Boletim Mensal de Resultados Data base: Dezembro/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 10,19%
10,37 %
Rentabilidade Dezembro
2,88% Meta: INPC + 4,5% a.a.
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 10,19%
Meta: INPC + 4,5% a.a.
10,24%
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,45%
54.682,27
3,11%
10,24%
Títulos Públicos¹
74,58%
47.177,55
3,38%
12,02%
Títulos Privados²
8,28%
5.239,85
1,77%
10,14%
Fundos de Investimento³
3,58%
0,78%
3,06%
2.264,87
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2020
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 11,25%
11,09%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2020
13,55%
8.572,26
1,38%
11,09%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 5.470
5.814
40
(1.800) (3.172)
(2.636)
(8.799)
(12.515)
(+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Acumulado 2019 Investimentos
(+/-) Contingências
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2020