Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 6,93%
7,19 %
Rentabilidade Outubro
0,45% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
6,93%
Meta: INPC + 5% a.a.
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
85,83%
47.030,99
0,43%
7,08%
Títulos Públicos¹
46,51%
25.484,21
0,50%
7,68%
Títulos Privados²
12,42%
6.803,76
0,60%
8,71%
Fundos de Investimento³
26,91%
14.743,02
0,24%
5,21%
7,08%
Acumulada 2019
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
7,84% 6,93%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2019
14,17%
7.764,65
0,61%
7,84%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 3.683
3.603
98
(1.474)
(1.378)
(3.276)
(2.872)
(4.128)
(+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Acumulado 2018 Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2019