Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 5.142 (0,26%) 103.619 (5,12%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.022.491 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
135.369 (6,69%)
Operações com Participantes
1.778.361 (87,93%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 6,27% 5,70%
Rentabilidade Setembro
0,63% Meta: 73% CDI + 4% IBrX 100 + 23% (INPC + 5% a.a.)
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 5,69%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
87,93%
1.778.360,74
0,51%
5,69%
Títulos Públicos¹
14,31%
289.443,67
0,52%
7,11%
Títulos Privados²
23,18%
468.713,71
0,57%
6,27%
Fundos de Investimento³
50,44%
1.020.203,36
0,48%
4,99%
5,08%
Meta: 77% CDI + 23% (INPC + 5% a.a.)
Acumulada 2019
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
20,50%
Meta: IBrX 100
18,72%
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Variável
5,12%
103.618,59
3,02%
18,72%
Fundos de Ações
5,12%
103.618,59
3,02%
18,72%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 11,07% 8,72%
Meta: INPC + 8% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2019
Investimentos Estruturados
0,26%
5.142,31
-0,07%
11,07%
FIP (Participações)
0,26%
5.142,31
-0,07%
11,07%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
5,48% 4,67% Operações com Participantes
Meta: CDI
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2019
6,69%
135.369,44
0,53%
5,48%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
116.322
94.565
93.408 74.602
(2.585)
(3.930)
(1.485)
(46.697)
(135.070) (+/-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio Provisões Acumulado Contribuições dos Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas 2018 Investimentos
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(+/-) Fundos (=) Resultado Previdenciais Superavitário/ Deficitário 2019