0Índex INFORME AUDITORÍA ESTAT DE COMPTES DE L’EXERCICI 2012 ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ RESIDÈNCIA TERESA DURAN SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA AJUDES PERSONALS ÀREA CUIDADORS ALTRES PROJECTES RECURSOS HUMANS I ADMINISTRACIÓ RELACIONS INSTITUCIONALS RESUM ACTIVITATS I BENEFICIARIS INFORMACIÓ ECONÒMICA BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS APLICACIÓ DE RESULTATS NORMES DE VALORACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL INVERSIONS IMMOBILIÀRIES BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL INMOBILITZAT INTANGIBLE ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARS ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS FONS PROPIS SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS SITUACIÓ FISCAL INGRESSOS I DESPESES PROVISIONS I CONTINGÈNCIES APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES ALTRA INFORMACIÓ INFORMACIÓ SEGMENTADA COMPOSICIÓ DEL PATRONAT. ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓ
plana 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 17 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 25 26 27
3
4
Estat de Comptes de l’exercici 2012 BALANÇ DE SITUACIÓ Descripció
2012
A) ACTIU NO CORRENT
Descripció
12.776.800,85
13.088.234,26
8.624.322,29 8.624.322,29 4.075.836,12 2.883.825,10 36.243,91 36.474,27 72.526,07 892.557,28 9.314,06 28.864,73 116.030,70
8.789.023,23 8.789.023,23 4.299.211,03 2.912.607,45 37.834,88 61.334,78 91.002,91 1.021.499,96 13.499,76 43.292,66 118.138,63
76.642,44
0,00
893.073,45
732.891,47
441.088,26 441.088,26 439.719,38 1.368,88
414.697,83 414.697,83 413.831,13 866,70
291.058,32 291.058,32
289.981,68 289.981,68
160.926,87 160.926,87
28.211,96 28.211,96
13.669.874,30
13.821.125,73
I. Immobilitzat Intangible 6. Drets sobre bens cedits en ús gratuitament II. Immobilitzat material 2. Construccions 3. Instal.lacions tècniques 4. Maquinària 5. Altres instalacions i utillatje 6. Mobiliari 7. Equips per a processaments d'informació 8. Elements de transport 9. Altre immobilitzat material III. Inversions Immobiliàries IV. Invers. empreses grup a L/T V.Inversions financeres a L/T VI. Actius per impost diferit VII. Deutors comercials B) ACTIU CORRENT
II. Existències III. Usuaris, patroc. i deutors de les acti. i altres 1. Usuaris i deutors per vendes i prest. de serveis 1. Usuaris 7. Altres crèdits amb les AAPP IV. Invers. empreses grup a C/T V. Inversions financeres a curt termini 5. Altres actius financers VI. Periodificacions a curt termini VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1. Tresoreria TOTAL ACTIU (A + B)
2011
2012
12.309.250,86
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis I. FONS DOTACIONALS O FONS SOCIAL 1. Fons Social Fons Dotacional
2011
12.637.354,47
-259.026,07 30.000,00 30.000,00 30.000,00
-343.642,19 30.000,00 30.000,00 30.000,00
-373.642,19 -373.642,19
-58.198,79 -58.198,79
VI. Excedents de l'exercici
84.616,12
-315.443,40
Ingressos/Despeses
84.616,12
-315.443,40
12.568.276,93 12.568.276,93 3.943.954,64 8.624.322,29
12.980.996,66 12.980.996,66 4.191.973,43 8.789.023,23
502.950,87
510.488,85
II. FONS ESPECIALS IV. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS 1. Remanent V. EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ 1. Excedents pendents d'aplicació en act. estatutàries
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1. Subvencions, donacions i llegats rebuts Subvencions oficials de capital Altres subvencions, donacions i llegats 2. Subv., donacions i llegats pendent tancament B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini 1. Deutes amb entitats de crèdit Deutes entitats de crèdit 3. Altres passius financers Creditors arrendaments financers 4. Altres deutes a llarg termini
502.950,87 24.358,04 0,00
510.488,85 31.896,02 31.896,02
0,00 478.592,83
0,00 478.592,83
857.672,57
C) PASSIU CORRENT II. Provisions a curt termini III. Deutes a curt termini 1.- Deutes amb entitats de crèdit 2. Fiances rebudes a curt termini 3.- Altres deutes a curt termini V. Creditors per act. i altres comptes a pagar 3. Creditors varis 4. Personal (remuneracions pedts. de pagament) 5. Passius per impost corrent 6. Altres deutes amb les AAPP TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
2.518,28 260.759,08 73.187,11 27.991,68 159.580,29 594.395,21 485.300,66 14.421,51 35.064,43 59.608,61
13.669.874,30
673.282,41 2.381,39 245.028,03 67.164,44 18.332,64 159.530,95 425.872,99 341.610,56 1.000,62 0,00 83.261,81
13.821.125,73
COMPTE DE RESULTATS Descripció 1. Ingressos per les activitats a) Prestacions de serveis d) Altres Ingressos: Altres subv. Ofi., donacions e) Subvencions oficials Aj. Cornellà 2. Ajuts concedits i altres despeses a) Ajuts concedits 5. Aprovisionaments a) Consums de béns destinats a les activitats b) Treballs realitzats per altres entitats 7. Despeses de personal a) Sous, salaris i assimilats b) Càrregues socials c) Formació de Personal 8.Altres despeses d'explotació a) Serveis exteriors a2) Arrendaments o cànons a3) Reparacions i conservació a4) Serveis professionals independents a6) Primes d'assegurances a7) Serveis bancaris i similars a8) Publicitat, propaganda i RRPP a9) Subministraments a10) Altres serveis b) Tributs c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions 9. Amortització de l'immobilitzat 10. Subv., donacions de capital traspassat a l'exercici 13. Altres Resultats
A.1) Resultat d' explotació (del 1 al 13) 14. Ingressos financers b) De valors negociables i altres instruments financers 15. Despeses financeres
A.2) Resultat financer (del 14 al 18) A.3) Resultat abans de impostos (A.1+A.2)
2012
2011
3.659.490,42 3.094.149,57 83.334,77 482.006,08 0,00
2.841.267,42 2.224.516,29 86.751,13 530.000,00 0,00
-882.759,79 -882.759,79 -2.113.780,62 -1.636.852,84 -470.976,53 -5.951,25 -533.767,84 -517.104,80 -15.823,96 -107.842,94 -85.523,77 -13.512,31 -10.733,37 -7.218,76 -200.168,27 -76.281,42 -2.623,81 -14.039,23 -435.702,69 412.719,73
