Boletim Mensal de Resultados Data base: Junho/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 10.294 (0,45%) 180.535 (7,83%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.305.749 (100%)
Renda Variável
Investimentos Estruturados
159.244 (6,91%)
1.955.676 (84,82%) Valores em R$ mil
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada 3,21% 2,72%
Rentabilidade Junho
0,63% Meta: (73% X SELIC) + (21% X INPC + 4% a.a.) + (6% IBrX 100 )
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 2,73%
2,30%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2021
84,82%
1.955.676,28
0,63%
2,73%
Títulos Públicos¹
22,53%
519.416,34
1,04%
4,00%
Títulos Privados²
20,33%
468.850,21
0,69%
3,31%
Fundos de Investimento³
41,96%
967.409,74
0,39%
1,70%
Renda Fixa
Meta: 78% (SELIC) +22% (INPC + 4% a.a.)
Acumulada 2021
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
8,82%
Meta: IBrX 100
9,31%
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Variável
7,83%
180.534,61
0,74%
9,31%
Fundos de Ações
7,83%
180.534,61
0,74%
9,31%
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 9,42% 7,84% Participação
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2021
Investimentos Estruturados
0,45%
10.294,20
0,99%
9,42%
FIP (Participações)
0,23%
5.400,63
1,09%
15,37%
FIM (Multimercado)
0,21%
4.893,57
0,88%
3,40%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 2,18% 1,77%
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2021
6,91%
159.244,52
0,46%
2,18%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 109.271
106.445
62.127
70.631
(788)
(4.167)
(50.769) (74.207) (+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos (-) Pagamento de Acumulado 2020 Investimentos Benefícios
(-) Custeio Administrativo
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2021