Boletim Mensal de Resultados Data base: Fevereiro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
64.203 (100%) 55.287 (86,11%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
8.916 (13,89%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 1,72%
0,89 %
Rentabilidade Fevereiro
0,28% Meta: INPC + 3,76% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 1,72%
0,49%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,11%
55.286,55
0,01%
0,49%
Títulos Públicos¹
72,42%
46.496,96
-0,01%
0,45%
Títulos Privados²
8,24%
5.292,07
0,14%
1,00%
Fundos de Investimento³
5,45%
3.497,53
0,03%
0,20%
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2021
Acumulada 2021 ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
3,44%
Operações com Participantes
1,88%
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2021
13,89%
8.916,12
1,95%
3,44%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 885
549
396 (164)
(409)
(7.534) (8.799) (+/-) Resultado Acumulado 2020
(+) Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2021