-737.407,95 -1.848,92 -735.559,03 -1.900.906,12 -1.460.957,43 -435.775,02 -4.173,67 -506.186,68 -503.391,39 -15.598,19 -127.019,77 -84.229,57 -13.835,39 -7.771,58 -8.539,17 -175.242,18 -71.155,54 -413,90 -2.381,39 -422.967,15 412.719,73
106.199,21
-313.480,75
2.990,55 2.990,55 -24.573,64
10.761,33 10.761,33 -12.723,98
-21.583,09 84.616,12
-1.962,65 -315.443,40
84.616,12
-315.443,40
19. Impostos sobre beneficis
A.4) Resultat del exercici (A.3+19)
5
0Estat de Comptes de l’exercici 2012 ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2012 Fons
Total
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2010
Pendents desemborsar
30.000,00 €
Excedents pendents de Excendents destinar a les exercicis anteriors finalitats estatutàries
-
Excendent de l'exercici
Aportacions per a compensar pèrdues
Subvencions, donacions i llegats
58.198,79 €
TOTAL
13.393.716,39 €
13.365.517,60 €
I.Ajustament per canvis de criteri
-
€
II. Ajustament per errors
-
€
B. SALDO AJUSTAT INICI ANY 2011
30.000,00 €
-
58.198,79 €
13.393.716,39 €
I. Excedent de l'exercici
-
315.443,40 €
II. Total ingressos i despeses reconeguts
-
13.365.517,60 € -
315.443,40 €
412.719,73 € -
412.719,73 €
III. Operacions de patrimoni net
-
€
1.-Augments de fons dotacionals
-
€
2.-Reduccions de fons dotacionals
-
€
3.-Conversió de p. fin. en patrimoni net
-
€
4.-Altres aportacions
-
€
III. Altres variacions del patrimoni net
-
€
C.SALDO FINAL DE L'ANY 2011
30.000,00 €
-
58.198,79 €
-
€ -
315.443,40 €
-
€
12.980.996,66 €
12.637.354,47 €
I.Ajustament per canvis de criteri
-
€
II. Ajustament per errors
-
€
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2012
30.000,00 €
-
373.642,19 €
-
I.Excedent de l'exercici
€
12.980.996,66 €
84.616,12 €
12.637.354,47 € 84.616,12 €
II. Total ingressos i despeses reconeguts
-
412.719,73 € -
412.719,73 €
III. Operacions de patrimoni net
-
€
1.- Augments de fons dotacionals
-
€
2.-Reduccions de fons dotacionals
-
€
3.-Conversió de p. fin. en patrimoni net
-
€
4.-Altres aportacions
-
€
III. Altres variacions del patrimoni net
-
€
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2012
6
30.000,00 €
-
€ -
373.642,19 €
-
€
84.616,12 €
-
€
12.568.276,93 €
12.309.250,86 €
Activitat de la Fundació La FUNDACIÓ PER L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS, és una Fundació sense ànim de lucre de caràcter benèfic assistencial, constituïda en l’exercici del dret de fundació reconegut per l’article 34 de la Constitució, que es regeix pel que disposa la Llei catalana 4/2008, de Fundacions i està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2173 amb NIF: G63908669. La Fundació es va constituir amb data 4 de novembre de 2005, amb una durada il·limitada. La Fundació té fixat el seu domicili social a l’Avinguda Salvador Allende, núm. 45 de Cornellà de Llobregat, i té operativa una altra seu a l’Edifici Virolai, amb les àrees domiciliàries, de cuidadors i de voluntariat. La Fundació està registrada al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya com a Entitat Privada d'Iniciativa Social (E04225), i com a prestadora de Serveis d’Atenció Domiciliària, de Residència, de Centre de Dia, de Menjador Social i, d’altra banda, està acreditada per la Generalitat de Catalunya per impartir formació a cuidadors no professionals de persones en situació de dependència. La Fundació està inscrita al registre d’Entitats de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. La Fundació forma part d’altres plataformes i xarxes associatives, locals i autonòmiques, relacionades amb els serveis socials, l’atenció a la gent gran i les entitats del tercer sector social.
MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT
MÉS DIMENSIÓ
MÉS PROFESSIONALS
En un escenari general de
S’ha incrementat el nombre
133 professionals, un terç
disminució de recursos, s’han
de persones usuàries, a tots
més que el 2011, amb una quarentena de col.laboradors
desenvolupat totes les
els serveis. Destaca el SAD
activitats, que ja es van
que al darrer trimestre ha
que complementen l’atenció
redissenyar l’any 2011.
quintuplicat el volum
als usuaris i beneficiaris de la
assistencial .
Fundació.
7
La residència ha arribat a tenir una ocupació de 128 usuaris i un total de 19 al centre de dia, i al finalitzar l’any existia una llista d’espera de 349 persones. L’evolució d’ocupació de les places privades ha continuat sent més lent del previst, arribant-se a un màxim del 95% d’ocupació. La cartera de serveis complementaris, amb estades de respir i el menjador social, està consolidada en l’estructura funcional. L’equip de professionals s’ha completat segons el pla funcional, superant àmpliament les necessitats normatives. Fites 2012
Com valora el funcionament general del centre?
OCUPACIÓ PLACES L’ocupació màxima ha estat del 95% (desembre).Durant tot l’any s’han realitzat 52 ingressos, i s’han registrat 28 baixes. Hi ha 349 persones en llista d’espera de plaça pública.
Ampliació del 100% de l’espai destinat a gimnàstica i rehabilitació. Millorada un 16% la ràtio de personal assistencial.
NS/NC
dolent
regular
bo
bastant bo
molt bo
56 dies d’estades de respir, amb un total de 2 famílies beneficiàries. El servei de menjador social ha atès a un total de 15 usuaris.
AMPLIACIÓ GIMNÀS S’ha duplicat la superfície destinada a la gimnàstica i la rehabilitació dels usuaris. Aquest canvi també ha creat una nova sala d’estar més acollidora que l’anterior.
4%
9%
500 hores de formació per al personal d’atenció directa. 10 sessions d’Assemblees d’Usuaris i 2 sessions del Consell de Participació del centre. Activitats obertes al voluntariat, Programa en directe de “Ràdio Cornellà”. Ampliat significativament el fons editorial de la Biblioteca. Increment de les activitats obertes a la participació d’entitats de la ciutat. 9 de cada 10 usuaris valoran entre bo i molt bo el funcionament del centre.
8
19%
18% 50%
Serveis d’Atenció Domiciliaria
La Fundació va iniciar el serveis d’atenció domiciliaris l’any 2008, està registrada a la Generalitat de Catalunya i habillitada pels circuits del Programa Cuidadors i per la Mútua Sinera, amb la que s’ha establert un conveni de col.laboració. A l’octubre de 2012 s’ha iniciat la prestació del SAD als barris de Sant Ildefons, Gavarra i Pedró de Cornellà de Llobregat, fruit de l’adjudicació d’un contracte amb una durada màxima de 4 anys. Fites 2012
Satisfacció general Molt satisfet
Satisfet
Adjudicació del SAD de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Creixement de l’equip professional fins a 47 professionals. Millora dels mitjans i recursos destinats a la coordinació dels serveis.
50%
40%
50%
60%
2011
2012
Edats usuaris SAD 19-64
65-74
75-79
80 i més
majors de 75 anys. El 72% han estat dones i el 28% homes.
VOLUM DE SERVEIS
Àpats a domicili
El nombre de serveis privats
Préstec d’ajudes tècniques.
es manté molt baix. Arrel de
Places respir residencial
1% 12% 11%
l’inici del contracte de SAD de Cornellà, l’activitat al darrer trimestre a crescut fins a més
Serveis de podologia i perruqueria
10% 66%
total de 282 persones, el 77% de les quals són
Ampliació de la cartera de serveis domiciliaris, en sinèrgia amb la resta de serveis de la Fundació: Neteja i ordre de la llar
0-18
USUARIS La Fundació ha atés a un
de 3.500 hores/serveis mensuals
Reparació de grues Serveis de menjador social. PROFESSIONALS
Evolució serveis domiciliaris
L’equip d’atenció domiciliària
4500 4000 3500 3000
300
ha estat format per 47
250
persones, que han ampliat la
200
2500
150
2000
seva versalitat i complementarietat amb altres serveis i projectes de la
1500
100
1000
Fundació
50
500 0
0
SAD SOCIAL
SAD DEPENDENCIA
NETEJA SOCIAL
NETEJA DEPENDENCIA
APATS
USUARIS
9
0Ajudes Personals Aquest servei dona suport a persones amb problemes de mobilitat, ajudant a accedir al carrer a les persones que viuen a edificis no adaptats, i a ferlos entrega als seus domicilis de les compres realitzades als comerços associats a “Cornellà Compra a Casa”. Aquest servei compta amb la col.laboració de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, del Consorci per a la Dinamització i Promoció del Comerç a Cornellà i de l’Obra Social de La Caixa.
Fites 2012
USUARIS El nombre total d’usuaris s’ha estabilitzat., encara que hi ha hagut un nombre significatiu d’usuaris puntuals de serveis a la mobilitat, amb un ús espòràdic dels serveis.
Increment de 22 a 29 comerços participants, amb la consolidació del Mercat Marsans de Cornellà com a prescriptor habitual. El servei de mobilitat ha realitzat 28 valoracions de serveis, 12 dels quals s’han incorporat com usuaris. L’equip persones.
COMANDES L’any 2012 s’han entregat 1.244 comandes a domicilis. Des de l’inici del programa s’ha assolit la xifra de 2.982 serveis als comerciants de Cornellà.
ABAST
Usuaris Comandes
Mobilitat
22
29
10 27
34
33
2010
2011
2012
professional és de 5
Optimitzat el model organitzatiu, per facilitar una major atenció horària i per assumir l’increment de la demanda de serveis.
Serveis realitzats 1244 1046
Sinèrgia organitzativa amb l’Àrea de SAD per al desenvolupament i atenció dels usuaris del servei d’àpats a domicili. Els barris de Centre, Riera, Gavarra i El Pedró de Cornellà concentren la demanda dels serveis de comandes.
249
310
123
El servei de mobilitat ha atés a usuaris dels municipis de
2008
2009
2010
2011
2012
Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Hospitalet de Llobregat
Valoració Global Satisfet
50% 50% 2011
10
Molt Satisfet
70% 30% 2012
0Àrea de Cuidadors
Activa des de l’any 2007, l’Àrea de Cuidadors atén a les persones cuidadores no professionals, amb grups de suport psicosocial i formació, models que estan acreditats per la Generalitat de Catalunya. El gruix de l’activitat es desenvolupa conjuntament amb la Diputació de Barcelona en diferents municipis de la demarcació, duplicant l’abast assistencial respecte l’any 2011. També es realitzen activitats per altres ajuntaments i grups propis de la Fundació, enmarcats en el projecte “Cornella`Cuida” Fites 2012 BENEFICIARIS
Situació familiars 14%
27%
43%
32%
43% 2011
41% 2012
Dependència moderada Dependència severa Gran dependència
Realitzades més de 256 sessions d’atenció grupal. El 90% dels beneficiaris se sent bastant o molt millor emocionalment després de participar als grups.
83% 73%
81% 71%
Participants inicials Participants tancament
2011
2012
un total de 1.981 beneficiaris, majoritàriament dones que fa més de 6 anys que tenen cura d’un familiar afectat per una situació de dependència.
El 99% dels participants recomanaria a d’altres cuidadors la participació en grups de suport. Es 50% dels participants canvien valors alts d’ansietat per valors lleus o inexistents quan finalitzen el suport.
Assistència mitja
S’han atés 283 famílies amb
En el cas de valors alts de depressió, el 23% dels participants els redeuixen a lleus o no depressió. Conveni de col.laboració amb la Fundació El Redòs de Sant Pere de Ribes. Realitzat un taller de risoteràpia amb cuidadors participants de tots els grups de suport.
GRUPS S’han gestionat 21 grups de suport, 17 per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Els ajuntaments de El Prat , de Sant Joan Despí i Sant Vicenç dels Horts han confiat en la Fundació la gestió dels seus grups.
ACTIVITAT PRÒPIA Es mantenen actius dos grups permanents a Cornellà, un en col.laboració de l’Associació Salut Mental Baix Llobregat, i l’altre organitzat directament per la Fundació.
11
0Altres Projectes L’activitat de la Fundació també contempla projectes i programes de durades intensives. Moltes d’aquestes activitats depenen de donacions i subvencions, que en el context actual de crisis, s’han reduït de forma dràstica i algunes d’elles encara no s’han materialitzat. La imaginació, el treball en xarxa amb altres entitats i el compromís dels professionals i del voluntariat han permès mantenir l’atenció als col·lectius més vulnerables. Els programes oberts a la participació del voluntariat han continuat la seva maduració i ens permeten continuar creixent i adaptant-nos als nous temps i necessitats socials del nostre entorn. EN XARXA La suma d’esforços amb voluntariat, entitats, administracions i empreses ens ha permés mantenir actius tots els projectes, després de l’esforç organitzatiu de 2011.
