Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2019
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 5.140 (0,25%) 119.123 (5,87%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.0029.101 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
136.517 (6,73%)
Operações com Participantes
1.768.321 (87,15%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 6,80% 6,28%
Rentabilidade Outubro
0,50% Meta: 73% CDI + 4% IBrX 100 + 23% (INPC + 5% a.a.)
Acumulada 2019
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Fixa
87,15%
1.768.321,06
0,37%
6,08%
Títulos Públicos¹
14,33%
290.860,56
0,49%
7,63%
Títulos Privados²
23,23%
471.439,21
0,58%
6,89%
Fundos de Investimento³
49,58%
1.006.021,28
0,24%
5,25%
6,08% 5,58%
Meta: 77% CDI + 23% (INPC + 5% a.a.)
Acumulada 2019
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 23,15%
Meta: IBrX 100
21,59%
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2019
Renda Variável
5,87%
119.123,17
2,42%
21,59%
Fundos de Ações
5,87%
119.123,17
2,42%
21,59%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 11,22%
9,47%
Meta: INPC + 8% a.a.
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2019
Investimentos Estruturados
0,25%
5.140,42
0,13%
11,22%
FIP (Participações)
0,25%
5.140,42
0,13%
11,22%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
6,09% 5,17% Operações com Participantes
Meta: CDI
Acumulada 2019
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2019
6,73%
136.516,67
0,57%
6,09%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
126.187 104.174
96.875
74.602
(2.585)
(4.693)
(1.795)
(63.045)
(135.971) (+/-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio Provisões Acumulado Contribuições dos Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas 2018 Investimentos
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(+/-) Fundos (=) Resultado Previdenciais Superavitário/ Deficitário 2019