Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
47.178 (100%) 42.861 (90,85%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
4.317 (9,15%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 8,74%
5,84%
Rentabilidade Agosto
0,34% Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 8,74% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
90,85%
42.861,16
0,29%
5,36%
Títulos Públicos¹
76,85%
36.257,53
0,21%
5,48%
Títulos Privados²
4,25%
2.004,72
1,54%
11,00%
Fundos de Investimento³
9,75%
4.598,91
0,48%
2,57%
5,36%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
10,34% 9,44%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
9,15%
4.317,35
0,78%
Rentabilidade Acum. 2021
10,34%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 6.736
4.053 2.479 1.810 13
390
26 (278) (1.757)
(+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021