COP DE CALOR
FICA’T A L’AIGUA
S’han tornat als resultats de les primeres 5 edicions, després de la reformulació de 2011.
Suport a la pràctica de la natació escolar a 16 infants amb discapacitat.
Assolit el 99% de contactes amb el col.lectiu de gent gran que viu sola a Cornellà. 1.024 visites a domicilis 1.830 contactes telefònics
FUNDRAISING Malgrat la dràstica
9,2 punts, és la dels beneficiaris.
valoració
disminució de les ajudes de
Organitzat per l’Ajuntament de Cornellà, la Fundació participa amb la recerca de fons econòmics necessaris i amb la coordinació del conveni amb el Club Natació Cornellà , entitat gestora de les instal.lacions on es fan els cursos de natació i que fa l’aportació del monitoratge necessari.
les obres socials i de les convocatòries de subvencions, s’ha mantingut
CASAL D’ESTIU VIROLAI
VOLUNTARIAT
el suport les de les entitats
Manteniment del projecte, que ha comptat amb el suport de voluntariat per fer possible que els infants gaudeixin de les activitats d’oci d’aquest casal (excursions, piscina, mercats i jocs als parcs). Han participat 26 infants discapacitats.
Fins a 16 persones participant en els projectes d’activitats de la Residència, Cop de Calor i Casal Virolai.
que es detallen
Reeditada la col.laboració amb l’AMPA del Centre d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat.
12
Realitzat un acte de reconeixement al voluntariat. Col.laboració amb el Punt de Voluntariat de Cornellà i la Creu Roja per l’organització del curs “Intervenció psicosocial amb gent gran”.
0Recursos Humans i Administració
La Fundació ha incrementat en un terç el nombre de professionals, principalment per l’inici de la prestació del Servei d’Atenció Domiciliaria a Cornellà de Llobregat. A finals de 2011 es va iniciar l’estudi del clima laboral de la Fundació que ha impulsat la creació d’un grup de millora que ha establert un pla d’accions partint de les propostes dels professionals de totos els serveis. La Fundació ha gestionat 5 processos de licitacions de serveis i ha continuat racionalitzant i optimitzant l’activitat econòmica, amb resultats molt possitius. RRHH - Fites 2012
Professionals per categories 2011
AJUDANTS OFICIS VARIS
2012
5 4
AUX NETEJA
0 1
RECEPCIONISTA
3 3
DIRECTOR-GERENT
500 hores d’activitats formatives.
professionals, per atendre el
persones al seus equips de creixement d’usuaris a la residència, el centre de dia
Tallers de risoteràpia per personal.
i el SAD.
al RIGOR
40
S’han optimitzat els
53 58 1 1 17 19
TITULATS MIG
TITULATS SUPERIORS
La Fundació ha incorporat 33
Constituit el Grup de Millora de clima laboral, i concretat el pla d’accions de millora.
EQUIP CUIDADOR
AUX ADMINISTRACIÓ
8 convocatòries per ampliar la borsa de treball.
37 alumnes en pràctiques
15
TREBALL FAMILIAR
33 NOUS PROFESSIONALS
5 6
contractes de serveis, amb
ADMINISTRACIÓ - Fites 2012
una projecció quadrianual
Renovades les línies de finançament del circulant (factoring i pòlisses de crèdit)
S’ha establert un seguiment mensual de l’activiat que permet la detecció de sinèrgies i desviacions.
5 licitacions de serveis 100% dels venciments amb proveïdors liquidats en els terminis legals
1 1
Gènere, procedència i estabilitat 2011
2012
87% 93% 53% 48%
47% 52%
Cornellà
Altres ciutats
60%
67% 40% 33%
13% 7% Dona
Home
Indefinits
Altres contractes
13
0Relacions Institucionals El compromís de la Fundació amb el seu entorn es materialitza tant amb l’activitat assistencial com amb la col·laboració i la participació amb la resta d’entitats i plataformes afins. A la ciutat de Cornellà hem participat en totes les iniciatives socials. En clau de sector, la Fundació manté una forta presència i implicació a les entitats que defensen el paper del tercer sector. S’han realitzat presentacions de l’estat de l’entitat, obertes a la participació de tots els col·lectius relacionats amb la Fundació (treballadors, beneficiaris i familiars) Participació 2012 FENT XARXA En moments de tanta complexitat, la Fundació ha continuat treballant amb altres plataformes i entitats, tant per defensar els interessos propis com per a obrir noves línies de col·laboració.
Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat.
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.
Fira d’Entitats de Cornellà de Llobregat
CECAD (Patronal)
Acord Social contra la crisi de Cornellà de Llobregat. Cornellà Creació Fòrum Federació Entitats Tercera Edat (Feate)
Assistència
FEATE Patronal
La Confederació (Patronal) Coordinadora Fundacions.
Catalana
de
Sessions Informatives sobre l’estat de la Fundació, obertes als professionals i als beneficiaris de la Fundació.
