Boletim Mensal de Resultados Data base: Março/2021
Investimentos
Renda Fixa
503.671 (9,18%)
163.445* (2,98%) Total de Investimentos 5.483.920 (100%)
4.550.272 (82,98%)
Renda Variável
Investimentos Estruturados Imobiliário
182.094 (3,32%)
Operações com Participantes
84.438 (1,54%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada 6,78 %
Rentabilidade Março
3,21%
3,09% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 8,17%
3,21%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Março
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
82,97%
4.550.272,40
3,07%
8,17%
Títulos Públicos¹
77,97%
4.275.926,08
3,22%
8,63%
Títulos Privados²
2,47%
135.217,14
1,73%
4,15%
Fundos de Investimento
2,54%
139.129,18
0,38%
0,54%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
-0,72%
Meta: IBrX 100
-0,75%
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Março
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
9,18%
503.670,93
5,68%
-0,75%
Fundos de Ações
9,18%
503.670,93
5,68%
-0,76%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 5,41% 4,04%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
2,98% 3,69%
163.444,96 164.126,62
0,62% 1,81%
5,41% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,60% 3,46%
142.344,45 154.064,66
0,51% 1,84%
6,17% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,38%
21.100,51
1,40%
0,46%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Março Acum. 2021 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 3,21%
-2,29% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Imobiliário
3,32%
182.094,15
0,03%
-2,29%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,54%
139.271,50
0,50%
1,53%
FII (Imobiliário)
0,78%
42.822,65
-1,49%
-12,95%
Rentabilidade Março
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 4,68%
3,46%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Março
Rentabilidade Acum. 2021
1,54%
84.437,63
0,78%
4,68%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 348.959
73.407 25 (1.816)
(10.310)
(104.147) (138.374)
(154.024)
(321.768) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2020 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021