Boletim Mensal de Resultados Data base: Janeiro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 9.487 (0,42%) 164.724 (7,32%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.251.184 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
167.574 (7,44%)
1.909.399 (84,82%) Valores em R$ mil
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada
0,06% 0,04%
Rentabilidade Janeiro
0,04% Meta: (73% X SELIC) + (21% X INPC + 4% a.a.) + (6% IBrX 100 )
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
84,82%
1.909.399,77
0,29%
0,29%
Títulos Públicos¹
22,84%
514.184,00
0,29%
0,29%
Títulos Privados²
23,68%
533.089,50
0,51%
0,51%
Fundos de Investimento³
38,30%
862.126,26
0,15%
0,15%
0,29% 0,25%
Meta: 78% (SELIC) +22% (INPC + 4% a.a.)
Acumulada 2021
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2021
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
-3,03%
-2,96%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
7,32%
164.723,89
-2,96%
-2,96%
Fundos de Ações
7,32%
164.723,89
-2,96%
-2,96%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 0,90%
-0,34% Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2021
Investimentos Estruturados
0,42%
9.486,78
-0,34%
-0,34%
FIP (Participações)
0,21%
4.772,64
-0,29%
-0,29%
FIM (Multimercado)
0,21%
4.714,14
-0,40%
-0,40%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
0,24%
0,25%
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2021
7,44%
167.573,94
0,25%
0,25%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 109.068
Valores em R$ mil
106.445
10.947
566 (684)
(2.466)
(63)
(-) Custeio Administrativo
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(5.677) (+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos (-) Pagamento de Acumulado 2020 Investimentos Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2021