Boletim Mensal de Resultados Data base: Dezembro/2020
Investimentos
Renda Fixa
517.756 (9,96%)
158.395 (3,05%) Total de Investimentos 5.199.470 (100%)
4.251.120 (81,76%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
189.152 (3,64%)
Operações com Participantes
83.047 (1,60%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 19,93 %
Rentabilidade Dezembro
11,25%
2,82% Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 26,28%
11,25%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
81,76%
4.251,119,79
1,92%
26,28%
Títulos Públicos¹
76,79%
3.992.882,74
1,97%
28,40%
Títulos Privados²
2,50%
129.828,44
1,71%
11,93%
Fundos de Investimento
2,47%
128.408,61
0,81%
2,83%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 3,50%
-8,44% Meta: IBrX 100
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
9,96%
517.756,50
9,36%
-8,44%
Carteira Própria
0,20%
10.235,44
24,69%
-77,60%
Fundos de Ações
9,76%
507.521,06
9,09%
1,51%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 13,01%
0,06% Meta: IPCA + 8,13% a.a.
Acumulada 2020
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
3,05% 3,69%
158.394,92 164.126,62
9,96% 1,81%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,64% 3,46%
137.390,78 154.064,66
11,39% 1,84%
-0,31% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,40%
21.004,14
1,45%
6,45%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Dezembro Acum. 2020 Março Acum. 2020
0,06% 2,94%
Rentabilidade por segmento Imobiliário 11,25%
3,84%
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2020
Imobiliário
3,64%
189.151,92
1,42%
3,84%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,68%
139.271,50
0,79%
7,04%
FII (Imobiliário)
0,96%
49.880,42
3,19%
-4,12%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 12,30%
11,96%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2020
1,60%
83.047,24
1,45%
11,96%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 874.094
289.214 49.162 (7.734)
(31.678)
(312.467)
(321.768)
(544.083) (638.275) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2019 Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Repasse Custeio Adm.
(-) Resultado a (+/-) Provisões (=) Resultado Realizar Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2020