Boletim Mensal de Resultados Data base: Junho/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
69.282 (100%) 60.160 (86,83%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
9.122 (13,17%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 7,60 %
Rentabilidade Junho
5,89%
0,92% Meta: INPC + 3,76% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 7,54% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,83%
60.160,08
0,94%
7,54%
Títulos Públicos¹
71,62%
49.616,16
1,01%
8,42%
Títulos Privados²
7,94%
5.502,57
0,74%
5,30%
Fundos de Investimento³
7,28%
0,39%
1,57%
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2021
5,89%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2021
5.041,35
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 7,89%
6,40%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2021
13,17%
9.121,59
0,85%
7,89%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
4.805 2.626
21
27
(464)
(1.216)
(1.478)
(4.478)
(8.799) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021