Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 6,93%
7,15%
Rentabilidade Outubro
0,44% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
6,93%
Meta: INPC + 5% a.a.
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
87,71%
30.770,68
0,42%
7,05%
Títulos Públicos¹
52,36%
18.367,10
0,47%
7,51%
Títulos Privados²
11,41%
4.002,58
0,58%
8,49%
Fundos de Investimento³
23,95%
8.401,00
0,24%
5,19%
7,05%
Acumulada 2019
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
7,84% 6,93%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2019
12,29 %
4.309,88
0,61%
7,84%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 4.855
2.273 1.606 111
(570)
(1.136) (1.677) (2.249)
(+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Acumulado 2018 Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2019