Boletim Mensal de Resultados Data base: Junho/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
46.040 (100%) 41.778 (90,70%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
4.262 (9,26%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 6,01% 4,72%
Rentabilidade Junho
0,97% Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 6,01%
4,36%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
90,74%
41.777,87
0,98%
4,36%
Títulos Públicos¹
73,20%
33.701,96
1,06%
4,55%
Títulos Privados²
4,24%
1.951,35
1,43%
8,05%
Fundos de Investimento³
13,30%
6.124,56
0,39%
1,70%
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2021
%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 7,93%
6,52%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2021
9,26%
4.261,79
0,87%
7,93%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 3.065
2.568 1.810
2.001
13
26 (183)
(1.328)
(2.836) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado dos de Depósitos Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Investimentos Judiciais Deficitário 2021
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática