Boletim Mensal de Resultados Data base: Fevereiro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 9.913 (0,44%) 159.409 (7,07%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.253.531 (100%)
Renda Variável
Investimentos Estruturados
166.788 (7,40%)
1.917.420 (85,09%) Valores em R$ mil
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada 0,19%
Rentabilidade Fevereiro
-0,11% -0,07% Meta: (73% X SELIC) + (21% X INPC + 4% a.a.) + (6% IBrX 100 )
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 0,61%
0,38%
Meta: 78% (SELIC) +22% (INPC + 4% a.a.)
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
85,09%
1.917.420,36
0,09%
0,38%
Títulos Públicos¹
22,45%
505.872,06
-0,16%
0,13%
Títulos Privados²
23,74%
534.931,31
0,35%
0,86%
Fundos de Investimento³
38,90%
876.616,99
0,07%
0,22%
Renda Fixa
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2021
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
-6,38% Meta: IBrX 100
-6,09%
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
7,07%
159.409,28
-3,23%
-6,09%
Fundos de Ações
7,07%
159.409,28
-3,23%
-6,09%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 4,14%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2021
Investimentos Estruturados
0,44%
9.912,91
4,49%
4,14%
FIP (Participações)
0,23%
5.224,01
9,46%
9,14%
FIM (Multimercado)
0,21%
4.688,90
-0,54%
-0,93%
2,42%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
0,67%
0,46% Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2021
7,40%
166.788,47
0,42%
0,67%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
106.445
104.751
21.796
(60)
(1.354)
(2.260)
(9.159)
(10.656) (+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos (-) Pagamento de Acumulado 2020 Investimentos Benefícios
(-) Custeio Administrativo
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2021