Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 5.142 (0,26%) 100.582 (5,02%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.004.500 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
134.420 (6,70%)
Operações com Participantes
1.764.356 (88,02%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 5,14%
5,60%
Rentabilidade Agosto
0,52% Meta: 73% CDI + 4% IBrX 100 + 23% (INPC + 5% a.a.)
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
88,02%
1.764.356,23
0,56%
5,15%
Títulos Públicos¹
14,37%
287.952,64
0,63%
6,56%
Títulos Privados²
23,25%
466.037,75
0,64%
5,67%
Fundos de Investimento³
50,40%
1.010.365,84
0,51%
4,50%
5,15% 4,64%
Meta: 77% CDI + 23% (INPC + 5% a.a.)
Acumulada 2019
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
16,75% 15,24%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Variável
5,02%
100.582,08
-0,37%
15,24%
Fundos de Ações
5,02%
100.582,08
-0,37%
15,24%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 11,15%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2019
Investimentos Estruturados
0,26%
5.141,99
-0,01%
11,15%
FIP (Participações)
0,26%
5.141,99
-0,01%
11,15%
8,08%
Meta: INPC + 8% a.a.
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
4,93% 4,21% Operações com Participantes
Meta: CDI
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2019
6,71%
134.420,38
0,59%
4,93%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 103.845 74.602
93.171
82.354
(2.585)
(1.297)
(3.250) (41.343)
(119.155) (+/-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio Provisões Acumulado Contribuições dos Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas 2018 Investimentos
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(+/-) Fundos (=) Resultado Previdenciais Superavitário/ Deficitário 2019