Boletim Mensal de Resultados Data base: Maio/2021
Investimentos
Renda Fixa
550.715 (9,87%)
174.086* (3,12%) Total de Investimentos 5.581.738 (100%)
4.591.227 (82,25%)
Renda Variável
Investimentos Estruturados Imobiliário
180.677 (3,24%)
Operações com Participantes
85.033 (1,52%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada 10,08 %
Rentabilidade Maio
5,45%
1,86% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 10,83% Participação
5,45%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
82,25%
4.591.227,47
1,49%
10,83%
Títulos Públicos¹
62,70%
3.499.775,95
1,87%
12,27%
Títulos Privados²
2,48%
138.300,14
1,05%
6,53%
Fundos de Investimento
17,08%
953.151,38
0,34%
1,17%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 8,14%
8,52%
Participação
Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
9,87%
550.714,91
6,15%
8,52%
Fundos de Ações
9,87%
550.714,91
6,15%
8,52%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados
10,20% Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
3,12% 3,69%
174.085,79 164.126,62
1,89% 1,81%
10,20% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,50% 3,46%
139.642,98 154.064,66
2,20% 1,84%
11,49% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,62%
34.442,81
0,47%
2,61%
6,58%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Maio Acum. 2021 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 5,45%
-1,98% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Imobiliário
3,24%
180.676,78
-0,81%
-1,98%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,50%
139.271,50
0,58%
2,68%
FII (Imobiliário)
0,74%
41.405,28
-5,20%
-14,95%
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 7,51% 5,87%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2021
1,52%
85.033,05
1,33%
7,51%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 516.111
122.270 40 (3.025)
(17.322)
(116.985) (180.679) (232.611) (321.768) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2020 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021