Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
580.780 (12,90%)
165.542 (3,68%) Total de Investimentos 4.502.810 (100%)
3.499.123 (77,71%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
175.360 (3,89%)
Operações com Participantes
82.005 (1,82%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 12,26%
7,78%
Rentabilidade Outubro
1,05% Meta: INPC + 6% a.a. Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 11,06%
7,78%
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
77,71%
3.499.123,06
1,12%
11,06%
Títulos Públicos¹
70,56%
3.177.297,29
1,19%
11,48%
Títulos Privados²
4,13%
185.828,77
0,62%
8,87%
Fundos de Investimento³
3,02%
135.997,00
0,24%
5,22%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 23,15 %
21,66% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Variável
12,90%
580.779,69
2,65%
21,66%
Carteira Própria¹
2,95%
132.642,90
2,69%
27,16%
Fundos de Ações
9,95%
448.136,79
2,21%
21,34%
¹ Venda de ações em carteira própria ocorrida em abril/2019.
Meta: IBrX 100
Acumulada 2019
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2019
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 16,63%
9,47%
Meta: INPC + 8% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2019
Investimentos Estruturados
3,68%
165.542,15
-2,76%
16,63%
FIP (Participações)
3,68%
165.542,15
-2,76%
16,63%
Rentabilidade por segmento Imobiliário 7,78% 5,94%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2019
Imobiliário
3,89%
175.359,62
0,58%
5,94%
Imóveis Aluguéis e Renda¹
2,69%
121.258,41
0,56%
6,19%
FII (Imobiliário)
1,20%
54.101,21
0,60%
5,38%
¹ A rentabilidade foi afetada pela vacância de parte da carteira de imóveis ao longo do ano.
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
8,71% 7,78%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2019
1,82%
82.005,24
0,67%
8,71%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 506.338
Valores em R$ mil
189.216
(4.038)
(31.638)
(29.943) (83.144)
(118.398)
(161.770)
(432.913)
(-) Resultado Acumulado 2018
(+) Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Repasse Custeio Adm.
(-) Resultado a (+/-) Provisões (=) Resultado Realizar Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2019