Boletim Mensal de Resultados Data base: Novembro/2020
Investimentos
Renda Fixa
473.438 (9,31%)
144.357 (2,84%) Total de Investimentos 5.086.280 (100%)
4.198.795 (82,55%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
187.387 (3,68%)
Operações com Participantes
82.303 (1,62%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 16,64 %
Rentabilidade Novembro
9,16%
3,91% Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 23,90%
9,16%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
82,55%
4.198.794,91
3,15%
23,90%
Títulos Públicos¹
76,99%
3.915.851,95
3,35%
25,93%
Títulos Privados²
2,51%
127.641,02
1,38%
10,04%
Fundos de Investimento
3,05%
155,301,94
0,46%
2,00%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
9,31%
473.437,97
14,60%
-16,27%
Carteira Própria
0,16%
8.208,80
7,98%
-82,03%
Fundos de Ações
9,15%
465.229,17
-5,18%
-16,27% Meta: IBrX 100
Acumulada 2020
14,72%
-6,95%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 10,79%
-9,01% Meta: IPCA + 8,13% a.a.
Acumulada 2020
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
2,84% 3,69%
144.357,33 164.126,62
0,37% 1,81%
-9,01% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,43% 3,46%
123.652,72 154.064,66
0,18% 1,84%
-10,51% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,41%
20.704,61
1,50%
4,93%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Novembro Acum. 2020 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 9,16%
2,39
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2020
Imobiliário
3,68%
187.387,56
0,85%
2,39%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,73%
138.785,00
0,83%
6,19%
FII (Imobiliário)
0,96%
48.602,56
0,92%
-7,09%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 10,11%
10,36%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2020
1,62%
82.302,76
1,41%
10,36%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 731.722
326.990 259.074
49.162 (6.575)
(31.375)
(3.716) (174.102)
(497.199) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2019 Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Repasse Custeio Adm.
(-) Resultado a (+/-) Provisões (=) Resultado Realizar Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2020