Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
425.611 (9,55%)
295.156 (6,62%) Total de Investimentos 4.458.874 (100%)
3.480.627 (78,06%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
175.370 (3,93%)
Operações com Participantes
82.110 (1,84%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 10,02%
6,75%
Rentabilidade Agosto
0,59% Meta: INPC + 6% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 9,12%
6,75%
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
78,06%
3.480.626,80
0,31%
9,12%
Títulos Públicos¹
71,13%
3.171.716,81
0,28%
9,44%
Títulos Privados²
4,11%
183.480,56
0,77%
7,49%
Fundos de Investimento
2,81%
125.429,43
0,50%
4,46%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 16,75% 15,05%
Renda Variável
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2019
9,55%
425.611,40
-0,42%
15,05%
Carteira Própria¹ Fundos de Ações
23,83%
9,55%
¹ Venda de ações em carteira própria ocorrida em abril/2019.
Meta: IBrX 100
Acumulada 2019
425.611,40
-0,42%
15,24%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 17,41%
8,08%
Meta: INPC + 8% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2019
Investimentos Estruturados
6,62%
295.155,56
5,60%
17,41%
FIP (Participações)
6,62%
295.155,56
5,60%
17,41%
Rentabilidade por segmento Imobiliário
6,75% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2019
Imobiliário
3,93%
175.370,39
0,67%
4,70%
Imóveis Aluguéis e Renda¹
2,72%
121.258,41
0,61%
4,89%
FII (Imobiliário)
1,21%
54.111,98
0,80%
4,29%
4,70%
¹ A rentabilidade foi afetada pela vacância de parte da carteira de imóveis ao longo do ano.
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
7,19% 6,75%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2019
1,84%
82.109,51
0,54%
7,19%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
417.072
142.713
(2.861)
(26.548)
(23.196) (70.949) (116.064)
(118.398)
(343.668) Geral
(-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Repasse (-) Resultado a (+/-) Provisões (=) Resultado Acumulado Contribuições dos Contingências de Benefícios Custeio Adm. Realizar Matemáticas* Superavitário/ 2018 Investimentos Deficitário 2019
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática