Boletim Mensal de Resultados Data base: Janeiro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 0,60%
0,58%
Rentabilidade Janeiro
0,58% Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 0,60% 0,48%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
89,76%
38.313,52
0,48%
0,48%
Títulos Públicos¹
77,88%
33.245,02
0,44%
0,44%
Títulos Privados²
4,33%
1.850,00
1,79%
1,79%
Fundos de Investimento³
7,54%
3.218,49
0,18%
0,18%
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2021
%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 1,46%
Operações com Participantes
0,68%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2021
10,24%
4.371,68
1,46%
1,46%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 2.107 1.810
527 240
(12) (+/-) Resultado Acumulado 2020
(+) Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(227)
(231)
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2021