Boletim Mensal de Resultados Data base: Marรงo/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 1,76%
1,64%
Rentabilidade Marรงo
0,13% Meta: INPC + 4,5% a.a.
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 1,64%
Meta: INPC + 4,5% a.a.
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Março
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
88,21%
32.828,03
0,06%
1,53%
Títulos Públicos¹
59,93%
22.302,01
0,72%
2,48%
Títulos Privados²
11,30%
4.203,97
0,82%
2,91%
Fundos de Investimento³
16,99%
-1,76%
-1,13%
1,53%
Acumulada 2020
6.322,04
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 3,48%
1,89%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Operações com Participantes
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Março
Rentabilidade Acum. 2020
11,79 %
4.386,61
0,68%
3,48%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 1.795
1.653 1.236
625 53
(489)
(571) (711)
(+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Acumulado 2019 Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2020