Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 8,39 % 7,30%
Rentabilidade Julho
0,74% Meta: INPC + 3,76% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 8,22% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,98%
60.777,45
0,63%
8,22%
Títulos Públicos¹
74,35%
51.951,60
0,65%
9,12%
Títulos Privados²
7,93%
5.540,57
0,69%
6,03%
Fundos de Investimento³
4,70%
0,38%
1,96%
7,30%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2021
3.285,29
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2021
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 9,44% 7,30%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2021
13,02%
9.098,05
1,43%
9,44%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
5.307 3.056
21
440
27 (543) (1.415)
(1.906)
(8.799) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021