Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
438.448 (9,79%)
301.569 (6,73%) Total de Investimentos 4.481.622 (100%)
3.484.220 (77,74%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
175.339 (3,91%)
Operações com Participantes
82.046 (1,83%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 11,09%
7,21%
Rentabilidade Setembro
0,97% Meta: INPC + 6% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 9,83% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
77,74%
3.484.219,69
0,65%
9,83%
Títulos Públicos¹
71,24%
3.192.491,60
0,66%
10,16%
Títulos Privados²
4,12%
184.681,58
0,65%
8,19%
Fundos de Investimento
2,39%
107.046,51
0,48%
4,96%
7,21%
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
20,50 % 18,52%
Renda Variável
Participação
Patrimônio (R$ mil)
9,79%
438.447,71
Rentabilidade Setembro
3,02%
Carteira Própria¹ Fundos de Ações
Acumulada 2019
18,52% 23,83%
9,79%
¹ Venda de ações em carteira própria ocorrida em abril/2019.
Meta: IBrX 100
Rentabilidade Acum. 2019
438.447,71
3,02%
18,72%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 19,94%
8,72%
Meta: INPC + 8% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2019
Investimentos Estruturados
6,73%
301.568,76
2,15%
19,94%
FIP (Participações)
6,73%
301.568,76
2,15%
19,94%
Rentabilidade por segmento Imobiliário
7,21% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2019
Imobiliário
3,91%
175.339,30
0,60%
5,33%
Imóveis Aluguéis e Renda¹
2,71%
121.258,41
0,67%
5,60%
FII (Imobiliário)
1,21%
54.080,89
0,44%
4,75%
5,33%
¹ A rentabilidade foi afetada pela vacância de parte da carteira de imóveis ao longo do ano.
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
7,99% 7,21% Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2019
1,83%
82.046,09
0,74%
7,99%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
459.930
166.033
(3.449)
(26.993)
(26.704)
(50.735) (113.179)
(118.398)
(387.976) (-) Resultado Acumulado 2018
(+) Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Repasse Custeio Adm.
(-) Resultado a (+/-) Provisões (=) Resultado Realizar Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2019