Convenis
ENTITATS
IMPACTE MONETARI 2012
COM COADJUVA A FINALITATS ESTATUTÀRIES Millora de la xarxa de transport adaptat de la ciutat per atendre nous usuaris residència Millora a l'atenció als usuaris de la residència Desenvolupament activitat Fica't a l'aigua
Creu Roja Cornellà
- € Cessió vehicle
Fundació El Llindar
13.564,00 € Encàrrec a F El Llindar
Club Natació Cornellà
12.807,02 € Encàrrec a CN Cornellà
Concorci promoció i dinamització del Comerç a Cornellà
18.000,00 €
Col.laborar amb l'atenció a persones dependents
Desenvolupar el projecte Ajudes Personals
- €
Col.laborar amb l'atenció a persones dependents
Desenvolupament SAD
Mútua Sinera Fundació El Redós
4.400,00 € Encàrrec formació
Realització grups de suport
Institut Bonanova
- € Acolliment pràctiques
Formar nous professionals
Escola d'Oficis de Catalunya
- € Acolliment pràctiques
Formar nous professionals
Fundació Trini-Jove
- € Acolliment pràctiques
Formar nous professionals
Sefor-Drecera
- € Acolliment pràctiques
Formar nous professionals
48.771,02 €
14
DRETS I OBLIGACIONS
0Resum d’Activitats i Beneficiaris
ACTIVITAT
COM ES GESTIONA
USUARIS BENEFICIARIS
Gestió directa de l'equipament i atenció als usuaris i les seves famílies
RESIDÈNCIA TERESA DURAN
CORNELLÀ CUIDA
660
Accés per dret plaça pública llista espera Generalitat
40
Derivació de participants per part de Ajuntament/Serveis Socials i Associació Familairs Malalts Mentals
1.981
Derivació de participants per part dels Ajuntaments/Diputació de Barcelona /Generalitat
Atenció directa als participants
Atenció directa als GRUPS DE SUPORT participants i les seves famílies
AJUTS: PUBLICITAT CONVOCATÒRIA I RESULTAT
CRITERIS SELECCIO
SAD
Atenció directa als usuaris
282
Derivació d'usuaris des d'Ajuntament de Cornellà i usuaris règim privat
AJUDES PERSONALS
Atenció directa als usuaris i les seves famílies
182
Derivació d'usuaris des de comerços de Cornellà i usuaris règim privat
COP DE CALOR
Atenció directa als beneficiaris
3.883
Determinació de beneficiaris per part de l'Ajuntament de Cornellà
CASAL ESTIU
Atenció directa als participants
26
Inscripcions voluntàries dels participants
FICA'T A L'AIGUA
Projecte en comú amb altres actors
16
Convocatòria realitzada per l'Ajuntament de Cornellà
Accés al recurs per indicació de l'ICASS de la Generalitat
La convocatòria la gestiona l'Ajuntament de Cornellà/ Polítiques de Família
7.070
Beneficiaris S’ha
Beneficiaris 7070
7.020 5.168 3.700
5.715
incrementat
el
nombre
de
beneficiaris, principalment a les següents activitats:
4.920
4.000
Cop de Calor SAD Grups de Suport
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
15
0Informació econòmica 2. BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) IMATGE FIDEL Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Fundació, i s’han formulat d’acord amb les disposicions legals en matèria comptable i amb l’aplicació dels principis de comptabilitat del Pla de Comptabilitat de les Fundacions Privades, amb l’objecte de mostrar en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del Patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat. b) PRINCIPIS COMPTABLES Ha estat possible aplicar els principis comptables establerts pel Pla de Comptabilitat de les Fundacions Privades: prudència, Fundació en funcionament, registre, preu d’adquisició, meritament, correlació d’ingressos i despeses, no compensació, uniformitat i importància relativa. L'aplicació dels principis obligatoris ha resultat ser suficient. c) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ El quadre de comptes que utilitza la Fundació li permet elaborar els comptes anuals amb el format i contingut que estableix el Decret 43/2003 del Departament de Justícia, aplicant en la comptabilització de les operacions els principis comptables obligatoris i les normes de valoració obligatòries que figuren en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions Privades. d) ELEMENTS APLEGATS EN DIVERSES PARTIDES No hi ha cap partida de les precedides per xifres aràbigues que hagin estat objecte d’agrupació al balanç o al compte de resultats.
3. APLICACIÓ DE RESULTATS La Fundació ha obtingut un resultat positiu de 84.616,12 € s’apliquen a minorar els fons propis negatius de la Fundació. CONCEPTE Total base de repartiment
en 2012. Aquests resultats
IMPORT 84.616,12 €
Distribució a: Fons dotacional Fons especial Romanent Excedents pendents aplicació en act. fundacionals Compensació d’excedents negatius exercicis ant.
TOTAL DISTRIBUCIÓ = TOTAL BASE REPARTIMENT
16
---84.616,12 €
4. NORMES DE VALORACIÓ Els criteris comptables aplicats a les partides més rellevants han estat els següents: a) IMMOBILITZAT INTANGIBLE La Fundació ha comptabilitzat el valor de la cessió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat del terreny i de l'edifici de la Residència pel valor escripturat segons les valoracions incloses en l’escriptura de cessió d’ús del terreny i la residència. b) BÉNS INTEGRANTS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL La Fundació no té bens integrants del Patrimoni Històric i Cultural. c) IMMOBILITZAT MATERIAL L’immobilitzat material es comptabilitza pel preu d'adquisició i la seva amortització es realitzarà d'acord amb les taules fiscals d'amortització vigents segons la naturalesa del bé. d) VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INVERSIONS FINANCERS ANÀLOGUES, AMB DISTINCIÓ ENTRE CURT I LLARG TERMINI La Fundació té inversions financeres a curt termini. La seva comptabilització es fa pel preu d’adquisició. e) CRÈDITS NO DERIVATS DE LES ACTIVITATS, AMB DISTINCIÓ ENTRE CURT I LLARG TERMINI La Fundació no té crèdits no comercials. f ) EXISTÈNCIES La Fundació no té existències de mercaderies. g) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS La Fundació imputa les subvencions, donacions i llegats pel criteri del meritament. h) PROVISIONS PER A PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS La Fundació no té provisions per a pensions i obligacions similars. i) ALTRES PROVISIONS DEL GRUP 1 La Fundació no té provisions del grup 1.
17
j) DEUTES, AMB DISTINCIÓ ENTRE CURT I LLARG TERMINI Per als deutes, tant a curt com a llarg termini, se segueix el criteri de comptabilitzar-los per l’import de devolució.
k) IMPOST SOBRE BENEFICIS La Fundació ha comunicat a l’Administració Tributària la seva opció pel règim fiscal especial de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge mentre compleixi els requisits i condicions previstos en l’article 3 de la Llei 49/2002. La Fundació està subjecta al impost de Societats per les rendes de les activitats econòmiques no exemptes. La despesa per l'impost sobre societats de l'exercici es calcula en funció del resultat econòmic de la Fundació abans d'impostos, augmentada o disminuïda, segons procedeixi, per les diferències permanents amb el resultat fiscal o base imposable de l’esmentat impost. l) TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA La Fundació no ha realitzat transaccions en moneda estrangera. m) INGRESSOS I DESPESES Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, o sigui, quan es produeix el moviment real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en què es produeix el seu cobrament o pagament. El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat en l'article 2, apartat 1, estableix la supressió de la paga extraordinària per al personal del sector públic per a l'any 2012. D’acord amb el mencionat decret llei, no s’ha liquidat als treballadors de la fundació la part de la paga extraordinària de desembre, la qual està quantificada en 29.497,10 euros. Tot i que l’article 2.4 del RDLl 20/2012 establia que els imports derivats de la supressió de la paga extraordinària es destinaran a exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos, d’acord amb la consulta nº2 publicada l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (BOICAC 92/desembre 2012) es considera que en el moment actual és poc probable que existeixi una obligació present, motiu pel qual s’ha optat per no registrar cap provisió per aquest concepte.
18
5. IMMOBILITZAT MATERIAL La Fundació ha tingut els següents moviments en aquest exercici: 2011 COMPTES IMMOBILIZAT
Terrenys i construccions Instal·lacions tècniques Maquinària Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari Equips per el proce. d’informació Elements de transport
SALDO INICIAL 01/01/2011
2012 DISMINUCIONS
AUGMENTS
3.011.774,00 €
5.133,00 €
9.935,68 €
29.870,24 €
-
SALDO FINAL 31/12/2011
€
3.016.907,00 €
DISMINUCIONS
AUGMENTS
31.831,37 €
-
€
SALDO FINAL 31/12/2012
3.048.738,37 €
-
€
39.805,92 €
-
€
-
€
39.805,92 €
€
-
€
99.442,04 €
-
€
-
€
99.442,04 €
2.384,00 €
-
€
1.302.495,84 €
-
€
-
€
1.302.495,84 €
29.333,79 €
-
-
€
29.333,79 €
2.555,73 €
-
€
31.889,52 €
-
99.442,04 € 1.300.411,84 €
-
€
46.235,18 €
4.500,00 €
-
€
50.735,18 €
€
-
€
50.735,18 €
Altres immobilitzats
139.741,90 €
-
€
-
€
139.741,90 €
13.239,74 €
-
€
152.981,64 €
Total immobilitzat
4.636.874,43 €
41.887,24 €
-
€
4.678.461,67 €
47.626,84 €
-
€
4.726.088,51 €
COMPTES AMORTITZACIONS
SALDO INICIAL 01/01/2011
DISMINUCIONS
AUGMENTS
31/12/2011
DISMINUCIONS
AUGMENTS
SALDO FINAL 31/12/2012
Fons amortitzacions
120.984,42 €
258.266,22 €
-
€
379.250,64 €
271.001,75 €
-
€
650.252,39 €
Total imm. material
4.515.890,01 € -
216.378,98 €
-
€
4.299.211,03 € -
223.374,91 €
-
€
4.075.836,12 €
VALOR NET COMPTABLE ACTIU IMMOBILITZAT MATERIAL
Immobilitzat Amortitzacions Total net immobilitzat
SALDO INICIAL 01/01/2011
DISMINUCIONS
AUGMENTS
SALDO FINAL 31/12/2011
DISMINUCIONS
AUGMENTS
SALDO FINAL 31/12/2012
4.636.874,43 €
41.887,24 €
-
€
4.678.461,67 €
47.626,84 €
-
€
4.726.088,51 €
120.984,42 €
258.266,22 €
-
€
379.250,64 €
271.001,75 €
-
€
650.252,39 €
- €
4.075.836,12 €
4.515.890,01 € -
216.378,98 €
- €
4.299.211,03 € -
223.374,91 €
6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES La Fundació no té inversions immobiliàries 7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL La Fundació no té béns del Patrimoni Cultural. 8. INMOBILITITZAT INTANGIBLE Els drets sobre bens cedits en ús gratuïts, provenen de l'Ajuntament de Cornellà. El total de la cessió escripturada és de 9.118.425,11 €, dels quals 883.377,97 € corresponen al valor del terreny i els 8.235.047,14 € restants corresponen al valor de l'edifici de la residència, un cop finalitzada l'obra i recepcionada per part de la Fundació. 2011 VALOR NET COMPTABLE ACTIU IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Immobilitzat Amortitzacions Total net immobilitzat
SALDO INICIAL 01/01/2011
9.118.425,11 €
DISMINUCIONS
AUGMENTS
-
2012 SALDO FINAL 31/12/2011
€
-
€
9.118.425,11 €
164.700,94 €
164.700,94 €
-
€
329.401,88 €
9.118.425,11 € -
164.700,94 €
-
€
DISMINUCIONS
AUGMENTS
-
SALDO FINAL 31/12/2012
€
-
€
164.700,94 €
-
€
9.118.425,11 € 494.102,82 €
8.789.023,23 € - 164.700,94 €
-
€
8.624.322,29 €
19
9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARS La Fundació te arrendaments operatius de diferents programes informàtics per la realització de les seves activitats fundacionals.
10.- ACTIUS FINANCERS Els actius financers amb els que compta la Fundació són la tresoreria dipositada a la caixa de l’entitat , els dipòsits bancaris. Es comptabilitzen pel seu valor al tancament de l’exercici. INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI, CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES 2012
2011
Actius financers mantinguts per a negociar
451.985,19 €
318.193,64 €
Préstecs i partides a cobrar
441.088,26 €
414.697,83 €
Total
893.073,45 €
732.891,47 €
11. PASSIUS FINANCERS Els passius financers de la Fundació són per dèbits per operacions de les activitats i la seva comptabilitat reflexa la realitat econòmica. INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI
Dèbits i partides a pagar
Deutes amb entitats de crèdit 2012 2011 73.187,11 € 67.164,44 €
Passius financers mantinguts per a negociar
-
Total
€
73.187,11 €
-
€
67.164,44 €
Derivats i altres 2012 2011 781.967,18 € 603.736,58 € -
€
781.967,18 €
-
€
603.736,58 €
Total 2012 2011 855.154,29 € 670.901,02 € -
€
855.154,29 €
-
€
670.901,02 €
INSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI
Dèbits i partides a pagar
Deutes amb entitats de crèdit 2012 2011 24.358,04 € 31.896,02 €
Passius financers mantinguts per a negociar
Total
-
€
24.358,04 €
-
€
31.896,02 €
Derivats i altres 2012 2011 478.592,83 € 478.592,02 € -
€
478.592,83 €
-
€
478.592,02 €
Total 2012 2011 502.950,87 € 510.488,04 € -
€
502.950,87 €
-
€
510.488,04 €
12. FONS PROPIS Durant l’exercici la Fundació no ha tingut moviment de les partides de fundadors per desemborsaments exigits i dels usuaris, patrocinadors i altres deutors de l’activitat .
