Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 6,07%
6,14 %
Rentabilidade Agosto
0,60% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
6,07%
Meta: INPC + 5% a.a.
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
85,20%
46.234,15
0,62%
6,07%
Títulos Públicos¹
46,49%
25.226,79
0,64%
6,59%
Títulos Privados²
12,38%
6.719,87
0,77%
7,37%
Fundos de Investimento³
26,33%
14.287,49
0,50%
4,47%
6,07%
Acumulada 2019
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
6,07%
6,56%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2019
14,80%
8.029,17
0,50%
6,56%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 2.806
3.075
90
(1.002)
(973)
(3.027)
(3.157)
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2019
(4.128)
(+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos (+/-) (-) Pagamento de (-) Custeio Acumulado 2018 Investimentos Contingências Benefícios Administrativo
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática