Boletim Mensal de Resultados Data base: Fevereiro/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 1,65 %
Rentabilidade Fevereiro
1,10%
0,63% Meta: INPC + 4,5% a.a.
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 1,47% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
86,20%
49.474,09
0,45%
1,47%
Títulos Públicos¹
44,80%
25.715,64
0,51%
1,79%
Títulos Privados²
12,85%
7.373,22
0,67%
2,05%
Fundos de Investimento³
28,55%
16.385,23
0,25%
0,64%
1,10%
Meta: INPC + 4,5% a.a.
Acumulada 2020
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 2,77%
1,26%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Operações com Participantes
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2020
13,80%
7.922,24
1,72%
2,77%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
876
914 (277)
(407)
(510)
(2.575) (3.172)
(+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Acumulado 2019 Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2020