20
13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS Durant l’exercici el moviment de les partides de subvencions i donacions es contempla segons el quadre següent:
ORIGEN
SECTOR
ENS
FINALITAT
IMPORT
VINCULACIÓ
COMPLIMENT DE LES CONDICIONS
ACTIVITATS BENS
Aj. Cornellà de Llobregat
PUBLIC
SUBVENCIÓ
482.006,08 €
ACTIVITATS
Complertes
Activitats fundacionals
Generalitat de Catalunya
PUBLIC Icass
SUBVENCIÓ
4.800,00 €
ACTIVITATS
Complertes
Cop de Calor i Fica't a l'aigua
La Caixa
PRIVAT
DONACIÓ
42.000,00 €
ACTIVITATS
Complertes
Activitats fundacionals
BMN
PRIVAT
DONACIÓ
15.625,00 €
ACTIVITATS
Complertes
Fica't a l'aigua
Caja Navarra
PRIVAT
DONACIÓ
329,00 €
ACTIVITATS
Complertes
Cornellà Cuida TempsxTu
TOTAL
544.760,08 €
Hi han hagut subvencions oficials reflectides al compte de resultats vinculades directament a les activitats de l'entitat. Al balanç i compte de resultat es reflexa l’ import de les subvencions oficials de capital d’anys anteriors, imputades a l’any en curs, i tenen el següent moviment:
COMPTE Subv. Generalitat Subv. Ministerio Sanidad Donacions i llegats Subvenció Aj. Cornellà
SALDO INICIAL 2.895.953,09 €
AUGMENTS DISMINUCIONS - € 60.000,00 €
SALDO FINAL 2.835.953,09 €
454.347,59 €
-
€
94.414,10 €
359.933,49 €
8.789.023,23 €
-
€
164.700,94 €
8.624.322,29 €
841.672,76 €
-
€
93.604,68 €
748.068,08 €
Les condicions associades a aquestes subvencions i donacions s’han complert en la seva totalitat.
14. SITUACIÓ FISCAL L’entitat està acollida al règim fiscal de la llei 49/2002.
21
15. INGRESSOS I DESPESES Durant l’exercici l’entitat ha tingut els següents ingressos i despeses:
INGRESSOS
EXERCICI 2012
Ingressos per a les activitats
3.659.490,42 €
Subvencions oficials Ingressos propis i donacions
Interessos financers
2.841.267,42 €
482.006,08 €
530.000,00 €
3.177.484,34 €
2.311.267,42 €
Ingressos extraordinaris Subvencions de capital traspassats a l’exercici
EXERCICI 2011
-
€
-
412.719,73 €
412.719,73 €
2.990,55 €
10.761,33 €
Total ingressos
4.075.200,70 €
3.264.748,48 €
DESPESES
EXERCICI 2012
Aprovisionaments Despeses de personal Salari Brut Seguretat Social a càrrec empresa Formació
EXERCICI 2011
882.759,79 €
737.407,95 €
2.113.780,62 €
1.900.906,12 €
1.636.852,84 €
1.460.957,43 €
470.976,53 €
435.775,02 €
5.951,25 €
4.173,67 €
Altres despeses d'explotació
533.767,84 €
506.186,68 €
Dotacions per amortitzacions immobilitzat
435.702,69 €
422.967,15 €
Altres despeses Despeses financeres Total despeses
Orígen Ingressos 2012
-
€
-
12.723,98 €
3.990.584,58 €
3.580.191,88 €
Estructura Despesa 2012
11% 22% 13%
78%
Subvencions oficials
53%
Aprovisionaments Despeses de personal
Ingressos propis i donacions Subvencions de capital traspassats a l’exercici
€
24.573,64 €
10% 12%
Altres despeses d'explotació Dotacions per amortitzacions immobilitzat Altres despeses
Interessos financers Despeses financeres
16.PROVISIONS I CONTINGENCIES La Fundació a l'any 2012 no té provisions ni contingències 22
€
17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS Durant l’exercici el moviment de les partides de fons propis es contempla segons el quadre següent: COMPTE Fons dotacionals
30.000,00 €
-
€
-
€
-
€
€
-
€
-
€
373.642,19 €
-
€
-
€
-
€
-
€
Exc. Pendent aplicació en activitats fundacionals
-
€
-
€
84.616,12 €
-
€
343.642,19 €
84.616,12 €
-
€
Excedent exercici Total fons propis
-
SALDO A 31/12/12
BAIXES
-
-
ALTES
€
Remanent Rtats Negatius exerc.ant.
DISTRIBUCIÓ RESULTATS
SALDO INICIAL
30.000,00 € -
€
- 289.026,07 € -
€
-
€
-
€
-
€
-
€ - 259.026,07 €
La Fundació no té desemborsaments pendents. Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional constitueixen l’actiu de la Fundació. El destí de les rendes i ingressos per activitats es detalla seguidament, i es compleix l’obligació legal vigent de destí mínim del 70% dels ingressos computables a activitats fundacionals. CONCEPTE Ingressos per a les activitats
INGRESSOS 2012
DESPESES 2011
3.659.490,42 €
2.841.267,42 €
3.659.490,42 €
2.841.267,42 €
2012
2011
PERCENTATGE 2012 2011 89,80%
87,02%
Despeses nec. imputables al funcionament general Activitats Fundacionals Computables per activitats
3.530.308,25 €
3.144.500,75 €
88,47%
87,04%
3.530.308,25 €
3.144.500,75 €
100,00%
99,74%
La Fundació no té excedents pendents d’aplicació a fins fundacionals d’exercicis anteriors. 18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT No hi ha fets posteriors al tancament de l’exercici 2012. 19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES Les operacions vinculades que té la Fundació són amb: Ajuntament de Cornellà de Llobregat, integrant del Patronat de la Fundació Subvenció pel desenvolupament de les activitats fundacionals , per un import de 482.006,08 €. Contracte del Servei d’Atenció Domiciliaria dels barris Sant Ildefons, Gavarra i El Pedró de Cornellà de Llobregat, per un import de 173.439,92 €.
