Boletim Mensal de Resultados Data base: Abril/2020
Investimentos
Renda Fixa
369.059 (8,19%)
165.298 (3,67%) Total de Investimentos 4.504.539 (100%)
3.700.915 (82,16%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
186.918 (4,15%)
Operações com Participantes
82.349 (1,83%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 2,12%
Rentabilidade Abril -2,42%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
1,74%
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 4,52%
2,12%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
82,16%
3.700.914,66
1,14%
4,52%
Títulos Públicos¹
73,88%
3.328.136,93
1,23%
4,90%
Títulos Privados²
4,14%
186.532,69
0,51%
3,52%
Fundos de Investimento
4,13%
186.245,04
0,16%
-1,22%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
Participação
-30,14% -35,59% Meta: IBrX 100
Acumulada 2020
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
8,19%
369.059,30
10,12%
-35,59%
Carteira Própria
0,44%
19.839,37
5,58%
-73,86%
Fundos de Ações
7,75%
349.219,93
10,39%
-30,15%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 3,51% 2,86%
Meta: IPCA + 8,13% a.a.
Acumulada 2020
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
3,67% 3,69%
165.298,62 164.126,62
0,55% 1,81%
3,51% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
3,44% 3,46%
155.063,25 154.064,66
0,47% 1,84%
3,46% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,23%
10.235,37
0,00%
0,62%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Abril Acum. 2020 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 2,12%
-1,92 Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2020
Imobiliário
4,15%
186.917,83
0,16%
-1,92%
Imóveis Aluguéis e Renda
3,08%
138.785,00
0,58%
2,08%
FII (Imobiliário)
1,07%
48.132,83
-1,00%
-11,85%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 4,38%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2020
1,83%
82.348,63
0,74%
4,38%
2,44% Operações com Participantes
Meta: INPC + 6,5% a.a.
Acumulada 2020
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estĂŁo aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemĂĄticas para cumprir com o pagamento dos benefĂcios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 92.676 49.162
(2.355)
(12.577)
(15.884)
(20.242)
(34.982)
(122.837)
(178.635) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2019 Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Repasse Custeio Adm.
(-) Resultado a (+/-) Provisões (=) Resultado Realizar Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2020