Boletim Mensal de Resultados Data base: Fevereiro/2021
Investimentos
Renda Fixa
476.621 (8,92%)
161.754* (3,03%) Total de Investimentos 5.344.301 (100%)
4.438.258 (83,05%)
Renda Variável
Investimentos Estruturados Imobiliário
182.934 (3,42%)
Operações com Participantes
84.734 (1,59%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada 3,58 %
Rentabilidade Fevereiro
1,92%
1,83% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 4,95%
1,92%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
83,05%
4.438.258,16
2,37%
4,95%
Títulos Públicos¹
77,51%
4.142.617,55
2,52%
5,24%
Títulos Privados²
2,49%
132.913,06
0,79%
2,38%
Fundos de Investimento
3,04%
162.727,56
0,05%
0,17%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
-6,38% Meta: IBrX 100
-6,08% Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
8,92%
476.620,66
-3,23%
-6,08%
Fundos de Ações
8,92%
476.620,66
-3,23%
-6,09%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 4,76%
2,42%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
3,03% 3,69%
161.753,62 164.126,62
5,70% 1,81%
4,76% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,64% 3,46%
140.944,69 154.064,66
6,67% 1,84%
5,64% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,39%
20.808,93
-0,54%
-0,93%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Fevereiro Acum. 2021 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 1,92%
-2,32% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2021
Imobiliário
3,42%
182.933,96
-0,84%
-2,32%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,61%
139.271,50
0,47%
1,02%
FII (Imobiliário)
0,82%
43.662,46
-4,80%
-11,63%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 3,86%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2021
1,59%
84.734,22
2,33%
3,86%
2,08% Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2021
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 184.528
48.714
(1.212)
(3.920)
(58.433) (91.986)
(244.079) (321.768) (+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Acumulado 2020 Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2021