23
Diputació de Barcelona:, integrant del Patronat de la Fundació Conveni per a la gestió de 9 grups a diferents municipis de Barcelona, per un total de 28.333,33 €
20. ALTRA INFORMACIÓ No hi ha imports pendents de pagament a proveïdors per operacions comercials, que a 31 de desembre acumulin un ajornament superior al termini màxim legal de pagament establert en la Llei 15/2010 de 5 de juliol, per la que s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Dins del termini legal
PAGAMENTS REALITZATS I PENDENTS DE PAGAMENT Exercici 2012 Exercici 2011 Import % Import % 2.109.766,99 € 100% 1.975.746,28 € 100%
Resta Total pagaments de l'exercici TMPE Ajornaments que a la data de tancament sobrepassin el termini màxim legal
-
€
-
€
2.109.766,99 €
1.975.746,28 €
2.109.766,99 €
1.975.746,28 €
-
€
-
€
La Fundació, ha signat un contracte amb l’empresa Faura-Casas Auditors i Consultors per la realització de l’auditoria dels comptes anuals de 2010, 2011 i 2012 amb possibilitat de pròrroga d’altres tres anys i la retribució prevista als auditors és de 7.008,25 €. Tal i com es detalla a les Normes de Valoració a l’apartat 4.m), d’acord amb allò establert al RD 20/2012, la Fundació no ha liquidat als treballadors afectats per aquest RD la paga extraordinària del mes de desembre, quantificada en 29.497,10 euros. No existeix cap obligació assumida per compte del patronat a títol de Garantia. No existeixen obligacions contretes en matèria de pensions ni assegurances de vida. No existeixen obligacions de sous, dietes i remuneracions a membres del patronat. No hi ha avançaments ni crèdits concedits al conjunt de membres del patronat. Malgrat que no existeix l’obligació legal d’informar-ne, es manté el compromís dels articles 35 i 36 de la Llei 26/2009 de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, s’informa de la retribució de l’equip directiu de la Fundació durant l’any 2012 : Director Gerent 0,066 MEUR. La Fundació entén que la informació ja subministrada reflecteix suficientment la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats
24
21. INFORMACIÓ SEGMENTADA L’entitat informa de la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves activitats ordinàries per categories d’activitats COMPTE DE RESULTATS PER ACTIVITATS
2012
Descripció
1. Ingressos per les activitats
a) Prestacions de serveis d) Ingressos:Altres subv. Oficials, donacions e) Subvencions oficials Ajuntament 2. Ajuts concedits i altres despeses 5. Aprovisionaments a) Consums de béns destinats a les activitats b) Treballs realitzats per altres entitats
RESIDÈNCIA COP CALOR
3.659.490,42
2.891.239,12
3.094.149,57
2.849.239,12
83.334,77
42.000,00
7.625,00
CASAL D'ESTIU VIROLAI
FICA'T A L'AIGUA
SAD
13.232,08
556.152,04
178.442,18
5.232,08
61.236,19
178.442,18
8.000,00
474.006,08
7.625,00
482.006,08
CORNELLA CUIDA
20.909,77
12.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-882.759,79
-875.043,53
0,00
0,00
-7.716,26
0,00
0,00
0,00
0,00 -882.759,79
-875.043,53
7. Despeses de personal
-2.113.780,62
-1.506.082,81
-6.396,42
-12.211,95
-438.550,54
-150.538,90
a) Sous, salaris i assimilats
-1.631.549,19
-1.160.751,66
-5.283,05
-9.158,72
-343.799,99
-112.555,77
-476.280,18
-339.639,90
-1.113,37
-3.053,23
-94.490,55
-37.983,13
-5.951,25
-5.691,25
b) Càrregues socials c) Formació de Personal
12.800,00
-7.716,26
-260,00
8.Altres despeses d'explotació
-533.767,84
-383.060,57
-1.274,73
-2.804,58
-119.179,48
-14.571,37
-12.877,11
a) Serveis exteriors
-517.104,80
-382.010,02
-1.274,73
-2.804,58
-106.085,27
-12.053,09
-12.877,11
a2) Arrendaments o cànons
-15.823,96
-6.103,23
-7.362,72
-2.358,01
-107.842,94
-103.752,00
-3.780,88
-310,06
a4) Serveis professionals independents
-85.523,77
-9.216,51
-63.500,24
a6) Primes d'assegurances
-13.512,31
-12.040,54
a7) Serveis bancaris i similars
-10.733,37
-7.368,26
-7.218,76
-2.508,65
-425,98
-200.168,27
-188.687,82
-848,75
-76.281,42
-52.333,01
-2.623,81
-1.050,55
a3) Reparacions i conservació
a8) Publicitat, propaganda i RRPP a9) Subministraments a10) Altres serveis b) Tributs c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions d) dot. Provisio activitat 9. Amortització de l'immobilitzat 10. Subvencions ,donacions i llegats
-36,00
-12.807,02
-1.435,77 -3.353,50
-11,61
-221,26
-4.062,87 -7.227,22
-3.404,48
-2.547,32
-15.362,07
-5.968,93
-70,09
-1.573,26 -11.520,95
-11.520,95 -2.518,28
-2.518,28
-435.702,69
-435.702,69
412.719,73
412.719,73
106.199,21
104.069,25
-46,15
-1.784,45
-9.294,24
13.331,91
-77,11
2.990,55
2.947,89
0,00
0,00
42,66
0,00
0,00
2.990,55
2.947,89
42,66
-24.573,64
-20.025,85
-4.547,79
11. Excés de provisions 12. Deteriorament i resultat per alineacions del immobilitzat 13. Altres Resultats
A.1) Resultat d' explotació (del 1 al 13) 14. Ingressos financers b) De valors negociables i altres instruments financers 15. Despeses financeres 16. Variació valor raonable instrum. Finan. A.2) Resultat financer (del 14 al 18)
A.3) Resultat abans de impostos (A.1+A.2)
-21.583,09
-17.077,96
0,00
0,00
-4.505,13
0,00
0,00
84.616,12
86.991,29
-46,15
-1.784,45
-13.799,37
13.331,91
-77,11
19. Impostos sobre beneficis
A.4) Resultat del exercici (A.3+19)
84.616,12
86.991,29
-46,15
-1.784,45
-13.799,37
13.331,91
-77,11
25
22. COMPOSICIÓ DEL PATRONAT La composició del Patronat a 31 de desembre de l’any 2012 és la següent,
PRESIDENT Ajuntament de Cornellà de Llobregat Titular: Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde . Suplent: Sra. Montserrat Pérez Lancho, Tinent d’Alcalde.
VICE-PRESIDENT Diputació de Barcelona Titular: Sr. Josep Oliva i Santiveri, Diputat delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social. Suplent: Sra. Mònica Badia i Cortada, Coordinadora Àrea d’Atenció a les Persones.
SECRETARI Cruz Roja Espanyola Sr.Joan Miquel Culillas Jalencas VOCAL Tecsal, S.A. Sr. Anton Mª. Güell Roca, Apoderat Gerent.
Membres no patrons Director Gerent Sr. Josep Serrano Màrquez
El Patronat ha aprovat el contingut de la memòria i dels comptes anuals de l’exercici 2012 en la seva reunió de data 12 d’abril de 2013.
26
22. ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓ
PATRONAT Director Gerent
Àrea RESIDENCIAL
Àrea DOMICILIS
Àrea CUIDADORS
Altres PROJECTES
Serveis i projectes COMPLEMENTARIS
INSTITUCIONAL
VOLUNTARIAT
ADMINISTRACIÓ
RRHH
QUALITAT , LOPD, PRL
27
Fundació per a l’atenció a persones dependents Av. Salvador Allende, 45 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 93.375.00.10 Tel. 93.375.16.93 Fax. 93.375.63.35 www.dependents.cat info@dependents.cat