APOYO A LA SIERRA DE ZAPALINAMÉ FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO
Financiante AgSal CIFUNSA CINSA Vitromex Coca Cola CONAFOR Elemento Cero Ediciones FMCN y FGRA FMCN Fundación Vanguardia
JISA Hirotec* Johnson Controls INC Mpo. de Saltillo PROCODES PROCODES CONANP CONANP Sushi to go INIFAP Eumex* CONAFOR SEMA Total general
Gestión Total
Proyecto/Concepto Manual de educación ambiental Comunicación Boletín Impreso "Pregonero de Zapalinamé" Boletín Impreso "Pregonero de Zapalinamé" Apoyo contingencias Sierra de Arteaga Obras de Conservación de Suelos Participación en libro alusivo a Zapalinamé Cuencas y Ciudades III Radiocomunicación Vivero de producción de plantas de la región Uniforme brigadistas Apoyo al operativo de Semana Santa Brigadas Juveniles para la Conservación Apoyo a la operación del ANP Estufas ahorradoras de leña para tres comunidades Tres talleres de capacitación en observación de aves
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
34,000.00 40,000.00 46,400.00 46,400.00 16,800.00 1,311,216.38 28,000.00 1,100,000.00 750,000.00 129,200.00 5,568.00 4,500.00 313,292.00 500,000.00 63,000.00 9,500.00
Obras de Conservación de Suelos
$ $ $ $ $ $ $ $
63,200.00 63,000.00 4,500.00 78,500.00 390,000.00 61,313.27 51,040.00 5,109,429.65
Prevención de incendios forestales Comunicación Evaluación y Control de Heno motita Comunicación Pago por Servicios Ambientales -Ejido Chapultepec Exposición Educativa
* Monto estimado por tratarse de donativos en especie y servicios
MONTOS GESTIONADOS POR SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2. APROVECVHAMIENTO Y MANEJO 3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 5. ADMINISTRACIÓN
$ $ $ $ $
2,786,497.65 383,000.00 320,000.00 1,245,632.00 374,300.00
Total general
$
5,109,429.65
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C. Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo Estado financiero correspondiente al año 2011 RELACIÓN DE MONTOS GESTIONADOS EN 2011 POR PERSONAL DEL ANP SIERRA DE ZAPALINAMÉ FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO
MONTOS GESTIONADOS POR SUBPROGRAMA 7%
24%
55% 6%
8%
1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
2. APROVECVHAMIENTO Y MANEJO 3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 5. ADMINISTRACIÓN