Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 7,44% 5,49%
Rentabilidade Julho
0,73% Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 7,44%
5,05%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
90,76%
42.395,93
0,66%
5,05%
Títulos Públicos¹
76,94%
35.940,77
0,68%
5,27%
Títulos Privados²
4,23%
1.974,26
1,17%
9,31%
Fundos de Investimento³
9,59%
4.480,90
0,38%
2,08%
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2021
%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 9,48%
8,04%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2021
9,24%
4.318,00
1,44%
9,48%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 6.779
3.560
1.810
2.335 844 13
26 (266) (1.543)
(+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado dos de Depósitos Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Investimentos Judiciais Deficitário 2021
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática