Boletim Mensal de Resultados Data base: Janeiro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 0,58%
0,62 %
Rentabilidade Janeiro
0,62% Meta: INPC + 3,76% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 0,58%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,38%
55.181,38
0,48%
0,48%
Títulos Públicos¹
74,19%
47.394,09
0,46%
0,46%
Títulos Privados²
8,27%
5.284,65
0,85%
0,85%
Fundos de Investimento³
3,92%
0,17%
0,17%
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2021
0,48%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
2.502,65
Acumulada 2021 ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 1,46%
Operações com Participantes
0,66%
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2021
13,62%
8.702,72
1,46%
1,46%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 447
381 (87)
(207)
(319)
(8.583)
(8.799) (+/-) Resultado Acumulado 2020
(+) Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2021