Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 12.590 (0,55%) 173.629 (7,52%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.308.042 (100%)
Renda Variável
Investimentos Estruturados
160.135 (6,94%)
1.961.688 (84,99%) Valores em R$ mil
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada 3,50% 3,05%
Rentabilidade Julho
0,28% Meta: (73% X SELIC) + (21% X INPC + 4% a.a.) + (6% IBrX 100 )
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 3,26% 2,90% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2021
84,99%
1.961.688,13
0,51%
3,26%
Títulos Públicos¹
22,64%
522.543,73
0,60%
4,63%
Títulos Privados²
20,45%
472.044,18
0,72%
4,05%
Fundos de Investimento³
41,90%
967.100,22
0,37%
2,07%
Renda Fixa
Meta: 78% (SELIC) +22% (INPC + 4% a.a.)
Acumulada 2021
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
5,13% 4,47%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Variável
7,52%
173.628,93
-3,83%
5,13%
Fundos de Ações
7,52%
173.628,93
-3,83%
5,13%
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados
33,82% Participação
9,57%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2021
Investimentos Estruturados
0,55%
12.590,25
22,30%
33,82%
FIP (Participações)
0,33%
7.674,95
42,11%
63,96%
FIM (Multimercado)
0,21%
4.915,30
0,44%
3,85%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 2,79%
2,24%
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2021
6,94%
160.135,16
0,60%
2,79%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 106.445 95.955 71.622
76.738
(1.317)
(4.815)
(66.223)
(86.495) (+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos (-) Pagamento de Acumulado 2020 Investimentos Benefícios
(-) Custeio Administrativo
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2021