Boletim Mensal de Resultados Data base: Fevereiro/2020
Investimentos
Renda Fixa
505.273 (10,98%)
150.679 (3,27%) Total de Investimentos 4.603.054 (100%)
3.670.872 (79,75%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
193.837 (4,21%)
Operações com Participantes
82.393 (1,79%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 1,26%
Rentabilidade Fevereiro 0,43%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
-0,82%
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 1,89%
1,26%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
79,75%
3.670.871,86
0,59%
1,89%
Títulos Públicos¹
71,44%
3.288.402,89
0,60%
1,94%
Títulos Privados²
4,19%
193.008,07
0,63%
2,15%
Fundos de Investimento
4,12%
189.460,90
0,26%
0,65%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
-9,37% -9,59% Meta: IBrX 100
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
10,98%
505.273,49
-11,00%
-9,59%
Carteira Própria
1,40%
64.545,90
-25,28%
-14,97%
Fundos de Ações
9,57%
440.727,59
-8,30%
-9,35%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 1,78%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2020
Investimentos Estruturados
3,27%
150.679,42
1,16%
1,11%
FIP (Participações)
3,27%
150.679,42
1,16%
1,11%
1,11%
Meta: IPCA + 8,13% a.a.
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 1,26%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2020
Imobiliário
4,21%
193.836,94
0,09%
0,67%
Imóveis Aluguéis e Renda
3,02%
138.785,00
0,53%
1,05%
FII (Imobiliário)
1,20%
55.051,94
-0,99%
-0,29%
0,67%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 2,88%
1,42%
Meta: INPC + 6,5% a.a.
Operações com Participantes
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2020
1,79%
82.392,95
1,76%
2,88%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 49.162
46.294
18.630
(1.178)
(6.714)
(11.713) (21.992)
(16.740)
(89.229) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2019 Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Repasse Custeio Adm.
(-) Resultado a (+/-) Provisões (=) Resultado Realizar Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2020