Boletim Mensal de Resultados Data base: Maio/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 6,61 %
Rentabilidade Maio
4,93%
2,37% Meta: INPC + 3,76% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 6,54% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,79%
59.374,92
2,53%
6,54%
Títulos Públicos¹
71,80%
49.119,81
2,99%
7,33%
Títulos Privados²
7,98%
5.462,18
0,93%
4,53%
Fundos de Investimento³
7,01%
0,26%
1,18%
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2021
4,93%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
4.792,94
Acumulada 2021 ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
6,98% 5,35% Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2021
13,21%
9.040,78
1,34%
6,98%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 4.181 2.193 18
22 (392)
(1.015)
(792)
(4.583)
(8.799) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021