Boletim Mensal de Resultados Data base: Junho/2021
Investimentos
Renda Fixa
554.513 (9,88%)
169.660* (3,02%) Total de Investimentos 5.612.735 (100%)
4.623.134 (82,37%)
Renda Variável
Investimentos Estruturados Imobiliário
180.903 (3,22%)
Operações com Participantes
84.525 (1,51%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada 11,19 %
Rentabilidade Junho
6,52%
1,01% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 12,07% Participação
6,52%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
82,37%
4.623.134,19
1,12%
12,07%
Títulos Públicos¹
71,24%
3.998.373,58
1,25%
13,67%
Títulos Privados²
2,50%
140.177,96
1,36%
7,97%
Fundos de Investimento
8,63%
484.582,65
0,39%
1,56%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 8,82%
9,27%
Participação
Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
9,88%
554.512,76
0,69%
9,27%
Fundos de Ações
9,88%
554.512,76
0,69%
9,27%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 9,82%
7,84%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
3,02% 3,69%
169.659,55 164.126,62
-0,35% 1,81%
9,82% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,17% 3,46%
121.976,61 154.064,66
-0,77% 1,84%
10,63% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,85%
47.682,94
0,86%
3,48%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Junho Acum. 2021 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 6,52%
-1,32% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Imobiliário
3,22%
180.903,54
0,67%
-1,32%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,48%
139.271,50
0,61%
3,30%
FII (Imobiliário)
0,74%
41.632,04
0,88%
-14,20%
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 8,50% 7,02%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2021
1,51%
84.525,12
0,92%
8,50%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
572.058
146.914 40 (3.634)
(21.677)
(94.839) (186.635) (280.137)
(321.768) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2020 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021