Boletim Mensal de Resultados Data base: Fevereiro/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 1,63%
Rentabilidade Fevereiro
1,10%
0,58% Meta: INPC + 4,5% a.a.
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
1,47% 1,10%
Meta: INPC + 4,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
88,17%
32.741,80
0,43%
1,47%
Títulos Públicos¹
49,87%
18.520,22
0,48%
1,75%
Títulos Privados²
11,23%
4.169,80
0,57%
2,07%
Fundos de Investimento³
27,07%
10.051,78
0,25%
0,64%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
2,78%
Operações com Participantes
1,26%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2020
11,83 %
4.394,32
1,73%
2,78%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 1.877
1.236
1.105 579 21
(226)
(364) (475)
(+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Acumulado 2019 Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2020