Boletim Mensal de Resultados Data base: Fevereiro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
43.054 (100%) 38.679 (89,84%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
4.375 (10,16%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 1,76%
Rentabilidade Fevereiro 0,80%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
0,21%
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 1,76%
0,50%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
89,84%
38.679,42
0,01%
0,50%
Títulos Públicos¹
75,68%
32.584,71
-0,03%
0,41%
Títulos Privados²
4,32%
1.861,82
0,64%
2,44%
Fundos de Investimento³
9,83%
4.232,89
0,04%
0,22%
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2021
%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
3,45%
1,92%
Meta: INPC + 5% a.a.
Operações com Participantes
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2021
10,16%
4.374,76
1,97%
3,45%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 2.007 1.810
1.044
325
(24)
(451) (+/-) Resultado Acumulado 2020
(+) Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
(697) (+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2021