Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 6,45%
6,68%
Rentabilidade Setembro
0,52% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 6,45%
Meta: INPC + 5% a.a.
6,60%
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
88,06%
30.706,95
0,51%
6,60%
Títulos Públicos¹
52,42%
18.280,75
0,50%
7,00%
Títulos Privados²
11,41%
3.979,51
0,62%
7,87%
Fundos de Investimento³
24,22%
8.446,69
0,47%
4,94%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
7,18% 6,45%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2019
11,94 %
4.164,53
0,59%
7,18%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 4.289
2.124 1.200 102
(570)
(1.434)
(1.370)
(1.941) (+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Acumulado 2018 Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2019